公募基金 > 基金超市 > 泰达宏利市值优选混合
泰达宏利市值优选混合  162209
收藏成功
混合型基金
基金公司
基金经理庄腾飞
申购费率
基金规模6.74亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.77% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码162209 基金经理庄腾飞 最新份额57,098.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模6.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2007-08-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 1.2325 1.2325 1.74%
2022-9-8 1.2114 1.2114 -0.27%
2022-9-7 1.2147 1.2147 -0.24%
2022-9-6 1.2176 1.2176 0.91%
2022-9-5 1.2066 1.2066 2.57%
2022-9-2 1.1764 1.1764 -0.54%
2022-9-1 1.1828 1.1828 0.27%
2022-8-31 1.1796 1.1796 0.16%
2022-8-30 1.1777 1.1777 -1.07%
2022-8-29 1.1904 1.1904 0.30%
2022-8-26 1.1868 1.1868 -0.99%
2022-8-25 1.1987 1.1987 3.81%
2022-8-24 1.1547 1.1547 0.04%
2022-8-23 1.1542 1.1542 0.76%
2022-8-22 1.1455 1.1455 0.55%
2022-8-19 1.1392 1.1392 1.79%
2022-8-18 1.1192 1.1192 -1.35%
2022-8-17 1.1345 1.1345 1.48%
2022-8-16 1.118 1.118 -0.24%
2022-8-15 1.1207 1.1207 -0.45%

庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
泰达宏利市值优选混合  2019-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利启迪混合C混合型2017-03-07 至 2018-06-22 1.35.92% 3.86% 
泰达宏利启泽混合C混合型2017-03-07 至 2018-06-26 1.36.10% 3.28% 
泰达宏利启明混合C混合型2017-03-07 至 2018-06-22 1.35.91% 3.86% 
泰达宏利品牌升级混合A混合型2019-08-21 至 2022-07-30 2.93.30% 54.59% 
泰达宏利稳定混合混合型2015-12-23 至 2020-01-15 4.138.62% 19.16% 
泰达宏利领先中小盘混合混合型2016-12-23 至 今 5.737.58% 79.65% 
泰达宏利创金混合A混合型2016-09-23 至 2020-06-20 3.7-15.15% 42.46% 
泰达宏利启明混合A混合型2017-03-07 至 2018-06-22 1.36.35% 3.86% 
泰达宏利启惠混合C混合型2017-03-07 至 2018-06-23 1.36.39% 3.85% 
泰达宏利创金混合C混合型2016-09-23 至 2020-06-20 3.74.46% 42.50% 
泰达宏利启泽混合A混合型2017-03-07 至 2018-06-26 1.36.33% 3.30% 
泰达宏利启惠混合A混合型2017-03-07 至 2018-06-23 1.36.85% 3.86% 
泰达宏利品牌升级混合C混合型2019-08-21 至 2022-07-30 2.92.35% 54.57% 
泰达宏利品质生活混合混合型2015-05-14 至 2016-12-27 1.6-51.87% -14.63% 
泰达宏利市值优选混合混合型2019-09-29 至 今 3.038.28% 52.77% 
泰达宏利启迪混合A混合型2017-03-07 至 2018-06-22 1.36.35% 3.86% 
泰达宏利创富混合混合型2017-10-17 至 今 4.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄腾飞2019-09-29 至 今2年-1个月零15天38.2852.77
王鹏2017-11-07 至 2019-09-291年10个月零22天-0.234.43
李坤元2015-05-14 至 2019-12-204年7个月零6天-40.325.15
张勋2015-04-03 至 2017-02-281年10个月零25天-39.01-3.83
梁辉2014-09-11 至 2015-04-030年-6个月零23天53.1661.36
吴俊峰2009-08-25 至 2014-09-115年0个月零17天15.56-3.30
史博2008-08-05 至 2009-09-251年1个月零20天15.6817.05
李泽刚2007-07-23 至 2009-06-131年-2个月零21天-35.64-23.36
魏延军2007-07-23 至 2008-08-051年0个月零13天-40.61-27.17
基本信息
注册资本18000.0 万元公司属性
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司  宏利资产管理(香港)有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,349.2693.96
2债券及货币4,524.4106.71
3现金3,802.2905.64
4其他资产74.4100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601628中国人寿181.985,655.948.39%181.98  
601318中国平安105.294,916.147.29%104.43  
600938中国海油266.284,646.596.89%266.28  
300059东方财富167.634,257.896.32%82.59  
600188兖矿能源105.064,147.776.15%105.06  
601838成都银行247.844,109.196.09%247.84  
601088中国神华98.133,267.714.85%98.13  
600048保利发展186.243,251.754.82%150.25  
002142宁波银行87.593,136.454.65%5.94  
300498温氏股份142.013,023.394.48%89.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0107.14(万张)722.11(万元)1.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.2%
250≤X<5000.75%
500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。