基金公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金经理施同亮 申购费率0.08% 基金规模2.53亿 (2018-03-31) |
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基金代码000419 | 基金经理施同亮 | 最新份额20,226.81万份 (2018-03-31) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 最新规模2.53亿 (2018-03-31) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2014-11-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.62亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-4-25 | 1.21 | 1.21 | 0.00% |
2018-4-24 | 1.21 | 1.21 | 0.00% |
2018-4-23 | 1.21 | 1.21 | 0.00% |
2018-4-20 | 1.21 | 1.21 | 0.00% |
2018-4-19 | 1.21 | 1.21 | 0.00% |
2018-4-18 | 1.21 | 1.21 | 0.33% |
2018-4-17 | 1.206 | 1.206 | 0.08% |
2018-4-16 | 1.205 | 1.205 | 0.08% |
2018-4-13 | 1.204 | 1.204 | 0.00% |
2018-4-12 | 1.204 | 1.204 | 0.08% |
2018-4-11 | 1.203 | 1.203 | 0.00% |
2018-4-10 | 1.203 | 1.203 | 0.25% |
2018-4-9 | 1.2 | 1.2 | 0.17% |
2018-4-4 | 1.198 | 1.198 | 0.00% |
2018-4-3 | 1.198 | 1.198 | 0.08% |
2018-4-2 | 1.197 | 1.197 | 0.00% |
2018-3-30 | 1.197 | 1.197 | 0.00% |
2018-3-29 | 1.197 | 1.197 | 0.08% |
2018-3-28 | 1.196 | 1.196 | 0.00% |
2018-3-27 | 1.196 | 1.196 | 0.00% |
施同亮先生:清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩优质信价纯债债券C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 1.3 | 5.74% | 3.08% |
大摩优质信价纯债债券A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 1.3 | 6.23% | 3.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪 | 2015-02-17 至 2017-01-17 | 1年-2个月零31天 | 12.98 | 8.83 |
洪天阳 | 2014-10-31 至 2015-02-27 | 0年-9个月零27天 | 1.00 | 7.38 |
施同亮 | 2017-01-09 至 今 | 1年3个月零17天 | 6.23 | 3.08 |
注册资本 | 22750.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 192.57 亿元 |
公司股东 | 华鑫证券有限责任公司 摩根士丹利国际股份有限公司 深圳市中技实业(集团)有限公司 深圳市基石创业投资有限公司 深圳市招融投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000024 | 1.101 | 1.365 | -0.03% | |
001348 | 1.126 | 1.126 | 0.11% | |
233001 | 0.9745 | 2.5195 | 0.11% | |
000309 | 1.771 | 1.771 | 0.01% | |
233008 | 0.815 | 0.815 | 0.11% | |
002707 | 0.8966 | 0.8966 | 0.11% | |
233009 | 1.227 | 2.244 | 0.11% | |
233011 | 2.105 | 2.585 | 0.11% | |
000025 | 1.089 | 1.353 | -0.03% | |
000420 | 1.197 | 1.197 | -0.03% | |
000594 | 1.692 | 1.692 | 0.01% | |
001738 | 0.9216 | 0.9216 | 0.11% | |
002885 | 0.9499 | 0.9499 | 0.11% | |
233007 | 2.1902 | 2.5622 | 0.11% | |
003312 | 0.9282 | 0.9282 | 0.01% | |
002708 | 1.211 | 1.211 | 0.11% | |
233012 | 1.695 | 1.695 | -0.03% | |
000419 | 1.21 | 1.21 | -0.03% | |
001291 | 0.871 | 0.871 | 0.01% | |
163302 | 1.2537 | 4.0803 | 0.11% | |
233015 | 1.617 | 2.017 | 0.11% | |
003311 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | |
233013 | 1.652 | 1.652 | -0.03% | |
233005 | 1.7216 | 1.7566 | -0.03% | |
233006 | 2.1093 | 2.1093 | 0.11% | |
233010 | 1.491 | 1.491 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 24,775.86 | 97.93 |
3 | 现金 | 302.60 | 01.20 |
4 | 其他资产 | 549.92 | 02.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 011791002 | 17杉杉SCP004 | 20.00(万张) | 2,013.80(万元) | 7.96(%) |
2 | 011761070 | 17柯桥国资SCP005 | 20.00(万张) | 2,009.60(万元) | 7.94(%) |
3 | 101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 20.00(万张) | 2,007.60(万元) | 7.94(%) |
4 | 1680404 | 16杭运河专项债 | 20.00(万张) | 1,864.60(万元) | 7.37(%) |
5 | 127452 | 16硚口债 | 20.00(万张) | 1,863.60(万元) | 7.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.06% | 5.58% | 5.82% | 0.0% | 5.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% | 2.54% | 3.07% | 3.07% | 5.58% | 18.51% | 0.0% | 21.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
夏普比率 | 438.45 | 136.21 | 199.13 |
特雷诺指数 | -1.77 | 0.17 | 8.58 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
郑重声明:
1.证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险.投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当了解可能导致损失、影响判断、交易限制内容的事项,根据自身风险承受能力选择相适应的基金产品。
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