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华富中证科创创业50指数增强C 016123
收藏成功
指数型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张娅,郜哲,李孝华 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016123 | 基金经理张娅,郜哲,李孝华 | 最新份额4,082.64万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-08-31 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.887 | 0.887 | 0.06% |
| 2024-11-20 | 0.8865 | 0.8865 | 0.44% |
| 2024-11-19 | 0.8826 | 0.8826 | 2.63% |
| 2024-11-18 | 0.86 | 0.86 | -2.12% |
| 2024-11-15 | 0.8786 | 0.8786 | -3.42% |
| 2024-11-14 | 0.9097 | 0.9097 | -2.80% |
| 2024-11-13 | 0.9359 | 0.9359 | 1.43% |
| 2024-11-12 | 0.9227 | 0.9227 | -0.94% |
| 2024-11-11 | 0.9315 | 0.9315 | 2.92% |
| 2024-11-8 | 0.9051 | 0.9051 | -0.80% |
| 2024-11-7 | 0.9124 | 0.9124 | 2.20% |
| 2024-11-6 | 0.8928 | 0.8928 | -0.36% |
| 2024-11-5 | 0.896 | 0.896 | 3.74% |
| 2024-11-4 | 0.8637 | 0.8637 | 1.95% |
| 2024-11-1 | 0.8472 | 0.8472 | -2.09% |
| 2024-10-31 | 0.8653 | 0.8653 | 0.57% |
| 2024-10-30 | 0.8604 | 0.8604 | -1.08% |
| 2024-10-29 | 0.8698 | 0.8698 | -1.37% |
| 2024-10-28 | 0.8819 | 0.8819 | -0.59% |
| 2024-10-25 | 0.8871 | 0.8871 | 1.70% |
张娅女士：美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾先后任职于华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司，自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富中证科创创业50指数增强C 2022-07-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 4.6 | 16.24% | 9.47% |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -41.83% | 0.92% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 4.6 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 6.0 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 5.0 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -42.49% | 0.92% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 6.0 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -31.04% | -26.01% |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | -34.87% | -23.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李孝华 | 2023-02-09 至 今 | 1年9个月零13天 | -36.75 | -25.30 |
| 郜哲 | 2022-07-22 至 今 | 2年4个月零31天 | -35.24 | -23.71 |
| 张娅 | 2022-07-22 至 今 | 2年4个月零31天 | -35.24 | -23.71 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.7371 | 1.1821 | 0.68% | |
| 000898 | 1.0996 | 1.4046 | 0.05% | |
| 001087 | 1.0264 | 1.0474 | 0.05% | |
| 003183 | 1.25 | 1.347 | 0.68% | |
| 007713 | 0.8969 | 0.9469 | 0.68% | |
| 010473 | 1.041 | 1.041 | 0.05% | |
| 014475 | 1.0738 | 1.1234 | 0.05% | |
| 014707 | 0.8112 | 0.8112 | 0.68% | |
| 016119 | 0.8095 | 0.8095 | 0.68% | |
| 017969 | 1.4534 | 1.4534 | 0.68% | |
| 019445 | 1.0907 | 1.1407 | 0.05% | |
| 020136 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | |
| 021320 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
| 164105 | 1.713 | 2.164 | 0.05% | |
| 001563 | 0.936 | 1.096 | 0.68% | |
| 003182 | 1.2746 | 1.3726 | 0.68% | |
| 016123 | 0.8865 | 0.8865 | 0.82% | |
| 016872 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
| 017158 | 0.8567 | 0.8567 | 0.68% | |
| 018359 | 0.8952 | 0.8952 | 0.68% | |
| 019198 | 0.7338 | 0.7338 | 0.68% | |
| 020080 | 1.0994 | 1.1394 | 0.05% | |
| 410005 | 1.4504 | 2.3884 | 0.05% | |
| 410009 | 0.8514 | 0.9514 | 0.68% | |
| 000767 | 1.1428 | 1.1928 | 0.68% | |
| 006405 | 1.0937 | 1.1937 | 0.05% | |
| 006452 | 1.0538 | 1.2368 | 0.05% | |
| 006636 | 1.1097 | 1.1817 | 0.05% | |
| 008020 | 0.8674 | 0.8674 | 0.82% | |
| 008341 | 1.0529 | 1.1779 | 0.05% | |
| 014730 | 1.0351 | 1.0351 | 0.68% | |
| 016871 | 1.075 | 1.075 | 0.05% | |
| 017966 | 0.9163 | 0.9163 | 0.68% | |
| 018358 | 0.9003 | 0.9003 | 0.68% | |
| 019199 | 1.1376 | 1.1376 | 0.68% | |
| 019332 | 1.0794 | 1.0794 | 0.68% | |
| 020487 | 0.8266 | 0.8266 | 0.82% | |
| 021040 | 1.1079 | 1.1279 | 0.05% | |
| 410003 | 1.4006 | 1.8206 | 0.68% | |
| 000028 | 0.9934 | 1.4594 | 0.05% | |
| 001466 | 1.0317 | 1.0317 | 0.68% | |
| 001467 | 1.0032 | 1.0032 | 0.68% | |
| 003152 | 1.404 | 1.604 | 0.68% | |
| 003153 | 1.3077 | 1.5077 | 0.68% | |
| 011662 | 1.0573 | 1.1023 | 0.05% | |
| 013212 | 0.9305 | 0.9305 | 0.05% | |
| 013523 | 1.1218 | 1.1218 | 0.05% | |
| 014731 | 1.0297 | 1.0297 | 0.68% | |
| 014957 | 0.8026 | 0.8026 | 0.82% | |
| 016122 | 0.8944 | 0.8944 | 0.82% | |
| 019735 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
| 020383 | 1.3946 | 1.3946 | 0.68% | |
| 020486 | 0.98 | 0.98 | 0.68% | |
| 020488 | 0.8496 | 0.8496 | 0.68% | |
| 410010 | 1.0789 | 1.0789 | 0.82% | |
| 516980 | 1.1873 | 1.1873 | 0.82% | |
| 000757 | 0.9826 | 1.1826 | 0.68% | |
| 002412 | 1.0481 | 1.2852 | 0.05% | |
| 002728 | 1.1936 | 1.6016 | 0.68% | |
| 002729 | 1.1435 | 1.5495 | 0.68% | |
| 009398 | 0.831 | 0.972 | 0.82% | |
| 010474 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% | |
| 014024 | 0.7283 | 0.7283 | 0.68% | |
| 014025 | 0.7251 | 0.7251 | 0.68% | |
| 014429 | 1.0623 | 1.0623 | 0.68% | |
| 019200 | 0.9318 | 0.9318 | 0.68% | |
| 019213 | 1.6509 | 1.6509 | 0.68% | |
| 019734 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
| 020135 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
| 410007 | 2.0644 | 2.8644 | 0.68% | |
| 410008 | 1.2148 | 1.8848 | 0.82% | |
| 000899 | 1.0891 | 1.3508 | 0.05% | |
| 001709 | 1.6588 | 1.6588 | 0.68% | |
| 002064 | 1.468 | 1.768 | 0.68% | |
| 005793 | 1.2891 | 1.2891 | 0.05% | |
| 006637 | 1.0709 | 1.1429 | 0.05% | |
| 008021 | 0.8555 | 0.8555 | 0.82% | |
| 014386 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
| 014958 | 0.7877 | 0.7877 | 0.82% | |
| 017157 | 0.8622 | 0.8622 | 0.68% | |
| 017967 | 0.7698 | 0.7698 | 0.82% | |
| 019235 | 1.3133 | 1.3133 | 0.68% | |
| 021321 | 1.0137 | 1.0137 | 0.05% | |
| 022063 | 1.1 | 1.1 | 0.05% | |
| 515980 | 0.9855 | 0.9855 | 0.82% | |
| 001086 | 1.0695 | 1.1135 | 0.05% | |
| 002280 | 1.0381 | 1.4481 | 0.05% | |
| 006406 | 1.0727 | 1.1427 | 0.05% | |
| 006451 | 1.0606 | 1.2436 | 0.05% | |
| 013211 | 0.9427 | 0.9427 | 0.05% | |
| 014385 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | |
| 014706 | 0.8199 | 0.8199 | 0.68% | |
| 016120 | 0.8031 | 0.8031 | 0.68% | |
| 017968 | 0.8879 | 0.8879 | 0.68% | |
| 022130 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | |
| 410001 | 0.9241 | 3.1298 | 0.68% | |
| 410004 | 1.4738 | 2.4888 | 0.05% | |
| 410006 | 1.3221 | 1.4821 | 0.68% | |
| 008340 | 1.0585 | 1.1835 | 0.05% | |
| 011661 | 1.0605 | 1.1055 | 0.05% | |
| 012445 | 0.7779 | 0.7779 | 0.82% | |
| 013522 | 1.1295 | 1.1295 | 0.05% | |
| 019333 | 1.0759 | 1.0759 | 0.68% | |
| 020380 | 2.0576 | 2.0576 | 0.68% | |
| 022127 | 1.2886 | 1.2886 | 0.05% | |
| 022129 | 1.047 | 1.047 | 0.05% | |
| 561800 | 0.5968 | 0.5968 | 0.82% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,966.98 | 94.53 |
| 2 | 债券及货币 | 593.81 | 09.41 |
| 3 | 现金 | 593.81 | 09.41 |
| 4 | 其他资产 | 78.79 | 01.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.24 | 564.23 | 8.94% | -0.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 04.14 | 412.66 | 6.54% | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.44 | 377.86 | 5.99% | 0.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.21 | 354.53 | 5.62% | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.97 | 298.03 | 4.72% | 0.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 03.81 | 254.79 | 4.04% | 1.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 03.99 | 249.18 | 3.95% | -0.50 |
| 688041 | 海光信息 | 02.21 | 228.33 | 3.62% | 0.20 |
| 688012 | 中微公司 | 01.36 | 222.29 | 3.52% | -0.01 |
| 300408 | 三环集团 | 04.77 | 176.97 | 2.80% | 2.32 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.8% | 12.26% | 0.0% | 0.0% | -5.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 31.08% | 24.67% | 15.7% | 12.26% | 0.0% | 0.0% | -11.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.26 | 1.14 |
| 夏普比率 | 44.88 | -20.60 | -19.54 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.13 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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