基金代码001014 | 基金经理陈荔,王可汗,冯琪 | 最新份额153.45万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2015-02-12 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模5.83亿 | 托管费0.25% |
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-8-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.05% |
2021-8-16 | 1.1062 | 1.1062 | -0.02% |
2021-8-13 | 1.1064 | 1.1064 | -0.01% |
2021-8-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2021-8-11 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% |
2021-8-10 | 1.1066 | 1.1066 | -0.01% |
2021-8-9 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% |
2021-8-6 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% |
2021-8-5 | 1.107 | 1.107 | 0.00% |
2021-8-4 | 1.107 | 1.107 | -0.01% |
2021-8-3 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% |
2021-8-2 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% |
2021-7-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% |
2021-7-29 | 1.1073 | 1.1073 | -0.01% |
2021-7-28 | 1.1074 | 1.1074 | -0.01% |
2021-7-27 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% |
2021-7-26 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% |
2021-7-23 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% |
2021-7-22 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% |
2021-7-21 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% |
冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联高股息混合A | 混合型 | 2020-06-22 至 2021-11-22 | 1.4 | 62.19% | 38.74% |
国联医疗健康混合C | 混合型 | 2020-08-17 至 2022-07-07 | 1.9 | -19.97% | 10.90% |
国联医疗健康混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 2022-07-07 | 1.9 | -19.66% | 10.87% |
中融融安混合 | 混合型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | 18.04% | 43.22% |
中融融安二号混合 | 混合型 | 2020-05-07 至 2022-07-07 | 2.2 | 5.81% | 36.55% |
国联品牌优选混合A | 混合型 | 2020-06-22 至 2022-07-07 | 2.0 | -0.44% | 27.11% |
国联沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2019-11-29 至 2024-03-05 | 4.3 | -39.58% | 13.61% |
国联沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2019-11-29 至 2024-03-05 | 4.3 | -39.24% | 13.61% |
国联高股息混合C | 混合型 | 2020-06-22 至 2021-11-22 | 1.4 | 59.99% | 38.75% |
国联品牌优选混合C | 混合型 | 2020-06-22 至 2022-07-07 | 2.0 | -2.43% | 27.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王可汗 | 2021-03-12 至 今 | 3年8个月零8天 | 4.59 | 8.16 |
陈荔 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零25天 | -2.29 | 17.04 |
冯琪 | 2020-05-07 至 今 | 4年6个月零13天 | 18.04 | 43.22 |
王玥 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1年-5个月零24天 | -13.94 | -1.41 |
沈潼 | 2017-02-16 至 2019-04-15 | 2年1个月零30天 | -4.41 | 10.57 |
解静 | 2017-02-16 至 2020-05-07 | 3年2个月零21天 | -7.36 | 32.78 |
秦娟 | 2016-08-11 至 2017-08-16 | 1年0个月零5天 | 3.29 | 5.11 |
贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | -3.28 | -6.16 |
王玥 | 2015-01-10 至 2017-02-22 | 2年1个月零12天 | 1.15 | 19.62 |
陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联新机遇混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-11-18 | 1.0 | 29.37% | 14.50% |
国联研发创新混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.7 | -29.53% | -21.71% |
中融景源混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
国联鑫起点混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-12-15 | 3.3 | -23.53% | -8.47% |
国联鑫起点混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-12-15 | 3.3 | -24.23% | -8.47% |
中融景源混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.7 | -- | -- |
中融融安混合 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.2 | -2.29% | 17.04% |
中融融安二号混合 | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-06-28 | 2.8 | -8.39% | 0.43% |
国联研发创新混合A | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.7 | -29.20% | -21.71% |
国联鑫思路混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 4.67% | 11.64% |
国联沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 4.2 | -54.56% | -18.95% |
国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 2024-04-29 | 1.3 | -37.29% | -22.33% |
国联鑫价值混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 2.90% | 11.65% |
国联鑫价值混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 1.80% | 11.64% |
国联沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 4.2 | -54.41% | -18.95% |
国联鑫思路混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1.9 | 4.48% | 11.64% |
国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 2024-04-29 | 1.3 | -36.78% | -22.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王可汗 | 2021-03-12 至 今 | 3年8个月零8天 | 4.59 | 8.16 |
陈荔 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零25天 | -2.29 | 17.04 |
冯琪 | 2020-05-07 至 今 | 4年6个月零13天 | 18.04 | 43.22 |
王玥 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1年-5个月零24天 | -13.94 | -1.41 |
沈潼 | 2017-02-16 至 2019-04-15 | 2年1个月零30天 | -4.41 | 10.57 |
解静 | 2017-02-16 至 2020-05-07 | 3年2个月零21天 | -7.36 | 32.78 |
秦娟 | 2016-08-11 至 2017-08-16 | 1年0个月零5天 | 3.29 | 5.11 |
贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | -3.28 | -6.16 |
王玥 | 2015-01-10 至 2017-02-22 | 2年1个月零12天 | 1.15 | 19.62 |
王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联成长优选混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -40.48% | -18.97% |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-04-19 | 1.6 | -11.10% | -11.85% |
国联鑫起点混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-07-07 | 1.3 | -6.46% | 2.81% |
国联鑫起点混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-07-07 | 1.3 | -6.83% | 2.81% |
中融融安混合 | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.7 | 4.59% | 8.16% |
中融融安二号混合 | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-07-07 | 1.3 | -11.61% | 2.81% |
国联成长优选混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -40.88% | -18.97% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-04-19 | 1.6 | -11.89% | -11.84% |
国联鑫思路混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 2023-03-29 | 2.0 | -1.43% | -5.39% |
国联鑫价值混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-07-07 | 1.3 | -6.60% | 2.81% |
国联鑫价值混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 2022-07-07 | 1.3 | -6.88% | 2.81% |
国联鑫思路混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 2023-03-29 | 2.0 | -1.65% | -5.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王可汗 | 2021-03-12 至 今 | 3年8个月零8天 | 4.59 | 8.16 |
陈荔 | 2020-08-26 至 今 | 4年2个月零25天 | -2.29 | 17.04 |
冯琪 | 2020-05-07 至 今 | 4年6个月零13天 | 18.04 | 43.22 |
王玥 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1年-5个月零24天 | -13.94 | -1.41 |
沈潼 | 2017-02-16 至 2019-04-15 | 2年1个月零30天 | -4.41 | 10.57 |
解静 | 2017-02-16 至 2020-05-07 | 3年2个月零21天 | -7.36 | 32.78 |
秦娟 | 2016-08-11 至 2017-08-16 | 1年0个月零5天 | 3.29 | 5.11 |
贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | -3.28 | -6.16 |
王玥 | 2015-01-10 至 2017-02-22 | 2年1个月零12天 | 1.15 | 19.62 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003014 | 1.0273 | 1.1973 | -0.12% | |
003083 | 1.0297 | 1.1197 | -0.12% | |
004212 | 1.5014 | 1.5014 | -1.63% | |
005759 | 1.0923 | 1.0923 | -1.63% | |
005931 | 1.0691 | 1.0991 | -0.12% | |
005932 | 1.0647 | 1.0947 | -0.12% | |
007175 | 1.0152 | 1.0707 | -0.12% | |
007886 | 1.2958 | 1.2958 | -2.11% | |
010684 | 1.0021 | 1.0021 | -1.63% | |
011310 | 1.0025 | 1.0025 | -0.12% | |
159965 | 1.4014 | 1.4014 | -2.11% | |
001014 | 1.1056 | 1.1056 | -1.63% | |
001413 | 1.2585 | 1.3085 | -1.63% | |
003084 | 1.0143 | 1.1043 | -0.12% | |
003927 | 1.0722 | 1.1887 | -0.12% | |
005714 | 1.0509 | 1.1449 | -0.12% | |
005758 | 1.1151 | 1.1151 | -1.63% | |
006123 | 1.8743 | 1.9363 | -1.63% | |
006706 | 1.0418 | 1.0618 | -0.12% | |
006744 | 1.3596 | 1.3596 | -2.11% | |
008508 | 1.0133 | 1.0637 | -0.12% | |
008797 | 1.0164 | 1.0164 | -0.12% | |
009530 | 1.0209 | 1.0409 | -0.12% | |
010368 | 1.0174 | 1.0174 | -1.63% | |
012291 | 1.1453 | 1.1453 | -0.12% | |
012851 | 1.0018 | 1.0018 | -1.63% | |
168203 | 1.433 | 1.433 | -2.11% | |
168205 | 1.075 | 1.075 | -2.11% | |
000928 | 2.042 | 2.042 | -1.63% | |
003013 | 1.0104 | 1.1904 | -0.12% | |
003334 | 1.0996 | 1.0996 | -0.12% | |
003670 | 1.8168 | 1.8168 | -1.63% | |
005143 | 0.9312 | 0.9312 | -1.63% | |
005361 | 1.0155 | 1.1485 | -0.12% | |
006240 | 1.9858 | 1.9858 | -1.63% | |
006315 | 2.9 | 2.9 | -1.63% | |
006743 | 1.3738 | 1.3738 | -2.11% | |
010008 | 1.45 | 1.45 | -1.63% | |
010683 | 1.0043 | 1.0043 | -1.63% | |
010697 | 1.2275 | 1.2275 | -1.63% | |
010698 | 1.2224 | 1.2224 | -1.63% | |
012290 | 1.0062 | 1.0062 | -0.12% | |
001387 | 4.607 | 5.185 | -1.63% | |
003072 | 1.1588 | 1.1965 | -0.12% | |
003145 | 2.0641 | 2.0641 | -2.11% | |
004008 | 1.7966 | 2.2596 | -1.63% | |
004671 | 1.9077 | 1.9077 | -1.63% | |
005723 | 1.047 | 1.157 | -0.12% | |
006035 | 1.0314 | 1.0984 | -0.12% | |
007561 | 1.0255 | 1.0655 | -0.12% | |
008848 | 1.0681 | 1.0681 | -1.63% | |
011311 | 1.002 | 1.002 | -0.12% | |
515550 | 1.4255 | 1.4255 | -2.11% | |
001388 | 2.785 | 2.931 | -1.63% | |
001739 | 1.213 | 1.213 | -1.63% | |
003009 | 1.1401 | 1.3322 | -0.12% | |
003010 | 1.1315 | 1.3236 | -0.12% | |
003335 | 1.0786 | 1.0786 | -0.12% | |
005142 | 0.9369 | 0.9369 | -1.63% | |
005569 | 1.7538 | 1.7538 | -2.11% | |
005570 | 1.727 | 1.727 | -2.11% | |
005637 | 1.0232 | 1.1213 | -0.12% | |
005713 | 1.0624 | 1.1564 | -0.12% | |
006036 | 1.0417 | 1.1087 | -0.12% | |
009348 | 1.2193 | 1.2193 | -1.63% | |
010009 | 1.4392 | 1.4392 | -1.63% | |
012850 | 1.002 | 1.002 | -1.63% | |
001701 | 2.973 | 2.973 | -1.63% | |
002785 | 1.118 | 1.118 | -0.12% | |
004836 | 1.1422 | 1.1422 | -1.63% | |
004837 | 1.0643 | 1.0643 | -1.63% | |
006314 | 2.9535 | 2.9535 | -1.63% | |
009347 | 1.2294 | 1.2294 | -1.63% | |
009676 | 1.056 | 1.056 | -0.12% | |
010987 | 1.0528 | 1.0528 | -1.63% | |
010988 | 1.0509 | 1.0509 | -1.63% | |
168204 | 1.398 | 1.398 | -2.11% | |
001779 | 1.052 | 1.052 | -0.12% | |
002786 | 1.094 | 1.094 | -0.12% | |
003071 | 1.1674 | 1.2051 | -0.12% | |
003926 | 1.0776 | 1.1981 | -0.12% | |
006124 | 1.8296 | 1.8916 | -1.63% | |
006241 | 1.9578 | 1.9578 | -1.63% | |
007560 | 1.0298 | 1.0698 | -0.12% | |
008424 | 1.1589 | 1.1589 | -1.63% | |
010367 | 1.0203 | 1.0203 | -1.63% | |
011353 | 1.0045 | 1.0045 | -1.63% | |
011354 | 1.0034 | 1.0034 | -1.63% | |
168207 | 1.25 | 1.25 | -1.63% | |
001261 | 1.529 | 1.529 | -1.63% | |
001414 | 1.1893 | 1.2393 | -1.63% | |
003081 | 1.0649 | 1.1499 | -0.12% | |
003082 | 1.0508 | 1.1358 | -0.12% | |
004009 | 1.7551 | 2.2181 | -1.63% | |
004783 | 1.4604 | 1.4604 | -1.63% | |
006120 | 1.0847 | 1.1357 | -0.12% | |
007885 | 1.2993 | 1.2993 | -2.11% | |
008425 | 1.1427 | 1.1427 | -1.63% | |
008796 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | |
009529 | 1.0213 | 1.0413 | -0.12% | |
009675 | 1.0605 | 1.0605 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17.47 | 07.67 |
2 | 债券及货币 | 206.26 | 90.57 |
3 | 现金 | 166.26 | 73.01 |
4 | 其他资产 | 08.00 | 03.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688617 | 惠泰医疗 | 00.05 | 17.47 | 7.67% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019640 | 20国债10 | 00.40(万张) | 40.00(万元) | 17.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.36% | -5.19% | 6.28% | 1.99% | 1.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | 2.0% | 0.66% | 0.23% | -5.19% | 20.06% | 10.34% | 10.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.56 | 0.86 | 0.60 |
夏普比率 | -33.79 | 61.77 | 10.25 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | 0.03 | -0.00 |
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