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上证180价值ETF 510030
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股票型基金
基金公司 基金经理胡一江 申购费率 基金规模1.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510030 | 基金经理胡一江 | 最新份额16,672.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180价值指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.984 | 2.695 | 0.41% |
| 2026-7-2 | 0.98 | 2.684 | 0.31% |
| 2026-7-1 | 0.977 | 2.676 | 1.77% |
| 2026-6-30 | 0.96 | 2.629 | -1.94% |
| 2026-6-29 | 0.979 | 2.681 | 1.14% |
| 2026-6-26 | 0.968 | 2.651 | -1.83% |
| 2026-6-25 | 0.986 | 2.7 | -0.40% |
| 2026-6-24 | 0.99 | 2.711 | -1.88% |
| 2026-6-23 | 1.009 | 2.763 | -0.39% |
| 2026-6-22 | 1.013 | 2.774 | 2.43% |
| 2026-6-18 | 0.989 | 2.708 | -3.13% |
| 2026-6-17 | 1.021 | 2.796 | -0.58% |
| 2026-6-16 | 1.027 | 2.813 | -1.15% |
| 2026-6-15 | 1.039 | 2.845 | -0.86% |
| 2026-6-12 | 1.048 | 2.87 | 1.55% |
| 2026-6-11 | 1.032 | 2.826 | -0.19% |
| 2026-6-10 | 1.034 | 2.832 | 0.98% |
| 2026-6-9 | 1.024 | 2.804 | -0.10% |
| 2026-6-8 | 1.025 | 2.807 | 0.20% |
| 2026-6-5 | 1.023 | 2.802 | 0.59% |
胡一江先生：硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作，2020年11月加入华宝基金管理有限公司，历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年4月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年5月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
任职期间收益
上证180价值ETF 2026-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 2025-01-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡一江 | 2026-04-17 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 丰晨成 | 2015-11-13 至 2026-04-17 | 10年5个月零4天 | 56.15 | 17.83 |
| 徐林明 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5年7个月零27天 | 39.26 | 33.57 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,594.40 | 99.78 |
| 2 | 债券及货币 | 51.96 | 00.29 |
| 3 | 现金 | 51.96 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 28.90 | 1,640.98 | 9.31% | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 37.97 | 1,492.82 | 8.47% | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 52.08 | 980.06 | 5.56% | 2.32 |
| 601398 | 工商银行 | 100.07 | 764.53 | 4.34% | 5.00 |
| 600030 | 中信证券 | 30.03 | 721.92 | 4.09% | 1.34 |
| 601288 | 农业银行 | 88.40 | 592.30 | 3.36% | 3.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 34.76 | 576.67 | 3.27% | 1.49 |
| 601328 | 交通银行 | 82.08 | 574.56 | 3.26% | 3.67 |
| 601088 | 中国神华 | 10.95 | 511.91 | 2.90% | 1.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 45.20 | 493.56 | 2.80% | 2.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-18 | ||
| 2 | 2010-05-14 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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