| 基金代码164814 | 基金经理焦文龙 | 最新份额5,645.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-09-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.233 | 1.998 | 0.33% |
| 2026-6-26 | 1.229 | 1.994 | -0.89% |
| 2026-6-25 | 1.24 | 2.005 | -0.32% |
| 2026-6-24 | 1.244 | 2.009 | 1.06% |
| 2026-6-23 | 1.231 | 1.996 | -1.05% |
| 2026-6-22 | 1.244 | 2.009 | -0.88% |
| 2026-6-18 | 1.255 | 2.02 | -0.40% |
| 2026-6-17 | 1.26 | 2.025 | 0.72% |
| 2026-6-16 | 1.251 | 2.016 | 0.97% |
| 2026-6-15 | 1.239 | 2.004 | 2.48% |
| 2026-6-12 | 1.209 | 1.974 | 0.92% |
| 2026-6-11 | 1.198 | 1.963 | 0.76% |
| 2026-6-10 | 1.189 | 1.954 | -1.25% |
| 2026-6-9 | 1.204 | 1.969 | 1.69% |
| 2026-6-8 | 1.184 | 1.949 | -1.17% |
| 2026-6-5 | 1.198 | 1.963 | -0.66% |
| 2026-6-4 | 1.206 | 1.971 | -0.50% |
| 2026-6-3 | 1.212 | 1.977 | -0.25% |
| 2026-6-2 | 1.215 | 1.98 | 0.66% |
| 2026-6-1 | 1.207 | 1.972 | 0.33% |

焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至2026年2月5日,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年4月10日至今,担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今,担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-13 至 2021-01-02 | 1.7 | 14.57% | 34.96% |
| 工银聚享混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -5.72% | -13.73% |
| 鹏华一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | -84.14% | -24.08% |
| 鹏华新能源分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -87.87% | -28.65% |
| 港股红利ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级 | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -4.91% | -15.89% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -3.23% | -19.02% |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-13 至 2021-01-02 | 1.7 | 40.15% | 34.96% |
| 鹏华高铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -89.78% | -31.24% |
| 鹏华新能源分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.74% | -28.65% |
| 鹏华高铁分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2024-11-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华钢铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | 6.63% | -15.99% |
| 鹏华养老2035混合(FOF)A | 混合型FOF | 2018-10-19 至 2021-01-02 | 2.2 | 40.13% | 45.94% |
| 工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -3.98% | -19.02% |
| 港股通创新药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华新能源分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -46.77% | -28.65% |
| 鹏华钢铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -16.70% | -15.99% |
| 新丝路 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -9.78% | -15.99% |
| 新丝路A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | 6.63% | -15.99% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -33.75% | -19.02% |
| 鹏华一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.91% | -24.08% |
| 鹏华一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -34.19% | -19.02% |
| 工银聚享混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -5.86% | -13.73% |
| 工银中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-23 至 2026-02-05 | 1.3 | -- | -- |
| 工银中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2026-02-05 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级B | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | -68.82% | -11.77% |
| A500增强ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| A500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华高铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.77% | -31.24% |
| 港股通科技30ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 新丝路B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -26.10% | -15.99% |
| 工银中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-23 至 2026-02-05 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级A | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | 4.85% | -11.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 焦文龙 | 2024-11-08 至 今 | 1年7个月零22天 | ||
| 何顺 | 2024-11-07 至 2026-03-17 | 1年4个月零10天 | ||
| 李昱 | 2018-02-23 至 2021-01-18 | 2年-2个月零26天 | 28.27 | 15.93 |
| 张洋 | 2015-08-17 至 2024-11-07 | 9年2个月零21天 | 26.00 | 27.94 |
| 李敏 | 2015-05-26 至 2017-04-26 | 1年-2个月零31天 | -0.95 | 0.94 |
| 王佳 | 2013-08-16 至 2015-06-08 | 1年-3个月零23天 | 42.70 | 28.86 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,225.65 | 98.74 |
| 3 | 现金 | 185.83 | 02.95 |
| 4 | 其他资产 | 100.00 | 01.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 02.40(万张) | 241.81(万元) | 3.84(%) |
| 2 | 113049 | 长汽转债 | 01.80(万张) | 203.45(万元) | 3.23(%) |
| 3 | 113056 | 重银转债 | 01.59(万张) | 201.67(万元) | 3.20(%) |
| 4 | 113062 | 常银转债 | 01.46(万张) | 188.55(万元) | 2.99(%) |
| 5 | 118022 | 锂科转债 | 01.50(万张) | 185.89(万元) | 2.95(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.025% |
| 1年≤X<2年 | 0.0125% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.011 |
| 2 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.027 |
| 3 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 0.005 |
| 4 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.008 |
| 5 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.03 |
| 6 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.069 |
| 7 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.004 |
| 8 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.024 |
| 9 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.031 |
| 10 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.059 |
| 11 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.023 |
| 12 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.029 |
| 13 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.017 |
| 14 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.013 |
| 15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.032 |
| 16 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.0072 |
| 17 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.0105 |
| 18 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 0.017 |
| 19 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 0.021 |
| 20 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.025 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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