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大摩18个月定期开放债券C 000064
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债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理施同亮,吴慧文 申购费率0.0% 基金规模4.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000064 | 基金经理施同亮,吴慧文 | 最新份额12,839.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模4.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-06-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模12.25亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时，则基金须在15个工作日之内进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0667 | 1.7651 | 0.25% |
| 2026-5-22 | 1.064 | 1.7624 | 0.11% |
| 2026-5-15 | 1.0628 | 1.7612 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.0618 | 1.7602 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.0618 | 1.7602 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0618 | 1.7602 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.0616 | 1.76 | 0.17% |
| 2026-4-10 | 1.0598 | 1.7582 | 0.11% |
| 2026-4-3 | 1.065 | 1.757 | 0.13% |
| 2026-3-27 | 1.0636 | 1.7556 | 0.07% |
| 2026-3-20 | 1.0629 | 1.7549 | 0.14% |
| 2026-3-13 | 1.0614 | 1.7534 | 0.02% |
| 2026-3-6 | 1.0612 | 1.7532 | 0.16% |
| 2026-2-27 | 1.0595 | 1.7515 | 0.05% |
| 2026-2-13 | 1.059 | 1.751 | 0.13% |
| 2026-2-6 | 1.0576 | 1.7496 | 0.08% |
| 2026-1-30 | 1.0568 | 1.7488 | 0.09% |
| 2026-1-23 | 1.0558 | 1.7478 | 0.23% |
| 2026-1-16 | 1.0534 | 1.7454 | 0.07% |
| 2026-1-9 | 1.0601 | 1.7447 | 0.02% |
施同亮先生：清华大学数学系硕士。多年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理，2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩18个月定期开放债券C 2022-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-04-06 至 2021-08-27 | 0.4 | 0.79% | 2.39% |
| 大摩灵动优选债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大摩优质信价纯债E | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 2.5 | 1.96% | 0.53% |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.9 | 12.55% | 9.13% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.7 | 0.50% | 4.82% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-07-31 至 2021-09-28 | 0.2 | 0.22% | 0.46% |
| 大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 4.0 | 1.80% | 2.30% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 4.0 | 1.19% | 2.30% |
| 大摩18个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.7 | 2.30% | 2.37% |
| 大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.4 | 22.23% | 26.42% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | -8.72% | -24.08% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 1.19% | 2.20% |
| 大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.4 | 25.36% | 26.42% |
| 大摩灵动优选债券E | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴慧文 | 2024-05-16 至 今 | 2年0个月零20天 | ||
| 施同亮 | 2022-08-02 至 今 | 3年10个月零3天 | 1.19 | 2.20 |
| 李轶 | 2013-05-20 至 2022-09-02 | 9年3个月零13天 | 81.08 | 64.64 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 233007 | 3.5404 | 3.9124 | -1.28% | |
| 016745 | 1.0226 | 1.2086 | -0.07% | |
| 022023 | 1.0163 | 1.0163 | -1.28% | |
| 020233 | 1.6801 | 1.6801 | -1.28% | |
| 026200 | 0.9529 | 0.9529 | -1.28% | |
| 000025 | 1.2263 | 1.6935 | -0.07% | |
| 000309 | 4.995 | 4.995 | -1.29% | |
| 000419 | 1.1446 | 1.4862 | -0.07% | |
| 010222 | 0.972 | 0.972 | -1.28% | |
| 010322 | 1.4713 | 1.4713 | -1.29% | |
| 233001 | 0.7785 | 2.6432 | -1.28% | |
| 233005 | 1.388 | 2.2505 | -0.07% | |
| 233012 | 1.3366 | 2.1295 | -0.07% | |
| 017103 | 4.2996 | 4.2996 | -1.28% | |
| 026448 | 1.3697 | 1.3697 | -1.28% | |
| 025978 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | |
| 000420 | 1.1228 | 1.4382 | -0.07% | |
| 008305 | 1.142 | 1.142 | -1.28% | |
| 010314 | 0.6568 | 0.6568 | -1.28% | |
| 011712 | 1.3532 | 1.3532 | -1.28% | |
| 233015 | 1.158 | 1.558 | -1.28% | |
| 019836 | 1.0268 | 1.0568 | -0.07% | |
| 023240 | 1.0282 | 1.0282 | -0.07% | |
| 001291 | 1.361 | 1.361 | -1.29% | |
| 014867 | 0.6354 | 0.6354 | -1.28% | |
| 022786 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% | |
| 025977 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | |
| 026199 | 0.9543 | 0.9543 | -1.28% | |
| 002885 | 1.3672 | 1.3672 | -1.28% | |
| 000024 | 1.2573 | 1.7481 | -0.07% | |
| 000415 | 1.7194 | 1.8194 | -0.07% | |
| 000416 | 1.6403 | 1.7403 | -0.07% | |
| 002707 | 3.4205 | 3.4205 | -1.28% | |
| 012369 | 0.9048 | 0.9048 | -1.28% | |
| 233008 | 0.7119 | 0.7119 | -1.28% | |
| 014030 | 1.539 | 1.539 | -1.28% | |
| 022787 | 1.0184 | 1.0184 | -0.07% | |
| 025121 | 1.0159 | 1.0159 | -0.07% | |
| 025122 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
| 026420 | 1.4029 | 1.4215 | -1.28% | |
| 009246 | 1.2335 | 1.2335 | -1.28% | |
| 002708 | 1.567 | 1.567 | -1.28% | |
| 163302 | 1.1405 | 4.8624 | -1.28% | |
| 009752 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% | |
| 012368 | 0.9225 | 0.9225 | -1.28% | |
| 233006 | 3.6307 | 3.6307 | -1.28% | |
| 013356 | 0.6132 | 0.6132 | -1.28% | |
| 013357 | 0.6027 | 0.6027 | -1.28% | |
| 019484 | 4.943 | 4.943 | -1.29% | |
| 019837 | 1.0226 | 1.0526 | -0.07% | |
| 026421 | 1.2317 | 1.2317 | -1.28% | |
| 026449 | 1.3669 | 1.3669 | -1.28% | |
| 000594 | 3.052 | 3.052 | -1.29% | |
| 000064 | 1.0667 | 1.7651 | -0.07% | |
| 233010 | 2.594 | 2.594 | -1.29% | |
| 233013 | 1.3035 | 2.0292 | -0.07% | |
| 013214 | 1.1849 | 1.1849 | -0.07% | |
| 020231 | 1.6895 | 1.6895 | -1.28% | |
| 020244 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 023239 | 1.0291 | 1.0291 | -0.07% | |
| 025562 | 1.0515 | 1.0515 | -0.07% | |
| 009893 | 0.6465 | 0.6465 | -1.28% | |
| 014868 | 1.0335 | 1.0335 | -0.07% | |
| 014871 | 3.3646 | 3.3646 | -1.28% | |
| 233009 | 1.3471 | 2.9332 | -1.28% | |
| 233011 | 2.941 | 4.469 | -1.28% | |
| 017102 | 4.3835 | 4.3835 | -1.28% | |
| 013215 | 1.1667 | 1.1667 | -0.07% | |
| 009816 | 1.0606 | 1.1989 | -0.07% | |
| 014869 | 0.6453 | 0.6453 | -1.28% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 23,687.88 | 172.49 |
| 3 | 现金 | 456.42 | 03.32 |
| 4 | 其他资产 | 30.90 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244320 | 25方正G7 | 13.00(万张) | 1,313.23(万元) | 9.56(%) |
| 2 | 244551 | 26石资K2 | 13.00(万张) | 1,308.50(万元) | 9.53(%) |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 10.00(万张) | 1,113.14(万元) | 8.11(%) |
| 4 | 102482120 | 24青岛世园MTN001A | 10.00(万张) | 1,041.56(万元) | 7.58(%) |
| 5 | 102281306 | 22吉林国资MTN002 | 10.00(万张) | 1,028.93(万元) | 7.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 0.0064 |
| 2 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0.0074 |
| 3 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0.012 |
| 4 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 0.014 |
| 5 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0.011 |
| 6 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 0.006 |
| 7 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.011 |
| 8 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 0.01 |
| 9 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.009 |
| 10 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 0.01 |
| 11 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 0.009 |
| 12 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.012 |
| 13 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.014 |
| 14 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 0.009 |
| 15 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.008 |
| 16 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.008 |
| 17 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 0.009 |
| 18 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.009 |
| 19 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.009 |
| 20 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.0088 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.87% | 2.61% | 3.49% | 3.59% | 5.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.29% | 1.96% | 1.96% | 2.61% | 10.85% | 19.32% | 102.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.06 | -0.05 |
| 夏普比率 | 89.28 | 86.18 | 83.10 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.11 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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