基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理俞善超,陆欣 申购费率0.0% 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码253061 | 基金经理俞善超,陆欣 | 最新份额381.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2012-02-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券、中小企业私募债、国债期货等金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.168 | 1.5065 | 0.14% |
| 2026-7-9 | 1.1664 | 1.5049 | -0.20% |
| 2026-7-8 | 1.1687 | 1.5072 | -0.01% |
| 2026-7-7 | 1.1688 | 1.5073 | -0.44% |
| 2026-7-3 | 1.172 | 1.5105 | 0.46% |
| 2026-7-2 | 1.1666 | 1.5051 | 0.14% |
| 2026-7-1 | 1.165 | 1.5035 | 0.52% |
| 2026-6-30 | 1.159 | 1.4975 | 0.14% |
| 2026-6-29 | 1.1574 | 1.4959 | -0.09% |
| 2026-6-26 | 1.1584 | 1.4969 | -0.18% |
| 2026-6-25 | 1.1605 | 1.499 | -0.39% |
| 2026-6-24 | 1.1651 | 1.5036 | -0.28% |
| 2026-6-23 | 1.1684 | 1.5069 | -0.11% |
| 2026-6-22 | 1.1697 | 1.5082 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.1696 | 1.5081 | -0.43% |
| 2026-6-17 | 1.1746 | 1.5131 | -0.33% |
| 2026-6-16 | 1.1785 | 1.517 | 0.12% |
| 2026-6-15 | 1.1771 | 1.5156 | 0.32% |
| 2026-6-12 | 1.1733 | 1.5118 | 0.50% |
| 2026-6-11 | 1.1675 | 1.506 | -0.03% |

陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行上海交易中心交易员,光大保德信基金固收部基金经理,工银瑞信基金固收部基金经理,民生加银基金固定收益部总监兼基金经理,中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年10月起兼任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月起兼任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银添鑫纯债债券C | 债券型 | 2019-07-25 至 2021-08-11 | 2.0 | 6.76% | 10.18% |
| 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | -0.04% | 2.06% |
| 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2015-10-29 至 2018-02-23 | 2.3 | 1.60% | 3.69% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-11-05 | 1.2 | 15.00% | 6.49% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 11.06% | 17.11% |
| 民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-12-12 | 1.3 | -- | -- |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-04-19 至 2021-08-11 | 2.3 | 6.83% | 11.97% |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2019-08-09 至 2021-02-22 | 1.5 | 51.47% | 6.07% |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2019-10-30 至 2021-08-11 | 1.8 | 4.32% | 9.35% |
| 民生加银平稳添利债券A | 债券型,LOF型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 12.73% | 17.11% |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 债券型 | 2011-04-08 至 2014-01-30 | 2.8 | 6.46% | 4.70% |
| 工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2016-04-29 至 2018-02-23 | 1.8 | 3.87% | 3.45% |
| 民生加银添鑫纯债债券A | 债券型 | 2019-07-25 至 2021-08-11 | 2.0 | 7.58% | 10.19% |
| 民生加银招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.22% | 4.23% |
| 民生加银招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联安添益增长债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | -1.09% | 0.63% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型 | 2023-06-13 至 2026-04-22 | 2.9 | 1.10% | 0.32% |
| 民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 11.28% | 17.11% |
| 工银纯债债券B | 债券型 | 2014-06-18 至 2017-12-22 | 3.5 | 17.85% | 25.77% |
| 工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2015-11-13 至 2018-02-27 | 2.3 | 2.40% | 4.01% |
| 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2015-10-29 至 2018-02-23 | 2.3 | 0.60% | 3.70% |
| 民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-12-12 | 1.3 | 8.39% | 7.05% |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-08-12 | 1.4 | 2.18% | 5.86% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-08-11 | 1.4 | 3.06% | 4.68% |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | 0.79% | 0.47% |
| 工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2015-04-17 至 2018-02-27 | 2.9 | 9.91% | 8.24% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-02-23 | 1.5 | 0.07% | 1.47% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 5.05% | 2.06% |
| 民生加银兴盈债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.87% | 6.74% |
| 国联安中短债债券D | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2009-12-09 至 2010-05-31 | 0.5 | 0.62% | 0.72% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2009-12-09 至 2014-01-30 | 4.1 | 10.21% | 12.15% |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 债券型 | 2011-04-08 至 2014-01-30 | 2.8 | 7.31% | 4.70% |
| 工银纯债债券A | 债券型 | 2014-06-18 至 2017-12-22 | 3.5 | 19.48% | 25.77% |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2016-05-24 至 2018-02-23 | 1.8 | 5.48% | 3.47% |
| 工银国债纯债债券A | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-12-22 | 1.1 | -2.75% | 2.09% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 12.29% | 17.11% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.60% | 4.23% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2016-04-09 至 2018-04-09 | 2.0 | 3.30% | 4.08% |
| 工银国债纯债债券C | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-12-22 | 1.1 | -3.06% | 2.10% |
| 民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-12-12 | 1.3 | 8.79% | 7.05% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | 1.41% | 0.63% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2019-12-17 至 2021-08-11 | 1.7 | 4.25% | 7.01% |
| 国联安添益增长债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | -1.13% | 0.63% |
| 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 0.39% | 2.06% |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2009-12-09 至 2014-01-30 | 4.1 | 12.28% | 12.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞善超 | 2024-10-29 至 今 | 1年-4个月零14天 | ||
| 陆欣 | 2022-09-05 至 今 | 3年10个月零8天 | -0.04 | 2.06 |
| 李德清 | 2021-08-17 至 2023-10-31 | 2年2个月零14天 | 1.70 | 4.63 |
| 沈丹 | 2020-01-21 至 2021-01-27 | 1年0个月零6天 | 8.40 | 4.02 |
| 王欢 | 2017-12-29 至 2022-09-07 | 4年-4个月零9天 | 18.38 | 24.18 |
| 吕中凡 | 2017-09-26 至 2020-01-21 | 2年-9个月零26天 | 9.02 | 11.24 |
| 王超伟 | 2016-06-16 至 2018-07-12 | 2年0个月零26天 | -0.03 | 4.10 |
| 吴昊 | 2015-11-27 至 2017-12-12 | 2年0个月零15天 | -2.31 | 3.07 |
| 冯俊 | 2014-12-08 至 2016-06-16 | 1年6个月零8天 | 9.40 | 10.73 |
| 李广瑜 | 2013-12-25 至 2016-03-15 | 2年-10个月零19天 | 14.54 | 28.35 |
| 袁新钊 | 2012-03-31 至 2014-12-08 | 2年8个月零7天 | 8.09 | 28.14 |
| 邹新进 | 2012-01-06 至 2013-04-10 | 1年3个月零4天 | 10.88 | 11.03 |

俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2024年5月起担任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金和国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年10月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2024-07-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联安添益增长债券A | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型 | 2024-05-07 至 2026-04-22 | 2.0 | -- | -- |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-24 至 2026-06-03 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-24 至 2026-06-03 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联安添益增长债券C | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞善超 | 2024-10-29 至 今 | 1年-4个月零14天 | ||
| 陆欣 | 2022-09-05 至 今 | 3年10个月零8天 | -0.04 | 2.06 |
| 李德清 | 2021-08-17 至 2023-10-31 | 2年2个月零14天 | 1.70 | 4.63 |
| 沈丹 | 2020-01-21 至 2021-01-27 | 1年0个月零6天 | 8.40 | 4.02 |
| 王欢 | 2017-12-29 至 2022-09-07 | 4年-4个月零9天 | 18.38 | 24.18 |
| 吕中凡 | 2017-09-26 至 2020-01-21 | 2年-9个月零26天 | 9.02 | 11.24 |
| 王超伟 | 2016-06-16 至 2018-07-12 | 2年0个月零26天 | -0.03 | 4.10 |
| 吴昊 | 2015-11-27 至 2017-12-12 | 2年0个月零15天 | -2.31 | 3.07 |
| 冯俊 | 2014-12-08 至 2016-06-16 | 1年6个月零8天 | 9.40 | 10.73 |
| 李广瑜 | 2013-12-25 至 2016-03-15 | 2年-10个月零19天 | 14.54 | 28.35 |
| 袁新钊 | 2012-03-31 至 2014-12-08 | 2年8个月零7天 | 8.09 | 28.14 |
| 邹新进 | 2012-01-06 至 2013-04-10 | 1年3个月零4天 | 10.88 | 11.03 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002367 | 1.8631 | 1.8631 | -1.10% | |
| 004129 | 1.5793 | 1.6053 | -1.10% | |
| 006138 | 2.061 | 2.061 | -1.37% | |
| 006508 | 1.0366 | 1.2738 | -0.07% | |
| 006509 | 1.0833 | 1.2261 | -0.07% | |
| 006863 | 3.1093 | 3.1493 | -1.10% | |
| 011994 | 0.8726 | 0.8726 | -1.10% | |
| 015956 | 1.0669 | 1.0669 | -1.10% | |
| 021595 | 1.199 | 1.2286 | -1.10% | |
| 024026 | 1.483 | 1.483 | -1.37% | |
| 024523 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% | |
| 253021 | 1.4329 | 1.6604 | -0.07% | |
| 257030 | 1.425 | 3.145 | -1.10% | |
| 257050 | 2.8477 | 3.0817 | -1.10% | |
| 515660 | 5.9998 | 1.5496 | -1.37% | |
| 001157 | 1.2291 | 1.8231 | -1.10% | |
| 001228 | 1.2068 | 1.3608 | -1.10% | |
| 007301 | 4.9725 | 4.9725 | -1.37% | |
| 008390 | 1.2983 | 1.4003 | -1.37% | |
| 008880 | 1.1289 | 1.1419 | -0.07% | |
| 013672 | 1.1249 | 1.1249 | -0.07% | |
| 014956 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% | |
| 016963 | 1.5922 | 1.5922 | -1.37% | |
| 021229 | 1.0075 | 1.0445 | -0.07% | |
| 501096 | 2.1387 | 2.1387 | -1.10% | |
| 004083 | 1.7813 | 1.8063 | -1.10% | |
| 006510 | 1.0813 | 1.2231 | -0.07% | |
| 008391 | 1.283 | 1.385 | -1.37% | |
| 008881 | 1.1022 | 1.1152 | -0.07% | |
| 008882 | 1.0365 | 1.1594 | -0.07% | |
| 020197 | 3.076 | 3.076 | -1.10% | |
| 021479 | 1.081 | 1.128 | -1.10% | |
| 022147 | 1.0492 | 1.0802 | -0.07% | |
| 159120 | 0.724 | 0.724 | -1.37% | |
| 001007 | 0.7174 | 1.8294 | -1.10% | |
| 002186 | 1.1869 | 1.7409 | -1.10% | |
| 004084 | 1.7713 | 1.7953 | -1.10% | |
| 007305 | 3.8739 | 3.9939 | -1.10% | |
| 007372 | 1.0363 | 1.3633 | -0.07% | |
| 015577 | 1.5835 | 1.5835 | -1.37% | |
| 016635 | 0.5713 | 0.5713 | -1.10% | |
| 020221 | 1.6476 | 1.6476 | -1.37% | |
| 020396 | 1.0451 | 1.0451 | -0.07% | |
| 253020 | 1.5009 | 1.7459 | -0.07% | |
| 253061 | 1.1688 | 1.5073 | -0.07% | |
| 512480 | 1.328 | 5.312 | -1.37% | |
| 000417 | 1.1764 | 1.7341 | -1.10% | |
| 001956 | 4.3057 | 4.3057 | -1.37% | |
| 005708 | 2.6724 | 2.6724 | -1.10% | |
| 006152 | 1.1198 | 1.1898 | -0.07% | |
| 006864 | 1.5436 | 1.5436 | -1.10% | |
| 008109 | 1.0912 | 1.1692 | -0.07% | |
| 008877 | 1.0802 | 1.1962 | -0.07% | |
| 008883 | 1.3914 | 1.5259 | -0.07% | |
| 013670 | 1.0657 | 1.1097 | -0.07% | |
| 014636 | 1.051 | 1.108 | -0.07% | |
| 014637 | 1.0425 | 1.0995 | -0.07% | |
| 014955 | 1.069 | 1.069 | -0.07% | |
| 016940 | 1.0709 | 1.0709 | -0.07% | |
| 019962 | 1.0523 | 1.0523 | -0.07% | |
| 019963 | 1.0445 | 1.0445 | -0.07% | |
| 020220 | 1.6558 | 1.6558 | -1.37% | |
| 020395 | 1.0494 | 1.0494 | -0.07% | |
| 021643 | 1.2888 | 1.2888 | -0.70% | |
| 023878 | 1.0267 | 1.0917 | -0.07% | |
| 024025 | 1.4881 | 1.4881 | -1.37% | |
| 162509 | 1.0309 | 1.0309 | -1.37% | |
| 257020 | 1.158 | 5.348 | -1.10% | |
| 588780 | 1.2674 | 2.5348 | -1.37% | |
| 004076 | 1.6312 | 1.6312 | -1.10% | |
| 007300 | 5.0729 | 5.0729 | -1.37% | |
| 007999 | 1.0444 | 1.2404 | -0.07% | |
| 011599 | 1.5692 | 1.5692 | -1.10% | |
| 014326 | 1.4446 | 1.4446 | -1.10% | |
| 016941 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 016962 | 1.6039 | 1.6039 | -1.37% | |
| 018681 | 0.5636 | 0.5636 | -1.10% | |
| 020198 | 0.8748 | 0.8748 | -1.10% | |
| 023186 | 0.9538 | 0.9578 | -1.10% | |
| 023713 | 2.8341 | 2.8341 | -1.10% | |
| 024524 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
| 255010 | 0.974 | 4.106 | -1.10% | |
| 257010 | 0.978 | 4.319 | -1.10% | |
| 560570 | 0.9454 | 0.9554 | -1.37% | |
| 588180 | 1.2942 | 1.2942 | -1.37% | |
| 000059 | 0.9526 | 1.5126 | -1.37% | |
| 003276 | 1.4004 | 1.5244 | -0.07% | |
| 006569 | 0.9518 | 0.9518 | -1.37% | |
| 008000 | 1.0309 | 1.2189 | -0.07% | |
| 008108 | 1.0946 | 1.1826 | -0.07% | |
| 013894 | 1.6721 | 1.6721 | -1.37% | |
| 014325 | 1.4978 | 1.4978 | -1.10% | |
| 019813 | 1.0535 | 1.0535 | -0.07% | |
| 021230 | 1.0069 | 1.0439 | -0.07% | |
| 021644 | 1.2798 | 1.2798 | -0.70% | |
| 159777 | 1.3413 | 1.3413 | -1.37% | |
| 159848 | 0.8956 | 1.1101 | -1.37% | |
| 257060 | 1.598 | 1.598 | -1.37% | |
| 257070 | 7.4304 | 7.7314 | -1.10% | |
| 000058 | 1.5792 | 1.9942 | -1.10% | |
| 003275 | 1.4625 | 1.5905 | -0.07% | |
| 004130 | 1.5277 | 1.5507 | -1.10% | |
| 006153 | 1.118 | 1.184 | -0.07% | |
| 006568 | 1.9588 | 1.9958 | -1.10% | |
| 007371 | 1.0291 | 1.2391 | -0.07% | |
| 012807 | 1.0532 | 1.0852 | -0.07% | |
| 013673 | 1.1154 | 1.1154 | -0.07% | |
| 013893 | 1.7006 | 1.7006 | -1.37% | |
| 019430 | 1.1681 | 1.1681 | -1.10% | |
| 023187 | 0.9508 | 0.9548 | -1.10% | |
| 024756 | 1.5732 | 1.5732 | -1.10% | |
| 159653 | 1.2149 | 1.2149 | -1.37% | |
| 159670 | 0.816 | 0.816 | -1.37% | |
| 162511 | 0.9685 | 1.3415 | -0.07% | |
| 253060 | 1.1743 | 1.5598 | -0.07% | |
| 257040 | 0.982 | 2.233 | -1.10% | |
| 510170 | 1.324 | 1.643 | -1.37% | |
| 563630 | 1.3404 | 1.3404 | -1.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 213,178.37 | 99.70 |
| 3 | 现金 | 3,499.76 | 01.64 |
| 4 | 其他资产 | 4,181.37 | 01.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 110.00(万张) | 11,008.97(万元) | 5.15(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 100.00(万张) | 10,090.25(万元) | 4.72(%) |
| 3 | 250022 | 25附息国债22 | 100.00(万张) | 10,032.36(万元) | 4.69(%) |
| 4 | 260201 | 26国开01 | 100.00(万张) | 10,019.41(万元) | 4.69(%) |
| 5 | 260301 | 26进出01 | 100.00(万张) | 10,009.01(万元) | 4.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.04 |
| 2 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 0.0262 |
| 3 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.0227 |
| 4 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.0624 |
| 5 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.0282 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.025 |
| 7 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.077 |
| 8 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.012 |
| 9 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 0.032 |
| 10 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 0.013 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.59% | 7.52% | 3.79% | 2.5% | 3.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | -0.8% | 0.85% | 1.33% | 7.52% | 11.83% | 13.16% | 58.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.05 | 0.10 |
| 夏普比率 | 137.32 | 105.35 | 26.11 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.20 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
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