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大摩优质信价纯债A  000419
收藏成功
债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理施同亮
申购费率0.08%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
1.1451
1.4867
56.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.0% 5157/7349
最近一月 -0.01% 0.0% 5680/7328
最近三月 0.78% 0.01% 2326/7263
最近一年 2.3% 0.03% 1668/6694
(2026-07-07)
基金代码000419 基金经理施同亮 最新份额6,983.76万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.62亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.1455 1.4871 0.01%
2026-7-9 1.1454 1.487 0.01%
2026-7-8 1.1453 1.4869 0.02%
2026-7-7 1.1451 1.4867 -0.01%
2026-7-3 1.1446 1.4862 -0.01%
2026-7-2 1.1447 1.4863 0.01%
2026-7-1 1.1446 1.4862 -0.07%
2026-6-30 1.1454 1.487 -0.02%
2026-6-29 1.1456 1.4872 0.05%
2026-6-26 1.145 1.4866 0.02%
2026-6-25 1.1448 1.4864 0.04%
2026-6-24 1.1443 1.4859 0.03%
2026-6-23 1.144 1.4856 -0.05%
2026-6-22 1.1446 1.4862 0.00%
2026-6-18 1.1446 1.4862 0.03%
2026-6-17 1.1443 1.4859 0.04%
2026-6-16 1.1438 1.4854 0.04%
2026-6-15 1.1433 1.4849 0.03%
2026-6-12 1.143 1.4846 0.02%
2026-6-11 1.1428 1.4844 -0.08%

施同亮先生:清华大学数学系硕士。多年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩优质信价纯债A  2017-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩中债1-3年农发行债券指数债券型2021-04-06 至 2021-08-27 0.40.79% 2.39% 
大摩灵动优选债券C债券型2024-09-26 至 今 1.8--  --  
大摩优质信价纯债E债券型2023-12-06 至 今 2.61.96% 0.53% 
大摩丰裕63个月开放债券债券型2020-07-28 至 今 6.012.55% 9.13% 
大摩强收益债券债券型2021-09-28 至 今 4.80.50% 4.82% 
大摩强收益债券债券型2021-07-31 至 2021-09-28 0.20.22% 0.46% 
大摩灵动优选债券A债券型2024-09-26 至 今 1.8--  --  
大摩安盈稳固六个月持有期债券A债券型2022-06-06 至 今 4.11.80% 2.30% 
大摩安盈稳固六个月持有期债券C债券型2022-06-06 至 今 4.11.19% 2.30% 
大摩18个月定期开放债券A债券型2022-10-10 至 今 3.82.30% 2.37% 
大摩优质信价纯债C债券型2017-01-09 至 今 9.522.23% 26.42% 
大摩民丰盈和一年持有期混合混合型2022-08-02 至 今 4.0-8.72% -24.08% 
大摩18个月定期开放债券C债券型2022-08-02 至 今 4.01.19% 2.20% 
大摩优质信价纯债A债券型2017-01-09 至 今 9.525.36% 26.42% 
大摩灵动优选债券E债券型2025-09-25 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施同亮2017-01-09 至 今9年6个月零4天25.3626.42
张雪2015-02-17 至 2017-01-171年-2个月零31天12.888.56
洪天阳2014-10-31 至 2015-02-270年-9个月零27天1.004.68
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000024 1.2539 1.7447 -0.07%
000025 1.2224 1.6896 -0.07%
019837 1.0403 1.0703 -0.07%
026200 0.9473 0.9473 -1.10%
233005 1.3896 2.2521 -0.07%
233011 3.037 4.565 -1.10%
000420 1.1227 1.4381 -0.07%
000594 3.156 3.156 -1.37%
002707 3.5301 3.5301 -1.10%
011712 1.5961 1.5961 -1.10%
013357 0.6124 0.6124 -1.10%
020231 1.6479 1.6479 -1.10%
025122 1.0161 1.0161 -0.07%
233015 1.093 1.493 -1.10%
013214 1.1837 1.1837 -0.07%
009893 0.7522 0.7522 -1.10%
014868 1.0206 1.0206 -0.07%
020233 1.638 1.638 -1.10%
022787 1.02 1.02 -0.07%
233010 2.531 2.531 -1.37%
233012 1.3234 2.1163 -0.07%
013215 1.1651 1.1651 -0.07%
000419 1.1451 1.4867 -0.07%
002708 1.745 1.745 -1.10%
009816 1.0623 1.2006 -0.07%
010322 1.4966 1.4966 -1.37%
012368 0.8675 0.8675 -1.10%
014869 0.6315 0.6315 -1.10%
022023 1.0173 1.0173 -1.10%
025121 1.0167 1.0167 -0.07%
025977 1.0094 1.0094 -0.07%
026449 1.4518 1.4518 -1.10%
233007 3.5112 3.8832 -1.10%
233008 0.7131 0.7131 -1.10%
017103 4.4213 4.4213 -1.10%
025978 1.0072 1.0072 -0.07%
026448 1.4557 1.4557 -1.10%
163302 1.133 4.8549 -1.10%
233001 0.6998 2.5645 -1.10%
001291 1.323 1.323 -1.37%
009246 1.2118 1.2118 -1.10%
010314 0.6431 0.6431 -1.10%
012369 0.8504 0.8504 -1.10%
013356 0.6234 0.6234 -1.10%
019484 5.03 5.03 -1.37%
022786 1.0204 1.0204 -0.07%
023239 1.0334 1.0334 -0.07%
233006 3.5059 3.5059 -1.10%
233013 1.29 2.0157 -0.07%
000309 5.085 5.085 -1.37%
008305 1.077 1.077 -1.10%
014030 1.713 1.713 -1.10%
014871 3.471 3.471 -1.10%
017102 4.5105 4.5105 -1.10%
019836 1.0446 1.0746 -0.07%
023240 1.0324 1.0324 -0.07%
026420 1.3043 1.3229 -1.10%
026421 1.2095 1.2095 -1.10%
233009 1.253 2.8391 -1.10%
002885 1.613 1.613 -1.10%
009752 1.0391 1.0391 -0.07%
010222 0.9716 0.9716 -1.10%
014867 0.7389 0.7389 -1.10%
020244 1.1427 1.1427 -0.07%
025562 1.0388 1.0388 -0.07%
026199 0.9491 0.9491 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币29,697.74137.26
3现金607.1902.81
4其他资产455.7702.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258005025中行二级资本债02BC20.00(万张)2,026.73(万元)9.37(%)  
225022025国开2020.00(万张)2,005.91(万元)9.27(%)  
325021825国开1815.00(万张)1,519.34(万元)7.02(%)  
410248221824克拉玛依MTN00110.00(万张)1,040.09(万元)4.81(%)  
510175801017西安高新MTN00210.00(万张)1,039.12(万元)4.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-232021-11-250.0176
22021-05-242021-05-260.021
32020-11-232020-11-250.0208
42020-05-262020-05-280.035
52019-12-192019-12-230.049
62018-11-132018-11-150.08
72018-05-092018-05-110.101
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.89%2.3%3.75%2.54%3.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
0.78%
-0.03%
1.99%
2.3%
11.68%
13.37%
56.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.05
夏普比率
85.27
88.46
43.98
特雷诺指数
-0.04
-0.20
-0.07
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。