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宏利市值优选混合A  162209
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理刘晓晨
申购费率0.15%
基金规模6.74亿  (2022-06-30)
1.8945
1.8945
89.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.19% -0.02% 5214/9415
最近一月 1.19% 0.02% 3927/9337
最近三月 5.13% 0.07% 3382/9138
最近一年 33.42% 0.35% 2963/8381
(2026-07-10)
基金代码162209 基金经理刘晓晨 最新份额55,019.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模6.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-08-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模118.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金每年每类基金份额收益分配最多六次,每份基金份额每次收益分配比例不低于每份基金份额可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日对应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-13 1.8706 1.8706 -1.26%
2026-7-10 1.8945 1.8945 -0.76%
2026-7-9 1.909 1.909 0.83%
2026-7-8 1.8933 1.8933 -1.13%
2026-7-7 1.915 1.915 -0.89%
2026-7-3 1.9294 1.9294 1.46%
2026-7-2 1.9017 1.9017 -2.31%
2026-7-1 1.9466 1.9466 -0.09%
2026-6-30 1.9483 1.9483 0.89%
2026-6-29 1.9311 1.9311 0.86%
2026-6-26 1.9146 1.9146 -1.88%
2026-6-25 1.9513 1.9513 1.14%
2026-6-24 1.9293 1.9293 0.36%
2026-6-23 1.9224 1.9224 -1.97%
2026-6-22 1.961 1.961 1.69%
2026-6-18 1.9284 1.9284 0.08%
2026-6-17 1.9269 1.9269 0.56%
2026-6-16 1.9162 1.9162 0.21%
2026-6-15 1.9122 1.9122 1.91%
2026-6-12 1.8764 1.8764 0.47%

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至2026年03月18日担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理;2026年2月3日至今担任宏利盛享债券型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今担任宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理;2026年3月19日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利市值优选混合A  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华高端制造灵活配置混合混合型2018-02-12 至 2020-06-15 2.336.18% 28.20% 
中加科享混合A混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.42% 3.11% 
中加聚隆持有期混合A混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.27.71% -7.39% 
宏利波控回报12个月持有混合混合型2024-07-30 至 今 2.0--  --  
中加消费优选混合A混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-5.03% -16.24% 
宏利集享债券A债券型2025-07-31 至 今 1.0--  --  
宏利周期混合混合型2025-04-10 至 今 1.3--  --  
华商双债丰利债券C债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.57.34% 2.60% 
宏利宏达混合A混合型2024-02-08 至 今 2.4--  --  
宏利新起点混合B混合型2024-02-08 至 2026-03-18 2.1--  --  
新华鑫弘灵活配置混合混合型2018-01-07 至 2020-09-30 2.735.62% 41.21% 
中加聚隆持有期混合C混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.26.76% -7.39% 
宏利宏达混合C混合型2025-09-11 至 今 0.8--  --  
宏利价值长青混合A混合型2026-03-18 至 今 0.3--  --  
宏利价值长青混合C混合型2026-03-18 至 今 0.3--  --  
华商丰利增强定期开放债券C债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.1-0.20% 0.72% 
中加聚享增盈债券C债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.14% 3.18% 
宏利红利先锋混合C混合型2026-03-19 至 今 0.3--  --  
宏利新起点混合C混合型2025-06-05 至 2026-03-18 0.8--  --  
宏利盛享债券A债券型2026-01-08 至 今 0.5--  --  
宏利红利先锋混合A混合型2026-03-19 至 今 0.3--  --  
新华优选消费混合混合型2018-01-12 至 2020-10-12 2.891.37% 46.64% 
华商现金增利货币A货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.514.77% 17.13% 
宏利新起点混合A混合型2024-02-08 至 2026-03-18 2.1--  --  
华商信用增强债券A债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.16.60% 5.34% 
华商信用增强债券C债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.15.70% 5.37% 
中加科盈混合A混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.81% -3.81% 
中加科盈混合C混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.04% -3.81% 
宏利市值优选混合C混合型2025-04-10 至 今 1.3--  --  
新华战略新兴产业灵活配置混合混合型2019-08-07 至 2020-09-30 1.286.46% 46.99% 
华商丰利增强定期开放债券A债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.10.20% 0.72% 
中加聚优一年混合C混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.04.77% -14.95% 
宏利盛享债券C债券型2026-01-08 至 今 0.5--  --  
宏利宏达混合B混合型2024-02-08 至 今 2.4--  --  
中加科享混合C混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.20% 3.12% 
中加聚优一年混合A混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.05.82% -14.94% 
宏利市值优选混合A混合型2025-04-10 至 今 1.3--  --  
华商现金增利货币B货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.515.99% 17.13% 
华商双债丰利债券A债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.58.18% 2.61% 
中加消费优选混合C混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-6.45% -16.23% 
中加聚享增盈债券A债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.64% 3.18% 
宏利集享债券C债券型2025-07-31 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓晨2025-04-10 至 今1年3个月零4天
庄腾飞2019-09-29 至 2025-04-105年-6个月零12天32.4115.86
王鹏2017-11-07 至 2019-09-291年10个月零22天-0.234.47
李坤元2015-05-14 至 2019-12-204年7个月零6天-40.325.12
张勋2015-04-03 至 2017-02-281年10个月零25天-39.01-3.77
梁辉2014-09-11 至 2015-04-030年-6个月零23天53.1661.36
吴俊峰2009-08-25 至 2014-09-115年0个月零17天15.56-3.30
史博2008-08-05 至 2009-09-251年1个月零20天15.6817.05
李泽刚2007-07-23 至 2009-06-131年-2个月零21天-35.64-23.36
魏延军2007-07-23 至 2008-08-051年0个月零13天-40.61-27.26
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008353 0.7362 0.9362 -1.64%
008354 0.7217 0.9217 -1.64%
020267 1.5869 1.5869 -1.64%
020269 1.3701 1.3701 -1.64%
162202 3.7254 5.7704 -1.64%
162210 1.387 2.3257 -0.08%
162214 2.976 2.976 -1.64%
005315 1.0467 1.2806 -0.08%
012383 0.903 0.903 -1.64%
012384 1.0963 1.1183 -0.08%
027333 0.9713 0.9713 -1.28%
026804 0.9249 0.9249 -1.64%
010136 2.5451 2.6352 -1.64%
022636 1.0191 1.0191 -1.64%
024257 1.615 1.615 -1.64%
021510 3.1953 3.1953 -1.64%
023418 1.1364 1.1364 -1.28%
229002 2.796 3.656 -1.64%
013280 1.2425 1.8944 -1.64%
003794 1.0307 1.2682 -0.08%
003073 1.3425 1.533 -0.08%
004002 1.0792 1.3408 -0.08%
008329 1.0052 1.0752 -0.08%
017612 5.114 5.114 -1.64%
020268 1.5664 1.5664 -1.64%
162213 2.0335 2.84 -1.28%
162215 1.093 2.054 -0.08%
011431 0.7436 0.7436 -1.64%
025008 2.0403 2.0403 -1.28%
026532 1.18 1.18 -1.64%
026533 1.1779 1.1779 -1.64%
026015 1.3262 1.3262 -0.10%
000828 6.627 6.847 -1.28%
005753 1.0278 1.2732 -0.08%
009142 0.9211 0.9211 -1.64%
024129 0.9902 0.9902 -0.08%
014807 2.7668 2.7668 -1.64%
014848 1.0484 1.1198 -0.08%
008929 1.2768 1.2768 -1.28%
012800 6.529 6.529 -1.28%
162207 1.4258 3.4293 -1.64%
011235 1.0454 1.1306 -0.08%
025119 1.013 1.013 -0.08%
006099 1.0757 1.2592 -0.08%
021269 1.0152 1.0394 -0.08%
015551 1.0333 1.1263 -0.08%
015601 9.2921 9.2921 -1.64%
015619 0.931 0.964 -1.64%
012126 1.1359 1.1359 -1.28%
162205 1.5981 3.801 -1.64%
162208 2.3983 3.5766 -1.28%
025524 1.0514 1.0514 -0.08%
001418 1.742 1.895 -1.64%
009141 0.9377 0.9377 -1.64%
022818 1.288 1.288 -1.28%
023259 1.019 1.019 -0.08%
024461 1.0764 1.0764 -1.64%
014299 2.1588 2.1588 -1.28%
014808 2.7304 2.7304 -1.64%
015576 4.9102 5.1512 -1.64%
002313 1.582 1.642 -1.64%
000507 1.302 1.793 -1.64%
003550 1.8695 1.8695 -1.64%
008928 1.297 1.297 -1.28%
018551 0.9627 0.9627 -1.64%
020270 1.361 1.361 -1.64%
162203 1.4132 3.3532 -1.64%
162204 9.51 11.315 -1.64%
162212 0.947 1.795 -1.64%
012385 1.0525 1.1014 -0.08%
027332 0.9715 0.9715 -1.28%
024994 1.07 1.07 -0.08%
025120 1.0121 1.0121 -0.08%
026803 0.9258 0.9258 -1.64%
024962 1.0302 1.0302 -0.08%
024963 1.0267 1.0267 -0.08%
001017 1.7813 2.0113 -1.64%
023258 1.0203 1.0203 -0.08%
023848 1.0093 1.0093 -0.08%
022328 1.5047 1.5047 -1.28%
021062 1.8777 1.8777 -1.64%
021511 3.1766 3.1766 -1.64%
024498 1.0719 1.0719 -1.64%
000319 1.0273 1.6164 -0.08%
003548 1.9978 2.3636 -1.28%
003767 1.0572 1.325 -0.08%
003074 1.1707 1.3437 -0.08%
022012 1.0332 1.0332 -0.08%
012127 1.1186 1.1186 -1.28%
162216 1.7759 3.0941 -1.28%
162299 1.4309 2.2071 -0.08%
011234 1.0478 1.1358 -0.08%
005903 4.99 5.231 -1.64%
009814 1.0431 1.2126 -0.08%
009815 1.0419 1.2063 -0.08%
024256 1.2787 1.2787 -1.28%
017289 2.367 2.367 -1.28%
001170 5.168 5.168 -1.64%
001254 1.772 1.837 -1.64%
001267 2.565 2.565 -1.64%
000320 1.0733 1.5795 -0.08%
003501 1.1648 2.1353 -1.64%
003768 1.0442 1.2955 -0.08%
004001 1.0701 1.3774 -0.08%
008330 1.0071 1.0131 -0.08%
022013 1.0298 1.0298 -0.08%
162209 1.8945 1.8945 -1.64%
005316 1.0467 1.2806 -0.08%
011432 0.7197 0.7197 -1.64%
012382 0.9289 0.9289 -1.64%
025434 1.277 1.277 -1.64%
023849 1.0075 1.0075 -0.08%
022327 1.5133 1.5133 -1.28%
021270 1.0396 1.0486 -0.08%
014023 2.6127 2.6127 -1.64%
003793 1.0248 2.7057 -0.08%
006105 1.3288 1.3572 -0.10%
018552 0.9551 0.9551 -1.64%
162201 7.7317 10.1282 -1.64%
010845 1.1095 1.1095 -1.64%
010135 2.5772 2.6773 -1.64%
007640 1.1118 1.2485 -0.08%
022817 1.2948 1.2948 -1.28%
024128 0.9937 0.9937 -0.08%
023419 1.1312 1.1312 -1.28%
014300 2.1288 2.1288 -1.28%
002273 1.683 1.829 -1.64%
000508 1.278 1.721 -1.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票87,417.9087.77
2债券及货币12,263.3512.31
3现金5,799.8905.82
4其他资产373.0700.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行260.344,899.604.92%9.54  
603288海天味业103.944,261.594.28%103.94  
300498温氏股份228.733,801.493.82%228.73  
600489中金黄金114.123,048.223.06%-27.77  
000792盐湖股份82.103,037.703.05%-2.74  
600938中国海油75.553,022.003.03%-53.18  
300037新宙邦52.612,963.002.98%-10.86  
601857中国石油242.282,953.392.97%-121.48  
300750宁德时代07.032,823.952.84%0.24  
601001晋控煤业158.902,610.732.62%-73.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0830.60(万张)3,100.62(万元)3.11(%)  
201978525国债1313.20(万张)1,332.55(万元)1.34(%)  
301979225国债1910.20(万张)1,027.70(万元)1.03(%)  
401976825国债0310.00(万张)1,002.59(万元)1.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.2%
250≤X<5000.75%
500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.83%33.42%17.98%3.97%3.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.19%
5.13%
-2.76%
12.77%
33.42%
64.31%
21.5%
89.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.88
0.84
夏普比率
234.93
99.63
22.74
特雷诺指数
0.04
0.06
0.01
詹森指数
0.18
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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