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中融融安混合  001014
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理陈荔,王可汗,冯琪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1056
1.1056
10.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.03% 468/5119
最近一月 -0.23% -0.02% 1993/5091
最近三月 2.0% 0.04% 2231/4939
最近一年 -5.19% 0.16% 3682/3810
(2021-08-17)
基金代码001014 基金经理陈荔,王可汗,冯琪 最新份额153.45万份   ()
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-02-12 托管行南京银行股份有限公司
首募规模5.83亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  2.本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
  3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4.每一基金份额享有同等分配权;
  5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-8-17 1.1056 1.1056 -0.05%
2021-8-16 1.1062 1.1062 -0.02%
2021-8-13 1.1064 1.1064 -0.01%
2021-8-12 1.1065 1.1065 0.00%
2021-8-11 1.1065 1.1065 -0.01%
2021-8-10 1.1066 1.1066 -0.01%
2021-8-9 1.1067 1.1067 -0.02%
2021-8-6 1.1069 1.1069 -0.01%
2021-8-5 1.107 1.107 0.00%
2021-8-4 1.107 1.107 -0.01%
2021-8-3 1.1071 1.1071 0.00%
2021-8-2 1.1071 1.1071 -0.03%
2021-7-30 1.1074 1.1074 0.01%
2021-7-29 1.1073 1.1073 -0.01%
2021-7-28 1.1074 1.1074 -0.01%
2021-7-27 1.1075 1.1075 0.00%
2021-7-26 1.1075 1.1075 -0.02%
2021-7-23 1.1077 1.1077 0.00%
2021-7-22 1.1077 1.1077 -0.01%
2021-7-21 1.1078 1.1078 -0.01%

冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

任职期间收益
中融融安混合  2020-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联高股息混合A混合型2020-06-22 至 2021-11-22 1.462.19% 38.74% 
国联医疗健康混合C混合型2020-08-17 至 2022-07-07 1.9-19.97% 10.90% 
国联医疗健康混合A混合型2020-08-17 至 2022-07-07 1.9-19.66% 10.87% 
中融融安混合混合型2020-05-07 至 今 4.518.04% 43.22% 
中融融安二号混合混合型2020-05-07 至 2022-07-07 2.25.81% 36.55% 
国联品牌优选混合A混合型2020-06-22 至 2022-07-07 2.0-0.44% 27.11% 
国联沪港深大消费主题混合C混合型2019-11-29 至 2024-03-05 4.3-39.58% 13.61% 
国联沪港深大消费主题混合A混合型2019-11-29 至 2024-03-05 4.3-39.24% 13.61% 
国联高股息混合C混合型2020-06-22 至 2021-11-22 1.459.99% 38.75% 
国联品牌优选混合C混合型2020-06-22 至 2022-07-07 2.0-2.43% 27.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王可汗2021-03-12 至 今3年8个月零8天4.598.16
陈荔2020-08-26 至 今4年2个月零25天-2.2917.04
冯琪2020-05-07 至 今4年6个月零13天18.0443.22
王玥2017-09-20 至 2019-05-141年-5个月零24天-13.94-1.41
沈潼2017-02-16 至 2019-04-152年1个月零30天-4.4110.57
解静2017-02-16 至 2020-05-073年2个月零21天-7.3632.78
秦娟2016-08-11 至 2017-08-161年0个月零5天3.295.11
贾志敏2015-04-17 至 2016-08-121年3个月零26天-3.28-6.16
王玥2015-01-10 至 2017-02-222年1个月零12天1.1519.62
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003014 1.0273 1.1973 -0.12%
003083 1.0297 1.1197 -0.12%
004212 1.5014 1.5014 -1.63%
005759 1.0923 1.0923 -1.63%
005931 1.0691 1.0991 -0.12%
005932 1.0647 1.0947 -0.12%
007175 1.0152 1.0707 -0.12%
007886 1.2958 1.2958 -2.11%
010684 1.0021 1.0021 -1.63%
011310 1.0025 1.0025 -0.12%
159965 1.4014 1.4014 -2.11%
001014 1.1056 1.1056 -1.63%
001413 1.2585 1.3085 -1.63%
003084 1.0143 1.1043 -0.12%
003927 1.0722 1.1887 -0.12%
005714 1.0509 1.1449 -0.12%
005758 1.1151 1.1151 -1.63%
006123 1.8743 1.9363 -1.63%
006706 1.0418 1.0618 -0.12%
006744 1.3596 1.3596 -2.11%
008508 1.0133 1.0637 -0.12%
008797 1.0164 1.0164 -0.12%
009530 1.0209 1.0409 -0.12%
010368 1.0174 1.0174 -1.63%
012291 1.1453 1.1453 -0.12%
012851 1.0018 1.0018 -1.63%
168203 1.433 1.433 -2.11%
168205 1.075 1.075 -2.11%
000928 2.042 2.042 -1.63%
003013 1.0104 1.1904 -0.12%
003334 1.0996 1.0996 -0.12%
003670 1.8168 1.8168 -1.63%
005143 0.9312 0.9312 -1.63%
005361 1.0155 1.1485 -0.12%
006240 1.9858 1.9858 -1.63%
006315 2.9 2.9 -1.63%
006743 1.3738 1.3738 -2.11%
010008 1.45 1.45 -1.63%
010683 1.0043 1.0043 -1.63%
010697 1.2275 1.2275 -1.63%
010698 1.2224 1.2224 -1.63%
012290 1.0062 1.0062 -0.12%
001387 4.607 5.185 -1.63%
003072 1.1588 1.1965 -0.12%
003145 2.0641 2.0641 -2.11%
004008 1.7966 2.2596 -1.63%
004671 1.9077 1.9077 -1.63%
005723 1.047 1.157 -0.12%
006035 1.0314 1.0984 -0.12%
007561 1.0255 1.0655 -0.12%
008848 1.0681 1.0681 -1.63%
011311 1.002 1.002 -0.12%
515550 1.4255 1.4255 -2.11%
001388 2.785 2.931 -1.63%
001739 1.213 1.213 -1.63%
003009 1.1401 1.3322 -0.12%
003010 1.1315 1.3236 -0.12%
003335 1.0786 1.0786 -0.12%
005142 0.9369 0.9369 -1.63%
005569 1.7538 1.7538 -2.11%
005570 1.727 1.727 -2.11%
005637 1.0232 1.1213 -0.12%
005713 1.0624 1.1564 -0.12%
006036 1.0417 1.1087 -0.12%
009348 1.2193 1.2193 -1.63%
010009 1.4392 1.4392 -1.63%
012850 1.002 1.002 -1.63%
001701 2.973 2.973 -1.63%
002785 1.118 1.118 -0.12%
004836 1.1422 1.1422 -1.63%
004837 1.0643 1.0643 -1.63%
006314 2.9535 2.9535 -1.63%
009347 1.2294 1.2294 -1.63%
009676 1.056 1.056 -0.12%
010987 1.0528 1.0528 -1.63%
010988 1.0509 1.0509 -1.63%
168204 1.398 1.398 -2.11%
001779 1.052 1.052 -0.12%
002786 1.094 1.094 -0.12%
003071 1.1674 1.2051 -0.12%
003926 1.0776 1.1981 -0.12%
006124 1.8296 1.8916 -1.63%
006241 1.9578 1.9578 -1.63%
007560 1.0298 1.0698 -0.12%
008424 1.1589 1.1589 -1.63%
010367 1.0203 1.0203 -1.63%
011353 1.0045 1.0045 -1.63%
011354 1.0034 1.0034 -1.63%
168207 1.25 1.25 -1.63%
001261 1.529 1.529 -1.63%
001414 1.1893 1.2393 -1.63%
003081 1.0649 1.1499 -0.12%
003082 1.0508 1.1358 -0.12%
004009 1.7551 2.2181 -1.63%
004783 1.4604 1.4604 -1.63%
006120 1.0847 1.1357 -0.12%
007885 1.2993 1.2993 -2.11%
008425 1.1427 1.1427 -1.63%
008796 1.0197 1.0197 -0.12%
009529 1.0213 1.0413 -0.12%
009675 1.0605 1.0605 -0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17.4707.67
2债券及货币206.2690.57
3现金166.2673.01
4其他资产08.0003.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688617惠泰医疗00.0517.477.67%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1000.40(万张)40.00(万元)17.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%-5.19%6.28%1.99%1.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.23%
2.0%
0.66%
0.23%
-5.19%
20.06%
10.34%
10.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.86
0.60
夏普比率
-33.79
61.77
10.25
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.01
詹森指数
-0.07
0.03
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。