基金代码001739 | 基金经理 | 最新份额1,007.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-09-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.47亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.本基金收益分配方式:
基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-25 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-8-18 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-8-11 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-8-4 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-7-21 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-7-14 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-7-7 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-6-30 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-6-27 | 1.124 | 1.124 | 0.00% |
2023-6-26 | 1.124 | 1.124 | -0.09% |
2023-6-21 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-20 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-19 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-16 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-15 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-14 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-13 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-12 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-9 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
2023-6-8 | 1.125 | 1.125 | 0.00% |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015032 | 0.8018 | 0.8018 | -1.10% | |
009529 | 1.0541 | 1.1091 | -0.05% | |
008048 | 1.0264 | 1.1514 | -0.05% | |
168203 | 1.085 | 1.085 | -1.06% | |
005361 | 1.027 | 1.2125 | -0.05% | |
005637 | 1.0372 | 1.2435 | -0.05% | |
014329 | 0.8971 | 0.8971 | -1.10% | |
014330 | 0.8858 | 0.8858 | -1.10% | |
016815 | 1.082 | 1.082 | -1.06% | |
016189 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | |
004836 | 1.0116 | 1.0116 | -1.10% | |
004008 | 1.4991 | 2.1321 | -1.10% | |
008423 | 1.0294 | 1.0294 | -1.10% | |
008425 | 0.7854 | 0.7854 | -1.10% | |
001414 | 0.9179 | 0.9679 | -1.10% | |
006744 | 1.2396 | 1.2396 | -1.06% | |
003145 | 1.6713 | 1.6713 | -1.06% | |
010683 | 0.9398 | 0.9398 | -1.10% | |
005143 | 0.6469 | 0.6469 | -1.10% | |
015477 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | |
015479 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | |
013717 | 1.0552 | 1.0552 | -0.05% | |
515550 | 1.209 | 1.209 | -1.06% | |
012523 | 0.7222 | 0.7222 | -1.10% | |
008046 | 1.0126 | 1.1136 | -0.05% | |
014655 | 1.046 | 1.046 | -0.05% | |
004671 | 1.704 | 1.704 | -1.10% | |
006240 | 1.2642 | 1.2642 | -1.10% | |
014257 | 1.0363 | 1.0463 | -0.05% | |
016684 | 1.0204 | 1.0204 | -1.10% | |
004837 | 0.9407 | 0.9407 | -1.10% | |
011354 | 0.9871 | 0.9871 | -1.10% | |
001701 | 1.554 | 2.084 | -1.10% | |
006743 | 1.2577 | 1.2577 | -1.06% | |
009347 | 0.6331 | 0.6331 | -1.10% | |
010697 | 0.8937 | 0.8937 | -1.10% | |
018261 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
018720 | 1.0016 | 1.0016 | -0.61% | |
013659 | 0.8823 | 0.8823 | -1.10% | |
013660 | 0.8727 | 0.8727 | -1.10% | |
003670 | 1.1796 | 1.1796 | -1.10% | |
018964 | 1.0486 | 1.0486 | -0.05% | |
009676 | 1.0329 | 1.0729 | -0.05% | |
008796 | 1.0305 | 1.0685 | -0.05% | |
007561 | 1.0411 | 1.1291 | -0.05% | |
011310 | 1.0532 | 1.0682 | -0.05% | |
011311 | 1.0461 | 1.0611 | -0.05% | |
001413 | 0.9771 | 1.0271 | -1.10% | |
010367 | 0.9819 | 0.9819 | -1.10% | |
013191 | 0.9832 | 0.9832 | -1.10% | |
013561 | 0.7858 | 0.7858 | -1.10% | |
015033 | 0.7959 | 0.7959 | -1.10% | |
012291 | 1.1659 | 1.2009 | -0.05% | |
009530 | 1.0511 | 1.1061 | -0.05% | |
012803 | 1.0128 | 1.0596 | -0.05% | |
007885 | 1.111 | 1.111 | -1.06% | |
003072 | 1.241 | 1.2787 | -0.05% | |
003081 | 1.097 | 1.222 | -0.05% | |
005714 | 1.0534 | 1.2074 | -0.05% | |
016190 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | |
009675 | 1.0461 | 1.0861 | -0.05% | |
004009 | 1.4573 | 2.0903 | -1.10% | |
008422 | 1.038 | 1.038 | -1.10% | |
159965 | 1.2787 | 1.2787 | -1.06% | |
010008 | 1.1577 | 1.1577 | -1.10% | |
010368 | 0.9712 | 0.9712 | -1.10% | |
010684 | 0.9301 | 0.9301 | -1.10% | |
018260 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
014090 | 0.7492 | 0.7492 | -0.61% | |
013562 | 0.7745 | 0.7745 | -1.10% | |
014962 | 0.8509 | 0.8509 | -1.10% | |
012290 | 1.0262 | 1.0612 | -0.05% | |
012850 | 0.6841 | 0.6841 | -1.10% | |
014656 | 1.043 | 1.043 | -0.05% | |
168207 | 0.8263 | 0.8263 | -1.10% | |
003082 | 1.0751 | 1.2001 | -0.05% | |
006241 | 1.2414 | 1.2414 | -1.10% | |
007175 | 1.1019 | 1.1574 | -0.05% | |
007560 | 1.0489 | 1.1369 | -0.05% | |
001739 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
010614 | 0.6289 | 0.6289 | -1.10% | |
005142 | 0.6533 | 0.6533 | -1.10% | |
018339 | 0.9403 | 0.9403 | -1.10% | |
014961 | 0.8555 | 0.8555 | -1.10% | |
012667 | 0.9859 | 0.9859 | -1.10% | |
012668 | 0.982 | 0.982 | -1.10% | |
012851 | 0.6756 | 0.6756 | -1.10% | |
001261 | 0.743 | 0.743 | -1.10% | |
006120 | 1.0234 | 1.2138 | -0.05% | |
006123 | 1.0899 | 1.1519 | -1.10% | |
005713 | 1.0721 | 1.2261 | -0.05% | |
016956 | 1.0254 | 1.0254 | -0.05% | |
015962 | 1.0015 | 1.0015 | -0.61% | |
005932 | 1.0566 | 1.1566 | -0.05% | |
006035 | 1.1034 | 1.1814 | -0.05% | |
008797 | 1.0219 | 1.0599 | -0.05% | |
008424 | 0.8095 | 0.8095 | -1.10% | |
010988 | 0.8056 | 0.8056 | -1.10% | |
011353 | 0.9962 | 0.9962 | -1.10% | |
010613 | 0.6425 | 0.6425 | -1.10% | |
010698 | 0.8758 | 0.8758 | -1.10% | |
018338 | 0.9412 | 0.9412 | -1.10% | |
013190 | 0.9901 | 0.9901 | -1.10% | |
013916 | 0.7607 | 0.7607 | -1.10% | |
013917 | 0.7525 | 0.7525 | -1.10% | |
012524 | 0.7159 | 0.7159 | -1.10% | |
008049 | 1.0223 | 1.1473 | -0.05% | |
007886 | 1.1037 | 1.1037 | -1.06% | |
001388 | 1.911 | 2.057 | -1.10% | |
003009 | 1.2154 | 1.4075 | -0.05% | |
003010 | 1.1997 | 1.3918 | -0.05% | |
003013 | 1.0382 | 1.2603 | -0.05% | |
014258 | 1.0315 | 1.0415 | -0.05% | |
005931 | 1.068 | 1.168 | -0.05% | |
006036 | 1.1078 | 1.1858 | -0.05% | |
003926 | 1.0713 | 1.2718 | -0.05% | |
010987 | 0.8166 | 0.8166 | -1.10% | |
006706 | 1.1045 | 1.1245 | -0.05% | |
009348 | 0.6178 | 0.6178 | -1.10% | |
010009 | 1.1352 | 1.1352 | -1.10% | |
000928 | 1.678 | 1.678 | -1.10% | |
015478 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | |
015480 | 1.0442 | 1.0442 | -0.05% | |
013716 | 1.0608 | 1.0608 | -0.05% | |
008508 | 1.0316 | 1.1661 | -0.05% | |
008047 | 1.0116 | 1.1096 | -0.05% | |
001387 | 3.168 | 3.746 | -1.10% | |
168204 | 1.603 | 1.603 | -1.06% | |
003014 | 1.0496 | 1.2617 | -0.05% | |
003071 | 1.258 | 1.2957 | -0.05% | |
006124 | 1.0469 | 1.1089 | -1.10% | |
006314 | 2.2498 | 2.2498 | -1.10% | |
006315 | 2.2001 | 2.2001 | -1.10% | |
005569 | 1.2252 | 1.2252 | -1.06% | |
005570 | 1.1943 | 1.1943 | -1.06% | |
005723 | 1.1225 | 1.2325 | -0.05% | |
016814 | 1.6 | 1.6 | -1.06% | |
016955 | 1.025 | 1.025 | -0.05% | |
008848 | 0.9804 | 0.9804 | -1.10% | |
003927 | 1.0588 | 1.2553 | -0.05% | |
014091 | 0.7439 | 0.7439 | -0.61% | |
015639 | 0.9532 | 0.9532 | -0.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,092.55 | 100.37 |
3 | 现金 | 1,092.55 | 100.37 |
4 | 其他资产 | 04.27 | 00.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 10.09 | 375.95 | 4.88% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 07.00 | 329.00 | 4.27% | 0.00 |
600018 | 上港集团 | 55.00 | 293.70 | 3.81% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 16.80 | 254.18 | 3.30% | -15.00 |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 252.00 | 3.27% | 0.00 |
600009 | 上海机场 | 04.00 | 230.84 | 2.99% | 4.00 |
600703 | 三安光电 | 12.00 | 205.92 | 2.67% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 04.35 | 134.85 | 1.75% | -14.45 |
601166 | 兴业银行 | 03.80 | 66.84 | 0.87% | -10.20 |
601136 | 首创证券 | 00.47 | 08.26 | 0.11% | 0.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019663 | 21国债15 | 03.60(万张) | 363.01(万元) | 4.71(%) |
2 | 019679 | 22国债14 | 00.30(万张) | 30.21(万元) | 0.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.26% | 1.63% | -3.04% | 2.38% | 1.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 2.93% | 0.0% | 4.66% | 1.63% | -8.84% | 12.51% | 12.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.44 | 0.71 | 0.48 |
夏普比率 | 7.19 | -23.32 | 13.99 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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