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国联安恒瑞3个月定开债券 017694
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债券型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理陆欣,俞善超 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017694 | 基金经理陆欣,俞善超 | 最新份额9,608.26万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-16 | 托管行 |
| 首募规模25.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 1.0458 | 1.0458 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0439 | 1.0439 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.0422 | 1.0422 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.0398 | 1.0398 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.15% |
| 2025-12-16 | 1.0382 | 1.0382 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 1.0384 | 1.0384 | -0.16% |
| 2025-12-12 | 1.0401 | 1.0401 | -0.15% |
| 2025-12-11 | 1.0417 | 1.0417 | 0.09% |
| 2025-12-10 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% |
| 2025-12-9 | 1.0404 | 1.0404 | 0.09% |
| 2025-12-8 | 1.0395 | 1.0395 | -0.06% |
| 2025-12-5 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% |
| 2025-12-4 | 1.0397 | 1.0397 | -0.22% |
| 2025-12-3 | 1.042 | 1.042 | -0.11% |
陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准精算师，多年证券从业经历。曾任中国银行上海交易中心交易员，光大保德信基金固收部基金经理，工银瑞信基金固收部基金经理，民生加银基金固定收益部总监兼基金经理，中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年10月起兼任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理；2023年11月起兼任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国联安恒瑞3个月定开债券 2023-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银添鑫纯债债券C | 债券型 | 2019-07-25 至 2021-08-11 | 2.0 | 6.76% | 10.18% |
| 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.3 | -0.04% | 2.06% |
| 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2015-10-29 至 2018-02-23 | 2.3 | 1.60% | 3.69% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-11-05 | 1.2 | 15.00% | 6.49% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 11.06% | 17.11% |
| 民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-12-12 | 1.3 | -- | -- |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-04-19 至 2021-08-11 | 2.3 | 6.83% | 11.97% |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2019-08-09 至 2021-02-22 | 1.5 | 51.47% | 6.07% |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2019-10-30 至 2021-08-11 | 1.8 | 4.32% | 9.35% |
| 民生加银平稳添利债券A | 债券型,LOF型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 12.73% | 17.11% |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 债券型 | 2011-04-08 至 2014-01-30 | 2.8 | 6.46% | 4.70% |
| 工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2016-04-29 至 2018-02-23 | 1.8 | 3.87% | 3.45% |
| 民生加银添鑫纯债债券A | 债券型 | 2019-07-25 至 2021-08-11 | 2.0 | 7.58% | 10.19% |
| 民生加银招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.22% | 4.23% |
| 民生加银招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安添益增长债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.2 | -1.09% | 0.63% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 2.6 | 1.10% | 0.32% |
| 民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 11.28% | 17.11% |
| 工银纯债债券B | 债券型 | 2014-06-18 至 2017-12-22 | 3.5 | 17.85% | 25.77% |
| 工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2015-11-13 至 2018-02-27 | 2.3 | 2.40% | 4.01% |
| 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2015-10-29 至 2018-02-23 | 2.3 | 0.60% | 3.70% |
| 民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-12-12 | 1.3 | 8.39% | 7.05% |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-08-12 | 1.4 | 2.18% | 5.86% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-08-11 | 1.4 | 3.06% | 4.68% |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.2 | 0.79% | 0.47% |
| 工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2015-04-17 至 2018-02-27 | 2.9 | 9.91% | 8.24% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-02-23 | 1.5 | 0.07% | 1.47% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.3 | 5.05% | 2.06% |
| 民生加银兴盈债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.87% | 6.74% |
| 国联安中短债债券D | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2009-12-09 至 2010-05-31 | 0.5 | 0.62% | 0.72% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2009-12-09 至 2014-01-30 | 4.1 | 10.21% | 12.15% |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 债券型 | 2011-04-08 至 2014-01-30 | 2.8 | 7.31% | 4.70% |
| 工银纯债债券A | 债券型 | 2014-06-18 至 2017-12-22 | 3.5 | 19.48% | 25.77% |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2016-05-24 至 2018-02-23 | 1.8 | 5.48% | 3.47% |
| 工银国债纯债债券A | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-12-22 | 1.1 | -2.75% | 2.09% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2018-09-10 至 2021-08-11 | 2.9 | 12.29% | 17.11% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.60% | 4.23% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2016-04-09 至 2018-04-09 | 2.0 | 3.30% | 4.08% |
| 工银国债纯债债券C | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-12-22 | 1.1 | -3.06% | 2.10% |
| 民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-12-12 | 1.3 | 8.79% | 7.05% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.2 | 1.41% | 0.63% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2019-12-17 至 2021-08-11 | 1.7 | 4.25% | 7.01% |
| 国联安添益增长债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.2 | -1.13% | 0.63% |
| 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.3 | 0.39% | 2.06% |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2009-12-09 至 2014-01-30 | 4.1 | 12.28% | 12.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞善超 | 2024-05-07 至 今 | 1年-5个月零29天 | ||
| 陆欣 | 2023-06-13 至 今 | 2年-6个月零23天 | 1.10 | 0.32 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010817 | 1.078 | 1.078 | 0.25% | |
| 014326 | 1.2446 | 1.2446 | 0.25% | |
| 253020 | 1.4772 | 1.7222 | 0.01% | |
| 560570 | 1.0059 | 1.0109 | 0.29% | |
| 588780 | 1.5419 | 1.5419 | 0.29% | |
| 021229 | 1.0133 | 1.0303 | 0.01% | |
| 000417 | 1.3282 | 1.8502 | 0.25% | |
| 008882 | 1.0496 | 1.1406 | 0.01% | |
| 004084 | 1.7385 | 1.7625 | 0.25% | |
| 004130 | 1.4958 | 1.5188 | 0.25% | |
| 501096 | 1.2014 | 1.2014 | 0.25% | |
| 007300 | 2.9121 | 2.9121 | 0.29% | |
| 007301 | 2.8581 | 2.8581 | 0.29% | |
| 007305 | 2.1822 | 2.3022 | 0.25% | |
| 006864 | 1.3024 | 1.3024 | 0.25% | |
| 001654 | 1.1314 | 1.6414 | 0.25% | |
| 006509 | 1.0777 | 1.2105 | 0.01% | |
| 006568 | 2.4534 | 2.4904 | 0.25% | |
| 002186 | 1.1958 | 1.7498 | 0.25% | |
| 014956 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | |
| 016635 | 0.6547 | 0.6547 | 0.25% | |
| 255010 | 1.214 | 4.169 | 0.25% | |
| 257060 | 1.5069 | 1.5069 | 0.29% | |
| 016941 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | |
| 016962 | 1.377 | 1.377 | 0.29% | |
| 021595 | 1.325 | 1.349 | 0.25% | |
| 019430 | 1.2529 | 1.2529 | 0.25% | |
| 023713 | 3.014 | 3.014 | 0.25% | |
| 512480 | 1.4843 | 2.9686 | 0.29% | |
| 000664 | 1.3501 | 1.6921 | 0.25% | |
| 008877 | 1.0594 | 1.1754 | 0.01% | |
| 008883 | 1.4108 | 1.5008 | 0.01% | |
| 004076 | 2.1286 | 2.1286 | 0.25% | |
| 008390 | 1.2492 | 1.3512 | 0.29% | |
| 007701 | 1.0111 | 1.0423 | 0.01% | |
| 003275 | 1.4842 | 1.6122 | 0.01% | |
| 008108 | 1.0848 | 1.1728 | 0.01% | |
| 253021 | 1.4117 | 1.6392 | 0.01% | |
| 253061 | 1.1922 | 1.4907 | 0.01% | |
| 257010 | 1.13 | 4.38 | 0.25% | |
| 257070 | 4.1579 | 4.4589 | 0.25% | |
| 020396 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | |
| 020197 | 1.9652 | 1.9652 | 0.25% | |
| 021479 | 1.211 | 1.211 | 0.25% | |
| 024524 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 159777 | 1.1503 | 1.1503 | 0.29% | |
| 001228 | 1.2153 | 1.3693 | 0.25% | |
| 006863 | 1.9826 | 2.0226 | 0.25% | |
| 003276 | 1.4245 | 1.5485 | 0.01% | |
| 013893 | 1.2045 | 1.2045 | 0.29% | |
| 015577 | 1.4951 | 1.4951 | 0.29% | |
| 253060 | 1.2027 | 1.5412 | 0.01% | |
| 257030 | 1.189 | 2.909 | 0.25% | |
| 257050 | 3.0222 | 3.2562 | 0.25% | |
| 020395 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | |
| 020198 | 1.0453 | 1.0453 | 0.25% | |
| 588180 | 0.8804 | 0.8804 | 0.29% | |
| 021230 | 1.0135 | 1.0305 | 0.01% | |
| 024756 | 1.6054 | 1.6054 | 0.25% | |
| 159670 | 0.9721 | 0.9721 | 0.29% | |
| 002367 | 1.5226 | 1.5226 | 0.25% | |
| 000059 | 0.9986 | 1.5586 | 0.29% | |
| 004083 | 1.7448 | 1.7698 | 0.25% | |
| 007372 | 1.0188 | 1.3458 | 0.01% | |
| 007702 | 1.0089 | 1.0373 | 0.01% | |
| 001007 | 0.9472 | 2.0592 | 0.25% | |
| 014955 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | |
| 011994 | 1.0407 | 1.0407 | 0.25% | |
| 257040 | 1.377 | 2.448 | 0.25% | |
| 016940 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | |
| 019962 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 018681 | 0.6472 | 0.6472 | 0.25% | |
| 563630 | 1.2345 | 1.2345 | 0.29% | |
| 159848 | 0.9687 | 1.2007 | 0.29% | |
| 006138 | 2.2224 | 2.2224 | 0.29% | |
| 006152 | 1.1084 | 1.1784 | 0.01% | |
| 001157 | 1.235 | 1.829 | 0.25% | |
| 000058 | 1.6083 | 2.0283 | 0.25% | |
| 008391 | 1.2357 | 1.3377 | 0.29% | |
| 007371 | 1.0113 | 1.2213 | 0.01% | |
| 007999 | 1.034 | 1.23 | 0.01% | |
| 006569 | 0.9997 | 0.9997 | 0.29% | |
| 162511 | 0.9541 | 1.3271 | 0.01% | |
| 001956 | 2.5959 | 2.5959 | 0.29% | |
| 012807 | 1.0417 | 1.0737 | 0.01% | |
| 008000 | 1.0222 | 1.2102 | 0.01% | |
| 014637 | 1.0285 | 1.0855 | 0.01% | |
| 013894 | 1.1868 | 1.1868 | 0.29% | |
| 013672 | 1.114 | 1.114 | 0.01% | |
| 013673 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% | |
| 024523 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
| 023878 | 1.0098 | 1.0748 | 0.01% | |
| 510170 | 1.243 | 1.542 | 0.29% | |
| 005708 | 2.6321 | 2.6321 | 0.25% | |
| 001359 | 1.1814 | 1.6904 | 0.25% | |
| 008880 | 1.1171 | 1.1301 | 0.01% | |
| 004129 | 1.5431 | 1.5691 | 0.25% | |
| 010818 | 1.0585 | 1.0585 | 0.25% | |
| 162509 | 0.999 | 0.999 | 0.29% | |
| 011599 | 0.7569 | 0.7569 | 0.25% | |
| 014636 | 1.0366 | 1.0936 | 0.01% | |
| 013670 | 1.054 | 1.098 | 0.01% | |
| 014325 | 1.2851 | 1.2851 | 0.25% | |
| 257020 | 1.051 | 5.074 | 0.25% | |
| 016963 | 1.3684 | 1.3684 | 0.29% | |
| 015956 | 1.0583 | 1.0583 | 0.25% | |
| 019963 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
| 008881 | 1.093 | 1.106 | 0.01% | |
| 006510 | 1.0758 | 1.2076 | 0.01% | |
| 515660 | 5.7588 | 1.4874 | 0.29% | |
| 008109 | 1.0821 | 1.1601 | 0.01% | |
| 017694 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
| 020220 | 1.5131 | 1.5131 | 0.29% | |
| 020221 | 1.5073 | 1.5073 | 0.29% | |
| 159120 | 0.9272 | 0.9272 | 0.29% | |
| 159653 | 1.2076 | 1.2076 | 0.29% | |
| 022147 | 1.0359 | 1.0669 | 0.01% | |
| 024025 | 1.0286 | 1.0286 | 0.29% | |
| 024026 | 1.0272 | 1.0272 | 0.29% | |
| 006153 | 1.1069 | 1.1729 | 0.01% | |
| 002485 | 1.3015 | 1.6325 | 0.25% | |
| 006508 | 1.0218 | 1.259 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,026.74 | 100.12 |
| 3 | 现金 | 404.44 | 04.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.80 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,031.52(万元) | 40.26(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 30.00(万张) | 3,019.03(万元) | 30.15(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 09.60(万张) | 961.90(万元) | 9.61(%) |
| 4 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 10.00(万张) | 935.13(万元) | 9.34(%) |
| 5 | 019724 | 23国债21 | 06.00(万张) | 617.76(万元) | 6.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.57% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.34% | 0.21% | 0.57% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 4.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 夏普比率 | -160.60 | 55.91 | 52.69 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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