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华富中证A100指数 410008
收藏成功
指数型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理郜哲,李孝华 申购费率0.12% 基金规模3.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码410008 | 基金经理郜哲,李孝华 | 最新份额22,021.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模3.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2009-12-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.37亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
3．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
5．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（即基金收益分配基准日）可供分配利润的50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 1.2127 | 1.8827 | 0.50% |
| 2024-11-18 | 1.2067 | 1.8767 | -0.58% |
| 2024-11-15 | 1.2138 | 1.8838 | -1.66% |
| 2024-11-14 | 1.2343 | 1.9043 | -1.62% |
| 2024-11-13 | 1.2546 | 1.9246 | 0.71% |
| 2024-11-12 | 1.2457 | 1.9157 | -0.94% |
| 2024-11-11 | 1.2575 | 1.9275 | 0.42% |
| 2024-11-8 | 1.2523 | 1.9223 | -0.86% |
| 2024-11-7 | 1.2631 | 1.9331 | 2.43% |
| 2024-11-6 | 1.2331 | 1.9031 | -0.76% |
| 2024-11-5 | 1.2425 | 1.9125 | 2.05% |
| 2024-11-4 | 1.2175 | 1.8875 | 1.16% |
| 2024-11-1 | 1.2035 | 1.8735 | 0.25% |
| 2024-10-31 | 1.2005 | 1.8705 | -0.27% |
| 2024-10-30 | 1.2038 | 1.8738 | -0.77% |
| 2024-10-29 | 1.2131 | 1.8831 | -0.94% |
| 2024-10-28 | 1.2246 | 1.8946 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.2246 | 1.8946 | 0.56% |
| 2024-10-24 | 1.2178 | 1.8878 | -1.10% |
| 2024-10-23 | 1.2314 | 1.9014 | 0.27% |
郜哲先生：北京大学理学博士，博士研究生学历，证券从业年限多年。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司，自2018年2月23日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富中证A100指数 2018-02-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.60% | 8.95% |
| 华富中证A100指数C | 指数型 | 2024-11-21 至 今 | -0.0 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -41.83% | 0.92% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.67% | 4.05% |
| 华富产业智选混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.48% | 51.02% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.21% | 8.95% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证A100指数A | 指数型 | 2018-02-23 至 今 | 6.7 | 9.91% | 9.82% |
| 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-04 至 2023-09-12 | 2.5 | -5.03% | -18.52% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 19.21% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.37% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.18% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 5.0 | -35.25% | 3.09% |
| 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-09-12 | 2.1 | -40.28% | -21.78% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.81% | 51.03% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -42.49% | 0.92% |
| 华富产业智选混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 18.68% | 18.44% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.47% | 4.05% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2018-02-23 至 2021-11-18 | 3.7 | 21.08% | 68.58% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -31.04% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | -34.87% | -23.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2021-05-07 至 今 | 3年6个月零13天 | -30.39 | -27.51 |
| 郜哲 | 2018-02-23 至 今 | 6年8个月零28天 | 9.91 | 9.82 |
| 高靖瑜 | 2017-09-12 至 2019-07-17 | 1年10个月零5天 | 17.59 | -6.93 |
| 朱蓓 | 2012-12-19 至 2017-09-22 | 4年9个月零3天 | 74.77 | 75.80 |
| 郭晨 | 2010-12-31 至 2012-12-19 | 1年-1个月零18天 | -14.56 | -21.51 |
| 韩玮 | 2009-11-20 至 2011-01-24 | 1年2个月零4天 | -20.27 | -10.57 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.722 | 1.167 | -1.02% | |
| 001087 | 1.0156 | 1.0366 | -0.08% | |
| 001563 | 0.9077 | 1.0677 | -1.02% | |
| 006405 | 1.0931 | 1.1931 | -0.08% | |
| 006451 | 1.0601 | 1.2431 | -0.08% | |
| 010473 | 1.037 | 1.037 | -0.08% | |
| 012445 | 0.7521 | 0.7521 | -1.22% | |
| 014386 | 1.0082 | 1.0082 | -0.08% | |
| 014730 | 1.0322 | 1.0322 | -1.02% | |
| 016123 | 0.86 | 0.86 | -1.22% | |
| 016872 | 1.0707 | 1.0707 | -0.08% | |
| 018359 | 0.8504 | 0.8504 | -1.02% | |
| 019200 | 0.9036 | 0.9036 | -1.02% | |
| 019445 | 1.0902 | 1.1402 | -0.08% | |
| 021040 | 1.1074 | 1.1274 | -0.08% | |
| 000757 | 0.9444 | 1.1444 | -1.02% | |
| 000899 | 1.0885 | 1.3502 | -0.08% | |
| 001709 | 1.6066 | 1.6066 | -1.02% | |
| 002280 | 1.0207 | 1.4307 | -0.08% | |
| 002729 | 1.1407 | 1.5467 | -1.02% | |
| 003153 | 1.2692 | 1.4692 | -1.02% | |
| 006452 | 1.0532 | 1.2362 | -0.08% | |
| 014731 | 1.0268 | 1.0268 | -1.02% | |
| 014957 | 0.79 | 0.79 | -1.22% | |
| 014958 | 0.7754 | 0.7754 | -1.22% | |
| 016871 | 1.0749 | 1.0749 | -0.08% | |
| 017967 | 0.7443 | 0.7443 | -1.22% | |
| 019199 | 1.1038 | 1.1038 | -1.02% | |
| 019734 | 1.0178 | 1.0178 | -0.08% | |
| 020487 | 0.8025 | 0.8025 | -1.22% | |
| 020488 | 0.8267 | 0.8267 | -1.02% | |
| 022127 | 1.2593 | 1.2593 | -0.08% | |
| 022130 | 1.042 | 1.042 | -0.08% | |
| 410003 | 1.3582 | 1.7782 | -1.02% | |
| 410007 | 2.0055 | 2.8055 | -1.02% | |
| 410009 | 0.8285 | 0.9285 | -1.02% | |
| 000767 | 1.1087 | 1.1587 | -1.02% | |
| 001466 | 1.0057 | 1.0057 | -1.02% | |
| 014385 | 1.0183 | 1.0183 | -0.08% | |
| 014707 | 0.7875 | 0.7875 | -1.02% | |
| 017157 | 0.8364 | 0.8364 | -1.02% | |
| 017966 | 0.8871 | 0.8871 | -1.02% | |
| 017968 | 0.8178 | 0.8178 | -1.02% | |
| 410001 | 0.8946 | 3.0758 | -1.02% | |
| 561800 | 0.5636 | 0.5636 | -1.22% | |
| 003152 | 1.3626 | 1.5626 | -1.02% | |
| 005793 | 1.2598 | 1.2598 | -0.08% | |
| 006637 | 1.0704 | 1.1424 | -0.08% | |
| 013212 | 0.9277 | 0.9277 | -0.08% | |
| 014024 | 0.7067 | 0.7067 | -1.02% | |
| 014429 | 1.0623 | 1.0623 | -1.02% | |
| 017158 | 0.8311 | 0.8311 | -1.02% | |
| 019235 | 1.2645 | 1.2645 | -1.02% | |
| 020380 | 1.999 | 1.999 | -1.02% | |
| 410006 | 1.2729 | 1.4329 | -1.02% | |
| 001086 | 1.0582 | 1.1022 | -0.08% | |
| 007713 | 0.8261 | 0.8761 | -1.02% | |
| 011662 | 1.057 | 1.102 | -0.08% | |
| 013522 | 1.1293 | 1.1293 | -0.08% | |
| 014475 | 1.0734 | 1.123 | -0.08% | |
| 014706 | 0.7959 | 0.7959 | -1.02% | |
| 016119 | 0.7835 | 0.7835 | -1.02% | |
| 016120 | 0.7773 | 0.7773 | -1.02% | |
| 018358 | 0.8552 | 0.8552 | -1.02% | |
| 019198 | 0.7188 | 0.7188 | -1.02% | |
| 019332 | 1.0789 | 1.0789 | -1.02% | |
| 019735 | 1.0163 | 1.0163 | -0.08% | |
| 001467 | 0.9779 | 0.9779 | -1.02% | |
| 008021 | 0.8254 | 0.8254 | -1.22% | |
| 008341 | 1.0526 | 1.1776 | -0.08% | |
| 014025 | 0.7037 | 0.7037 | -1.02% | |
| 016122 | 0.8677 | 0.8677 | -1.22% | |
| 019213 | 1.599 | 1.599 | -1.02% | |
| 019333 | 1.0755 | 1.0755 | -1.02% | |
| 020080 | 1.0988 | 1.1388 | -0.08% | |
| 020135 | 1.0335 | 1.0335 | -0.08% | |
| 020383 | 1.3524 | 1.3524 | -1.02% | |
| 022063 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% | |
| 410008 | 1.2067 | 1.8767 | -1.22% | |
| 410010 | 1.0579 | 1.0579 | -1.22% | |
| 000898 | 1.0991 | 1.4041 | -0.08% | |
| 002064 | 1.4191 | 1.7191 | -1.02% | |
| 002412 | 1.0421 | 1.2792 | -0.08% | |
| 002728 | 1.1907 | 1.5987 | -1.02% | |
| 003182 | 1.2728 | 1.3708 | -1.02% | |
| 006406 | 1.0722 | 1.1422 | -0.08% | |
| 006636 | 1.1093 | 1.1813 | -0.08% | |
| 008020 | 0.8369 | 0.8369 | -1.22% | |
| 011661 | 1.0602 | 1.1052 | -0.08% | |
| 013211 | 0.9399 | 0.9399 | -0.08% | |
| 013523 | 1.1216 | 1.1216 | -0.08% | |
| 017969 | 1.405 | 1.405 | -1.02% | |
| 020136 | 1.0314 | 1.0314 | -0.08% | |
| 020486 | 0.9419 | 0.9419 | -1.02% | |
| 022129 | 1.041 | 1.041 | -0.08% | |
| 164105 | 1.6978 | 2.1488 | -0.08% | |
| 516980 | 1.1644 | 1.1644 | -1.22% | |
| 000028 | 0.9692 | 1.4352 | -0.08% | |
| 003183 | 1.2483 | 1.3453 | -1.02% | |
| 008340 | 1.0581 | 1.1831 | -0.08% | |
| 009398 | 0.8068 | 0.9478 | -1.22% | |
| 010474 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% | |
| 021320 | 1.0133 | 1.0133 | -0.08% | |
| 021321 | 1.0132 | 1.0132 | -0.08% | |
| 410004 | 1.4677 | 2.4827 | -0.08% | |
| 410005 | 1.4444 | 2.3824 | -0.08% | |
| 515980 | 0.9475 | 0.9475 | -1.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,835.53 | 90.20 |
| 2 | 债券及货币 | 3,126.57 | 11.36 |
| 3 | 现金 | 3,126.57 | 11.36 |
| 4 | 其他资产 | 50.53 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.20 | 2,096.20 | 7.61% | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.93 | 1,493.20 | 5.42% | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 22.18 | 1,266.26 | 4.60% | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 28.87 | 1,085.80 | 3.94% | 6.29 |
| 000333 | 美的集团 | 11.14 | 847.10 | 3.08% | 2.17 |
| 600900 | 长江电力 | 27.63 | 830.32 | 3.02% | 5.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.55 | 663.01 | 2.41% | 6.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.82 | 559.03 | 2.03% | 0.16 |
| 600030 | 中信证券 | 19.85 | 539.92 | 1.96% | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.72 | 509.52 | 1.85% | 3.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.17 |
| 2 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0.5 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.73% | 9.95% | -5.36% | 3.62% | 4.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% | 14.44% | 11.51% | 13.8% | 9.95% | -15.24% | 19.46% | 85.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.06 | 1.07 |
| 夏普比率 | 51.06 | 30.43 | 20.41 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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