基金公司 基金经理姚曦 申购费率 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501303 | 基金经理姚曦 | 最新份额3,794.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-09-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的和中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、通知存款等）、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资：
登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或者将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9744 | 0.9744 | 2.37% |
| 2026-7-2 | 0.9518 | 0.9518 | -0.91% |
| 2026-7-1 | 0.9605 | 0.9605 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 0.9612 | 0.9612 | -0.25% |
| 2026-6-29 | 0.9636 | 0.9636 | 1.93% |
| 2026-6-26 | 0.9454 | 0.9454 | -2.32% |
| 2026-6-25 | 0.9679 | 0.9679 | -0.48% |
| 2026-6-24 | 0.9726 | 0.9726 | 0.10% |
| 2026-6-23 | 0.9716 | 0.9716 | -2.71% |
| 2026-6-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.27% |
| 2026-6-18 | 0.996 | 0.996 | -1.28% |
| 2026-6-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.12% |
| 2026-6-16 | 1.0077 | 1.0077 | -1.40% |
| 2026-6-15 | 1.022 | 1.022 | 2.37% |
| 2026-6-12 | 0.9983 | 0.9983 | 1.90% |
| 2026-6-11 | 0.9797 | 0.9797 | -0.16% |
| 2026-6-10 | 0.9813 | 0.9813 | -1.00% |
| 2026-6-9 | 0.9912 | 0.9912 | 0.46% |
| 2026-6-8 | 0.9867 | 0.9867 | -1.84% |
| 2026-6-5 | 1.0052 | 1.0052 | -1.58% |
姚曦先生：商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2026年6月1日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员，广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月10日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | -32.43% | -34.28% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.87% | -20.73% |
| 广发中证京津冀ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 2023-01-12 | 1.1 | -14.53% | -17.70% |
| 广发上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 2.9 | 4.33% | 2.48% |
| 广发中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-25 至 今 | 2.8 | -2.84% | -13.90% |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 2023-12-13 | 1.1 | -46.97% | -11.57% |
| 广发上海金ETF联接A | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 2.9 | 3.97% | 2.48% |
| 广发中证全指食品ETF联接A | 指数型 | 2026-05-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | 9.27% | -21.93% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 2026-06-17 | 3.3 | -19.25% | -24.46% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | -33.32% | -34.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 2.7 | -1.16% | -2.14% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-04 至 今 | 2.6 | -14.84% | -9.12% |
| 广发上海金ETF联接F | 商品型 | 2024-08-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 2.7 | -2.19% | -2.14% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 3.5 | -39.76% | -22.64% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 2026-06-10 | 3.3 | -20.17% | -24.46% |
| 广发中证全指食品ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 2026-06-17 | 3.3 | -19.40% | -24.46% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -8.47% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -8.92% | 1.97% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 今 | 3.2 | -21.98% | -24.87% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-04 至 今 | 2.6 | -14.86% | -9.12% |
| 广发中证全指汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-29 至 今 | 3.0 | -10.22% | -21.21% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -25.84% | -20.73% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -8.13% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -9.26% | 1.97% |
| 广发上海金ETF联接C | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 2.9 | 3.78% | 2.48% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发中证全指食品ETF联接C | 指数型 | 2026-05-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -27.94% | -21.93% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.65% | -20.73% |
| 广发中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-08 至 2026-06-10 | 3.8 | -15.58% | -19.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚曦 | 2021-11-17 至 今 | 4年-5个月零17天 | -32.43 | -34.28 |
| 刘杰 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5年4个月零7天 | -20.17 | 44.30 |
| 李耀柱 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1年2个月零13天 | -18.45 | -23.94 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,453.94 | 91.63 |
| 2 | 债券及货币 | 407.17 | 08.38 |
| 3 | 现金 | 407.17 | 08.38 |
| 4 | 其他资产 | 27.55 | 00.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 03750 | 宁德时代 | 00.19 | 102.92 | 2.12% | 0.03 |
| 00020 | 商汤-W | 48.90 | 79.44 | 1.63% | -11.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 05.40 | 76.76 | 1.58% | -1.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 01.10 | 75.42 | 1.55% | -0.20 |
| 02359 | 药明康德 | 00.69 | 71.17 | 1.46% | -0.17 |
| 01818 | 招金矿业 | 02.45 | 68.66 | 1.41% | -0.70 |
| 02338 | 潍柴动力 | 02.80 | 67.54 | 1.39% | -0.80 |
| 00300 | 美的集团 | 00.88 | 65.11 | 1.34% | -0.25 |
| 01308 | 海丰国际 | 02.10 | 63.19 | 1.30% | -0.60 |
| 02331 | 李宁 | 03.30 | 62.35 | 1.28% | -0.95 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
