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招商安瑞进取债券A  217018
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理况冲
申购费率0.08%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
1.803
1.803
80.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.2% -0.0% 6086/6102
最近一月 1.6% 0.0% 141/6039
最近三月 16.29% 0.01% 22/5878
最近一年 -7.31% 0.04% 5016/5035
(2024-11-19)
基金代码217018 基金经理况冲 最新份额14,712.63万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2011-03-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模24.63亿 托管费0.2%
投资策略

在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.82 1.82 0.94%
2024-11-19 1.803 1.803 1.14%
2024-11-18 1.7827 1.7827 -1.20%
2024-11-15 1.8044 1.8044 -1.20%
2024-11-14 1.8263 1.8263 -1.86%
2024-11-13 1.861 1.861 -0.32%
2024-11-12 1.8669 1.8669 -0.55%
2024-11-11 1.8772 1.8772 2.01%
2024-11-8 1.8402 1.8402 -0.17%
2024-11-7 1.8434 1.8434 1.50%
2024-11-6 1.8161 1.8161 -0.12%
2024-11-5 1.8183 1.8183 1.75%
2024-11-4 1.7871 1.7871 1.34%
2024-11-1 1.7635 1.7635 -0.55%
2024-10-31 1.7733 1.7733 0.53%
2024-10-30 1.7639 1.7639 -0.93%
2024-10-29 1.7804 1.7804 -1.34%
2024-10-28 1.8046 1.8046 0.66%
2024-10-25 1.7928 1.7928 0.80%
2024-10-24 1.7785 1.7785 -1.06%

况冲先生:香港浸会大学文学硕士,上海财经大学经济学、文学双学士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司,现任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月16日至今)、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年11月5日至今)。

任职期间收益
招商安瑞进取债券A  2023-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安裕灵活配置混合D混合型2024-11-05 至 今 0.0--  --  
招商安裕灵活配置混合A混合型2024-11-05 至 今 0.0--  --  
招商安瑞进取债券A债券型2023-06-21 至 今 1.4-15.62% 0.85% 
招商安裕灵活配置混合C混合型2024-11-05 至 今 0.0--  --  
招商安瑞进取债券C债券型2023-09-15 至 今 1.2-15.69% 0.62% 
招商丰利灵活配置混合基金A混合型2023-02-16 至 今 1.8-25.15% -22.09% 
招商丰利灵活配置混合基金C混合型2023-02-16 至 今 1.8-25.44% -22.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
况冲2023-06-21 至 今1年5个月零31天-15.620.85
尹晓红2017-04-08 至 2021-01-163年9个月零8天21.2418.35
张韵2015-10-09 至 2023-06-217年8个月零12天18.3229.81
王景2011-09-20 至 2015-10-094年0个月零19天79.2046.54
谢志华2011-02-18 至 2012-08-301年6个月零12天-5.702.32
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002390 1.4294 1.5294 1.19%
002520 1.1446 1.3546 0.09%
002657 1.7714 1.7714 1.19%
002820 1.254 1.63 1.19%
003618 1.0275 1.2813 0.09%
003861 1.3706 1.3706 1.19%
004142 1.6449 1.6449 1.19%
004191 1.4984 1.4984 1.47%
004193 1.3648 1.3648 1.47%
004410 2.8636 2.8636 1.47%
006107 1.0217 1.2758 0.09%
006325 1.0602 1.2168 0.09%
006333 1.1612 1.2296 0.09%
006383 1.2503 1.2503 0.09%
006490 1.1745 1.2065 0.09%
007596 1.0724 1.2252 0.09%
008262 1.2107 1.2107 1.47%
008476 1.154 1.154 0.09%
009377 1.1464 1.1464 1.19%
009580 1.5712 1.5712 0.09%
010942 1.0743 1.0743 1.19%
010996 0.6647 0.6647 1.19%
011190 1.0654 1.0654 1.19%
011792 1.0304 1.0304 1.19%
011882 0.6472 0.6472 1.47%
012115 1.006 1.006 0.09%
012414 0.8641 0.9491 1.47%
012443 1.0137 1.0137 1.19%
012966 1.035 1.035 1.19%
012998 1.1291 1.1291 1.19%
013100 1.0851 1.0851 0.09%
013195 0.5708 0.5708 1.47%
014413 1.0076 1.2887 1.19%
014606 0.632 0.632 1.19%
014840 0.8883 0.8883 1.19%
016019 0.5956 0.5956 1.47%
016347 1.9344 1.9344 1.47%
016350 0.5902 0.5902 1.19%
016524 0.7573 0.7573 1.19%
016525 0.7474 0.7474 1.19%
016526 1.0663 1.0663 0.09%
016790 1.0673 1.0673 0.09%
017308 1.0542 1.0542 0.09%
017821 4.2629 4.2629 1.19%
018311 0.8553 0.8553 1.19%
018680 1.0529 1.0529 0.09%
018946 1.4941 1.4941 1.19%
019353 1.0632 1.0632 1.19%
019544 1.173 1.185 1.47%
019545 1.1689 1.1809 1.47%
019566 1.0407 1.0407 0.09%
020674 1.0214 1.0214 0.09%
021716 1.4689 1.4689 1.47%
159899 0.8013 0.8013 1.47%
161706 3.538 5.6334 1.19%
161729 1.9876 1.9876 1.19%
217016 1.8226 1.8226 1.47%
515080 1.5462 1.8462 1.47%
517990 0.7554 0.7554 1.47%
000960 1.727 1.727 1.47%
001749 1.341 1.341 1.47%
002103 0.786 1.045 1.19%
002271 0.948 0.948 1.19%
002389 1.4669 1.5669 1.19%
002574 1.01 1.462 1.19%
002581 1.515 1.515 1.19%
002777 1.4555 1.5063 1.19%
003809 1.1275 1.3 0.09%
003810 1.1208 1.2128 0.09%
003860 1.3672 1.6882 0.09%
004192 1.3946 1.3946 1.47%
004195 1.5188 1.5188 1.47%
004409 1.8412 1.8412 1.47%
006365 1.1766 1.1766 1.19%
006489 1.1857 1.22 0.09%
006630 1.1358 1.2083 0.09%
006650 1.2794 1.2794 0.09%
007085 0.9869 1.2669 1.19%
007909 1.0182 1.0632 0.09%
008457 1.2161 1.3286 1.19%
008655 1.1072 1.1072 1.19%
009361 0.6117 0.6117 1.19%
009726 1.322 1.322 1.47%
009864 0.4836 0.4836 1.47%
010018 1.0769 1.0769 1.19%
010431 1.0629 1.2438 0.09%
010503 0.9884 0.9884 1.19%
010943 1.0599 1.0599 1.19%
010997 0.6451 0.6451 1.19%
011397 1.099 1.099 1.19%
011690 0.7596 0.7596 1.19%
011854 0.7757 0.7757 1.47%
011953 1.1516 1.2436 0.09%
011967 0.5844 0.5844 1.47%
012417 0.4019 0.4019 1.47%
012444 1.0019 1.0019 1.19%
012490 1.1289 1.1289 0.09%
012594 1.0625 1.0784 1.19%
012643 1.0962 1.1382 1.47%
012900 0.6108 0.6108 1.47%
013703 1.0217 1.0975 0.09%
013872 0.5943 0.5943 1.19%
014456 1.0755 1.0755 0.09%
014687 0.6018 0.6018 1.19%
014783 0.7095 0.7095 1.19%
014887 1.0868 1.0969 0.09%
015268 1.0276 1.0276 1.19%
015773 1.3307 1.3307 1.47%
016343 1.4355 1.4355 1.47%
016375 0.8989 0.8989 1.19%
016572 1.2109 1.2139 1.47%
016879 1.1995 1.1995 1.47%
016958 1.0522 1.0522 0.09%
017266 1.0228 1.0228 1.19%
018395 0.897 0.897 1.47%
018901 1.0629 1.0629 1.19%
021775 1.1703 1.1703 0.09%
022182 0.9931 0.9931 0.00%
159701 0.8 0.8 1.47%
159898 0.5456 0.5456 1.47%
159991 0.4893 1.3896 1.47%
161723 1.4452 1.5729 1.47%
217021 4.3229 4.3229 1.19%
516670 0.6351 0.6351 1.47%
000530 1.297 1.297 1.19%
001531 1.4852 1.4852 1.19%
001693 1.0862 1.0862 0.09%
001917 2.4943 2.5643 1.47%
002249 1.9652 1.9652 1.19%
002995 1.0121 1.2729 0.09%
003156 1.1224 1.3895 0.09%
003270 1.1103 1.4484 0.09%
003569 1.006 1.2931 0.09%
003570 1.0037 1.088 0.09%
003863 1.1486 1.3283 0.09%
004143 1.6143 1.6143 1.19%
004266 1.3558 1.4448 1.19%
004407 1.9357 1.9357 1.47%
004932 1.6432 1.6432 1.19%
004933 1.5736 1.5736 1.19%
005606 1.0361 1.2596 0.09%
006393 1.1182 1.3228 0.09%
007726 1.2188 1.2188 1.19%
007729 1.2814 1.2814 0.00%
007908 1.04 1.148 0.09%
007951 1.0403 1.2265 0.09%
007975 0.1782 0.1782 0.00%
008075 0.8007 0.8007 1.47%
008383 1.9086 1.9086 0.09%
008732 1.0629 1.1465 0.09%
008791 1.1979 1.2307 0.09%
008804 1.0351 1.0751 0.09%
008805 1.0339 1.0739 0.09%
009602 1.0743 1.0743 1.47%
010019 1.0587 1.0587 1.19%
010507 1.052 1.1315 0.09%
011398 1.083 1.083 1.19%
011450 0.5076 0.5076 1.19%
011853 0.7866 0.7866 1.47%
011944 1.0363 1.1326 0.09%
012595 1.0567 1.0667 1.19%
012644 1.0932 1.1352 1.47%
013753 1.0812 1.0812 0.09%
013754 1.0745 1.0745 0.09%
014186 0.8499 0.8499 1.47%
014414 0.8049 0.8049 1.47%
014457 1.0724 1.0724 0.09%
014686 0.613 0.613 1.19%
015398 2.1308 2.1308 1.19%
015583 1.0743 1.0743 0.09%
016791 1.0629 1.0629 0.09%
017307 1.0581 1.0581 0.09%
017501 0.8527 0.8527 1.19%
018317 1.062 1.062 0.09%
019565 1.0396 1.0396 0.09%
019919 1.1311 1.1311 1.47%
019970 1.0058 1.0058 1.19%
020672 1.0773 1.0773 1.47%
159641 0.8202 0.8202 1.47%
159843 0.6872 0.6872 1.47%
161721 0.3917 1.1783 1.47%
161726 0.4032 0.9645 1.47%
217020 1.6417 1.9396 1.19%
515160 1.303 1.303 1.47%
517550 0.7281 0.7281 1.47%
000126 2.1685 2.5125 1.19%
000746 4.328 4.328 1.47%
001403 1.094 1.094 1.19%
001427 1.801 1.801 1.19%
001446 1.739 1.739 1.19%
001869 2.122 2.242 1.19%
002017 1.872 2.08 1.19%
002776 1.5566 1.6098 1.19%
003266 1.2973 1.3156 0.09%
003452 1.1026 1.5835 0.09%
003571 1.0618 1.2907 0.09%
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019863 2.707 2.707 1.47%
021717 1.4683 1.4683 1.47%
159690 1.061 1.061 1.47%
159750 0.7899 0.7899 0.72%
159849 0.4859 0.4859 1.47%
217001 0.3514 3.8191 1.19%
217003 1.3138 2.3197 0.09%
217005 0.6063 3.2104 1.19%
217011 1.8802 2.2272 0.09%
217018 1.803 1.803 0.09%
217019 1.8926 1.8926 1.47%
560610 0.9688 0.9688 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,712.5221.88
2债券及货币23,969.1291.79
3现金165.8300.64
4其他资产103.7800.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603939益丰药房21.61551.492.11%21.61  
300699光威复材15.91523.842.01%-0.37  
688269凯立新材15.07426.551.63%-2.28  
601058赛轮轮胎25.95416.241.59%25.95  
002311海大集团07.31351.031.34%7.31  
300858科拓生物20.36346.601.33%-4.75  
300161华中数控11.45314.881.21%11.45  
600887伊利股份10.67310.181.19%10.67  
688122西部超导06.25290.021.11%-0.84  
600760中航沈飞05.76269.051.03%-0.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123114三角转债15.68(万张)1,868.98(万元)7.16(%)  
2123221力诺转债13.82(万张)1,675.77(万元)6.42(%)  
3118038金宏转债13.06(万张)1,505.73(万元)5.77(%)  
4123188水羊转债11.34(万张)1,411.42(万元)5.40(%)  
5123194百洋转债10.81(万张)1,364.58(万元)5.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.07%-7.31%-3.94%0.31%4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.6%
16.29%
6.3%
-4.51%
-7.31%
-11.36%
1.58%
80.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.77
0.49
夏普比率
-35.78
-33.76
-6.32
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.15
-0.10
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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