基金代码164814 | 基金经理张洋 | 最新份额5,607.9万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2013-09-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.12亿 | 托管费0.2% |
在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.943 | 1.67 | -0.11% |
2024-4-18 | 0.944 | 1.671 | 0.32% |
2024-4-17 | 0.941 | 1.668 | 0.75% |
2024-4-16 | 0.934 | 1.661 | -0.32% |
2024-4-15 | 0.937 | 1.664 | 0.54% |
2024-4-12 | 0.932 | 1.659 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.932 | 1.659 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.932 | 1.659 | -0.21% |
2024-4-9 | 0.934 | 1.661 | 0.11% |
2024-4-8 | 0.933 | 1.66 | -0.21% |
2024-4-3 | 0.935 | 1.662 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.935 | 1.662 | -0.11% |
2024-4-1 | 0.936 | 1.663 | 0.21% |
2024-3-29 | 0.934 | 1.661 | 0.21% |
2024-3-28 | 0.932 | 1.659 | 0.11% |
2024-3-27 | 0.931 | 1.658 | -0.21% |
2024-3-26 | 0.933 | 1.66 | 0.11% |
2024-3-25 | 0.932 | 1.659 | -0.11% |
2024-3-22 | 0.933 | 1.66 | -0.21% |
2024-3-21 | 0.935 | 1.662 | 0.11% |
张洋先生:中国籍,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士;多年证券从业经验。2012年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月19日转型为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金);2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月14日至2021年7月13日,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月2日至2020年7月31日,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年1月15日,工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年1月15日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2018年8月28日至2021年2月25日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年10月31日,担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至今,担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2020年5月9日至今,担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年9月29日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年12月28日至今,担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银聚和一年定开混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 4.1 | 18.04% | 0.08% |
工银成长收益混合A | 混合型 | 2015-08-17 至 今 | 8.7 | 42.10% | 25.61% |
工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-22 至 今 | 7.4 | 35.50% | 31.41% |
工银聚盈混合C | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 3.73% | 23.00% |
工银聚润6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -11.70% | -27.64% |
工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 今 | 7.3 | 31.03% | 36.34% |
工银新得利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1.5 | 3.41% | 21.23% |
工银可转债优选债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2020-07-31 | 2.2 | 26.96% | 12.80% |
工银聚润6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -12.59% | -27.64% |
工银民瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -0.60% | -30.15% |
工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2015-08-17 至 今 | 8.7 | 26.00% | 27.94% |
工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.46% | 16.80% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.05% | 3.14% |
工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2.3 | 0.39% | 4.38% |
工银聚利18个月定开混合A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 3.4 | 10.90% | -27.50% |
工银民瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -1.44% | -30.15% |
工银成长收益混合B | 混合型 | 2015-08-17 至 今 | 8.7 | 34.75% | 25.61% |
工银瑞盈半年定开债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-06-12 | 1.5 | 2.63% | 3.23% |
工银新增益混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1.5 | 3.92% | 21.23% |
工银聚和一年定开混合C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 4.1 | 15.42% | 0.08% |
工银添福债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 2021-02-25 | 2.5 | 9.46% | 13.15% |
工银添福债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 2021-02-25 | 2.5 | 10.86% | 13.15% |
工银月月薪定期支付债券C | 债券型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 7.57% | 16.80% |
工银可转债债券 | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-07-13 | 4.7 | 44.72% | 21.47% |
工银可转债优选债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2020-07-31 | 2.2 | 28.18% | 12.80% |
工银聚盈混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 4.37% | 22.98% |
工银聚利18个月定开混合C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 3.4 | 8.89% | -27.50% |
工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2.3 | -0.14% | 4.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李昱 | 2018-02-23 至 2021-01-18 | 2年-2个月零26天 | 28.27 | 15.93 |
张洋 | 2015-08-17 至 今 | 8年8个月零3天 | 26.00 | 27.94 |
李敏 | 2015-05-26 至 2017-04-26 | 1年-2个月零31天 | -0.95 | 0.94 |
王佳 | 2013-08-16 至 2015-06-08 | 1年-3个月零23天 | 42.70 | 28.86 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001140 | 1.774 | 1.774 | 0.03% | |
000074 | 1.771 | 1.771 | 0.06% | |
000079 | 1.5259 | 1.5259 | 0.06% | |
000185 | 1.738 | 1.883 | 0.06% | |
164810 | 1.0327 | 1.5235 | 0.06% | |
481008 | 1.097 | 2.561 | 0.03% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.06% | |
485020 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
485120 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
159976 | 0.8808 | 0.8808 | -0.01% | |
007674 | 0.9154 | 0.9154 | -0.01% | |
009029 | 0.8199 | 0.8199 | 0.03% | |
561260 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
003386 | 0.1418 | 0.1418 | -0.12% | |
003401 | 1.5766 | 1.5766 | 0.06% | |
000831 | 2.434 | 2.434 | -0.01% | |
000943 | 1.3173 | 1.3173 | 0.06% | |
000944 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% | |
001043 | 1.498 | 1.922 | -0.01% | |
010744 | 0.6186 | 0.6186 | 0.03% | |
005103 | 0.7534 | 0.9734 | 0.00% | |
005197 | 0.6031 | 0.6031 | 0.03% | |
005772 | 1.0065 | 1.1944 | 0.06% | |
005945 | 1.129 | 1.129 | 0.06% | |
006003 | 1.5158 | 2.059 | -0.01% | |
009793 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
009867 | 0.8906 | 0.8906 | 0.03% | |
009868 | 0.8653 | 0.8653 | 0.03% | |
001717 | 2.803 | 2.803 | -0.01% | |
001718 | 3.122 | 3.122 | -0.01% | |
001496 | 1.159 | 1.159 | -0.01% | |
001650 | 1.581 | 1.581 | 0.03% | |
006738 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% | |
012120 | 0.6464 | 0.6464 | 0.03% | |
012238 | 1.358 | 1.358 | -0.01% | |
009365 | 0.8494 | 0.8494 | 0.03% | |
012742 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
011728 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | |
008143 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | |
001997 | 2.445 | 2.445 | 0.03% | |
011091 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
011092 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
011304 | 0.5891 | 0.5891 | 0.03% | |
518660 | 5.4299 | 1.4072 | -0.13% | |
012014 | 0.9245 | 0.9245 | 0.03% | |
014466 | 0.8347 | 0.8347 | 0.03% | |
014467 | 0.8257 | 0.8257 | 0.03% | |
016942 | 0.8255 | 0.8255 | -0.01% | |
016943 | 0.8219 | 0.8219 | -0.01% | |
017054 | 1.0572 | 1.0572 | 0.06% | |
015001 | 3.107 | 3.107 | -0.01% | |
015474 | 1.0514 | 1.0864 | 0.06% | |
013289 | 0.69 | 0.69 | 0.03% | |
159543 | 0.8397 | 0.8397 | -0.01% | |
017881 | 1.1207 | 1.1207 | 0.03% | |
001195 | 0.962 | 0.962 | -0.01% | |
000403 | 1.1745 | 1.4934 | 0.06% | |
006169 | 1.1358 | 1.1708 | 0.06% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | 0.06% | |
485119 | 1.4369 | 1.4779 | 0.06% | |
486001 | 1.406 | 2.229 | -0.12% | |
487016 | 2.4091 | 2.9074 | 0.03% | |
159958 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
007585 | 1.0059 | 1.1347 | 0.06% | |
007717 | 1.0814 | 1.1414 | 0.06% | |
007852 | 1.0058 | 1.1254 | 0.06% | |
007122 | 1.0407 | 1.1485 | 0.06% | |
007123 | 1.0364 | 1.1435 | 0.06% | |
561230 | 1.0073 | 1.0139 | -0.01% | |
561280 | 0.8921 | 0.8921 | -0.01% | |
004032 | 1.0356 | 1.26 | 0.06% | |
010393 | 0.5877 | 0.5877 | 0.03% | |
010668 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
005102 | 0.7511 | 0.9881 | 0.00% | |
009708 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
009792 | 1.084 | 1.084 | 0.06% | |
001648 | 1.396 | 1.396 | 0.03% | |
006834 | 1.1115 | 1.1715 | 0.06% | |
010068 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
009364 | 0.8764 | 0.8764 | 0.03% | |
009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.06% | |
012759 | 0.6628 | 0.6628 | 0.00% | |
012826 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% | |
012845 | 0.6075 | 0.6075 | 0.03% | |
012888 | 0.5659 | 0.5659 | 0.03% | |
011532 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
011730 | 0.8389 | 0.8389 | 0.03% | |
011788 | 0.937 | 0.937 | 0.03% | |
011884 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
008052 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.03% | |
010889 | 0.6906 | 0.6906 | 0.03% | |
516600 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017232 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
014799 | 0.9574 | 0.9574 | 0.03% | |
015136 | 0.6753 | 0.6753 | 0.03% | |
013952 | 1.0522 | 1.0744 | 0.06% | |
014176 | 0.8145 | 0.8145 | 0.03% | |
013341 | 0.561 | 0.561 | 0.03% | |
159636 | 0.69 | 0.69 | -0.01% | |
159905 | 1.911 | 1.911 | -0.01% | |
016144 | 1.0284 | 1.0474 | 0.06% | |
015874 | 0.5101 | 0.5101 | 0.00% | |
018016 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
018271 | 1.0216 | 1.0306 | 0.06% | |
005526 | 1.5048 | 1.5048 | 0.03% | |
005699 | 0.7882 | 0.7882 | -0.12% | |
001245 | 1.573 | 1.573 | -0.01% | |
000236 | 1.7 | 1.7 | 0.06% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | 0.06% | |
002832 | 1.0219 | 1.2409 | 0.06% | |
006221 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | |
006470 | 1.416 | 1.416 | 0.06% | |
485018 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | |
485105 | 1.1352 | 2.1128 | 0.06% | |
485107 | 1.3037 | 2.0633 | 0.06% | |
006937 | 0.9013 | 1.1215 | -0.01% | |
007284 | 1.0622 | 1.1392 | 0.06% | |
000893 | 1.075 | 1.075 | -0.01% | |
010632 | 1.0227 | 1.1122 | 0.06% | |
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011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
011473 | 3.115 | 3.115 | -0.01% | |
516060 | 0.4562 | 0.4562 | -0.01% | |
012337 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | |
008539 | 1.0521 | 1.1171 | 0.06% | |
011933 | 0.6414 | 0.6414 | 0.03% | |
011943 | 1.1213 | 1.1213 | 0.06% | |
014333 | 0.7872 | 0.7872 | 0.03% | |
016082 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
013933 | 0.688 | 0.688 | 0.00% | |
015473 | 1.057 | 1.092 | 0.06% | |
013312 | 2.589 | 2.589 | 0.03% | |
013355 | 2.198 | 2.198 | -0.01% | |
159671 | 0.701 | 0.701 | -0.01% | |
159691 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
159725 | 0.6507 | 0.6507 | -0.01% | |
019618 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
018222 | 2.536 | 2.536 | 0.03% | |
018446 | 0.9668 | 0.9668 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,043.43 | 19.88 |
2 | 债券及货币 | 4,769.38 | 90.86 |
3 | 现金 | 174.32 | 03.32 |
4 | 其他资产 | 23.74 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 03.00 | 103.35 | 1.97% | 1.00 |
600150 | 中国船舶 | 03.00 | 88.32 | 1.68% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 03.50 | 73.50 | 1.40% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 15.00 | 72.15 | 1.37% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 02.00 | 69.44 | 1.32% | 0.00 |
002851 | 麦格米特 | 02.30 | 56.58 | 1.08% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.39 | 54.72 | 1.04% | 0.00 |
601211 | 国泰君安 | 03.50 | 52.08 | 0.99% | 3.50 |
002156 | 通富微电 | 02.20 | 50.86 | 0.97% | 2.20 |
688596 | 正帆科技 | 01.20 | 47.56 | 0.91% | 1.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127032 | 苏行转债 | 04.30(万张) | 499.81(万元) | 9.52(%) |
2 | 110079 | 杭银转债 | 04.60(万张) | 497.98(万元) | 9.49(%) |
3 | 113050 | 南银转债 | 04.70(万张) | 498.28(万元) | 9.49(%) |
4 | 128048 | 张行转债 | 04.58(万张) | 495.34(万元) | 9.44(%) |
5 | 113060 | 浙22转债 | 03.91(万张) | 488.66(万元) | 9.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 0.005 |
2 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.008 |
3 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.03 |
4 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.069 |
5 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.004 |
6 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.024 |
7 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.031 |
8 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.059 |
9 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.023 |
10 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.029 |
11 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.017 |
12 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.013 |
13 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.032 |
14 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.0072 |
15 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.0105 |
16 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 0.017 |
17 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 0.021 |
18 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.025 |
19 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 0.042 |
20 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.89% | -6.35% | 0.9% | 3.31% | 5.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | 3.17% | 0.85% | 0.85% | -6.35% | 2.72% | 17.68% | 81.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.41 | 0.49 | 0.42 |
夏普比率 | -105.15 | -46.24 | 24.08 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.03 | 0.03 |
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