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招商丰利灵活配置混合基金C  002416
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理况冲
申购费率0.15%
基金规模0.4亿  (2022-06-30)
1.113
1.113
-2.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.05% -0.0% 7826/8120
最近一月 -9.29% -0.02% 7187/8080
最近三月 -6.0% 0.04% 7341/7962
最近一年 -23.24% -0.15% 5246/7245
(2024-04-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002416 基金经理况冲 最新份额107.6万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2016-02-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略，在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A 股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.113 1.113 -0.89%
2024-4-18 1.123 1.123 -0.35%
2024-4-17 1.127 1.127 2.73%
2024-4-16 1.097 1.097 -4.02%
2024-4-15 1.143 1.143 -1.47%
2024-4-12 1.16 1.16 -0.34%
2024-4-11 1.164 1.164 0.00%
2024-4-10 1.164 1.164 -1.52%
2024-4-9 1.182 1.182 1.46%
2024-4-8 1.165 1.165 -2.43%
2024-4-3 1.194 1.194 -0.67%
2024-4-2 1.202 1.202 -0.66%
2024-4-1 1.21 1.21 1.85%
2024-3-29 1.188 1.188 0.25%
2024-3-28 1.185 1.185 1.20%
2024-3-27 1.171 1.171 -2.74%
2024-3-26 1.204 1.204 0.50%
2024-3-25 1.198 1.198 -1.96%
2024-3-22 1.222 1.222 -0.89%
2024-3-21 1.233 1.233 -0.16%
况冲

况冲先生：香港浸会大学文学硕士，上海财经大学经济学、文学双学士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司，现任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月16日至今)、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年6月21日至今)。

任职期间收益
招商丰利灵活配置混合基金C  2023-02-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安瑞进取债券A债券型2023-06-21 至 今 0.8-15.62% 0.85% 
招商安瑞进取债券C债券型2023-09-15 至 今 0.6-15.69% 0.62% 
招商丰利灵活配置混合基金A混合型2023-02-16 至 今 1.2-25.15% -22.09% 
招商丰利灵活配置混合基金C混合型2023-02-16 至 今 1.2-25.44% -22.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
况冲2023-02-16 至 今1年2个月零4天-25.44-22.11
贾仁栋2019-06-21 至 2023-08-084年1个月零18天34.4252.78
何文韬2016-02-29 至 2019-06-213年3个月零23天-6.4720.42
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002249 1.8943 1.8943 -0.52%
002341 1.1441 1.3581 0.03%
002390 1.3415 1.4415 -0.52%
003438 1.1137 1.217 0.03%
003440 1.0052 1.267 0.03%
003442 1.0105 1.2827 0.03%
003454 1.0334 1.2704 0.03%
003570 1.0361 1.0854 0.03%
510150 0.507 2.0051 -0.89%
002994 1.0286 1.2844 0.03%
006150 1.5474 1.5474 0.03%
006364 1.2528 1.2528 -0.52%
006393 1.1274 1.307 0.03%
006489 1.1699 1.2042 0.03%
000679 1.152 1.152 -0.52%
008262 1.0749 1.0749 -0.89%
561920 0.6879 0.6879 -0.89%
588300 0.4648 0.4648 -0.89%
004194 1.3554 1.3554 -0.89%
010341 0.914 0.914 -0.89%
010689 1.0232 1.0232 -0.52%
161715 1.5598 1.6983 -0.89%
161716 1.5485 1.6875 0.03%
161721 0.3286 1.1388 -0.89%
005762 1.1988 1.1988 -0.89%
005906 1.267 1.267 -0.52%
001404 1.0991 1.0991 -0.89%
006490 1.1603 1.1923 0.03%
006630 1.1235 1.196 0.03%
009361 0.5507 0.5507 -0.52%
012819 1.0761 1.0761 0.03%
012836 0.8888 0.8888 -0.89%
012900 0.4953 0.4953 -0.89%
011792 0.9988 0.9988 -0.52%
008075 0.7747 0.7747 -0.89%
014589 0.6844 0.6844 -0.89%
014686 0.6123 0.6123 -0.52%
010942 0.9949 0.9949 -0.52%
010997 0.5576 0.5576 -0.52%
011191 1.0169 1.0169 -0.52%
011451 0.4766 0.4766 -0.52%
012490 1.113 1.113 0.03%
011966 0.5404 0.5404 -0.89%
012003 0.6722 0.6722 -0.52%
016375 0.9169 0.9169 -0.52%
217003 1.2931 2.299 0.03%
217016 1.5311 1.5311 -0.89%
217203 1.3137 2.2304 0.03%
016791 1.0517 1.0517 0.03%
015206 1.6726 1.6726 -0.52%
013871 0.5957 0.5957 -0.52%
015629 1.0185 1.0579 0.03%
013549 0.9674 0.9674 0.03%
013195 0.4804 0.4804 -0.89%
013303 0.5564 0.5564 -0.89%
159899 0.5805 0.5805 -0.89%
018786 0.9416 0.9416 -0.89%
016008 0.8256 0.8256 -0.89%
018893 1.0094 1.0094 0.03%
018901 0.9495 0.9495 -0.52%
018902 0.9491 0.9491 -0.52%
018309 0.7297 0.7297 -0.52%
018310 0.7276 0.7276 -0.52%
018386 0.6244 0.6244 -0.89%
019545 1.1344 1.1344 -0.89%
005594 1.0477 1.2397 0.03%
005606 1.0175 1.241 0.03%
002417 1.224 1.224 -0.52%
002457 1.2651 1.3501 -0.52%
000126 1.9755 2.3195 -0.52%
003439 1.088 1.1874 0.03%
003450 1.0223 1.3062 0.03%
003863 1.1293 1.309 0.03%
006107 1.0173 1.2264 0.03%
008475 1.131 1.131 0.03%
004667 1.0202 1.0268 0.03%
008774 1.144 1.144 0.03%
561990 0.772 0.772 -0.89%
010504 0.9356 0.9356 -0.52%
161706 3.0865 5.1819 -0.52%
161723 1.2512 1.3789 -0.89%
161726 0.382 0.951 -0.89%
009637 1.057 1.1694 0.03%
009719 1.0943 1.0943 -0.52%
006629 1.1313 1.2072 0.03%
006650 1.261 1.261 0.03%
002581 1.366 1.366 -0.52%
002582 1.26 1.26 -0.52%
002818 1.1158 1.1904 0.03%
002820 1.202 1.578 -0.52%
012123 0.5409 0.5409 -0.52%
009363 0.5429 0.5429 -0.52%
009377 1.1389 1.1389 -0.52%
009423 1.103 1.159 -0.52%
011652 0.5785 0.5785 -0.89%
011691 0.6712 0.6712 -0.52%
011374 0.4388 0.4388 -0.89%
517550 0.7198 0.7198 -0.89%
517900 1.0158 1.0158 -0.89%
012414 0.9053 0.9903 -0.89%
012643 1.1166 1.1476 -0.89%
008655 0.9374 0.9374 -0.52%
011967 0.5342 0.5342 -0.89%
014415 0.8152 0.8152 -0.89%
014456 1.0611 1.0611 0.03%
016363 1.1096 1.1406 -0.89%
016411 1.0328 1.0328 0.03%
016573 1.0319 1.0319 -0.89%
217001 0.3479 3.8156 -0.52%
217011 1.8585 2.2055 0.03%
017265 1.0157 1.0157 -0.52%
014783 0.6908 0.6908 -0.52%
014028 1.2482 1.2482 -0.89%
015583 1.0539 1.0539 0.03%
015584 1.0483 1.0483 0.03%
013560 0.7413 0.7413 -0.52%
013596 2.0089 2.0089 -0.89%
013753 1.0694 1.0694 0.03%
016276 0.9125 0.9125 -0.89%
016277 0.905 0.905 -0.89%
016020 0.4793 0.4793 -0.89%
020482 1.0612 1.0612 -0.89%
018007 1.805 1.805 -0.52%
019352 0.9336 0.9336 -0.52%
005595 1.0534 1.1379 0.03%
002515 1.117 1.477 -0.52%
000314 1.859 2.072 -0.52%
003860 1.3483 1.6693 0.03%
003861 1.3583 1.3583 -0.52%
511580 106.2019 1.062 0.03%
515080 1.5762 1.8412 -0.89%
515160 1.1447 1.1447 -0.89%
002995 1.0437 1.2586 0.03%
006333 1.1467 1.2151 0.03%
006473 1.0275 1.1407 0.03%
000530 1.247 1.247 -0.52%
008261 1.1098 1.1098 -0.89%
008457 1.1654 1.2779 -0.52%
008463 1.1441 1.1441 0.03%
004408 1.4916 1.4916 -0.89%
004933 1.45 1.45 -0.52%
561960 1.0764 1.0764 -0.89%
004190 1.4027 1.4027 -0.89%
010342 0.8898 0.8898 -0.89%
010754 1.139 1.139 -0.52%
161720 0.888 0.6502 -0.89%
161724 2.0141 1.4222 -0.89%
161729 1.8127 1.8127 -0.52%
009696 0.7602 0.7602 -0.52%
009718 1.1131 1.1131 -0.52%
001693 1.0791 1.0791 0.03%
001868 1.6944 1.9344 0.03%
002817 1.1166 1.2207 0.03%
010019 1.0502 1.0502 -0.52%
012196 0.5792 0.5792 -0.52%
009424 1.0814 1.1374 -0.52%
012818 1.0865 1.0865 0.03%
011883 0.5412 0.5412 -0.89%
014687 0.6038 0.6038 -0.52%
014688 1.1037 1.1037 0.03%
011944 1.0175 1.1138 0.03%
016526 1.0543 1.0543 0.03%
016572 1.0359 1.0359 -0.89%
217009 1.4631 1.7078 -0.52%
217020 1.5971 1.895 -0.52%
217021 3.2269 3.2269 -0.52%
016879 1.0937 1.0937 -0.89%
016957 1.0211 1.0211 0.03%
017308 1.0408 1.0408 0.03%
014887 1.037 1.0471 0.03%
013548 0.9766 0.9766 0.03%
013559 0.7562 0.7562 -0.52%
013701 1.0939 1.0939 -0.52%
013703 1.0175 1.0803 0.03%
013273 0.3279 0.3279 -0.89%
159843 0.6739 0.6739 -0.89%
014185 0.7585 0.7585 -0.89%
019863 2.4013 2.4013 -0.89%
019882 1.1293 1.1293 0.03%
019919 0.9243 0.9243 -0.89%
018679 1.041 1.041 0.03%
020674 1.0042 1.0042 0.03%
016343 1.245 1.245 -0.89%
017502 0.7805 0.7805 -0.52%
017517 0.8685 0.8685 -0.89%
017518 0.8651 0.8651 -0.89%
017964 1.0485 1.0485 -0.52%
018385 0.6265 0.6265 -0.89%
002514 1.217 1.618 -0.52%
003859 1.3645 1.3645 0.03%
006428 1.0357 1.2074 0.03%
006474 1.0243 1.1235 0.03%
000792 1.0041 1.0144 0.03%
000808 1.0791 1.0791 0.03%
004266 1.1537 1.2427 -0.52%
159975 0.495 1.1311 -0.89%
159991 0.3661 1.0397 -0.89%
004407 1.8373 1.8373 -0.89%
004410 2.5436 2.5436 -0.89%
010431 1.0525 1.1974 0.03%
161725 0.9078 2.6239 -0.89%
005761 1.2355 1.2355 -0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,855.6570.88
2债券及货币770.4029.43
3现金267.3310.21
4其他资产01.4600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300858科拓生物09.05160.136.12%-2.64  
688269凯立新材05.26148.135.66%0.02  
603062麦加芯彩02.62112.824.31%2.41  
301220亚香股份03.76105.094.01%3.76  
300699光威复材03.35101.843.89%-0.58  
002959小熊电器01.8399.943.82%-0.30  
603613国联股份04.2494.213.60%-1.81  
600958东方证券11.2492.753.54%0.44  
301029怡合达03.0778.873.01%-0.88  
688768容知日新02.5675.592.89%0.89  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2401.60(万张)162.14(万元)6.19(%)  
2111010立昂转债00.76(万张)80.70(万元)3.08(%)  
3127045牧原转债00.54(万张)61.95(万元)2.37(%)  
4118009华锐转债00.54(万张)58.67(万元)2.24(%)  
5118044赛特转债00.47(万张)53.73(万元)2.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-42.93%-23.24%-17.87%-0.99%-0.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.29%
-6.0%
-15.55%
-15.55%
-23.24%
-44.63%
-4.87%
-2.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
0.83
0.92
夏普比率
-125.39
-47.59
10.13
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.01
詹森指数
-0.16
-0.08
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。