基金代码009173 | 基金经理 | 最新份额1,000.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-03-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模23.0亿 | 托管费0.05% |
本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每份基金份额享有同等分配权;5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-3-23 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% |
2021-3-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% |
2021-3-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% |
2021-3-18 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% |
2021-3-17 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% |
2021-3-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% |
2021-3-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
2021-3-12 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% |
2021-3-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% |
2021-3-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
2021-3-9 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% |
2021-3-8 | 1.009 | 1.009 | -0.02% |
2021-3-5 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% |
2021-3-4 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% |
2021-3-3 | 1.0091 | 1.0091 | -0.04% |
2021-3-2 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
2021-3-1 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% |
2021-2-26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% |
2021-2-25 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% |
2021-2-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001531 | 1.5836 | 1.5836 | -0.90% | |
001628 | 1.492 | 1.492 | -1.07% | |
001868 | 1.496 | 1.736 | -0.06% | |
002457 | 1.2954 | 1.3804 | -0.90% | |
002776 | 1.3338 | 1.3338 | -0.90% | |
002994 | 1.1473 | 1.1518 | -0.06% | |
003452 | 1.0354 | 1.4579 | -0.06% | |
003569 | 1.0797 | 1.1881 | -0.06% | |
004266 | 1.7324 | 1.8214 | -0.90% | |
004569 | 2.424 | 2.424 | -0.90% | |
006474 | 1.0133 | 1.0645 | -0.06% | |
006629 | 1.0386 | 1.0888 | -0.06% | |
007729 | 1.1893 | 1.1893 | -1.31% | |
008075 | 1.4469 | 1.4469 | -1.07% | |
008261 | 1.4075 | 1.4075 | -1.07% | |
008262 | 1.3972 | 1.3972 | -1.07% | |
008473 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | |
008474 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
008775 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | |
008792 | 1.0746 | 1.0746 | -0.06% | |
008813 | 1.0063 | 1.0161 | -0.06% | |
009601 | 1.0382 | 1.0382 | -1.07% | |
011652 | 1.0 | 1.0 | -1.07% | |
161727 | 1.602 | 1.602 | -0.90% | |
217009 | 2.1028 | 2.3475 | -0.90% | |
217016 | 2.1802 | 2.1802 | -1.07% | |
217019 | 1.9063 | 1.9063 | -1.07% | |
000679 | 2.006 | 2.006 | -0.90% | |
002271 | 1.927 | 1.927 | -0.90% | |
002628 | 2.1736 | 2.1736 | -0.90% | |
002756 | 1.067 | 1.2191 | -0.06% | |
002817 | 1.102 | 1.112 | -0.06% | |
002818 | 1.082 | 1.092 | -0.06% | |
002824 | 1.547 | 1.547 | -0.90% | |
003265 | 1.1562 | 1.1745 | -0.06% | |
003448 | 1.0599 | 1.1805 | -0.06% | |
003455 | 1.0249 | 1.14 | -0.06% | |
003867 | 1.0066 | 1.1335 | -0.06% | |
004142 | 1.4453 | 1.4453 | -0.90% | |
004191 | 1.7053 | 1.7053 | -1.07% | |
004410 | 3.0002 | 3.0002 | -1.07% | |
004932 | 1.5688 | 1.5688 | -0.90% | |
005719 | 1.0183 | 1.0918 | -0.06% | |
005762 | 1.4565 | 1.4565 | -1.07% | |
007909 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% | |
008158 | 1.0729 | 1.0729 | -0.90% | |
008237 | 1.2372 | 1.2372 | -1.07% | |
008791 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
009377 | 1.0747 | 1.0747 | -0.90% | |
009378 | 1.0711 | 1.0711 | -0.90% | |
009424 | 1.1097 | 1.1097 | -0.90% | |
009865 | 1.0157 | 1.0157 | -1.07% | |
010503 | 1.0013 | 1.0013 | -0.90% | |
011651 | 1.0 | 1.0 | -1.07% | |
159991 | 0.5256 | 1.4927 | -1.07% | |
161706 | 3.4355 | 5.5309 | -0.90% | |
161718 | 1.0955 | 1.3378 | -1.07% | |
217010 | 3.311 | 4.024 | -0.90% | |
217027 | 3.0454 | 3.0454 | -1.07% | |
510150 | 9.0498 | 2.9826 | -1.07% | |
000792 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | |
000808 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
001869 | 2.484 | 2.604 | -0.90% | |
002249 | 2.4901 | 2.4901 | -0.90% | |
002390 | 1.2474 | 1.3474 | -0.90% | |
002514 | 1.372 | 1.653 | -0.90% | |
002581 | 1.6 | 1.6 | -0.90% | |
003157 | 1.0491 | 1.1968 | -0.06% | |
003270 | 1.0439 | 1.3148 | -0.06% | |
003297 | 1.334 | 1.334 | -0.06% | |
003438 | 1.0147 | 1.118 | -0.06% | |
004192 | 1.2823 | 1.2823 | -1.07% | |
004195 | 1.3053 | 1.3053 | -1.07% | |
005761 | 1.4781 | 1.4781 | -1.07% | |
006332 | 1.0469 | 1.0998 | -0.06% | |
006383 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
006427 | 1.024 | 1.1023 | -0.06% | |
006428 | 1.0216 | 1.0973 | -0.06% | |
006473 | 1.0136 | 1.0661 | -0.06% | |
006630 | 1.0378 | 1.0846 | -0.06% | |
006650 | 1.1599 | 1.1599 | -0.06% | |
006862 | 1.1827 | 1.1827 | -0.90% | |
007328 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% | |
007660 | 1.2224 | 1.2224 | -0.90% | |
008460 | 1.0022 | 1.0348 | -0.06% | |
009363 | 1.0372 | 1.0372 | -0.90% | |
009864 | 1.0185 | 1.0185 | -1.07% | |
161721 | 0.8521 | 1.4664 | -1.07% | |
161728 | 1.1723 | 1.1723 | -0.90% | |
161729 | 1.959 | 1.959 | -0.90% | |
217012 | 2.382 | 2.682 | -0.90% | |
217013 | 3.069 | 3.069 | -0.90% | |
217018 | 1.955 | 1.955 | -0.06% | |
000960 | 3.06 | 3.06 | -1.07% | |
001693 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
001917 | 1.6698 | 1.7398 | -1.07% | |
002341 | 1.111 | 1.233 | -0.06% | |
002417 | 1.794 | 1.794 | -0.90% | |
002582 | 1.481 | 1.481 | -0.90% | |
002819 | 1.265 | 1.421 | -0.90% | |
002823 | 1.583 | 1.583 | -0.90% | |
002995 | 1.1241 | 1.1281 | -0.06% | |
003416 | 1.239 | 1.239 | -1.07% | |
003619 | 1.1309 | 1.174 | -0.06% | |
003862 | 1.3132 | 1.3132 | -0.90% | |
004407 | 2.7106 | 2.7106 | -1.07% | |
004408 | 2.1503 | 2.1503 | -1.07% | |
004409 | 1.8819 | 1.8819 | -1.07% | |
004780 | 1.0125 | 1.1571 | -0.06% | |
006364 | 2.2631 | 2.2631 | -0.90% | |
007952 | 1.2333 | 1.2333 | -1.07% | |
007975 | 0.1829 | 0.1829 | -1.31% | |
008159 | 1.0692 | 1.0692 | -0.90% | |
008183 | 0.1829 | 0.1829 | -1.31% | |
008457 | 1.2232 | 1.2232 | -0.90% | |
008655 | 1.1449 | 1.1449 | -0.90% | |
008814 | 1.0062 | 1.0159 | -0.06% | |
009361 | 1.0852 | 1.0852 | -0.90% | |
009637 | 1.0277 | 1.0547 | -0.06% | |
010342 | 1.0027 | 1.0027 | -1.07% | |
010417 | 0.8875 | 0.8875 | -0.90% | |
010431 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | |
159815 | 1.0659 | 1.0659 | -1.07% | |
161713 | 1.0217 | 1.7543 | -0.06% | |
217001 | 0.475 | 3.9427 | -0.90% | |
217008 | 1.5335 | 2.1535 | -0.06% | |
217011 | 1.6401 | 1.9871 | -0.06% | |
000126 | 2.5616 | 2.9056 | -0.90% | |
001404 | 1.066 | 1.066 | -1.07% | |
001427 | 1.466 | 1.466 | -0.90% | |
001446 | 1.443 | 1.443 | -0.90% | |
002416 | 1.966 | 1.966 | -0.90% | |
002520 | 1.1 | 1.218 | -0.06% | |
002574 | 1.1459 | 1.4459 | -0.90% | |
002658 | 1.4784 | 1.4784 | -0.90% | |
003156 | 1.0508 | 1.2059 | -0.06% | |
003440 | 1.0078 | 1.1546 | -0.06% | |
003449 | 1.0575 | 1.0762 | -0.06% | |
003453 | 1.0265 | 1.4419 | -0.06% | |
003809 | 1.0844 | 1.1649 | -0.06% | |
003861 | 1.3329 | 1.3329 | -0.90% | |
005594 | 1.0137 | 1.1241 | -0.06% | |
005595 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
005907 | 1.1477 | 1.1477 | -0.90% | |
006325 | 1.0432 | 1.0852 | -0.06% | |
006384 | 1.0748 | 1.0748 | -0.06% | |
006393 | 1.0184 | 1.0912 | -0.06% | |
006861 | 1.194 | 1.194 | -0.90% | |
007051 | 1.019 | 1.0503 | -0.06% | |
007085 | 1.1603 | 1.2803 | -0.90% | |
008076 | 1.4326 | 1.4326 | -1.07% | |
008383 | 1.6467 | 1.6467 | -0.06% | |
008456 | 1.2318 | 1.2318 | -0.90% | |
009726 | 1.0289 | 1.0289 | -1.07% | |
010504 | 1.0009 | 1.0009 | -0.90% | |
010753 | 1.1901 | 1.1901 | -0.06% | |
159849 | 0.8415 | 0.8415 | -1.07% | |
161716 | 1.344 | 1.483 | -0.06% | |
217022 | 1.546 | 1.786 | -0.06% | |
217025 | 1.0168 | 1.0168 | -0.06% | |
000314 | 1.656 | 1.869 | -0.90% | |
002103 | 1.067 | 1.326 | -0.90% | |
002456 | 1.3199 | 1.4394 | -0.90% | |
002515 | 1.265 | 1.515 | -0.90% | |
002757 | 1.0673 | 1.2069 | -0.06% | |
002820 | 1.268 | 1.413 | -0.90% | |
003000 | 1.1687 | 1.1687 | -0.90% | |
003001 | 1.1449 | 1.1449 | -0.90% | |
003266 | 1.1348 | 1.1531 | -0.06% | |
003454 | 1.0346 | 1.1534 | -0.06% | |
003859 | 1.1899 | 1.1899 | -0.06% | |
004143 | 1.4207 | 1.4207 | -0.90% | |
004190 | 1.7289 | 1.7289 | -1.07% | |
004933 | 1.5356 | 1.5356 | -0.90% | |
005906 | 1.1734 | 1.1734 | -0.90% | |
006333 | 1.0448 | 1.0921 | -0.06% | |
006365 | 2.2273 | 2.2273 | -0.90% | |
007173 | 1.0023 | 1.0691 | -0.06% | |
007596 | 1.0434 | 1.0917 | -0.06% | |
008732 | 0.9851 | 0.9851 | -0.06% | |
008774 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | |
010019 | 1.0165 | 1.0165 | -0.90% | |
010341 | 1.0049 | 1.0049 | -1.07% | |
010430 | 1.029 | 1.029 | -0.06% | |
010754 | 1.7313 | 1.7313 | -0.90% | |
159843 | 0.8544 | 0.8544 | -1.07% | |
159975 | 0.6856 | 1.5666 | -1.07% | |
161715 | 1.191 | 1.3295 | -1.07% | |
161720 | 1.1133 | 0.7276 | -1.07% | |
161722 | 1.313 | 1.313 | -0.90% | |
161723 | 1.2719 | 1.3996 | -1.07% | |
217003 | 1.1973 | 2.1188 | -0.06% | |
217005 | 1.1135 | 3.7176 | -0.90% | |
217024 | 1.2432 | 1.6504 | -0.06% | |
501067 | 1.5064 | 1.5064 | -1.07% | |
001403 | 1.544 | 1.544 | -0.90% | |
001749 | 1.967 | 1.967 | -1.07% | |
002017 | 1.613 | 1.821 | -0.90% | |
002629 | 2.1178 | 2.1178 | -0.90% | |
003439 | 1.0093 | 1.1087 | -0.06% | |
003442 | 1.0387 | 1.1672 | -0.06% | |
003571 | 1.0487 | 1.1565 | -0.06% | |
003860 | 1.1831 | 1.5041 | -0.06% | |
003863 | 1.0755 | 1.1592 | -0.06% | |
004193 | 1.2734 | 1.2734 | -1.07% | |
004784 | 2.0076 | 2.0076 | -1.07% | |
006490 | 1.0216 | 1.0536 | -0.06% | |
007908 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
008236 | 1.2194 | 1.2194 | -1.07% | |
008731 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | |
009423 | 1.1142 | 1.1142 | -0.90% | |
009602 | 1.0339 | 1.0339 | -1.07% | |
009727 | 1.0268 | 1.0268 | -1.07% | |
010507 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | |
159909 | 0.6805 | 2.0499 | -1.07% | |
161719 | 1.062 | 1.4774 | -0.06% | |
161724 | 1.0443 | 0.7771 | -1.07% | |
217017 | 2.758 | 2.758 | -1.07% | |
217020 | 2.4135 | 2.7114 | -0.90% | |
217203 | 1.208 | 2.0615 | -0.06% | |
501068 | 1.4926 | 1.4926 | -1.07% | |
513990 | 1.0906 | 1.0906 | -1.07% | |
515080 | 1.3123 | 1.3723 | -1.07% | |
515160 | 1.3883 | 1.3883 | -1.07% | |
000530 | 1.8 | 1.8 | -0.90% | |
000746 | 4.16 | 4.16 | -1.07% | |
000809 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
002317 | 1.554 | 1.554 | -0.90% | |
002389 | 1.2571 | 1.3571 | -0.90% | |
002657 | 1.5222 | 1.5222 | -0.90% | |
002777 | 1.2843 | 1.2843 | -0.90% | |
003269 | 1.0591 | 1.3662 | -0.06% | |
003618 | 1.1399 | 1.1832 | -0.06% | |
004194 | 1.3119 | 1.3119 | -1.07% | |
005606 | 1.0159 | 1.1234 | -0.06% | |
005648 | 1.0106 | 1.1339 | -0.06% | |
006107 | 1.0073 | 1.1124 | -0.06% | |
006489 | 1.0238 | 1.0581 | -0.06% | |
007052 | 1.0179 | 1.0485 | -0.06% | |
007595 | 1.0442 | 1.0925 | -0.06% | |
007725 | 1.2102 | 1.2102 | -0.90% | |
007726 | 1.2047 | 1.2047 | -0.90% | |
007950 | 1.6584 | 1.6584 | -1.07% | |
007951 | 1.006 | 1.103 | -0.06% | |
008475 | 1.0405 | 1.0405 | -0.06% | |
008476 | 1.034 | 1.034 | -0.06% | |
008656 | 1.1354 | 1.1354 | -0.90% | |
008804 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
008805 | 1.0087 | 1.0087 | -0.06% | |
009173 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | |
009360 | 1.0918 | 1.0918 | -0.90% | |
009362 | 1.0426 | 1.0426 | -0.90% | |
009580 | 1.344 | 1.344 | -0.06% | |
009711 | 1.0008 | 1.0223 | -0.06% | |
010018 | 1.0188 | 1.0188 | -0.90% | |
161725 | 1.2227 | 2.8538 | -1.07% | |
161726 | 0.8783 | 1.2662 | -1.07% | |
217002 | 1.6085 | 3.5862 | -0.90% | |
217021 | 3.037 | 3.037 | -0.90% | |
217023 | 1.06 | 1.502 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,008.92 | 99.61 |
3 | 现金 | 130.61 | 12.90 |
4 | 其他资产 | 12.79 | 01.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2000001 | 20抗疫国债01 | 09.00(万张) | 878.31(万元) | 86.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | -0.06% | -0.23% | -0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -36.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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