公募基金 > 基金超市 > 华富中证证券公司先锋策略ETF
指数型,ETF型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理李孝华
申购费率
基金规模0.31亿  (2022-06-30)
1.1873
1.1873
18.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.3% -0.03% 3065/4048
最近一月 5.02% 0.03% 1138/3980
最近三月 51.08% 0.25% 154/3867
最近一年 23.66% 0.07% 191/3296
(2024-11-20)
基金代码516980 基金经理李孝华 最新份额3,151.6万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-06-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.34亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证证券公司先锋策略指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证证券公司先锋策略指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.1996 1.1996 1.04%
2024-11-20 1.1873 1.1873 0.18%
2024-11-19 1.1852 1.1852 1.79%
2024-11-18 1.1644 1.1644 -1.08%
2024-11-15 1.1771 1.1771 -4.13%
2024-11-14 1.2278 1.2278 -1.39%
2024-11-13 1.2451 1.2451 -0.30%
2024-11-12 1.2488 1.2488 -2.20%
2024-11-11 1.2769 1.2769 0.11%
2024-11-8 1.2755 1.2755 -2.50%
2024-11-7 1.3082 1.3082 7.29%
2024-11-6 1.2193 1.2193 -0.21%
2024-11-5 1.2219 1.2219 5.25%
2024-11-4 1.161 1.161 3.78%
2024-11-1 1.1187 1.1187 -1.14%
2024-10-31 1.1316 1.1316 2.63%
2024-10-30 1.1026 1.1026 -0.27%
2024-10-29 1.1056 1.1056 -1.04%
2024-10-28 1.1172 1.1172 0.10%
2024-10-25 1.1161 1.1161 0.81%

李孝华先生:南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾先后任职于金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2021年5月7日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富中证证券公司先锋策略ETF  2021-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富中证A100指数C指数型2024-11-21 至 今 0.0--  --  
华富人工智能ETF联接A指数型2023-02-09 至 今 1.8-25.80% -25.30% 
华富灵活配置混合C混合型2023-09-07 至 今 1.2-20.64% -14.33% 
华富中证银行AH价格优选ETF指数型,ETF型2021-12-17 至 今 2.9--  --  
华富永鑫灵活配置混合C混合型2023-03-24 至 今 1.7-21.00% -20.45% 
华富中证科创创业50指数增强C指数型2023-02-09 至 今 1.8-36.75% -25.30% 
华富中证A100指数A指数型2021-05-07 至 今 3.5-30.39% -27.51% 
华富中证证券公司先锋策略ETF指数型,ETF型2021-06-28 至 今 3.4-18.07% -33.51% 
华富中证人工智能产业ETF指数型,ETF型2023-02-09 至 今 1.8-27.94% -25.30% 
华富中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2021-07-20 至 今 3.3-54.16% -34.26% 
华富灵活配置混合A混合型2022-09-06 至 今 2.2-25.89% -23.33% 
华富永鑫灵活配置混合A混合型2023-03-24 至 今 1.7-20.92% -20.45% 
华富人工智能ETF联接C指数型2023-02-09 至 今 1.8-26.02% -25.30% 
华富中小企业100指数增强型指数型2021-11-17 至 今 3.0-47.49% -34.28% 
华富中证科创创业50指数增强A指数型2023-02-09 至 今 1.8-36.50% -25.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李孝华2021-06-28 至 今3年4个月零25天-18.07-33.51
郜哲2021-03-04 至 2023-09-122年6个月零8天-5.03-18.52
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000398 0.7371 1.1821 0.68%
000898 1.0996 1.4046 0.05%
001087 1.0264 1.0474 0.05%
003183 1.25 1.347 0.68%
007713 0.8969 0.9469 0.68%
010473 1.041 1.041 0.05%
014475 1.0738 1.1234 0.05%
014707 0.8112 0.8112 0.68%
016119 0.8095 0.8095 0.68%
017969 1.4534 1.4534 0.68%
019445 1.0907 1.1407 0.05%
020136 1.0318 1.0318 0.05%
021320 1.0138 1.0138 0.05%
164105 1.713 2.164 0.05%
001563 0.936 1.096 0.68%
003182 1.2746 1.3726 0.68%
016123 0.8865 0.8865 0.82%
016872 1.0708 1.0708 0.05%
017158 0.8567 0.8567 0.68%
018359 0.8952 0.8952 0.68%
019198 0.7338 0.7338 0.68%
020080 1.0994 1.1394 0.05%
410005 1.4504 2.3884 0.05%
410009 0.8514 0.9514 0.68%
000767 1.1428 1.1928 0.68%
006405 1.0937 1.1937 0.05%
006452 1.0538 1.2368 0.05%
006636 1.1097 1.1817 0.05%
008020 0.8674 0.8674 0.82%
008341 1.0529 1.1779 0.05%
014730 1.0351 1.0351 0.68%
016871 1.075 1.075 0.05%
017966 0.9163 0.9163 0.68%
018358 0.9003 0.9003 0.68%
019199 1.1376 1.1376 0.68%
019332 1.0794 1.0794 0.68%
020487 0.8266 0.8266 0.82%
021040 1.1079 1.1279 0.05%
410003 1.4006 1.8206 0.68%
000028 0.9934 1.4594 0.05%
001466 1.0317 1.0317 0.68%
001467 1.0032 1.0032 0.68%
003152 1.404 1.604 0.68%
003153 1.3077 1.5077 0.68%
011662 1.0573 1.1023 0.05%
013212 0.9305 0.9305 0.05%
013523 1.1218 1.1218 0.05%
014731 1.0297 1.0297 0.68%
014957 0.8026 0.8026 0.82%
016122 0.8944 0.8944 0.82%
019735 1.0165 1.0165 0.05%
020383 1.3946 1.3946 0.68%
020486 0.98 0.98 0.68%
020488 0.8496 0.8496 0.68%
410010 1.0789 1.0789 0.82%
516980 1.1873 1.1873 0.82%
000757 0.9826 1.1826 0.68%
002412 1.0481 1.2852 0.05%
002728 1.1936 1.6016 0.68%
002729 1.1435 1.5495 0.68%
009398 0.831 0.972 0.82%
010474 1.0252 1.0252 0.05%
014024 0.7283 0.7283 0.68%
014025 0.7251 0.7251 0.68%
014429 1.0623 1.0623 0.68%
019200 0.9318 0.9318 0.68%
019213 1.6509 1.6509 0.68%
019734 1.0179 1.0179 0.05%
020135 1.034 1.034 0.05%
410007 2.0644 2.8644 0.68%
410008 1.2148 1.8848 0.82%
000899 1.0891 1.3508 0.05%
001709 1.6588 1.6588 0.68%
002064 1.468 1.768 0.68%
005793 1.2891 1.2891 0.05%
006637 1.0709 1.1429 0.05%
008021 0.8555 0.8555 0.82%
014386 1.0122 1.0122 0.05%
014958 0.7877 0.7877 0.82%
017157 0.8622 0.8622 0.68%
017967 0.7698 0.7698 0.82%
019235 1.3133 1.3133 0.68%
021321 1.0137 1.0137 0.05%
022063 1.1 1.1 0.05%
515980 0.9855 0.9855 0.82%
001086 1.0695 1.1135 0.05%
002280 1.0381 1.4481 0.05%
006406 1.0727 1.1427 0.05%
006451 1.0606 1.2436 0.05%
013211 0.9427 0.9427 0.05%
014385 1.0224 1.0224 0.05%
014706 0.8199 0.8199 0.68%
016120 0.8031 0.8031 0.68%
017968 0.8879 0.8879 0.68%
022130 1.0479 1.0479 0.05%
410001 0.9241 3.1298 0.68%
410004 1.4738 2.4888 0.05%
410006 1.3221 1.4821 0.68%
008340 1.0585 1.1835 0.05%
011661 1.0605 1.1055 0.05%
012445 0.7779 0.7779 0.82%
013522 1.1295 1.1295 0.05%
019333 1.0759 1.0759 0.68%
020380 2.0576 2.0576 0.68%
022127 1.2886 1.2886 0.05%
022129 1.047 1.047 0.05%
561800 0.5968 0.5968 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,443.9898.50
2债券及货币54.9101.57
3现金54.9101.57
4其他资产07.7800.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券18.43501.2914.34%0.38  
300059东方财富24.06488.3813.97%0.51  
000776广发证券10.27171.484.90%0.70  
601688华泰证券09.70170.764.88%0.65  
601995中金公司03.20123.413.53%1.30  
600837海通证券13.35117.053.35%-1.44  
600999招商证券05.0698.302.81%0.72  
601211国泰君安06.1290.032.57%-1.13  
600155华创云信09.9783.722.39%1.37  
600061国投资本10.1983.182.38%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.13%23.66%2.67%0.0%5.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.02%
51.08%
54.62%
33.33%
23.66%
8.23%
0.0%
18.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.51
1.67
1.52
夏普比率
67.12
62.46
20.19
特雷诺指数
0.02
0.04
0.01
詹森指数
0.11
0.11
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。