基金代码233005 | 基金经理施同亮 | 最新份额75,784.53万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模30.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2009-12-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.61亿 | 托管费0.2% |
本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。
本基金还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年度内最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
5、基金收益分配后基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.298 | 2.1605 | -0.17% |
2024-4-23 | 1.3002 | 2.1627 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.2995 | 2.162 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.2982 | 2.1607 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.2975 | 2.16 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.2968 | 2.1593 | 0.15% |
2024-4-16 | 1.2949 | 2.1574 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.2946 | 2.1571 | 0.12% |
2024-4-12 | 1.2931 | 2.1556 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.2919 | 2.1544 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.2912 | 2.1537 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.2914 | 2.1539 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.2904 | 2.1529 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.2902 | 2.1527 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.2893 | 2.1518 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.2886 | 2.1511 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.2887 | 2.1512 | 0.08% |
2024-3-28 | 1.2877 | 2.1502 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.2875 | 2.15 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.2872 | 2.1497 | -0.04% |
施同亮先生:清华大学数学系硕士。多年证券从业经历。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-04-06 至 2021-08-27 | 0.4 | 0.79% | 2.39% |
大摩优质信价纯债E | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.96% | 0.53% |
大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 12.55% | 9.13% |
大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | 0.50% | 4.82% |
大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-07-31 至 2021-09-28 | 0.2 | 0.22% | 0.46% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 1.80% | 2.30% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 1.19% | 2.30% |
大摩18个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.5 | 2.30% | 2.37% |
大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.3 | 22.23% | 26.42% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -8.72% | -24.08% |
大摩18个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | 1.19% | 2.20% |
大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.3 | 25.36% | 26.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施同亮 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零28天 | 0.50 | 4.82 |
张雪 | 2014-12-09 至 2021-09-29 | 6年9个月零20天 | 55.31 | 40.06 |
洪天阳 | 2012-10-12 至 2015-02-27 | 2年4个月零15天 | 26.17 | 26.79 |
汝平 | 2011-06-03 至 2012-10-11 | 1年4个月零8天 | 6.58 | 3.23 |
钱辉 | 2009-11-12 至 2011-06-03 | 1年-6个月零22天 | 8.30 | 6.90 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
233001 | 0.5418 | 2.4065 | 0.92% | |
014867 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
013214 | 1.0347 | 1.0347 | -0.04% | |
000024 | 1.1593 | 1.6501 | -0.04% | |
000594 | 1.915 | 1.915 | 0.94% | |
010938 | 0.9222 | 0.9222 | 0.92% | |
233011 | 1.78 | 3.308 | 0.92% | |
001291 | 1.056 | 1.056 | 0.94% | |
000309 | 2.587 | 2.587 | 0.94% | |
163302 | 0.7556 | 4.4775 | 0.92% | |
233009 | 1.05 | 2.455 | 0.92% | |
017103 | 0.9654 | 0.9654 | 0.92% | |
014871 | 1.2161 | 1.2161 | 0.92% | |
000025 | 1.1402 | 1.6074 | -0.04% | |
009752 | 0.9512 | 0.9512 | -0.04% | |
010939 | 0.9115 | 0.9115 | 0.92% | |
233006 | 2.4451 | 2.4451 | 0.92% | |
233013 | 1.1965 | 1.9222 | -0.04% | |
014868 | 0.9426 | 0.9426 | -0.04% | |
014869 | 0.5184 | 0.5184 | 0.92% | |
013215 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
013356 | 0.5001 | 0.5001 | 0.92% | |
002885 | 0.5949 | 0.5949 | 0.92% | |
009816 | 1.0399 | 1.1299 | -0.04% | |
009893 | 0.5996 | 0.5996 | 0.92% | |
233007 | 2.4982 | 2.8702 | 0.92% | |
017102 | 0.972 | 0.972 | 0.92% | |
014030 | 1.742 | 1.742 | 0.92% | |
017922 | 1.0235 | 1.0235 | 0.92% | |
019484 | 2.581 | 2.581 | 0.94% | |
000420 | 1.0556 | 1.371 | -0.04% | |
002707 | 1.2259 | 1.2259 | 0.92% | |
002708 | 1.758 | 1.758 | 0.92% | |
010222 | 0.9418 | 0.9418 | 0.92% | |
012369 | 0.6792 | 0.6792 | 0.92% | |
233005 | 1.298 | 2.1605 | -0.04% | |
233010 | 1.599 | 1.599 | 0.94% | |
013357 | 0.4956 | 0.4956 | 0.92% | |
020244 | 1.0676 | 1.0676 | -0.04% | |
009246 | 0.806 | 0.806 | 0.92% | |
011712 | 0.5912 | 0.5912 | 0.92% | |
233012 | 1.2167 | 2.0096 | -0.04% | |
233015 | 1.019 | 1.419 | 0.92% | |
019836 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | |
000419 | 1.067 | 1.4086 | -0.04% | |
008305 | 1.009 | 1.009 | 0.92% | |
010314 | 0.5232 | 0.5232 | 0.92% | |
010322 | 0.7864 | 0.7864 | 0.94% | |
012368 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
233008 | 0.846 | 0.846 | 0.92% | |
019837 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | |
017923 | 1.0199 | 1.0199 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 632.30 | 00.65 |
2 | 债券及货币 | 131,729.75 | 134.87 |
3 | 现金 | 958.40 | 00.98 |
4 | 其他资产 | 45.70 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001965 | 招商公路 | 28.00 | 316.40 | 0.32% | 28.00 |
600483 | 福能股份 | 30.00 | 315.90 | 0.32% | -35.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 80.00(万张) | 8,199.49(万元) | 8.40(%) |
2 | 152406 | 20鄂科01 | 80.00(万张) | 8,096.09(万元) | 8.29(%) |
3 | 230210 | 23国开10 | 60.00(万张) | 6,323.82(万元) | 6.47(%) |
4 | 2080039 | 20武控绿色债 | 60.00(万张) | 6,072.47(万元) | 6.22(%) |
5 | 230211 | 23国开11 | 60.00(万张) | 6,064.74(万元) | 6.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 0.2687 |
2 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.5588 |
3 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.09% | 1.18% | 1.3% | 3.61% | 5.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 2.08% | 2.18% | 2.18% | 1.18% | 3.94% | 19.43% | 123.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
夏普比率 | -22.13 | -25.18 | 79.02 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.07 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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