基金公司国联基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码168202 | 基金经理 | 最新份额271.28万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-09-30 | 托管行海通证券股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证白酒指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金( 包括中融白酒份额、白酒A份额、白酒B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止白酒A份额与白酒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,白酒A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;白酒B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-5-5 | 1.17 | 1.17 | 0.60% |
2016-5-4 | 1.163 | 1.163 | -0.85% |
2016-5-3 | 1.173 | 1.173 | 7.61% |
2016-4-29 | 1.09 | 1.09 | 2.25% |
2016-4-28 | 1.066 | 1.066 | 0.09% |
2016-4-27 | 1.065 | 1.065 | 0.38% |
2016-4-26 | 1.061 | 1.061 | 0.57% |
2016-4-25 | 1.055 | 1.055 | 0.57% |
2016-4-22 | 1.049 | 1.049 | 2.04% |
2016-4-21 | 1.028 | 1.028 | 0.39% |
2016-4-20 | 1.024 | 1.024 | -2.57% |
2016-4-19 | 1.051 | 1.051 | 0.00% |
2016-4-18 | 1.051 | 1.051 | -1.68% |
2016-4-15 | 1.069 | 1.069 | -0.74% |
2016-4-14 | 1.077 | 1.077 | 0.94% |
2016-4-13 | 1.067 | 1.067 | 0.38% |
2016-4-12 | 1.063 | 1.063 | -0.37% |
2016-4-11 | 1.067 | 1.067 | 0.28% |
2016-4-8 | 1.064 | 1.064 | -1.48% |
2016-4-7 | 1.08 | 1.08 | -2.61% |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
168201 | 1.087 | 0.453 | 0.35% | |
16820B | 0.751 | 0.766 | 0.00% | |
16820L | 0.787 | 0.804 | 0.35% | |
001390 | 1.013 | 1.013 | 0.23% | |
001413 | 1.027 | 1.027 | 0.23% | |
001414 | 1.009 | 1.009 | 0.23% | |
001701 | 1.035 | 1.035 | 0.23% | |
001779 | 0.969 | 0.969 | 0.04% | |
150286 | 1.306 | 1.306 | 0.35% | |
150292 | 0.552 | 0.552 | 0.35% | |
001261 | 0.99 | 0.99 | 0.23% | |
150265 | 1.015 | 1.059 | 0.35% | |
150266 | 1.159 | 0.084 | 0.35% | |
150287 | 1.021 | 1.052 | 0.35% | |
001014 | 0.992 | 0.992 | 0.23% | |
150285 | 1.033 | 1.033 | 0.35% | |
150290 | 0.481 | 0.481 | 0.35% | |
150289 | 1.021 | 1.051 | 0.35% | |
150291 | 1.021 | 1.054 | 0.35% | |
168202 | 1.17 | 1.17 | 0.35% | |
000928 | 0.929 | 0.929 | 0.23% | |
001387 | 0.989 | 0.989 | 0.23% | |
001388 | 0.987 | 0.987 | 0.23% | |
001739 | 1.007 | 1.007 | 0.23% | |
150288 | 0.61 | 0.104 | 0.35% | |
001389 | 1.019 | 1.019 | 0.23% | |
16820A | 0.816 | 0.488 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,119.37 | 91.02 |
2 | 债券及货币 | 125.25 | 10.18 |
3 | 现金 | 125.25 | 10.18 |
4 | 其他资产 | 07.04 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.77 | 190.68 | 15.51% | 0.77 |
000858 | 五粮液 | 06.43 | 180.75 | 14.70% | 6.43 |
002304 | 洋河股份 | 02.51 | 167.45 | 13.62% | 2.51 |
000568 | 泸州老窖 | 06.57 | 162.04 | 13.18% | 6.57 |
600559 | 老白干酒 | 01.53 | 79.02 | 6.43% | 1.53 |
600702 | 沱牌舍得 | 03.90 | 68.99 | 5.61% | 3.90 |
600809 | 山西汾酒 | 03.76 | 68.70 | 5.59% | 3.76 |
000596 | 古井贡酒 | 01.67 | 61.63 | 5.01% | 1.67 |
600199 | 金种子酒 | 05.63 | 47.18 | 3.84% | 5.63 |
600197 | 伊力特 | 03.19 | 40.39 | 3.28% | 3.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0年≤X<1年 | 0.7% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13% | 23.94% | 8.33% | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 78.91 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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