| 基金代码009752 | 基金经理施同亮 | 最新份额11,493.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-09-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.1% |
本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-16 | 1.079 | 1.079 | -0.18% |
| 2026-1-15 | 1.0809 | 1.0809 | -0.22% |
| 2026-1-14 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% |
| 2026-1-13 | 1.0839 | 1.0839 | -0.49% |
| 2026-1-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.60% |
| 2026-1-9 | 1.0827 | 1.0827 | 0.45% |
| 2026-1-8 | 1.0778 | 1.0778 | -0.14% |
| 2026-1-7 | 1.0793 | 1.0793 | -0.07% |
| 2026-1-6 | 1.0801 | 1.0801 | 0.92% |
| 2026-1-5 | 1.0703 | 1.0703 | 0.65% |
| 2025-12-30 | 1.0635 | 1.0635 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 1.061 | 1.061 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 1.065 | 1.065 | 0.34% |
| 2025-12-25 | 1.0614 | 1.0614 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 1.059 | 1.059 | 0.27% |
| 2025-12-23 | 1.0561 | 1.0561 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.52% |

施同亮先生:清华大学数学系硕士。多年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-04-06 至 2021-08-27 | 0.4 | 0.79% | 2.39% |
| 大摩灵动优选债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大摩优质信价纯债E | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 2.1 | 1.96% | 0.53% |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.5 | 12.55% | 9.13% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.3 | 0.50% | 4.82% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-07-31 至 2021-09-28 | 0.2 | 0.22% | 0.46% |
| 大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 3.6 | 1.80% | 2.30% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 3.6 | 1.19% | 2.30% |
| 大摩18个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.3 | 2.30% | 2.37% |
| 大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.0 | 22.23% | 26.42% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | -8.72% | -24.08% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | 1.19% | 2.20% |
| 大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.0 | 25.36% | 26.42% |
| 大摩灵动优选债券E | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施同亮 | 2024-09-26 至 今 | 1年-9个月零24天 | ||
| 方旭赟 | 2023-05-09 至 2024-10-21 | 1年5个月零12天 | -2.16 | 1.25 |
| 周梦琳 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1年1个月零10天 | -0.99 | 1.95 |
| 薛一品 | 2021-12-02 至 2023-04-28 | 1年4个月零26天 | -11.82 | 2.63 |
| 葛飞 | 2021-09-28 至 2022-11-18 | 1年1个月零21天 | -11.64 | 1.91 |
| 张雪 | 2020-07-28 至 2021-09-29 | 1年2个月零1天 | 5.69 | 4.56 |
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 1.1248 | 1.4664 | 0.05% | |
| 002707 | 2.5997 | 2.5997 | 0.22% | |
| 014030 | 1.824 | 1.824 | 0.22% | |
| 017103 | 2.6046 | 2.6046 | 0.22% | |
| 019484 | 4.608 | 4.608 | -0.01% | |
| 026420 | 1.4801 | 1.4801 | 0.22% | |
| 000024 | 1.2416 | 1.7324 | 0.05% | |
| 000309 | 4.65 | 4.65 | -0.01% | |
| 000594 | 2.785 | 2.785 | -0.01% | |
| 010222 | 0.9782 | 0.9782 | 0.22% | |
| 014869 | 0.6425 | 0.6425 | 0.22% | |
| 022787 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | |
| 023240 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | |
| 025978 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
| 233011 | 2.582 | 4.11 | 0.22% | |
| 233015 | 1.172 | 1.572 | 0.22% | |
| 000416 | 1.6131 | 1.7131 | 0.05% | |
| 009893 | 0.7426 | 0.7426 | 0.22% | |
| 013357 | 0.7341 | 0.7341 | 0.22% | |
| 014871 | 2.5609 | 2.5609 | 0.22% | |
| 025122 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
| 233006 | 3.5154 | 3.5154 | 0.22% | |
| 233009 | 1.4801 | 2.9862 | 0.22% | |
| 013215 | 1.1409 | 1.1409 | 0.05% | |
| 013214 | 1.157 | 1.157 | 0.05% | |
| 000064 | 1.0534 | 1.7454 | 0.05% | |
| 000415 | 1.6884 | 1.7884 | 0.05% | |
| 009246 | 1.1893 | 1.1893 | 0.22% | |
| 010314 | 0.653 | 0.653 | 0.22% | |
| 012369 | 0.8885 | 0.8885 | 0.22% | |
| 014867 | 0.7308 | 0.7308 | 0.22% | |
| 014868 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | |
| 026421 | 1.1892 | 1.1892 | 0.22% | |
| 233010 | 2.371 | 2.371 | -0.01% | |
| 233013 | 1.2721 | 1.9978 | 0.05% | |
| 000420 | 1.1049 | 1.4203 | 0.05% | |
| 001291 | 1.3 | 1.3 | -0.01% | |
| 002708 | 1.854 | 1.854 | 0.22% | |
| 002885 | 1.0956 | 1.0956 | 0.22% | |
| 016745 | 1.0132 | 1.1882 | 0.05% | |
| 022786 | 1.0036 | 1.0036 | 0.05% | |
| 233007 | 3.099 | 3.471 | 0.22% | |
| 233008 | 0.7539 | 0.7539 | 0.22% | |
| 008305 | 1.157 | 1.157 | 0.22% | |
| 010322 | 1.3559 | 1.3559 | -0.01% | |
| 013356 | 0.7458 | 0.7458 | 0.22% | |
| 020233 | 1.4335 | 1.4335 | 0.22% | |
| 025562 | 1.0788 | 1.0788 | 0.05% | |
| 025977 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
| 026199 | 0.9999 | 0.9999 | 0.22% | |
| 233005 | 1.3727 | 2.2352 | 0.05% | |
| 000025 | 1.2127 | 1.6799 | 0.05% | |
| 009752 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
| 012368 | 0.9046 | 0.9046 | 0.22% | |
| 017102 | 2.6497 | 2.6497 | 0.22% | |
| 019836 | 1.0095 | 1.0395 | 0.05% | |
| 019837 | 1.0061 | 1.0361 | 0.05% | |
| 020231 | 1.4395 | 1.4395 | 0.22% | |
| 022023 | 1.0135 | 1.0135 | 0.22% | |
| 023239 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% | |
| 025121 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | |
| 163302 | 1.1132 | 4.8351 | 0.22% | |
| 233001 | 0.7388 | 2.6035 | 0.22% | |
| 233012 | 1.3026 | 2.0955 | 0.05% | |
| 009816 | 1.0642 | 1.1942 | 0.05% | |
| 011712 | 1.0851 | 1.0851 | 0.22% | |
| 020244 | 1.123 | 1.123 | 0.05% | |
| 026200 | 0.9999 | 0.9999 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,125.59 | 12.45 |
| 2 | 债券及货币 | 16,811.29 | 98.45 |
| 3 | 现金 | 541.73 | 03.17 |
| 4 | 其他资产 | 99.53 | 00.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600109 | 国金证券 | 16.09 | 164.60 | 0.96% | 16.09 |
| 600369 | 西南证券 | 32.31 | 153.47 | 0.90% | 32.31 |
| 601788 | 光大证券 | 08.19 | 154.14 | 0.90% | 3.79 |
| 601377 | 兴业证券 | 22.85 | 149.44 | 0.88% | 22.85 |
| 605128 | 上海沿浦 | 03.29 | 146.01 | 0.86% | -0.33 |
| 600999 | 招商证券 | 08.30 | 142.01 | 0.83% | 8.30 |
| 000962 | 东方钽业 | 05.42 | 132.25 | 0.77% | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.44 | 101.27 | 0.59% | 3.44 |
| 002415 | 海康威视 | 02.86 | 90.15 | 0.53% | 1.95 |
| 601169 | 北京银行 | 16.47 | 90.75 | 0.53% | 12.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113584 | 家悦转债 | 10.83(万张) | 1,260.37(万元) | 7.38(%) |
| 2 | 127056 | 中特转债 | 10.78(万张) | 1,217.31(万元) | 7.13(%) |
| 3 | 113616 | 韦尔转债 | 09.21(万张) | 1,211.22(万元) | 7.09(%) |
| 4 | 127025 | 冀东转债 | 11.23(万张) | 1,201.98(万元) | 7.04(%) |
| 5 | 113037 | 紫银转债 | 10.71(万张) | 1,183.50(万元) | 6.93(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 39.41% | 12.84% | 4.55% | 1.15% | 1.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95% | 4.06% | 1.47% | 1.47% | 12.84% | 14.29% | 5.89% | 7.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.37 | 0.12 | 0.16 |
| 夏普比率 | 184.77 | 132.33 | -8.71 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.12 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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