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宏利新兴景气龙头混合A 012382
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理李坤元 申购费率0.15% 基金规模22.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012382 | 基金经理李坤元 | 最新份额154,180.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模22.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-10-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模27.33亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过中观行业比较，主要投资新兴景气行业龙头公司，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为内地依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.8594 | 0.8594 | -1.84% |
| 2026-2-12 | 0.8755 | 0.8755 | -0.02% |
| 2026-2-11 | 0.8757 | 0.8757 | -1.13% |
| 2026-2-10 | 0.8857 | 0.8857 | 0.87% |
| 2026-2-9 | 0.8781 | 0.8781 | 2.64% |
| 2026-2-6 | 0.8555 | 0.8555 | -0.34% |
| 2026-2-5 | 0.8584 | 0.8584 | -0.38% |
| 2026-2-4 | 0.8617 | 0.8617 | 0.76% |
| 2026-2-3 | 0.8552 | 0.8552 | 1.57% |
| 2026-2-2 | 0.842 | 0.842 | -2.51% |
| 2026-1-30 | 0.8637 | 0.8637 | -0.63% |
| 2026-1-29 | 0.8692 | 0.8692 | -0.90% |
| 2026-1-28 | 0.8771 | 0.8771 | 0.72% |
| 2026-1-27 | 0.8708 | 0.8708 | 0.46% |
| 2026-1-26 | 0.8668 | 0.8668 | -1.07% |
| 2026-1-23 | 0.8762 | 0.8762 | 0.05% |
| 2026-1-22 | 0.8758 | 0.8758 | 0.61% |
| 2026-1-21 | 0.8705 | 0.8705 | 0.66% |
| 2026-1-20 | 0.8648 | 0.8648 | 0.06% |
| 2026-1-19 | 0.8643 | 0.8643 | -0.31% |
李坤元女士：南开大学金融学硕士。具备多年证券基金从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券研究所，历任分析师。2007年5月至2013年4月，任职于信达澳亚基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理。2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限责任公司，历任基金经理。2014年10月至2019年12月，任职于宏利基金管理有限公司，历任基金经理。2019年12月至2023年2月，任职于中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2024年12月31日起担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理。2025年1月23日起担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理；2025年4月10日起担任宏利新能源股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利新兴景气龙头混合A 2025-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加新兴成长混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 2023-02-01 | 2.4 | 24.42% | 7.32% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中加龙头精选混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-02-13 | 1.1 | 2.60% | -4.92% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-02-13 | 1.0 | -5.46% | -0.03% |
| 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2024-12-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 信澳精华配置混合A | 混合型 | 2010-05-25 至 2013-04-17 | 2.9 | 4.06% | -1.90% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-05-27 | 1.9 | 10.69% | -19.08% |
| 宏利首选企业股票C | 股票型 | 2024-12-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利优势企业混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-09-26 | 1.3 | 3.20% | -18.76% |
| 中加优势企业混合C | 混合型 | 2020-07-22 至 2023-02-13 | 2.6 | 21.53% | 8.20% |
| 中加新兴成长混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 2023-02-01 | 2.4 | 23.13% | 7.32% |
| 中加优势企业混合A | 混合型 | 2020-07-22 至 2023-02-13 | 2.6 | 24.29% | 8.18% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-02-13 | 1.0 | -6.13% | -0.03% |
| 宏利优势企业混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方龙混合 | 混合型 | 2013-10-11 至 2014-10-14 | 1.0 | 4.69% | 7.09% |
| 中加新兴消费混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 2023-02-01 | 2.2 | -17.39% | 1.90% |
| 中加新兴消费混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 2023-02-01 | 2.2 | -18.10% | 1.91% |
| 宏利新能源股票A | 股票型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加医疗创新混合发起式A | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-02-13 | 0.3 | 2.66% | 4.34% |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-05-27 | 1.9 | 9.25% | -19.09% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-02-13 | 0.3 | 2.53% | 4.34% |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2019-12-20 | 4.6 | -40.32% | 5.12% |
| 宏利新能源股票C | 股票型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加龙头精选混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-02-13 | 1.1 | 3.01% | -4.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李坤元 | 2025-01-23 至 今 | 1年0个月零29天 | ||
| 王鹏 | 2021-09-16 至 2025-01-23 | 3年4个月零7天 | -56.47 | -29.90 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003550 | 1.6804 | 1.6804 | -1.06% | |
| 003794 | 1.0213 | 1.2588 | -0.05% | |
| 008330 | 1.0049 | 1.0099 | -0.05% | |
| 008929 | 1.563 | 1.563 | -1.15% | |
| 010135 | 1.5382 | 1.6383 | -1.06% | |
| 162216 | 1.6887 | 3.0069 | -1.15% | |
| 009814 | 1.0381 | 1.2076 | -0.05% | |
| 012385 | 1.0446 | 1.0935 | -0.05% | |
| 015619 | 0.959 | 0.992 | -1.06% | |
| 023419 | 1.127 | 1.127 | -1.15% | |
| 024257 | 1.594 | 1.594 | -1.06% | |
| 025434 | 1.238 | 1.238 | -1.06% | |
| 003767 | 1.0565 | 1.3113 | -0.05% | |
| 003073 | 1.323 | 1.5135 | -0.05% | |
| 000320 | 1.0638 | 1.57 | -0.05% | |
| 004001 | 1.0509 | 1.3582 | -0.05% | |
| 008329 | 1.0041 | 1.0691 | -0.05% | |
| 007640 | 1.1434 | 1.2411 | -0.05% | |
| 162205 | 1.2368 | 3.4124 | -1.06% | |
| 012126 | 1.3179 | 1.3179 | -1.15% | |
| 005315 | 1.0327 | 1.2666 | -0.05% | |
| 011235 | 1.0441 | 1.1293 | -0.05% | |
| 014808 | 1.9062 | 1.9062 | -1.06% | |
| 020269 | 1.4217 | 1.4217 | -1.06% | |
| 024498 | 1.0925 | 1.0925 | -1.06% | |
| 022636 | 1.0147 | 1.0147 | -1.06% | |
| 023258 | 1.0121 | 1.0121 | -0.05% | |
| 024128 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 025120 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | |
| 021270 | 1.027 | 1.036 | -0.05% | |
| 026533 | 0.9998 | 0.9998 | -1.06% | |
| 008353 | 0.808 | 1.008 | -1.06% | |
| 162209 | 1.7699 | 1.7699 | -1.06% | |
| 162213 | 1.9451 | 2.7516 | -1.15% | |
| 012382 | 0.8594 | 0.8594 | -1.06% | |
| 012383 | 0.8374 | 0.8374 | -1.06% | |
| 022012 | 1.0263 | 1.0263 | -0.05% | |
| 020268 | 1.5674 | 1.5674 | -1.06% | |
| 023418 | 1.1303 | 1.1303 | -1.15% | |
| 025119 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | |
| 022328 | 1.6715 | 1.6715 | -1.15% | |
| 021510 | 2.1027 | 2.1027 | -1.06% | |
| 024963 | 1.0089 | 1.0089 | -0.05% | |
| 001170 | 2.836 | 2.836 | -1.06% | |
| 000319 | 1.0172 | 1.6063 | -0.05% | |
| 003501 | 1.2624 | 2.1376 | -1.06% | |
| 008928 | 1.5861 | 1.5861 | -1.15% | |
| 009142 | 0.8751 | 0.8751 | -1.06% | |
| 162204 | 9.5082 | 11.3132 | -1.06% | |
| 162214 | 1.494 | 1.494 | -1.06% | |
| 006099 | 1.0653 | 1.2488 | -0.05% | |
| 012800 | 4.604 | 4.604 | -1.15% | |
| 014300 | 1.155 | 1.155 | -1.15% | |
| 229002 | 2.486 | 3.346 | -1.06% | |
| 014848 | 1.0409 | 1.1123 | -0.05% | |
| 015601 | 9.3053 | 9.3053 | -1.06% | |
| 018551 | 1.0349 | 1.0349 | -1.06% | |
| 018552 | 1.028 | 1.028 | -1.06% | |
| 017612 | 2.81 | 2.81 | -1.06% | |
| 024129 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% | |
| 025008 | 1.9486 | 1.9486 | -1.15% | |
| 021269 | 1.0053 | 1.0295 | -0.05% | |
| 025524 | 1.044 | 1.044 | -0.05% | |
| 026532 | 0.9998 | 0.9998 | -1.06% | |
| 024962 | 1.0107 | 1.0107 | -0.05% | |
| 009141 | 0.8898 | 0.8898 | -1.06% | |
| 010136 | 1.5208 | 1.6109 | -1.06% | |
| 000828 | 4.667 | 4.887 | -1.15% | |
| 005753 | 1.0251 | 1.2595 | -0.05% | |
| 012127 | 1.2995 | 1.2995 | -1.15% | |
| 011432 | 0.8624 | 0.8624 | -1.06% | |
| 020270 | 1.4146 | 1.4146 | -1.06% | |
| 024256 | 1.5646 | 1.5646 | -1.15% | |
| 003548 | 1.9133 | 2.2791 | -1.15% | |
| 003793 | 1.0143 | 2.6952 | -0.05% | |
| 003074 | 1.1552 | 1.3282 | -0.05% | |
| 001267 | 1.691 | 1.691 | -1.06% | |
| 008354 | 0.7929 | 0.9929 | -1.06% | |
| 162201 | 4.3938 | 6.7903 | -1.06% | |
| 162207 | 1.5286 | 3.6765 | -1.06% | |
| 162210 | 1.2552 | 2.1939 | -0.05% | |
| 162212 | 0.973 | 1.821 | -1.06% | |
| 009815 | 1.0373 | 1.2017 | -0.05% | |
| 005316 | 1.0327 | 1.2666 | -0.05% | |
| 013280 | 1.2485 | 1.9004 | -1.06% | |
| 014299 | 1.17 | 1.17 | -1.15% | |
| 015551 | 1.0183 | 1.1113 | -0.05% | |
| 022817 | 1.2545 | 1.2545 | -1.15% | |
| 002273 | 1.704 | 1.85 | -1.06% | |
| 002313 | 1.584 | 1.644 | -1.06% | |
| 001254 | 1.741 | 1.806 | -1.06% | |
| 000508 | 1.238 | 1.681 | -1.06% | |
| 001017 | 1.599 | 1.829 | -1.06% | |
| 162215 | 1.085 | 2.042 | -0.05% | |
| 001418 | 1.762 | 1.915 | -1.06% | |
| 011431 | 0.8886 | 0.8886 | -1.06% | |
| 017289 | 1.945 | 1.945 | -1.15% | |
| 014023 | 1.4841 | 1.4841 | -1.06% | |
| 022013 | 1.0236 | 1.0236 | -0.05% | |
| 020267 | 1.584 | 1.584 | -1.06% | |
| 024461 | 1.0954 | 1.0954 | -1.06% | |
| 022818 | 1.2499 | 1.2499 | -1.15% | |
| 023849 | 1.006 | 1.006 | -0.05% | |
| 024994 | 1.0509 | 1.0509 | -0.05% | |
| 022327 | 1.6784 | 1.6784 | -1.15% | |
| 021511 | 2.0928 | 2.0928 | -1.06% | |
| 003768 | 1.0409 | 1.2832 | -0.05% | |
| 000507 | 1.26 | 1.751 | -1.06% | |
| 004002 | 1.0611 | 1.3227 | -0.05% | |
| 162202 | 4.3476 | 6.3926 | -1.06% | |
| 162203 | 1.6646 | 3.6046 | -1.06% | |
| 162208 | 1.9684 | 3.1467 | -1.15% | |
| 162299 | 1.2969 | 2.0731 | -0.05% | |
| 005903 | 2.7871 | 3.0281 | -1.06% | |
| 012384 | 1.0869 | 1.1089 | -0.05% | |
| 010845 | 1.086 | 1.086 | -1.06% | |
| 011234 | 1.0465 | 1.1345 | -0.05% | |
| 014807 | 1.9293 | 1.9293 | -1.06% | |
| 015576 | 2.7468 | 2.9878 | -1.06% | |
| 023259 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% | |
| 023848 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | |
| 021062 | 1.757 | 1.757 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 130,880.06 | 92.71 |
| 2 | 债券及货币 | 9,556.80 | 06.77 |
| 3 | 现金 | 299.88 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 2,578.61 | 01.83 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300476 | 胜宏科技 | 42.23 | 12,144.22 | 8.60% | -24.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 51.88 | 8,795.44 | 6.23% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.16 | 8,202.00 | 5.81% | -3.58 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 68.89 | 7,968.51 | 5.64% | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 97.68 | 7,137.84 | 5.06% | 0.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45.77 | 5,903.79 | 4.18% | 44.21 |
| 00667 | 中国东方教育 | 853.35 | 5,117.86 | 3.63% | -528.10 |
| 600115 | 中国东航 | 739.24 | 4,435.44 | 3.14% | 739.24 |
| 01318 | 毛戈平 | 55.60 | 4,102.89 | 2.91% | 0.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 146.60 | 3,625.44 | 2.57% | 56.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 49.70(万张) | 5,020.18(万元) | 3.56(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 41.90(万张) | 4,236.74(万元) | 3.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.71% | 18.41% | 5.23% | 0.0% | -3.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | -0.52% | 3.28% | 3.28% | 18.41% | 16.54% | 0.0% | -14.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.21 | 1.20 |
| 夏普比率 | 68.95 | 128.36 | -1.02 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.10 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.17 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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