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广发中证京津冀ETF 512780
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股票型基金
基金公司 基金经理霍华明 申购费率 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512780 | 基金经理霍华明 | 最新份额508.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-04-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即中证京津冀协同发展主题指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-10-19 | 0.8014 | 0.8014 | -0.68% |
| 2022-10-18 | 0.8069 | 0.8069 | -0.71% |
| 2022-10-17 | 0.8127 | 0.8127 | 1.06% |
| 2022-10-14 | 0.8042 | 0.8042 | 1.36% |
| 2022-10-13 | 0.7934 | 0.7934 | -0.31% |
| 2022-10-12 | 0.7959 | 0.7959 | 1.97% |
| 2022-10-11 | 0.7805 | 0.7805 | 0.90% |
| 2022-10-10 | 0.7735 | 0.7735 | -0.76% |
| 2022-9-30 | 0.7794 | 0.7794 | -0.22% |
| 2022-9-29 | 0.7811 | 0.7811 | -1.16% |
| 2022-9-28 | 0.7903 | 0.7903 | -2.42% |
| 2022-9-27 | 0.8099 | 0.8099 | 1.66% |
| 2022-9-26 | 0.7967 | 0.7967 | -2.64% |
| 2022-9-23 | 0.8183 | 0.8183 | -0.98% |
| 2022-9-22 | 0.8264 | 0.8264 | -0.73% |
| 2022-9-21 | 0.8325 | 0.8325 | 0.88% |
| 2022-9-20 | 0.8252 | 0.8252 | 0.45% |
| 2022-9-19 | 0.8215 | 0.8215 | -0.77% |
| 2022-9-16 | 0.8279 | 0.8279 | -3.78% |
| 2022-9-15 | 0.8604 | 0.8604 | -0.70% |
霍华明先生：理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月在注册登记部工作，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年4月19日起任职）、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2018年4月19日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)。
任职期间收益
广发中证京津冀ETF 2018-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发信息技术联接A | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 9.2 | -21.52% | 20.65% |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2019-11-14 至 2024-03-30 | 4.4 | -20.67% | 6.86% |
| 广发沪深300ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.4 | -19.05% | -24.46% |
| 广发中证军工ETF联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 今 | 6.6 | 6.22% | 6.86% |
| 广发中证军工ETF联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 今 | 6.6 | 5.32% | 6.86% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | -46.77% | -11.89% |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 指数型,QDII型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 2025-01-07 | 1.4 | -26.44% | -15.62% |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-20 至 今 | 9.2 | -11.13% | 20.65% |
| 广发医药卫生联接A | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 9.2 | -10.54% | 20.65% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 指数型 | 2018-01-11 至 今 | 8.5 | -28.68% | 7.39% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2020-10-30 至 2021-11-23 | 1.1 | 15.51% | 18.37% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2023-07-24 至 今 | 2.9 | -22.19% | -19.23% |
| 广发中证京津冀ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-31 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 广发上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-06-13 至 2023-07-24 | 3.1 | 8.25% | 21.48% |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3.5 | 75.01% | 33.68% |
| 广发信息技术联接C | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 9.2 | -22.57% | 20.65% |
| 广发医药卫生联接C | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 9.2 | -11.71% | 20.65% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2019-11-14 至 2024-03-30 | 4.4 | -21.32% | 6.86% |
| 广发信息技术联接F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.4 | -18.89% | -24.46% |
| 广发中证基建工程ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-09 至 今 | 5.1 | -2.57% | -32.50% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3.5 | 73.78% | 33.72% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 指数型 | 2018-01-11 至 今 | 8.5 | -28.00% | 7.39% |
| 广发上海金ETF联接A | 商品型 | 2020-06-23 至 2023-07-24 | 3.1 | 3.81% | 11.25% |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3.5 | 81.17% | 33.68% |
| 广发中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -19.20% | -18.08% |
| 广发沪深300ETF联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发中证军工ETF联接F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 2025-04-30 | 1.3 | -5.79% | -2.47% |
| 广发中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-20 至 今 | 9.2 | -22.44% | 20.65% |
| 广发沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.4 | -19.85% | -24.46% |
| 广发中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 指数型 | 2018-03-30 至 2021-04-20 | 3.1 | -8.58% | 57.64% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2019-11-14 至 2021-11-23 | 2.0 | 64.33% | 62.55% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2023-07-24 至 今 | 2.9 | -23.13% | -19.23% |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -36.55% | -21.93% |
| 广发中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-14 至 今 | 6.6 | 8.74% | 6.86% |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 指数型 | 2018-03-30 至 2021-04-20 | 3.1 | -8.02% | 57.64% |
| 广发上海金ETF联接C | 商品型 | 2020-06-23 至 2023-07-24 | 3.1 | 2.73% | 11.25% |
| 广发中证医疗ETF联接C | 指数型 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -36.70% | -21.93% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | -46.53% | -11.89% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2021-11-23 | 2.0 | 59.81% | 62.55% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2023-07-24 至 今 | 2.9 | -22.12% | -19.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚曦 | 2021-11-23 至 2023-01-12 | 1年-11个月零20天 | -14.53 | -17.70 |
| 霍华明 | 2018-03-31 至 今 | 8年3个月零3天 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 704.45 | 94.28 |
| 2 | 债券及货币 | 52.37 | 07.01 |
| 3 | 现金 | 52.37 | 07.01 |
| 4 | 其他资产 | 03.86 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603969 | 银龙股份 | 04.74 | 25.00 | 3.35% | -2.99 |
| 002542 | 中化岩土 | 07.96 | 23.23 | 3.11% | -4.41 |
| 000897 | 津滨发展 | 09.47 | 22.63 | 3.03% | -4.04 |
| 601000 | 唐山港 | 08.66 | 22.34 | 2.99% | -4.35 |
| 600717 | 天津港 | 05.56 | 22.24 | 2.98% | -2.83 |
| 601992 | 金隅集团 | 08.86 | 22.06 | 2.95% | -3.59 |
| 000709 | 河钢股份 | 09.58 | 21.56 | 2.88% | -5.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 00.81 | 21.43 | 2.87% | 0.06 |
| 000401 | 冀东水泥 | 02.56 | 21.40 | 2.86% | -0.86 |
| 000786 | 北新建材 | 00.89 | 21.36 | 2.86% | -0.29 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.15% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-05 | 0.78856 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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