| 基金代码002977 | 基金经理姚曦 | 最新份额14,163.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-07-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9997 | 0.9997 | -1.27% |
| 2026-3-25 | 1.0126 | 1.0126 | 1.54% |
| 2026-3-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.82% |
| 2026-3-23 | 0.9891 | 0.9891 | -2.66% |
| 2026-3-20 | 1.0161 | 1.0161 | -0.96% |
| 2026-3-19 | 1.0259 | 1.0259 | -1.72% |
| 2026-3-18 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% |
| 2026-3-17 | 1.0442 | 1.0442 | -0.74% |
| 2026-3-16 | 1.052 | 1.052 | 0.33% |
| 2026-3-13 | 1.0485 | 1.0485 | -0.48% |
| 2026-3-12 | 1.0536 | 1.0536 | -0.47% |
| 2026-3-11 | 1.0586 | 1.0586 | 0.49% |
| 2026-3-10 | 1.0534 | 1.0534 | 1.59% |
| 2026-3-9 | 1.0369 | 1.0369 | -1.24% |
| 2026-3-6 | 1.0499 | 1.0499 | 0.69% |
| 2026-3-5 | 1.0427 | 1.0427 | 0.38% |
| 2026-3-4 | 1.0388 | 1.0388 | -0.76% |
| 2026-3-3 | 1.0468 | 1.0468 | -2.34% |
| 2026-3-2 | 1.0719 | 1.0719 | -0.68% |
| 2026-2-27 | 1.0792 | 1.0792 | -0.06% |
姚曦先生：商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员，广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -32.43% | -34.28% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.87% | -20.73% |
| 广发中证京津冀ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 2023-01-12 | 1.1 | -14.53% | -17.70% |
| 广发上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 4.33% | 2.48% |
| 广发中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-25 至 今 | 2.5 | -2.84% | -13.90% |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 2023-12-13 | 1.1 | -46.97% | -11.57% |
| 广发上海金ETF联接A | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 3.97% | 2.48% |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | 9.27% | -21.93% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -19.25% | -24.46% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -33.32% | -34.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | -1.16% | -2.14% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-04 至 今 | 2.3 | -14.84% | -9.12% |
| 广发上海金ETF联接F | 商品型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | -2.19% | -2.14% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 3.2 | -39.76% | -22.64% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -20.17% | -24.46% |
| 广发中证全指食品ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -19.40% | -24.46% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -8.47% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -8.92% | 1.97% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 今 | 3.0 | -21.98% | -24.87% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-04 至 今 | 2.3 | -14.86% | -9.12% |
| 广发中证全指汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-29 至 今 | 2.7 | -10.22% | -21.21% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -25.84% | -20.73% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -8.13% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -9.26% | 1.97% |
| 广发上海金ETF联接C | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 3.78% | 2.48% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -27.94% | -21.93% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.65% | -20.73% |
| 广发中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-08 至 今 | 3.6 | -15.58% | -19.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚曦 | 2023-02-22 至 今 | 3年1个月零5天 | -19.40 | -24.46 |
| 夏浩洋 | 2021-05-20 至 2023-02-22 | 1年9个月零2天 | -10.85 | -9.83 |
| 陆志明 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 4年11个月零11天 | 27.37 | 86.79 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,775.78 | 05.55 |
| 3 | 现金 | 1,725.48 | 05.39 |
| 4 | 其他资产 | 151.98 | 00.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.50(万张) | 50.30(万元) | 0.16(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
