基金公司 基金经理姚曦 申购费率 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008987 | 基金经理姚曦 | 最新份额2,355.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型基金 | 基金公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标 ETF 为广发上海金 ETF。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-11-17 | 1.0472 | 1.0472 | 0.22% |
| 2023-11-16 | 1.0449 | 1.0449 | -0.30% |
| 2023-11-15 | 1.048 | 1.048 | 0.32% |
| 2023-11-14 | 1.0447 | 1.0447 | 0.36% |
| 2023-11-13 | 1.041 | 1.041 | -0.37% |
| 2023-11-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.53% |
| 2023-11-9 | 1.0394 | 1.0394 | -0.56% |
| 2023-11-8 | 1.0453 | 1.0453 | -0.47% |
| 2023-11-7 | 1.0502 | 1.0502 | -0.38% |
| 2023-11-6 | 1.0542 | 1.0542 | -0.43% |
| 2023-11-3 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% |
| 2023-11-2 | 1.0588 | 1.0588 | 0.15% |
| 2023-11-1 | 1.0572 | 1.0572 | -0.45% |
| 2023-10-31 | 1.062 | 1.062 | 0.07% |
| 2023-10-30 | 1.0613 | 1.0613 | 0.47% |
| 2023-10-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% |
| 2023-10-26 | 1.056 | 1.056 | 0.53% |
| 2023-10-25 | 1.0504 | 1.0504 | -0.14% |
| 2023-10-24 | 1.0519 | 1.0519 | -0.17% |
| 2023-10-23 | 1.0537 | 1.0537 | -0.22% |
姚曦先生：商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-11-17 至 今 | 2.0 | -23.21% | -23.85% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.87% | -20.67% |
| 广发中证京津冀ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 2023-01-12 | 1.1 | -14.53% | -17.69% |
| 广发上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 0.3 | 2.48% | 2.47% |
| 广发中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-25 至 今 | 0.2 | 1.84% | 1.48% |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 1.1 | -37.95% | -7.91% |
| 广发上海金ETF联接A | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 0.3 | 2.05% | 2.47% |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 1.0 | 1.96% | -8.59% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 0.7 | -8.19% | -11.43% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 2.0 | -24.13% | -23.85% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 0.0 | -1.62% | 0.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 0.0 | -1.71% | 0.82% |
| 广发中证稀有金属ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 0.9 | -25.58% | -9.33% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 0.7 | -8.56% | -11.43% |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 0.7 | -8.32% | -11.43% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 1.0 | -8.03% | 4.73% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 1.0 | -9.41% | 4.73% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 今 | 0.6 | -11.29% | -11.97% |
| 广发中证全指汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-29 至 今 | 0.4 | 11.82% | -7.49% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -25.84% | -20.73% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-11-15 至 今 | 1.0 | -7.75% | 4.73% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 1.0 | -9.69% | 4.73% |
| 广发上海金ETF联接C | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 0.3 | 1.94% | 2.47% |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 1.0 | -16.84% | -8.59% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.65% | -20.73% |
| 广发中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-08 至 今 | 1.2 | -2.93% | -5.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚曦 | 2023-07-24 至 今 | 0年3个月零26天 | 1.94 | 2.47 |
| 霍华明 | 2020-06-23 至 2023-07-24 | 3年1个月零1天 | 2.73 | 12.69 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 268.37 | 06.28 |
| 3 | 现金 | 268.37 | 06.28 |
| 4 | 其他资产 | 338.21 | 07.92 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
