基金代码014637 | 基金经理张昊 | 最新份额980.2万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-05-11 | 托管行 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.031 | 1.057 | 0.00% |
2024-5-16 | 1.031 | 1.057 | 0.02% |
2024-5-15 | 1.0308 | 1.0568 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.0307 | 1.0567 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.0304 | 1.0564 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.0301 | 1.0561 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0301 | 1.0561 | 0.01% |
2024-5-8 | 1.03 | 1.056 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.0298 | 1.0558 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0294 | 1.0554 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.029 | 1.055 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0287 | 1.0547 | -0.05% |
2024-4-26 | 1.0292 | 1.0552 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0296 | 1.0556 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0298 | 1.0558 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0301 | 1.0561 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0298 | 1.0558 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0294 | 1.0554 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0291 | 1.0551 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0288 | 1.0548 | 0.02% |
张昊先生:硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理,2021年2月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理。2021年3月起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年10月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理;2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 2.5 | 5.05% | 3.87% |
国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.32% | 3.66% |
国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.1 | 5.15% | 3.67% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-03-25 至 今 | 3.2 | 5.76% | 8.01% |
国联安增利债券A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 5.45% | 4.82% |
国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.1 | 4.77% | 3.67% |
国联安增利债券B | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 4.51% | 4.82% |
国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.64% | 3.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张昊 | 2022-04-27 至 今 | 2年0个月零21天 | 4.77 | 3.67 |
万莉 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1年5个月零14天 | 3.44 | 3.16 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001007 | 0.8356 | 1.9476 | 0.50% | |
001956 | 1.2543 | 1.2543 | 0.87% | |
003275 | 1.3232 | 1.4512 | 0.04% | |
004083 | 1.5849 | 1.6099 | 0.50% | |
006495 | 1.0486 | 1.2396 | 0.04% | |
006864 | 0.7351 | 0.7351 | 0.50% | |
008880 | 1.0999 | 1.0999 | 0.04% | |
008883 | 1.0535 | 1.1105 | 0.04% | |
010817 | 1.0234 | 1.0234 | 0.50% | |
012807 | 1.0213 | 1.0533 | 0.04% | |
013672 | 1.081 | 1.081 | 0.04% | |
015577 | 1.1326 | 1.1326 | 0.87% | |
019813 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | |
159848 | 0.7035 | 0.872 | 0.87% | |
162509 | 0.764 | 0.764 | 0.87% | |
253060 | 1.1236 | 1.4621 | 0.04% | |
257060 | 1.1369 | 1.1369 | 0.87% | |
000664 | 1.2292 | 1.5712 | 0.50% | |
002485 | 1.187 | 1.518 | 0.50% | |
003276 | 1.2794 | 1.4034 | 0.04% | |
004129 | 1.3966 | 1.4226 | 0.50% | |
006152 | 1.0793 | 1.1493 | 0.04% | |
006568 | 1.8879 | 1.8879 | 0.50% | |
006863 | 1.3442 | 1.3842 | 0.50% | |
008878 | 0.6462 | 0.7462 | 0.50% | |
013894 | 0.6852 | 0.6852 | 0.87% | |
014956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.04% | |
016940 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
019962 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
021479 | 0.943 | 0.943 | 0.50% | |
162511 | 0.9087 | 1.2817 | 0.04% | |
510170 | 0.925 | 1.148 | 0.87% | |
515660 | 4.3236 | 1.1167 | 0.87% | |
000058 | 1.4284 | 1.8175 | 0.50% | |
001654 | 1.1043 | 1.6143 | 0.50% | |
008000 | 1.0238 | 1.1718 | 0.04% | |
008108 | 1.057 | 1.145 | 0.04% | |
008877 | 1.0643 | 1.1303 | 0.04% | |
008900 | 1.0556 | 1.1316 | 0.04% | |
019963 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
020220 | 1.1043 | 1.1043 | 0.87% | |
501096 | 0.6365 | 0.6365 | 0.50% | |
001157 | 1.3775 | 1.7315 | 0.50% | |
001359 | 1.1513 | 1.6603 | 0.50% | |
002186 | 1.1539 | 1.7079 | 0.50% | |
006508 | 1.0402 | 1.2304 | 0.04% | |
006509 | 1.0731 | 1.1689 | 0.04% | |
014636 | 1.0356 | 1.0616 | 0.04% | |
018265 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | |
020197 | 1.3421 | 1.3421 | 0.50% | |
159653 | 0.9284 | 0.9284 | 0.87% | |
255010 | 0.943 | 3.898 | 0.50% | |
588180 | 0.4876 | 0.4876 | 0.87% | |
000417 | 1.1949 | 1.7069 | 0.50% | |
002367 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
004130 | 1.3625 | 1.3855 | 0.50% | |
006138 | 1.9037 | 1.9037 | 0.87% | |
007372 | 1.0834 | 1.3004 | 0.04% | |
015956 | 1.0371 | 1.0371 | 0.50% | |
016963 | 0.8859 | 0.8859 | 0.87% | |
017694 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
253021 | 1.3724 | 1.5999 | 0.04% | |
257070 | 2.0148 | 2.3158 | 0.50% | |
516480 | 0.5894 | 0.5894 | 0.87% | |
004076 | 1.879 | 1.879 | 0.50% | |
004081 | 1.4189 | 1.6729 | 0.50% | |
004084 | 1.5894 | 1.6134 | 0.50% | |
004132 | 1.5712 | 1.5922 | 0.50% | |
005708 | 2.3458 | 2.3458 | 0.50% | |
008109 | 1.0567 | 1.1347 | 0.04% | |
008390 | 0.9479 | 1.0499 | 0.87% | |
008882 | 1.0451 | 1.1031 | 0.04% | |
010932 | 1.0639 | 1.0639 | 0.50% | |
011599 | 0.5591 | 0.5591 | 0.50% | |
013670 | 1.0116 | 1.0556 | 0.04% | |
016116 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
016941 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
016962 | 0.8886 | 0.8886 | 0.87% | |
018681 | 0.5172 | 0.5172 | 0.50% | |
257020 | 0.604 | 4.39 | 0.50% | |
512480 | 0.6881 | 1.3762 | 0.87% | |
000059 | 0.9803 | 1.5403 | 0.87% | |
004082 | 1.7022 | 2.0002 | 0.50% | |
007301 | 1.3913 | 1.3913 | 0.87% | |
008391 | 0.9407 | 1.0427 | 0.87% | |
013673 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
013893 | 0.6909 | 0.6909 | 0.87% | |
014326 | 0.706 | 0.706 | 0.50% | |
014637 | 1.031 | 1.057 | 0.04% | |
016635 | 0.5191 | 0.5191 | 0.50% | |
019430 | 1.0007 | 1.0007 | 0.50% | |
159777 | 0.6135 | 0.6135 | 0.87% | |
257030 | 0.784 | 2.504 | 0.50% | |
257050 | 2.2229 | 2.4569 | 0.50% | |
001228 | 1.1703 | 1.3243 | 0.50% | |
004131 | 1.5896 | 1.6126 | 0.50% | |
006153 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
006510 | 1.0713 | 1.1661 | 0.04% | |
006569 | 0.9878 | 0.9878 | 0.87% | |
007300 | 1.4119 | 1.4119 | 0.87% | |
007305 | 1.3772 | 1.3772 | 0.50% | |
007371 | 1.075 | 1.175 | 0.04% | |
007999 | 1.0302 | 1.1862 | 0.04% | |
008881 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
010818 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
010931 | 1.0685 | 1.0685 | 0.50% | |
011994 | 0.833 | 0.833 | 0.50% | |
014325 | 0.7196 | 0.7196 | 0.50% | |
014955 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
020198 | 0.8322 | 0.8322 | 0.50% | |
020221 | 1.1036 | 1.1036 | 0.87% | |
159670 | 1.0025 | 1.0025 | 0.87% | |
253020 | 1.4313 | 1.6763 | 0.04% | |
253061 | 1.1197 | 1.4182 | 0.04% | |
257010 | 0.979 | 4.229 | 0.50% | |
257040 | 1.167 | 2.12 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 178,393.73 | 101.72 |
3 | 现金 | 514.57 | 00.29 |
4 | 其他资产 | 2,058.14 | 01.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112314115 | 23江苏银行CD115 | 50.00(万张) | 4,972.42(万元) | 2.84(%) |
2 | 112382457 | 23北京农商银行CD154 | 50.00(万张) | 4,970.59(万元) | 2.83(%) |
3 | 112303181 | 23农业银行CD181 | 50.00(万张) | 4,959.94(万元) | 2.83(%) |
4 | 230406 | 23农发06 | 40.00(万张) | 4,076.25(万元) | 2.32(%) |
5 | 230211 | 23国开11 | 40.00(万张) | 4,043.16(万元) | 2.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.71% | 3.49% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.86% | 1.39% | 1.39% | 3.49% | 0.0% | 0.0% | 5.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 465.94 | 112.88 | 107.57 |
特雷诺指数 | -3.00 | -0.12 | -0.11 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。