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招商安裕灵活配置混合C 002658
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理侯杰,况冲 申购费率0.0% 基金规模26.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002658 | 基金经理侯杰,况冲 | 最新份额18,822.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模26.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-06-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.87亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于在费用收取上不同，可能导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.686 | 1.686 | 0.17% |
| 2024-11-19 | 1.6831 | 1.6831 | 0.47% |
| 2024-11-18 | 1.6752 | 1.6752 | -0.27% |
| 2024-11-15 | 1.6798 | 1.6798 | -0.09% |
| 2024-11-14 | 1.6813 | 1.6813 | -0.57% |
| 2024-11-13 | 1.691 | 1.691 | 0.22% |
| 2024-11-12 | 1.6873 | 1.6873 | -0.36% |
| 2024-11-11 | 1.6934 | 1.6934 | 0.50% |
| 2024-11-8 | 1.6849 | 1.6849 | 0.17% |
| 2024-11-7 | 1.6821 | 1.6821 | 0.61% |
| 2024-11-6 | 1.6719 | 1.6719 | 0.14% |
| 2024-11-5 | 1.6696 | 1.6696 | 0.89% |
| 2024-11-4 | 1.6549 | 1.6549 | 0.77% |
| 2024-11-1 | 1.6423 | 1.6423 | -0.50% |
| 2024-10-31 | 1.6505 | 1.6505 | -0.02% |
| 2024-10-30 | 1.6508 | 1.6508 | -0.17% |
| 2024-10-29 | 1.6536 | 1.6536 | -0.27% |
| 2024-10-28 | 1.658 | 1.658 | 0.58% |
| 2024-10-25 | 1.6485 | 1.6485 | 0.46% |
| 2024-10-24 | 1.6409 | 1.6409 | -0.21% |
侯杰先生：经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监兼招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月30日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年1月19日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年3月25日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月7日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年7月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月7日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月15日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月15日至今)。招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月17日至今)。
任职期间收益
招商安裕灵活配置混合C 2018-10-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 31.31% | 108.73% |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 4.23% | -17.35% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 3.4 | -2.23% | -27.59% |
| 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.1 | 34.68% | 44.44% |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 4.9 | 21.52% | 2.99% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.7 | -6.02% | -26.16% |
| 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.1 | 58.16% | 44.44% |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 6.32% | 4.75% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1.5 | 5.43% | 4.75% |
| 招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.0 | -3.01% | -19.33% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.1 | -16.72% | -12.78% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.5 | -0.40% | -24.67% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 3.4 | -3.22% | -27.59% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.1 | 53.27% | 44.44% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 21.36% | 49.15% |
| 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.52% | -13.72% |
| 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2018-10-30 至 今 | 6.1 | 30.52% | 44.44% |
| 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-10-29 | 1.1 | -13.53% | -13.72% |
| 招商安华债券A | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 4.8 | 14.68% | 11.05% |
| 招商安华债券C | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 4.8 | 13.37% | 11.05% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.5 | -1.49% | -24.67% |
| 招商享利增强债券A | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 3.1 | -7.13% | 4.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-30 至 2020-06-18 | 1.6 | 22.96% | 49.14% |
| 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2020-04-02 至 2020-11-10 | 0.6 | 2.26% | 34.31% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 2023-09-15 | 2.1 | 5.12% | -17.36% |
| 招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.0 | -2.27% | -19.33% |
| 招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.2 | -0.81% | 2.34% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-21 至 2021-07-01 | 2.5 | 32.03% | 108.75% |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 4.9 | 18.61% | 3.01% |
| 招商享利增强债券C | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 3.1 | -7.93% | 4.01% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.1 | -16.83% | -12.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 况冲 | 2024-11-05 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 侯杰 | 2018-10-30 至 今 | 6年0个月零21天 | 53.27 | 44.44 |
| 康晶 | 2016-05-26 至 2018-10-30 | 2年5个月零4天 | -2.15 | -5.49 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000746 | 4.313 | 4.313 | -1.22% | |
| 001693 | 1.0864 | 1.0864 | -0.08% | |
| 001869 | 2.093 | 2.213 | -1.02% | |
| 002103 | 0.776 | 1.035 | -1.02% | |
| 002515 | 1.113 | 1.473 | -1.02% | |
| 002574 | 1.0105 | 1.4625 | -1.02% | |
| 002628 | 1.5024 | 1.5024 | -1.02% | |
| 003156 | 1.122 | 1.3891 | -0.08% | |
| 003438 | 1.1275 | 1.2308 | -0.08% | |
| 003439 | 1.1017 | 1.2011 | -0.08% | |
| 003859 | 1.3849 | 1.3849 | -0.08% | |
| 004142 | 1.6323 | 1.6323 | -1.02% | |
| 004193 | 1.3475 | 1.3475 | -1.22% | |
| 004266 | 1.3396 | 1.4286 | -1.02% | |
| 006473 | 1.041 | 1.161 | -0.08% | |
| 007085 | 0.9873 | 1.2673 | -1.02% | |
| 007173 | 1.0324 | 1.18 | -0.08% | |
| 007596 | 1.0722 | 1.225 | -0.08% | |
| 007975 | 0.1779 | 0.1779 | 0.21% | |
| 008076 | 0.7688 | 0.7688 | -1.22% | |
| 008460 | 1.0059 | 1.1381 | -0.08% | |
| 009727 | 1.2635 | 1.2635 | -1.22% | |
| 010342 | 1.0221 | 1.0221 | -1.22% | |
| 011292 | 1.0229 | 1.0229 | -0.08% | |
| 011450 | 0.4987 | 0.4987 | -1.02% | |
| 011854 | 0.7727 | 0.7727 | -1.22% | |
| 012444 | 0.9996 | 0.9996 | -1.02% | |
| 013195 | 0.5488 | 0.5488 | -1.22% | |
| 013196 | 0.5418 | 0.5418 | -1.22% | |
| 013302 | 0.7165 | 0.7165 | -1.22% | |
| 013560 | 0.75 | 0.75 | -1.02% | |
| 013597 | 1.2635 | 1.2635 | -1.22% | |
| 014028 | 1.4447 | 1.4447 | -1.22% | |
| 014413 | 1.0 | 1.2811 | -1.02% | |
| 014414 | 0.7974 | 0.7974 | -1.22% | |
| 015583 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
| 015773 | 1.3046 | 1.3046 | -1.22% | |
| 016351 | 0.5633 | 0.5633 | -1.02% | |
| 016513 | 1.0497 | 1.1663 | -0.08% | |
| 016573 | 1.2069 | 1.2099 | -1.22% | |
| 017556 | 1.0499 | 1.1216 | -0.08% | |
| 017964 | 1.1505 | 1.1505 | -1.02% | |
| 018787 | 1.03 | 1.03 | -1.22% | |
| 018893 | 1.0209 | 1.0209 | -0.08% | |
| 019500 | 1.7807 | 1.7807 | -0.08% | |
| 020901 | 1.0839 | 1.0839 | -1.22% | |
| 021716 | 1.431 | 1.431 | -1.22% | |
| 021775 | 1.1697 | 1.1697 | -0.08% | |
| 021828 | 0.9952 | 0.9952 | -1.22% | |
| 159909 | 0.6636 | 1.9989 | -1.22% | |
| 161727 | 1.484 | 1.484 | -1.02% | |
| 217008 | 1.6095 | 2.3735 | -0.08% | |
| 217012 | 1.755 | 2.055 | -1.02% | |
| 217023 | 1.107 | 1.6401 | -0.08% | |
| 515160 | 1.2937 | 1.2937 | -1.22% | |
| 516670 | 0.6289 | 0.6289 | -1.22% | |
| 000809 | 1.0864 | 1.0864 | -0.08% | |
| 002416 | 1.25 | 1.25 | -1.02% | |
| 002457 | 1.2613 | 1.3463 | -1.02% | |
| 002658 | 1.6752 | 1.6752 | -1.02% | |
| 002820 | 1.25 | 1.626 | -1.02% | |
| 003441 | 1.013 | 1.023 | -0.08% | |
| 003448 | 1.0554 | 1.3362 | -0.08% | |
| 003454 | 1.0478 | 1.2848 | -0.08% | |
| 003810 | 1.1207 | 1.2127 | -0.08% | |
| 003862 | 1.3381 | 1.3381 | -1.02% | |
| 004408 | 1.7467 | 1.7467 | -1.22% | |
| 004409 | 1.8059 | 1.8059 | -1.22% | |
| 004410 | 2.8605 | 2.8605 | -1.22% | |
| 004932 | 1.6237 | 1.6237 | -1.02% | |
| 006393 | 1.118 | 1.3226 | -0.08% | |
| 006427 | 1.0352 | 1.237 | -0.08% | |
| 008383 | 1.9084 | 1.9084 | -0.08% | |
| 008476 | 1.1467 | 1.1467 | -0.08% | |
| 008805 | 1.0337 | 1.0737 | -0.08% | |
| 009361 | 0.5991 | 0.5991 | -1.02% | |
| 009696 | 0.7766 | 0.7766 | -1.02% | |
| 010166 | 0.4527 | 0.4527 | -1.02% | |
| 010341 | 1.0566 | 1.0566 | -1.22% | |
| 010430 | 1.0621 | 1.2592 | -0.08% | |
| 010943 | 1.0587 | 1.0587 | -1.02% | |
| 010945 | 0.645 | 0.645 | -1.02% | |
| 011190 | 1.0643 | 1.0643 | -1.02% | |
| 012186 | 0.6057 | 0.6057 | -1.02% | |
| 012286 | 1.0897 | 1.0897 | -0.08% | |
| 012490 | 1.1286 | 1.1286 | -0.08% | |
| 012965 | 1.0447 | 1.0447 | -1.02% | |
| 012999 | 1.1095 | 1.1095 | -1.02% | |
| 013391 | 1.3091 | 1.3987 | -0.08% | |
| 013559 | 0.7693 | 0.7693 | -1.02% | |
| 014186 | 0.8228 | 0.8228 | -1.22% | |
| 015211 | 1.0861 | 1.0861 | -1.02% | |
| 015349 | 1.1369 | 1.2346 | -0.08% | |
| 016375 | 0.8913 | 0.8913 | -1.02% | |
| 016524 | 0.7432 | 0.7432 | -1.02% | |
| 016790 | 1.0672 | 1.0672 | -0.08% | |
| 017961 | 0.9931 | 0.9931 | -1.02% | |
| 018309 | 0.8461 | 0.8461 | -1.02% | |
| 018317 | 1.062 | 1.062 | -0.08% | |
| 018385 | 0.7983 | 0.7983 | -1.22% | |
| 019391 | 1.5709 | 1.5709 | -0.08% | |
| 020465 | 1.4848 | 1.4848 | -1.22% | |
| 159843 | 0.6883 | 0.6883 | -1.22% | |
| 161723 | 1.449 | 1.5767 | -1.22% | |
| 217011 | 1.88 | 2.227 | -0.08% | |
| 217016 | 1.7972 | 1.7972 | -1.22% | |
| 217027 | 2.9469 | 2.9469 | -1.22% | |
| 561910 | 0.5197 | 0.5197 | -1.22% | |
| 000808 | 1.0864 | 1.0864 | -0.08% | |
| 001868 | 1.7132 | 1.9532 | -0.08% | |
| 002581 | 1.507 | 1.507 | -1.02% | |
| 002629 | 1.4373 | 1.4373 | -1.02% | |
| 002776 | 1.5453 | 1.5985 | -1.02% | |
| 002777 | 1.445 | 1.4958 | -1.02% | |
| 002818 | 1.1347 | 1.2093 | -0.08% | |
| 003265 | 1.3409 | 1.3592 | -0.08% | |
| 003449 | 1.2317 | 1.5458 | -0.08% | |
| 004143 | 1.602 | 1.602 | -1.02% | |
| 004194 | 1.5096 | 1.5096 | -1.22% | |
| 006107 | 1.0215 | 1.2756 | -0.08% | |
| 006325 | 1.0601 | 1.2167 | -0.08% | |
| 006384 | 1.2284 | 1.2284 | -0.08% | |
| 006489 | 1.1855 | 1.2198 | -0.08% | |
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| 018007 | 1.9504 | 1.9504 | -1.02% | |
| 018310 | 0.8088 | 0.8088 | -1.02% | |
| 018680 | 1.0524 | 1.0524 | -0.08% | |
| 018946 | 1.4861 | 1.4861 | -1.02% | |
| 019863 | 2.6592 | 2.6592 | -1.22% | |
| 020481 | 1.1366 | 1.1366 | -1.22% | |
| 020836 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | |
| 022166 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 022182 | 0.9931 | 0.9931 | -0.78% | |
| 159991 | 0.4744 | 1.3473 | -1.22% | |
| 161720 | 1.2671 | 0.7805 | -1.22% | |
| 161724 | 1.9504 | 1.3799 | -1.22% | |
| 161725 | 0.8703 | 2.5864 | -1.22% | |
| 217005 | 0.5965 | 3.2006 | -1.02% | |
| 217020 | 1.5968 | 1.8947 | -1.02% | |
| 217203 | 1.3319 | 2.2486 | -0.08% | |
| 515080 | 1.545 | 1.845 | -1.22% | |
| 561920 | 0.6748 | 0.6748 | -1.22% | |
| 588450 | 1.254 | 1.254 | -1.22% | |
| 017270 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | |
| 000314 | 1.949 | 2.162 | -1.02% | |
| 000530 | 1.295 | 1.295 | -1.02% | |
| 001749 | 1.309 | 1.309 | -1.22% | |
| 002417 | 1.267 | 1.267 | -1.02% | |
| 002456 | 1.2857 | 1.4052 | -1.02% | |
| 002582 | 1.39 | 1.39 | -1.02% | |
| 002995 | 1.0117 | 1.2725 | -0.08% | |
| 003619 | 1.0243 | 1.2779 | -0.08% | |
| 003860 | 1.3671 | 1.6881 | -0.08% | |
| 004569 | 1.983 | 1.983 | -1.02% | |
| 004784 | 2.5789 | 2.5789 | -1.22% | |
| 007595 | 1.0796 | 1.2335 | -0.08% | |
| 007726 | 1.2187 | 1.2187 | -1.02% | |
| 007951 | 1.0353 | 1.2215 | -0.08% | |
| 008183 | 0.1779 | 0.1779 | 0.21% | |
| 008456 | 1.242 | 1.3588 | -1.02% | |
| 008457 | 1.2086 | 1.3211 | -1.02% | |
| 008774 | 1.1586 | 1.1586 | -0.08% | |
| 009378 | 1.1243 | 1.1243 | -1.02% | |
| 009601 | 1.0867 | 1.0867 | -1.22% | |
| 010688 | 1.0678 | 1.0678 | -1.02% | |
| 011691 | 0.7361 | 0.7361 | -1.02% | |
| 011966 | 0.5769 | 0.5769 | -1.22% | |
| 011967 | 0.569 | 0.569 | -1.22% | |
| 012037 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | |
| 012115 | 1.0059 | 1.0059 | -0.08% | |
| 012414 | 0.8674 | 0.9524 | -1.22% | |
| 012417 | 0.396 | 0.396 | -1.22% | |
| 012594 | 1.0619 | 1.0778 | -1.02% | |
| 012901 | 0.5873 | 0.5873 | -1.22% | |
| 012966 | 1.0324 | 1.0324 | -1.02% | |
| 013703 | 1.0215 | 1.0973 | -0.08% | |
| 014456 | 1.0754 | 1.0754 | -0.08% | |
| 014590 | 0.7005 | 0.7005 | -1.22% | |
| 014688 | 1.115 | 1.115 | -0.08% | |
| 014775 | 1.6234 | 1.7674 | -0.08% | |
| 015049 | 1.013 | 1.088 | -0.08% | |
| 015395 | 1.483 | 1.483 | -1.22% | |
| 015569 | 1.0095 | 1.0972 | -0.08% | |
| 016020 | 0.5678 | 0.5678 | -1.22% | |
| 016277 | 0.9881 | 0.9881 | -1.22% | |
| 016791 | 1.0628 | 1.0628 | -0.08% | |
| 016879 | 1.1795 | 1.1795 | -1.22% | |
| 016880 | 1.1753 | 1.1753 | -1.22% | |
| 018311 | 0.846 | 0.846 | -1.02% | |
| 018395 | 0.8807 | 0.8807 | -1.22% | |
| 018396 | 0.8757 | 0.8757 | -1.22% | |
| 018901 | 1.0541 | 1.0541 | -1.02% | |
| 019496 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | |
| 019548 | 1.2055 | 1.2055 | 0.21% | |
| 019565 | 1.0394 | 1.0394 | -0.08% | |
| 019566 | 1.0404 | 1.0404 | -0.08% | |
| 019882 | 1.1486 | 1.1486 | -0.08% | |
| 019969 | 1.0072 | 1.0072 | -1.02% | |
| 020672 | 1.0759 | 1.0759 | -1.22% | |
| 021012 | 1.0569 | 1.0669 | -0.08% | |
| 021829 | 0.9946 | 0.9946 | -1.22% | |
| 159552 | 1.2356 | 1.2356 | -1.22% | |
| 159641 | 0.8058 | 0.8058 | -1.22% | |
| 159849 | 0.4801 | 0.4801 | -1.22% | |
| 159899 | 0.783 | 0.783 | -1.22% | |
| 161713 | 1.0503 | 1.89 | -0.08% | |
| 161728 | 0.9763 | 0.9763 | -1.02% | |
| 217010 | 2.379 | 3.092 | -1.02% | |
| 510150 | 0.5334 | 2.1095 | -1.22% | |
| 561900 | 0.8396 | 0.8396 | -1.22% | |
| 561930 | 1.241 | 1.241 | -1.22% | |
| 561960 | 1.1391 | 1.1391 | -1.22% | |
| 000126 | 2.0923 | 2.4363 | -1.02% | |
| 000960 | 1.693 | 1.693 | -1.22% | |
| 001404 | 1.298 | 1.298 | -1.22% | |
| 001427 | 1.794 | 1.794 | -1.02% | |
| 002817 | 1.1367 | 1.2408 | -0.08% | |
| 003157 | 1.1161 | 1.3718 | -0.08% | |
| 003270 | 1.11 | 1.4481 | -0.08% | |
| 003440 | 1.0119 | 1.2837 | -0.08% | |
| 003569 | 1.0059 | 1.293 | -0.08% | |
| 003861 | 1.3674 | 1.3674 | -1.02% | |
| 005719 | 1.0603 | 1.2607 | -0.08% | |
| 005906 | 1.2661 | 1.2661 | -1.02% | |
| 005907 | 1.2142 | 1.2142 | -1.02% | |
| 006428 | 1.0313 | 1.224 | -0.08% | |
| 008656 | 1.0411 | 1.0411 | -1.02% | |
| 008732 | 1.0623 | 1.1459 | -0.08% | |
| 008775 | 1.1456 | 1.1456 | -0.08% | |
| 008804 | 1.0349 | 1.0749 | -0.08% | |
| 009363 | 0.5674 | 0.5674 | -1.02% | |
| 009377 | 1.1447 | 1.1447 | -1.02% | |
| 009424 | 1.1125 | 1.1685 | -1.02% | |
| 009637 | 1.0544 | 1.1795 | -0.08% | |
| 010018 | 1.0741 | 1.0741 | -1.02% | |
| 010689 | 1.0515 | 1.0515 | -1.02% | |
| 011373 | 0.4783 | 0.4783 | -1.22% | |
| 011398 | 1.0822 | 1.0822 | -1.02% | |
| 011944 | 1.0359 | 1.1322 | -0.08% | |
| 012004 | 0.6568 | 0.6568 | -1.02% | |
| 012196 | 0.6427 | 0.6427 | -1.02% | |
| 012900 | 0.5943 | 0.5943 | -1.22% | |
| 013100 | 1.085 | 1.085 | -0.08% | |
| 013596 | 1.9443 | 1.9443 | -1.22% | |
| 014185 | 0.8424 | 0.8424 | -1.22% | |
| 014457 | 1.0723 | 1.0723 | -0.08% | |
| 014607 | 0.6002 | 0.6002 | -1.02% | |
| 015584 | 1.0652 | 1.0652 | -0.08% | |
| 015629 | 1.0319 | 1.0713 | -0.08% | |
| 016008 | 1.1072 | 1.1072 | -1.22% | |
| 016276 | 0.9993 | 0.9993 | -1.22% | |
| 016343 | 1.4393 | 1.4393 | -1.22% | |
| 016350 | 0.5706 | 0.5706 | -1.02% | |
| 016525 | 0.7334 | 0.7334 | -1.02% | |
| 016527 | 1.0619 | 1.0619 | -0.08% | |
| 016669 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 016958 | 1.051 | 1.051 | -0.08% | |
| 016974 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
| 017395 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | |
| 017501 | 0.8404 | 0.8404 | -1.02% | |
| 018892 | 1.0245 | 1.0245 | -0.08% | |
| 019463 | 1.1446 | 1.1446 | -0.08% | |
| 019545 | 1.176 | 1.188 | -1.22% | |
| 019698 | 1.0709 | 1.0709 | -1.02% | |
| 020673 | 1.0738 | 1.0738 | -1.22% | |
| 022375 | 1.0655 | 1.0655 | -0.08% | |
| 159631 | 0.9953 | 0.9953 | -1.22% | |
| 159680 | 1.0938 | 1.0938 | -1.22% | |
| 159898 | 0.5352 | 0.5352 | -1.22% | |
| 161706 | 3.5299 | 5.6253 | -1.02% | |
| 161722 | 1.435 | 1.435 | -1.02% | |
| 217001 | 0.3437 | 3.8114 | -1.02% | |
| 217009 | 1.4977 | 1.7424 | -1.02% | |
| 217019 | 1.8563 | 1.8563 | -1.22% | |
| 217021 | 4.2561 | 4.2561 | -1.02% | |
| 217025 | 1.0586 | 1.0586 | -0.08% | |
| 511580 | 107.289 | 1.0729 | -0.08% | |
| 517990 | 0.7477 | 0.7477 | -1.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,825.68 | 34.85 |
| 2 | 债券及货币 | 82,516.99 | 76.02 |
| 3 | 现金 | 3,051.58 | 02.81 |
| 4 | 其他资产 | 4,420.86 | 04.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 441.93 | 7,088.56 | 6.53% | -47.28 |
| 603613 | 国联股份 | 282.01 | 6,934.63 | 6.39% | -8.79 |
| 300161 | 华中数控 | 101.73 | 2,797.58 | 2.58% | 101.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 147.83 | 2,759.93 | 2.54% | -11.58 |
| 601111 | 中国国航 | 349.95 | 2,757.61 | 2.54% | -27.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 32.28 | 2,013.00 | 1.85% | -3.48 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 120.67 | 1,831.83 | 1.69% | -3.73 |
| 600029 | 南方航空 | 281.20 | 1,839.05 | 1.69% | -33.29 |
| 000733 | 振华科技 | 32.07 | 1,400.44 | 1.29% | -5.00 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 65.78 | 1,319.55 | 1.22% | -10.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 33.60(万张) | 3,386.30(万元) | 3.12(%) |
| 2 | 102282439 | 22中国核建MTN001 | 30.00(万张) | 3,092.64(万元) | 2.85(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 30.00(万张) | 3,063.98(万元) | 2.82(%) |
| 4 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,107.60(万元) | 1.94(%) |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,100.77(万元) | 1.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7% | 4.04% | 1.44% | 7.89% | 6.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25% | 9.36% | 6.78% | 6.78% | 4.04% | 4.4% | 46.22% | 67.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| 夏普比率 | 33.90 | 18.36 | 82.04 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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