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华富中证人工智能产业ETF 515980
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指数型,ETF型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张娅,李孝华,郜哲 申购费率 基金规模3.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码515980 | 基金经理张娅,李孝华,郜哲 | 最新份额205,306.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模3.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.95亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基
金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.9947 | 0.9947 | 0.93% |
| 2024-11-20 | 0.9855 | 0.9855 | 1.74% |
| 2024-11-19 | 0.9686 | 0.9686 | 2.23% |
| 2024-11-18 | 0.9475 | 0.9475 | -4.26% |
| 2024-11-15 | 0.9897 | 0.9897 | -3.07% |
| 2024-11-14 | 1.021 | 1.021 | -4.17% |
| 2024-11-13 | 1.0654 | 1.0654 | 2.97% |
| 2024-11-12 | 1.0347 | 1.0347 | -1.48% |
| 2024-11-11 | 1.0502 | 1.0502 | 5.42% |
| 2024-11-8 | 0.9962 | 0.9962 | 0.60% |
| 2024-11-7 | 0.9903 | 0.9903 | 2.35% |
| 2024-11-6 | 0.9676 | 0.9676 | -0.13% |
| 2024-11-5 | 0.9689 | 0.9689 | 4.60% |
| 2024-11-4 | 0.9263 | 0.9263 | 2.50% |
| 2024-11-1 | 0.9037 | 0.9037 | -3.96% |
| 2024-10-31 | 0.941 | 0.941 | 0.88% |
| 2024-10-30 | 0.9328 | 0.9328 | -0.20% |
| 2024-10-29 | 0.9347 | 0.9347 | -0.76% |
| 2024-10-28 | 0.9419 | 0.9419 | -0.08% |
| 2024-10-25 | 0.9427 | 0.9427 | 0.99% |
张娅女士：美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾先后任职于华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司，自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富中证人工智能产业ETF 2019-12-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 4.6 | 16.24% | 9.47% |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -41.83% | 0.92% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 4.6 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 6.0 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 5.0 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -42.49% | 0.92% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 6.0 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -31.04% | -26.01% |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | -34.87% | -23.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 1年9个月零13天 | -27.94 | -25.30 |
| 郜哲 | 2019-12-05 至 今 | 4年11个月零17天 | -35.25 | 3.09 |
| 张娅 | 2019-12-05 至 今 | 4年11个月零17天 | -35.25 | 3.09 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000898 | 1.1002 | 1.4052 | 0.04% | |
| 001467 | 1.0221 | 1.0221 | -0.04% | |
| 003152 | 1.3989 | 1.5989 | -0.04% | |
| 003183 | 1.2509 | 1.3479 | -0.04% | |
| 006452 | 1.0545 | 1.2375 | 0.04% | |
| 007713 | 0.8876 | 0.9376 | -0.04% | |
| 010473 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
| 014707 | 0.8086 | 0.8086 | -0.04% | |
| 014731 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
| 016120 | 0.8054 | 0.8054 | -0.04% | |
| 018359 | 0.9063 | 0.9063 | -0.04% | |
| 019198 | 0.7355 | 0.7355 | -0.04% | |
| 020080 | 1.1 | 1.14 | 0.04% | |
| 021040 | 1.1084 | 1.1284 | 0.04% | |
| 164105 | 1.715 | 2.166 | 0.04% | |
| 410008 | 1.2136 | 1.8836 | 0.02% | |
| 002280 | 1.0414 | 1.4514 | 0.04% | |
| 005793 | 1.288 | 1.288 | 0.04% | |
| 008020 | 0.875 | 0.875 | 0.02% | |
| 008021 | 0.863 | 0.863 | 0.02% | |
| 010474 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | |
| 014024 | 0.7259 | 0.7259 | -0.04% | |
| 014386 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | |
| 014429 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
| 014706 | 0.8173 | 0.8173 | -0.04% | |
| 016872 | 1.0709 | 1.0709 | 0.04% | |
| 019235 | 1.3405 | 1.3405 | -0.04% | |
| 000398 | 0.7388 | 1.1838 | -0.04% | |
| 001086 | 1.0696 | 1.1136 | 0.04% | |
| 001563 | 0.9423 | 1.1023 | -0.04% | |
| 002728 | 1.1947 | 1.6027 | -0.04% | |
| 013211 | 0.9431 | 0.9431 | 0.04% | |
| 017968 | 0.8787 | 0.8787 | -0.04% | |
| 018358 | 0.9115 | 0.9115 | -0.04% | |
| 020380 | 2.0515 | 2.0515 | -0.04% | |
| 020486 | 0.9736 | 0.9736 | -0.04% | |
| 020488 | 0.8474 | 0.8474 | -0.04% | |
| 410004 | 1.475 | 2.49 | 0.04% | |
| 000757 | 0.9762 | 1.1762 | -0.04% | |
| 001709 | 1.6638 | 1.6638 | -0.04% | |
| 002729 | 1.1445 | 1.5505 | -0.04% | |
| 003182 | 1.2755 | 1.3735 | -0.04% | |
| 006451 | 1.0613 | 1.2443 | 0.04% | |
| 006636 | 1.1103 | 1.1823 | 0.04% | |
| 008341 | 1.0532 | 1.1782 | 0.04% | |
| 013522 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | |
| 014957 | 0.7996 | 0.7996 | 0.02% | |
| 016122 | 0.895 | 0.895 | 0.02% | |
| 017967 | 0.7666 | 0.7666 | 0.02% | |
| 019332 | 1.0783 | 1.0783 | -0.04% | |
| 020136 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | |
| 021320 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | |
| 022661 | 1.2136 | 1.2136 | 0.02% | |
| 561800 | 0.5964 | 0.5964 | 0.02% | |
| 003153 | 1.3029 | 1.5029 | -0.04% | |
| 008340 | 1.0588 | 1.1838 | 0.04% | |
| 009398 | 0.8283 | 0.9693 | 0.02% | |
| 014730 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% | |
| 017157 | 0.8593 | 0.8593 | -0.04% | |
| 019199 | 1.1481 | 1.1481 | -0.04% | |
| 020135 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | |
| 020383 | 1.39 | 1.39 | -0.04% | |
| 022063 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 410009 | 0.8493 | 0.9493 | -0.04% | |
| 410010 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
| 515980 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | |
| 516980 | 1.1996 | 1.1996 | 0.02% | |
| 002064 | 1.4725 | 1.7725 | -0.04% | |
| 002412 | 1.0494 | 1.2865 | 0.04% | |
| 011661 | 1.0607 | 1.1057 | 0.04% | |
| 012445 | 0.7747 | 0.7747 | 0.02% | |
| 014385 | 1.023 | 1.023 | 0.04% | |
| 014475 | 1.0743 | 1.1239 | 0.04% | |
| 017158 | 0.8538 | 0.8538 | -0.04% | |
| 017969 | 1.4579 | 1.4579 | -0.04% | |
| 019200 | 0.938 | 0.938 | -0.04% | |
| 019213 | 1.6559 | 1.6559 | -0.04% | |
| 019333 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
| 019445 | 1.0912 | 1.1412 | 0.04% | |
| 019734 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | |
| 022127 | 1.2875 | 1.2875 | 0.04% | |
| 022129 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | |
| 022130 | 1.0492 | 1.0492 | 0.04% | |
| 410003 | 1.396 | 1.816 | -0.04% | |
| 000767 | 1.1533 | 1.2033 | -0.04% | |
| 001087 | 1.0265 | 1.0475 | 0.04% | |
| 006405 | 1.0942 | 1.1942 | 0.04% | |
| 006406 | 1.0733 | 1.1433 | 0.04% | |
| 011662 | 1.0575 | 1.1025 | 0.04% | |
| 013212 | 0.9308 | 0.9308 | 0.04% | |
| 014025 | 0.7228 | 0.7228 | -0.04% | |
| 016119 | 0.8119 | 0.8119 | -0.04% | |
| 016123 | 0.887 | 0.887 | 0.02% | |
| 016871 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | |
| 017966 | 0.9182 | 0.9182 | -0.04% | |
| 019735 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
| 410005 | 1.4515 | 2.3895 | 0.04% | |
| 410006 | 1.3495 | 1.5095 | -0.04% | |
| 000028 | 0.9923 | 1.4583 | 0.04% | |
| 000899 | 1.0896 | 1.3513 | 0.04% | |
| 001466 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 006637 | 1.0713 | 1.1433 | 0.04% | |
| 013523 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% | |
| 014958 | 0.7847 | 0.7847 | 0.02% | |
| 020487 | 0.824 | 0.824 | 0.02% | |
| 021321 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | |
| 410001 | 0.926 | 3.1333 | -0.04% | |
| 410007 | 2.0583 | 2.8583 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 182,014.51 | 99.66 |
| 2 | 债券及货币 | 853.37 | 00.47 |
| 3 | 现金 | 853.37 | 00.47 |
| 4 | 其他资产 | 729.29 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 123.89 | 19,186.22 | 10.51% | 2.58 |
| 300502 | 新易盛 | 90.10 | 11,710.56 | 6.41% | 1.72 |
| 002230 | 科大讯飞 | 249.46 | 11,085.83 | 6.07% | 5.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 212.80 | 10,154.92 | 5.56% | 3.60 |
| 688111 | 金山办公 | 36.01 | 9,594.10 | 5.25% | 0.66 |
| 603501 | 韦尔股份 | 77.25 | 8,281.32 | 4.53% | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 23.00 | 6,651.55 | 3.64% | 0.82 |
| 002415 | 海康威视 | 192.45 | 6,214.11 | 3.40% | 3.87 |
| 002920 | 德赛西威 | 48.63 | 5,825.70 | 3.19% | 0.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 84.85 | 5,675.02 | 3.11% | 1.64 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.38% | 18.64% | -5.36% | 0.0% | -0.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28% | 44.1% | 30.13% | 23.26% | 18.64% | -15.25% | 0.0% | -0.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 1.66 | 1.34 |
| 夏普比率 | 55.90 | 43.44 | 5.98 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.07 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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