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大摩优质信价纯债债券A  000419
收藏成功
债券型
基金公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金经理施同亮
申购费率0.08%
基金规模26.86亿  (2018-09-30)
1.072
1.253
25.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 791/1685
最近一月 0.94% 0.01% 488/1669
最近三月 2.1% 0.02% 531/1606
最近一年 7.32% 0.04% 286/1393
(2018-12-10)
基金代码000419 基金经理施同亮 最新份额221,669.51万份   (2018-09-30)
基金类型债券型 基金公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 最新规模26.86亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2014-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.62亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-10 1.072 1.253 0.00%
2018-12-7 1.072 1.253 0.09%
2018-12-6 1.071 1.252 0.00%
2018-12-5 1.071 1.252 0.09%
2018-12-4 1.07 1.251 0.00%
2018-12-3 1.07 1.251 0.09%
2018-11-30 1.069 1.25 0.00%
2018-11-29 1.069 1.25 0.00%
2018-11-28 1.069 1.25 0.09%
2018-11-27 1.068 1.249 0.00%
2018-11-26 1.068 1.249 0.00%
2018-11-23 1.068 1.249 0.00%
2018-11-22 1.068 1.249 0.00%
2018-11-21 1.068 1.249 0.09%
2018-11-20 1.067 1.248 0.00%
2018-11-19 1.067 1.248 0.09%
2018-11-16 1.066 1.247 0.00%
2018-11-15 1.066 1.247 0.09%
2018-11-14 1.065 1.246 0.09%
2018-11-13 1.064 1.245 0.09%

施同亮先生:清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩优质信价纯债债券A  2017-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩优质信价纯债债券C债券型2017-01-09 至 今 1.99.86% 5.15% 
大摩优质信价纯债债券A债券型2017-01-09 至 今 1.910.43% 5.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张雪2015-02-17 至 2017-01-171年-2个月零31天12.988.82
洪天阳2014-10-31 至 2015-02-270年-9个月零27天1.007.41
施同亮2017-01-09 至 今1年11个月零2天10.435.15
基本信息
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册资本22750.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模169.25 亿元
公司股东华鑫证券有限责任公司  摩根士丹利国际股份有限公司  深圳市中技实业(集团)有限公司  深圳市基石创业投资有限公司  深圳市招融投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
233009 0.93 1.947 -0.47%
233015 1.329 1.729 -0.47%
000594 1.36 1.36 -1.05%
000024 1.143 1.407 0.03%
000419 1.072 1.253 0.03%
163302 1.0227 3.8493 -0.47%
001291 0.699 0.699 -1.05%
000025 1.128 1.392 0.03%
003312 0.707 0.707 -1.05%
233007 1.9163 2.2883 -0.47%
233008 0.5728 0.5728 -0.47%
233011 1.706 2.186 -0.47%
000420 1.058 1.239 0.03%
002707 0.7428 0.7428 -0.47%
002708 1.058 1.058 -0.47%
000309 1.509 1.509 -1.05%
002885 0.7639 0.7639 -0.47%
233001 0.8424 2.3874 -0.47%
233013 1.698 1.698 0.03%
233005 1.7798 1.8148 0.03%
233006 1.77 1.77 -0.47%
233010 1.149 1.149 -1.05%
233012 1.747 1.747 0.03%
001348 0.909 0.909 -0.47%
001738 0.7781 0.7781 -0.47%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币324,311.04120.72
3现金3,715.8001.38
4其他资产7,390.8302.75
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110165501116南京奥体MTN00280.00(万张)7,984.00(万元)2.97(%)  
213656216能建0180.00(万张)7,897.60(万元)2.94(%)  
312246415世茂0172.10(万张)7,215.77(万元)2.69(%)  
418040418农发0470.00(万张)7,034.30(万元)2.62(%)  
510135600913城发投MTN00160.00(万张)6,099.00(万元)2.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-11-132018-11-150.08
22018-05-092018-05-110.101
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.59%7.32%5.14%0.0%5.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.94%
2.1%
3.84%
7.14%
7.32%
16.25%
0.0%
25.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.01
0.00
夏普比率
526.00
227.47
221.69
特雷诺指数
-1.92
0.85
17.09
詹森指数
0.06
0.03
0.04