基金代码009752 | 基金经理方旭赟 | 最新份额5,735.69万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-09-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.35亿 | 托管费0.2% |
本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9512 | 0.9512 | 0.06% |
2024-4-23 | 0.9506 | 0.9506 | -0.34% |
2024-4-22 | 0.9538 | 0.9538 | -0.13% |
2024-4-19 | 0.955 | 0.955 | 0.02% |
2024-4-18 | 0.9548 | 0.9548 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.9544 | 0.9544 | 0.47% |
2024-4-16 | 0.9499 | 0.9499 | -0.27% |
2024-4-15 | 0.9525 | 0.9525 | 0.32% |
2024-4-12 | 0.9495 | 0.9495 | 0.22% |
2024-4-11 | 0.9474 | 0.9474 | 0.34% |
2024-4-10 | 0.9442 | 0.9442 | -0.03% |
2024-4-9 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% |
2024-4-8 | 0.9445 | 0.9445 | 0.11% |
2024-4-3 | 0.9435 | 0.9435 | 0.11% |
2024-4-2 | 0.9425 | 0.9425 | 0.12% |
2024-4-1 | 0.9414 | 0.9414 | 0.10% |
2024-3-29 | 0.9405 | 0.9405 | 0.31% |
2024-3-28 | 0.9376 | 0.9376 | 0.17% |
2024-3-27 | 0.936 | 0.936 | -0.07% |
2024-3-26 | 0.9367 | 0.9367 | 0.04% |
方旭赟先生:中国国籍,中国社会科学院世界经济博士,特许金融分析师(CFA)。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司。2016年7月5日至2018年11月10日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月20日至2022年10月14日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理;2017年6月12日至2022年10月14日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月7日至2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年7月8日至2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 2022-10-14 | 4.9 | 44.71% | 57.92% |
大摩多元收益债券A | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -2.49% | 1.25% |
大摩灵动优选债券C | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -2.44% | 1.25% |
国寿安保稳祥混合C | 混合型 | 2017-11-11 至 2018-02-14 | 0.3 | -- | -- |
大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -2.16% | 1.25% |
国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-07-05 至 2018-11-10 | 2.4 | 5.64% | 4.60% |
国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-07-05 至 2018-11-10 | 2.4 | 4.45% | 4.58% |
国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2017-01-10 至 2022-10-14 | 5.8 | 43.61% | 73.64% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2017-05-20 至 2022-10-14 | 5.4 | 20.26% | 26.02% |
国寿安保稳祥混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 2018-02-14 | 0.3 | -- | -- |
大摩多元收益债券C | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -2.78% | 1.25% |
国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2017-01-10 至 2022-10-14 | 5.8 | 44.41% | 73.64% |
国寿安保裕丰混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 2022-10-14 | 1.3 | -0.94% | -12.45% |
国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2017-11-11 至 2022-10-14 | 4.9 | 44.00% | 57.91% |
国寿安保裕丰混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 2022-10-14 | 1.3 | -0.81% | -12.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方旭赟 | 2023-05-09 至 今 | 0年11个月零16天 | -2.16 | 1.25 |
周梦琳 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1年1个月零10天 | -0.99 | 1.95 |
薛一品 | 2021-12-02 至 2023-04-28 | 1年4个月零26天 | -11.82 | 2.63 |
葛飞 | 2021-09-28 至 2022-11-18 | 1年1个月零21天 | -11.64 | 1.91 |
张雪 | 2020-07-28 至 2021-09-29 | 1年2个月零1天 | 5.69 | 4.56 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
233001 | 0.5418 | 2.4065 | 0.92% | |
014867 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
013214 | 1.0347 | 1.0347 | -0.04% | |
000024 | 1.1593 | 1.6501 | -0.04% | |
000594 | 1.915 | 1.915 | 0.94% | |
010938 | 0.9222 | 0.9222 | 0.92% | |
233011 | 1.78 | 3.308 | 0.92% | |
001291 | 1.056 | 1.056 | 0.94% | |
000309 | 2.587 | 2.587 | 0.94% | |
163302 | 0.7556 | 4.4775 | 0.92% | |
233009 | 1.05 | 2.455 | 0.92% | |
017103 | 0.9654 | 0.9654 | 0.92% | |
014871 | 1.2161 | 1.2161 | 0.92% | |
000025 | 1.1402 | 1.6074 | -0.04% | |
009752 | 0.9512 | 0.9512 | -0.04% | |
010939 | 0.9115 | 0.9115 | 0.92% | |
233006 | 2.4451 | 2.4451 | 0.92% | |
233013 | 1.1965 | 1.9222 | -0.04% | |
014868 | 0.9426 | 0.9426 | -0.04% | |
014869 | 0.5184 | 0.5184 | 0.92% | |
013215 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
013356 | 0.5001 | 0.5001 | 0.92% | |
002885 | 0.5949 | 0.5949 | 0.92% | |
009816 | 1.0399 | 1.1299 | -0.04% | |
009893 | 0.5996 | 0.5996 | 0.92% | |
233007 | 2.4982 | 2.8702 | 0.92% | |
017102 | 0.972 | 0.972 | 0.92% | |
014030 | 1.742 | 1.742 | 0.92% | |
017922 | 1.0235 | 1.0235 | 0.92% | |
019484 | 2.581 | 2.581 | 0.94% | |
000420 | 1.0556 | 1.371 | -0.04% | |
002707 | 1.2259 | 1.2259 | 0.92% | |
002708 | 1.758 | 1.758 | 0.92% | |
010222 | 0.9418 | 0.9418 | 0.92% | |
012369 | 0.6792 | 0.6792 | 0.92% | |
233005 | 1.298 | 2.1605 | -0.04% | |
233010 | 1.599 | 1.599 | 0.94% | |
013357 | 0.4956 | 0.4956 | 0.92% | |
020244 | 1.0676 | 1.0676 | -0.04% | |
009246 | 0.806 | 0.806 | 0.92% | |
011712 | 0.5912 | 0.5912 | 0.92% | |
233012 | 1.2167 | 2.0096 | -0.04% | |
233015 | 1.019 | 1.419 | 0.92% | |
019836 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | |
000419 | 1.067 | 1.4086 | -0.04% | |
008305 | 1.009 | 1.009 | 0.92% | |
010314 | 0.5232 | 0.5232 | 0.92% | |
010322 | 0.7864 | 0.7864 | 0.94% | |
012368 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
233008 | 0.846 | 0.846 | 0.92% | |
019837 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | |
017923 | 1.0199 | 1.0199 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 768.58 | 14.21 |
2 | 债券及货币 | 5,734.79 | 106.04 |
3 | 现金 | 285.93 | 05.29 |
4 | 其他资产 | 00.90 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600066 | 宇通客车 | 01.42 | 28.22 | 0.52% | 1.42 |
000680 | 山推股份 | 02.80 | 23.16 | 0.43% | 2.80 |
600900 | 长江电力 | 00.90 | 22.44 | 0.41% | 0.90 |
002463 | 沪电股份 | 00.68 | 20.52 | 0.38% | -0.32 |
600674 | 川投能源 | 01.20 | 19.98 | 0.37% | 0.30 |
600398 | 海澜之家 | 01.98 | 17.81 | 0.33% | 1.98 |
600795 | 国电电力 | 03.50 | 17.68 | 0.33% | 3.50 |
688169 | 石头科技 | 00.05 | 17.13 | 0.32% | 0.03 |
000338 | 潍柴动力 | 01.00 | 16.69 | 0.31% | 0.20 |
688036 | 传音控股 | 00.10 | 16.83 | 0.31% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,032.08(万元) | 19.08(%) |
2 | 018012 | 国开2003 | 07.00(万张) | 725.83(万元) | 13.42(%) |
3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 05.00(万张) | 530.95(万元) | 9.82(%) |
4 | 138807 | 23国君G2 | 05.00(万张) | 508.36(万元) | 9.40(%) |
5 | 019701 | 23国债08 | 04.00(万张) | 416.64(万元) | 7.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.27% | 1.61% | -2.81% | 0.0% | -1.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% | 3.37% | 2.24% | 2.24% | 1.61% | -8.19% | 0.0% | -4.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
夏普比率 | 13.41 | -67.01 | -71.55 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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