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工银双债LOF  164814
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理何顺,焦文龙
申购费率0.08%
基金规模0.8亿  (2022-06-30)
0.976
1.703
87.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% -0.0% 4918/6114
最近一月 0.41% 0.0% 832/6046
最近三月 5.17% 0.01% 368/5891
最近一年 2.95% 0.04% 3582/5042
(2024-11-20)
基金代码164814 基金经理何顺,焦文龙 最新份额5,397.89万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2013-09-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.12亿 托管费0.2%
投资策略

在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.978 1.705 0.20%
2024-11-20 0.976 1.703 0.41%
2024-11-19 0.972 1.699 0.73%
2024-11-18 0.965 1.692 -0.41%
2024-11-15 0.969 1.696 -0.31%
2024-11-14 0.972 1.699 -0.51%
2024-11-13 0.977 1.704 0.21%
2024-11-12 0.975 1.702 -0.20%
2024-11-11 0.977 1.704 0.00%
2024-11-8 0.977 1.704 -0.51%
2024-11-7 0.982 1.709 0.82%
2024-11-6 0.974 1.701 -0.20%
2024-11-5 0.976 1.703 0.51%
2024-11-4 0.971 1.698 0.52%
2024-11-1 0.966 1.693 0.42%
2024-10-31 0.962 1.689 -0.10%
2024-10-30 0.963 1.69 -0.31%
2024-10-29 0.966 1.693 -0.21%
2024-10-28 0.968 1.695 -0.31%
2024-10-25 0.971 1.698 0.21%

何顺先生:中国国籍,博士。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年4月1日起任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月7日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
工银双债LOF  2024-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银聚享混合A混合型2023-10-20 至 今 1.1-3.89% -10.05% 
港股红利ETF指数型,ETF型2024-05-30 至 今 0.5--  --  
工银新价值灵活配置混合A混合型2024-04-02 至 今 0.6--  --  
工银双债LOF债券型,LOF型2024-11-07 至 今 0.0--  --  
工银新价值灵活配置混合C混合型2024-04-02 至 今 0.6--  --  
工银中证1000指数增强A指数型2024-05-15 至 今 0.5--  --  
工银中证1000指数增强C指数型2024-05-15 至 今 0.5--  --  
工银聚享混合C混合型2023-10-20 至 今 1.1-4.00% -10.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
焦文龙2024-11-08 至 今0年0个月零14天
何顺2024-11-07 至 今0年0个月零15天
李昱2018-02-23 至 2021-01-182年-2个月零26天28.2715.93
张洋2015-08-17 至 2024-11-079年2个月零21天26.0027.94
李敏2015-05-26 至 2017-04-261年-2个月零31天-0.950.94
王佳2013-08-16 至 2015-06-081年-3个月零23天42.7028.86
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 2.153 2.153 0.68%
000831 2.418 2.418 0.82%
001140 1.96 1.96 0.68%
001714 2.857 3.046 0.82%
001715 1.9949 1.9949 0.68%
001716 2.487 2.487 0.68%
001718 3.976 3.976 0.82%
002000 1.392 1.392 0.68%
002005 1.237 1.237 0.68%
006740 1.1401 1.1728 0.05%
006937 1.0258 1.2461 0.82%
007125 1.0419 1.1787 0.05%
007353 1.5031 1.5031 0.68%
007512 0.8416 0.8416 0.82%
008472 1.0068 1.113 0.05%
008540 1.0612 1.1185 0.05%
009365 0.8446 0.8446 0.68%
010069 1.0304 1.0304 0.05%
010669 0.9775 0.9775 0.68%
010687 2.791 2.791 0.82%
011304 0.6364 0.6364 0.68%
011786 1.0769 1.0769 0.68%
011787 1.0628 1.0628 0.68%
011789 0.9585 0.9585 0.68%
012014 0.9716 0.9716 0.68%
012168 1.0628 1.0683 0.05%
012169 1.1215 1.1215 0.05%
013612 1.0719 1.0719 0.68%
014667 1.0018 1.0018 0.68%
016144 1.0475 1.0665 0.05%
016943 0.9499 0.9499 0.82%
017232 0.9671 0.9671 0.68%
019618 1.0052 1.0052 0.68%
020558 0.9755 0.9755 0.68%
021063 1.0127 1.0137 0.05%
159671 0.7707 0.7707 0.82%
159709 0.9056 0.9056 0.82%
159725 0.8046 0.8046 0.82%
159856 0.6465 0.6465 0.82%
159866 1.0367 1.0367 0.77%
164814 0.976 1.703 0.05%
164818 0.9861 0.2972 0.82%
164824 1.5273 1.5273 0.00%
481004 1.0672 1.9185 0.68%
481006 0.6882 1.6335 0.68%
481010 2.607 2.607 0.68%
485018 1.0968 1.0968 0.05%
485105 1.1412 2.1188 0.05%
516600 0.6073 0.6073 0.82%
000077 1.717 1.717 0.05%
000184 1.841 1.987 0.05%
000196 1.493 1.992 0.68%
000236 1.754 1.754 0.05%
000251 2.684 3.728 0.68%
000803 3.236 3.236 0.82%
001008 1.96 1.96 0.82%
001320 1.64 1.64 0.68%
001998 1.8986 1.8986 0.68%
002380 0.1654 0.1654 0.00%
002492 1.203 1.203 0.05%
002750 1.0206 1.2394 0.05%
002997 1.137 1.3197 0.05%
005198 0.661 0.661 0.68%
005801 0.2123 0.2123 0.00%
005834 0.9839 1.3039 0.68%
005939 2.6096 2.6096 0.68%
006169 1.1538 1.1888 0.05%
006724 1.0507 1.6613 0.77%
007079 1.1196 1.2262 0.05%
007122 1.0381 1.166 0.05%
007717 1.0904 1.1534 0.05%
008142 1.4073 1.4073 0.77%
008143 1.3853 1.3853 0.77%
009030 0.8572 0.8572 0.68%
009032 1.2067 1.2067 0.68%
009076 1.2042 1.2042 0.68%
009257 1.0817 1.0971 0.05%
009707 1.6533 1.6533 0.68%
010685 2.733 2.733 0.82%
010745 0.7367 0.7367 0.68%
011477 1.926 1.926 0.68%
011730 0.9889 0.9889 0.68%
012166 1.0384 1.0963 0.05%
012741 1.0097 1.0097 0.05%
013290 0.6775 0.6775 0.68%
013953 1.0654 1.0836 0.05%
014068 0.7009 0.7009 0.68%
014175 0.7729 0.7729 0.68%
014800 1.0023 1.0023 0.68%
015136 0.738 0.738 0.68%
016025 1.055 1.055 0.05%
018446 1.0021 1.0021 0.68%
020525 1.0189 1.0189 0.05%
021422 1.1225 1.1225 0.05%
159315 0.9416 0.9416 0.82%
159543 1.0076 1.0076 0.82%
159970 4.84 1.0594 0.82%
164809 1.1334 1.4656 0.77%
481001 0.2659 5.2246 0.68%
481015 3.294 3.294 0.68%
483003 0.685 2.7479 0.68%
485005 1.1358 2.0347 0.05%
501218 0.7938 0.7938 0.77%
561260 1.1297 1.1297 0.82%
021231 1.1584 1.1584 0.77%
000672 1.137 1.137 0.68%
000893 1.188 1.188 0.82%
001651 2.423 2.423 0.82%
002004 1.061 1.061 0.68%
002379 1.19 1.19 0.00%
004032 1.0257 1.2751 0.05%
005102 0.8444 1.0814 0.77%
005390 1.2987 1.2987 0.77%
005526 1.3267 1.3267 0.68%
005700 0.1273 0.1273 0.00%
006002 1.6141 2.1617 0.82%
006220 1.2612 1.2612 0.77%
006739 1.0848 1.0848 0.05%
006834 1.1225 1.1855 0.05%
008166 1.1185 1.1185 0.82%
008167 1.0762 1.0762 0.82%
009421 1.0699 1.1454 0.05%
009443 1.0294 1.1149 0.05%
009562 0.235 0.235 0.00%
009868 1.0257 1.0257 0.68%
009927 1.1484 1.1484 0.68%
010089 0.6586 0.6586 0.68%
010696 2.593 2.593 0.68%
011091 1.0718 1.0718 0.05%
011615 0.7879 0.7879 0.77%
011727 1.0523 1.0523 0.68%
012172 1.0363 1.1099 0.05%
012826 1.0595 1.0595 0.68%
012827 1.0458 1.0458 0.68%
012844 0.718 0.718 0.68%
013012 0.6955 0.6955 0.77%
013952 1.0692 1.0914 0.05%
015474 1.069 1.104 0.05%
018271 1.036 1.045 0.05%
020341 1.403 1.403 0.77%
021064 1.0185 1.0195 0.05%
021220 1.1908 1.2041 0.05%
164808 1.0966 1.8589 0.05%
481017 3.006 3.451 0.68%
485111 1.85 2.272 0.05%
487021 2.72 2.72 0.68%
510850 3.0612 1.2767 0.82%
518660 5.833 1.5117 0.18%
588860 1.1986 1.1986 0.82%
000046 1.412 1.791 0.05%
000079 1.5477 1.5477 0.05%
000185 1.799 1.944 0.05%
000263 3.003 3.28 0.68%
000944 1.2881 1.2881 0.05%
001648 1.413 1.413 0.68%
001722 1.616 1.616 0.68%
002006 1.459 1.459 0.68%
003385 1.0624 1.0624 0.00%
005103 0.8464 1.0664 0.77%
005197 0.6714 0.6714 0.68%
005833 0.9974 1.334 0.68%
005937 1.3268 1.3268 0.68%
006003 1.5491 2.0923 0.82%
006170 1.1311 1.1612 0.05%
006470 1.456 1.456 0.05%
007675 1.0474 1.0474 0.82%
008052 0.9787 0.9787 0.77%
008539 1.0685 1.1335 0.05%
009655 1.167 1.167 0.05%
009928 1.1221 1.1221 0.68%
010068 1.0468 1.0468 0.05%
010394 0.5826 0.5826 0.68%
010632 1.018 1.1275 0.05%
011006 0.6224 0.6224 0.68%
011069 0.5483 0.5483 0.68%
011614 0.7968 0.7968 0.77%
012015 0.9588 0.9588 0.68%
012742 1.0393 1.0393 0.05%
012759 0.9188 0.9188 0.77%
012845 0.7041 0.7041 0.68%
014069 0.6916 0.6916 0.68%
015473 1.0762 1.1112 0.05%
017055 1.0678 1.0678 0.05%
017127 1.0456 1.065 0.05%
019087 1.0482 1.0482 0.77%
019617 1.0011 1.0011 0.68%
019933 1.2126 1.2126 0.77%
020407 0.9843 0.9843 0.82%
020750 0.7963 0.7963 0.77%
021558 1.88 1.88 0.68%
159520 1.0579 1.0579 0.82%
159640 0.7833 0.7833 0.82%
159958 1.3512 1.3512 0.82%
481008 1.101 2.565 0.68%
481012 1.0544 1.8687 0.77%
485011 1.774 2.161 0.05%
485119 1.4569 1.4979 0.05%
516050 0.6988 0.6988 0.82%
000074 1.799 1.799 0.05%
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006738 1.1089 1.1089 0.05%
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010512 1.1018 1.103 0.05%
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011476 2.382 2.382 0.82%
012238 1.373 1.373 0.82%
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012336 1.0913 1.0913 0.05%
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014133 0.8907 0.8907 0.82%
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016145 0.9899 0.9899 0.05%
016901 1.0951 1.1375 0.05%
018015 1.0132 1.0312 0.05%
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014714 1.0461 1.0897 0.05%
015001 3.946 3.946 0.82%
015002 1.746 1.746 0.82%
015135 0.7484 0.7484 0.68%
015874 0.6236 0.6236 0.77%
017054 1.0722 1.0722 0.05%
017128 1.0424 1.0601 0.05%
017233 0.9604 0.9604 0.68%
017881 1.1593 1.1593 0.68%
017882 1.1515 1.1515 0.68%
019619 1.0071 1.0071 0.68%
159636 1.0124 1.0124 0.82%
159976 1.0915 1.0915 0.82%
481013 2.198 2.547 0.68%
485107 1.3252 2.0848 0.05%
485120 1.0871 1.0871 0.05%
486001 1.687 2.51 0.00%
000045 1.461 1.866 0.05%
000195 1.573 2.14 0.68%
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001496 1.148 1.148 0.82%
001717 2.797 2.797 0.82%
002387 0.8642 0.9322 0.82%
002594 1.884 1.884 0.68%
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007285 1.0612 1.1553 0.05%
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011478 1.59 2.008 0.82%
011532 1.1297 1.1297 0.68%
011885 0.5996 0.5996 0.68%
011932 0.731 0.731 0.68%
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018716 1.0297 1.0297 0.05%
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159691 1.0933 1.1036 0.82%
159840 0.5756 0.5756 0.82%
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010088 0.68 0.68 0.68%
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011092 1.0572 1.0572 0.05%
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011729 0.9921 0.9921 0.68%
011884 0.6117 0.6117 0.68%
011933 0.7155 0.7155 0.68%
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012888 0.5799 0.5799 0.68%
013011 0.6975 0.6975 0.77%
013342 0.6574 0.6574 0.68%
013588 1.0277 1.0277 0.05%
014176 0.7606 0.7606 0.68%
014466 0.7859 0.7859 0.68%
014666 1.0169 1.0169 0.68%
014799 1.0137 1.0137 0.68%
015873 0.6281 0.6281 0.77%
016082 1.0499 1.0499 0.68%
018113 1.4872 1.4872 0.82%
018222 2.698 2.698 0.68%
018717 1.0263 1.0263 0.05%
019088 1.0468 1.0468 0.77%
020524 1.0201 1.0201 0.05%
020559 0.9743 0.9743 0.68%
164826 0.746 0.746 0.68%
485020 1.1017 1.1017 0.05%
485114 2.397 2.397 0.05%
485122 1.1584 1.1584 0.05%
510350 4.0236 1.1433 0.82%
510530 6.3072 1.2194 0.82%
510990 0.9051 0.9051 0.82%
516060 0.511 0.511 0.82%
021232 1.1571 1.1571 0.77%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票721.0513.58
2债券及货币4,603.6586.71
3现金172.2403.24
4其他资产01.0000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶02.50104.421.97%0.00  
600690海尔智家03.0096.451.82%0.00  
601668中国建筑15.0092.701.75%0.00  
002475立讯精密02.0086.921.64%0.00  
002415海康威视02.0064.581.22%0.00  
601211国泰君安03.5064.681.22%0.00  
000858五粮液00.3963.381.19%0.00  
601688华泰证券03.2056.321.06%0.00  
002851麦格米特01.3036.450.69%0.00  
600160巨化股份01.3028.950.55%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债04.50(万张)498.65(万元)9.39(%)  
2110079杭银转债04.08(万张)495.80(万元)9.34(%)  
3113050南银转债03.90(万张)490.25(万元)9.23(%)  
4127032苏行转债03.90(万张)488.66(万元)9.20(%)  
5113060浙22转债03.31(万张)487.94(万元)9.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-142022-07-180.005
22022-04-152022-04-190.008
32022-01-172022-01-190.03
42021-10-212021-10-250.069
52021-07-142021-07-160.004
62021-04-152021-04-190.024
72021-01-152021-01-190.031
82020-10-212020-10-230.059
92020-07-132020-07-150.023
102020-04-132020-04-150.029
112020-01-142020-01-160.017
122019-10-172019-10-210.013
132019-04-152019-04-170.032
142017-04-182017-04-200.0072
152017-01-162017-01-180.0105
162016-10-202016-10-240.017
172016-07-152016-07-190.021
182016-01-192016-01-210.025
192015-10-262015-10-280.042
202015-07-212015-07-230.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.81%2.95%-2.12%3.25%5.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
5.17%
2.52%
4.27%
2.95%
-6.24%
17.36%
87.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.36
0.47
0.41
夏普比率
15.18
-5.41
22.77
特雷诺指数
0.00
-0.00
0.02
詹森指数
-0.02
-0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。