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宏利新兴景气龙头混合A  012382
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理王鹏
申购费率0.15%
基金规模22.88亿  (2022-06-30)
0.5532
0.5532
-44.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.93% -0.03% 7172/7927
最近一月 2.67% -0.0% 581/7918
最近三月 17.05% -0.01% 13/7823
最近一年 -16.94% -0.14% 3901/7107
(2024-03-27)
基金代码012382 基金经理王鹏 最新份额217,732.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模22.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2021-10-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模27.33亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过中观行业比较,主要投资新兴景气行业龙头公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为内地依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.5532 0.5532 -3.08%
2024-3-26 0.5708 0.5708 -1.55%
2024-3-25 0.5798 0.5798 -1.99%
2024-3-22 0.5916 0.5916 0.25%
2024-3-21 0.5901 0.5901 -0.72%
2024-3-20 0.5944 0.5944 -0.85%
2024-3-19 0.5995 0.5995 -1.22%
2024-3-18 0.6069 0.6069 2.34%
2024-3-15 0.593 0.593 3.26%
2024-3-14 0.5743 0.5743 0.61%
2024-3-13 0.5708 0.5708 0.37%
2024-3-12 0.5687 0.5687 -2.17%
2024-3-11 0.5813 0.5813 0.28%
2024-3-8 0.5797 0.5797 4.98%
2024-3-7 0.5522 0.5522 -1.07%
2024-3-6 0.5582 0.5582 -0.66%
2024-3-5 0.5619 0.5619 -0.83%
2024-3-4 0.5666 0.5666 4.29%
2024-3-1 0.5433 0.5433 2.57%
2024-2-29 0.5297 0.5297 3.58%

王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利新兴景气龙头混合A  2021-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利新兴景气龙头混合A混合型2021-09-16 至 今 2.5-56.47% -29.90% 
宏利景气智选18个月持有混合C混合型2022-01-25 至 今 2.2-30.01% -21.08% 
宏利高研发6个月持有混合A混合型2020-12-28 至 今 3.3-20.09% -23.26% 
宏利高研发6个月持有混合C混合型2020-12-28 至 今 3.3-20.83% -23.26% 
宏利新兴景气龙头混合C混合型2021-09-16 至 今 2.5-57.06% -29.90% 
宏利成长混合混合型2020-12-28 至 今 3.3-23.45% -23.26% 
宏利转型机遇股票C股票型2021-07-12 至 今 2.7-54.46% -33.91% 
宏利转型机遇股票A股票型2017-12-19 至 今 6.378.89% 8.05% 
宏利景气领航两年持有混合混合型2021-10-23 至 今 2.4-51.68% -29.19% 
宏利景气智选18个月持有混合A混合型2022-01-25 至 今 2.2-29.62% -21.08% 
宏利市值优选混合A混合型2017-11-07 至 2019-09-29 1.9-0.23% 4.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王鹏2021-09-16 至 今2年6个月零12天-56.47-29.90
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002313 1.296 1.296 -1.35%
000507 1.082 1.573 -1.35%
000508 1.07 1.513 -1.35%
003768 1.0454 1.2397 -0.03%
003794 1.0446 1.2425 -0.03%
009141 0.6247 0.6247 -1.35%
000828 2.082 2.302 -1.85%
162210 1.2867 2.0254 -0.03%
162299 1.193 1.9144 -0.03%
001418 1.637 1.79 -1.35%
014299 0.6928 0.6928 -1.85%
014848 1.009 1.0554 -0.03%
015619 0.972 0.998 -1.35%
008928 1.4516 1.4516 -1.85%
002273 1.592 1.738 -1.35%
003793 1.0275 2.672 -0.03%
003074 1.1552 1.2914 -0.03%
162205 1.1019 3.2639 -1.35%
005753 1.0278 1.2172 -0.03%
005903 1.1292 1.3702 -1.35%
011234 1.0358 1.0945 -0.03%
012384 1.0598 1.0598 -0.03%
014807 0.9044 0.9044 -1.35%
014023 0.6194 0.6194 -1.35%
018551 1.0736 1.0736 -1.35%
018552 1.0724 1.0724 -1.35%
004002 1.0597 1.2658 -0.03%
003501 0.9622 1.6374 -1.35%
162208 1.481 2.6593 -1.85%
012800 2.066 2.066 -1.85%
015551 1.0529 1.0529 -0.03%
000320 1.236 1.5273 -0.03%
003550 1.3921 1.3921 -1.35%
162202 3.038 5.083 -1.35%
162213 1.7445 2.1845 -1.85%
162215 1.04 1.901 -0.03%
005315 1.0517 1.2256 -0.03%
012127 0.8186 0.8186 -1.85%
011431 0.6835 0.6835 -1.35%
012382 0.5532 0.5532 -1.35%
012385 1.0509 1.0509 -0.03%
014300 0.6883 0.6883 -1.85%
017289 1.4748 1.4748 -1.85%
008329 1.0076 1.0286 -0.03%
007640 1.1078 1.2055 -0.03%
000319 1.2653 1.5591 -0.03%
009142 0.6177 0.6177 -1.35%
010135 0.9397 0.9398 -1.35%
162201 1.592 3.9885 -1.35%
162203 1.5069 3.4469 -1.35%
162204 6.4346 8.2396 -1.35%
017612 0.983 0.983 -1.35%
008330 1.0029 1.0029 -0.03%
008929 1.4372 1.4372 -1.85%
003548 1.7292 1.7292 -1.85%
162211 0.467 0.927 -1.35%
162216 1.1314 2.3097 -1.85%
009815 1.006 1.133 -0.03%
011235 1.0362 1.0936 -0.03%
014808 0.899 0.899 -1.35%
004001 1.0815 1.2945 -0.03%
008354 0.8159 1.0159 -1.35%
001170 0.986 0.986 -1.35%
003767 1.0576 1.2614 -0.03%
001017 1.3173 1.5473 -1.35%
162212 0.977 1.817 -1.35%
162214 0.702 0.702 -1.35%
009814 1.0049 1.1369 -0.03%
012126 0.8255 0.8255 -1.85%
010845 0.9818 0.9818 -1.35%
012383 0.5452 0.5452 -1.35%
013280 0.9584 1.4103 -1.35%
229002 1.832 2.692 -1.35%
015576 1.1211 1.3621 -1.35%
021062 1.2898 1.2898 -1.35%
008353 0.8266 1.0266 -1.35%
001254 1.401 1.401 -1.35%
001267 0.871 0.871 -1.35%
003073 1.3198 1.4639 -0.03%
010136 0.93 0.9301 -1.35%
162207 1.2504 3.0074 -1.35%
162209 1.2896 1.2896 -1.35%
005316 1.0517 1.2256 -0.03%
006099 1.1112 1.2089 -0.03%
011432 0.6713 0.6713 -1.35%
015601 6.3445 6.3445 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票106,818.6888.09
2债券及货币14,755.9312.17
3现金8,062.2306.65
4其他资产151.2300.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创106.5312,028.309.92%50.03  
300502新易盛238.7511,775.029.71%136.67  
002463沪电股份518.9111,478.299.47%215.72  
300394天孚通信121.9811,163.279.21%39.66  
601138工业富联415.336,279.795.18%-235.68  
603019中科曙光118.874,694.183.87%-104.74  
300705九典制药112.543,739.703.08%112.54  
000034神州数码116.653,489.002.88%116.65  
600129太极集团51.142,375.961.96%51.14  
000625长安汽车139.342,345.081.93%139.34  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1066.00(万张)6,693.70(万元)5.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2501.0%
250≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
72.18%-16.94%0.0%0.0%-21.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.67%
17.05%
13.83%
13.83%
-16.94%
0.0%
0.0%
-44.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.41
1.41
1.30
夏普比率
-21.03
-56.11
-66.88
特雷诺指数
-0.01
-0.04
-0.05
詹森指数
0.04
-0.10
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。