公募基金 > 基金超市 > 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理胡一江 申购费率0.0% 基金规模12.3亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005125 | 基金经理胡一江 | 最新份额16,890.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模12.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-08-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；3、同一类别每份基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同；4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.678 | 1.8672 | 0.90% |
| 2026-9-29 | 1.663 | 1.8522 | 0.36% |
| 2026-9-28 | 1.657 | 1.8462 | -0.59% |
| 2026-9-24 | 1.6669 | 1.8561 | -0.08% |
| 2026-9-23 | 1.6682 | 1.8574 | -0.17% |
| 2026-9-22 | 1.6711 | 1.8603 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.6706 | 1.8598 | 0.44% |
| 2026-9-18 | 1.6633 | 1.8525 | 0.39% |
| 2026-9-17 | 1.6568 | 1.846 | -0.15% |
| 2026-9-16 | 1.6593 | 1.8485 | -0.22% |
| 2026-9-15 | 1.663 | 1.8522 | -0.74% |
| 2026-9-14 | 1.6754 | 1.8646 | 0.57% |
| 2026-9-11 | 1.6659 | 1.8551 | -1.22% |
| 2026-9-10 | 1.6864 | 1.8756 | -0.49% |
| 2026-9-9 | 1.6947 | 1.8839 | -0.32% |
| 2026-9-8 | 1.7001 | 1.8893 | 0.61% |
| 2026-9-7 | 1.6898 | 1.879 | -0.56% |
| 2026-9-4 | 1.6994 | 1.8886 | 0.91% |
| 2026-9-3 | 1.6841 | 1.8733 | -0.05% |
| 2026-9-2 | 1.6849 | 1.8741 | -1.05% |
胡一江先生：硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作，2020年11月加入华宝基金管理有限公司，历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年4月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年5月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年6月起任华宝国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2025-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 2025-01-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝国证储能电池ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡一江 | 2025-01-18 至 今 | 1年8个月零19天 | ||
| 张奇 | 2021-03-08 至 2022-09-27 | 1年6个月零19天 | 13.80 | -9.24 |
| 胡洁 | 2017-08-28 至 2026-02-12 | 8年-7个月零15天 | 34.12 | 11.60 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000601 | 3.246 | 3.586 | -0.06% | |
| 000612 | 3.778 | 3.978 | -0.06% | |
| 003154 | 1.97 | 2.025 | -0.06% | |
| 009329 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
| 009756 | 1.0221 | 1.2688 | -0.06% | |
| 009757 | 1.0816 | 1.1606 | -0.06% | |
| 011153 | 0.6892 | 0.6892 | -0.06% | |
| 013472 | 0.7118 | 0.7118 | 0.18% | |
| 015069 | 1.1429 | 1.1429 | -0.06% | |
| 016463 | 2.279 | 2.279 | -0.06% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | |
| 017125 | 0.7436 | 0.7436 | 0.10% | |
| 017143 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 018570 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
| 019214 | 1.0705 | 1.129 | -0.06% | |
| 019510 | 1.2176 | 1.2588 | 0.10% | |
| 020153 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
| 021224 | 3.4401 | 3.4401 | 0.10% | |
| 022888 | 1.1566 | 1.1998 | 0.18% | |
| 024367 | 1.0877 | 1.0877 | 0.18% | |
| 024368 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% | |
| 024766 | 0.7917 | 0.7917 | 0.18% | |
| 024985 | 0.8249 | 0.8249 | 0.18% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.06% | |
| 159275 | 0.8695 | 0.8695 | 0.10% | |
| 159707 | 0.5488 | 0.5488 | 0.10% | |
| 159851 | 0.5788 | 1.1576 | 0.10% | |
| 159876 | 0.8818 | 1.7636 | 0.10% | |
| 240010 | 1.7136 | 1.7136 | -0.06% | |
| 510030 | 1.077 | 2.949 | 0.10% | |
| 516130 | 0.6655 | 0.6655 | 0.10% | |
| 562010 | 0.7874 | 0.7874 | 0.10% | |
| 562060 | 0.6127 | 1.3198 | 0.10% | |
| 000754 | 1.1582 | 1.3882 | -0.06% | |
| 000867 | 1.173 | 1.223 | 0.10% | |
| 001088 | 1.41 | 1.41 | -0.06% | |
| 002152 | 5.599 | 5.599 | -0.06% | |
| 006098 | 1.4459 | 1.4459 | 0.10% | |
| 006127 | 1.2579 | 1.2579 | 0.10% | |
| 007405 | 1.5195 | 1.7895 | 0.18% | |
| 007435 | 1.1136 | 1.2444 | -0.06% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.01% | |
| 007873 | 2.0358 | 2.0358 | 0.10% | |
| 007874 | 1.9791 | 1.9791 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6009 | 0.6009 | 0.10% | |
| 013317 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 013318 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
| 015414 | 1.0494 | 1.1154 | -0.06% | |
| 023292 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023407 | 2.0675 | 2.0675 | 0.18% | |
| 024051 | 0.9915 | 0.9915 | 0.18% | |
| 024065 | 1.9735 | 1.9735 | -0.06% | |
| 024767 | 0.7895 | 0.7895 | 0.18% | |
| 025259 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 025954 | 0.7351 | 0.7351 | 0.10% | |
| 027714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.06% | |
| 159292 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 159716 | 1.0227 | 1.0227 | 0.10% | |
| 240009 | 5.478 | 5.746 | -0.06% | |
| 240018 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 240020 | 3.226 | 4.126 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7425 | 1.9317 | 0.18% | |
| 512170 | 0.3487 | 1.0461 | 0.10% | |
| 515000 | 1.191 | 2.382 | 0.10% | |
| 516020 | 0.7919 | 0.7919 | 0.10% | |
| 000993 | 1.783 | 1.783 | -0.06% | |
| 003144 | 1.9021 | 1.9021 | -0.06% | |
| 005125 | 1.678 | 1.8672 | 0.18% | |
| 006301 | 1.0494 | 1.1904 | -0.06% | |
| 007531 | 1.4047 | 1.4047 | 0.10% | |
| 011154 | 0.6736 | 0.6736 | -0.06% | |
| 012537 | 0.7386 | 0.7386 | 0.10% | |
| 012550 | 1.4435 | 1.4435 | 0.10% | |
| 013476 | 0.5928 | 0.5928 | 0.10% | |
| 015070 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 017126 | 0.7352 | 0.7352 | 0.10% | |
| 017142 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | |
| 017434 | 0.9264 | 0.9264 | 0.10% | |
| 017995 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
| 019925 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 021371 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021448 | 2.9768 | 2.9768 | -0.06% | |
| 022826 | 2.854 | 2.854 | 0.10% | |
| 023293 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 023320 | 1.2116 | 1.2116 | 0.10% | |
| 023555 | 1.2909 | 1.2909 | 0.10% | |
| 026754 | 0.6955 | 0.6955 | 0.10% | |
| 159036 | 0.8836 | 0.8836 | 0.10% | |
| 162412 | 0.6073 | 0.4674 | 0.10% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.06% | |
| 240005 | 0.6032 | 5.1493 | -0.06% | |
| 240019 | 1.6867 | 2.2515 | 0.10% | |
| 501310 | 1.3366 | 1.3366 | 0.10% | |
| 512800 | 0.8507 | 1.7014 | 0.10% | |
| 520560 | 0.7966 | 0.7966 | 0.10% | |
| 589430 | 0.9375 | 0.9375 | 0.10% | |
| 589460 | 0.9514 | 0.9514 | 0.10% | |
| 017141 | 1.4644 | 1.4644 | 0.18% | |
| 017140 | 1.4809 | 1.4809 | 0.18% | |
| 001534 | 2.335 | 2.335 | -0.06% | |
| 005608 | 1.4333 | 1.4333 | 0.10% | |
| 006947 | 1.2291 | 1.2491 | -0.06% | |
| 009989 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 010335 | 1.3784 | 1.3784 | -0.06% | |
| 011281 | 1.1905 | 1.1905 | -0.06% | |
| 011376 | 1.2014 | 1.2014 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 023321 | 1.0481 | 1.0694 | 0.10% | |
| 025425 | 1.2211 | 1.2211 | -0.06% | |
| 026288 | 0.8718 | 0.8718 | 0.10% | |
| 026755 | 1.1151 | 1.1151 | 0.18% | |
| 027713 | 0.9644 | 0.9644 | -0.06% | |
| 027895 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 159137 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | |
| 159363 | 1.1729 | 2.3458 | 0.10% | |
| 162414 | 1.9216 | 1.9216 | -0.06% | |
| 240004 | 3.2686 | 5.7786 | -0.06% | |
| 240008 | 8.0829 | 8.0829 | -0.06% | |
| 240013 | 1.605 | 1.985 | -0.06% | |
| 240022 | 4.804 | 4.913 | -0.06% | |
| 501090 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% | |
| 512810 | 0.6396 | 1.2792 | 0.10% | |
| 515710 | 0.491 | 0.491 | 0.10% | |
| 562000 | 0.5676 | 1.1352 | 0.10% | |
| 562050 | 0.9173 | 0.9173 | 0.10% | |
| 562070 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | |
| 562080 | 0.6061 | 1.2122 | 0.10% | |
| 563500 | 0.5982 | 1.2597 | 0.10% | |
| 588330 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | |
| 589190 | 0.5892 | 1.1784 | 0.10% | |
| 589280 | 0.8818 | 0.8818 | 0.10% | |
| 000124 | 3.33 | 3.63 | -0.06% | |
| 001118 | 0.867 | 0.867 | -0.06% | |
| 005445 | 1.4182 | 1.4182 | -0.06% | |
| 005607 | 1.4827 | 1.4827 | 0.10% | |
| 006227 | 1.4879 | 1.4879 | -0.06% | |
| 006881 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 007397 | 1.2946 | 1.2946 | 0.10% | |
| 007404 | 1.3504 | 1.8994 | 0.10% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2518 | 1.5888 | -0.06% | |
| 008817 | 1.8798 | 1.8798 | -0.06% | |
| 010868 | 1.2222 | 1.2222 | -0.06% | |
| 012262 | 0.9558 | 0.9558 | -0.06% | |
| 013471 | 0.7221 | 0.7221 | 0.18% | |
| 013478 | 0.7739 | 0.7739 | 0.10% | |
| 013942 | 0.9575 | 0.9575 | 0.10% | |
| 013943 | 0.9438 | 0.9438 | 0.10% | |
| 015864 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
| 016461 | 5.488 | 5.488 | -0.06% | |
| 017101 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 019108 | 1.385 | 1.385 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | |
| 022218 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 023322 | 1.044 | 1.0653 | 0.10% | |
| 023408 | 2.0575 | 2.0575 | 0.18% | |
| 023802 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 023803 | 1.0147 | 1.0147 | -0.06% | |
| 024752 | 1.1363 | 1.1363 | 0.10% | |
| 027894 | 0.988 | 0.988 | -0.06% | |
| 159071 | 0.7601 | 0.7601 | 0.10% | |
| 159099 | 0.9143 | 0.9143 | 0.10% | |
| 159296 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | |
| 240002 | 4.0287 | 6.0387 | -0.06% | |
| 516360 | 0.9483 | 0.9483 | 0.10% | |
| 516380 | 0.7806 | 0.7806 | 0.10% | |
| 017197 | 2.0455 | 2.0455 | -0.06% | |
| 003876 | 1.4047 | 1.9537 | 0.10% | |
| 006300 | 1.0636 | 1.2196 | -0.06% | |
| 006355 | 1.1674 | 1.1674 | 0.10% | |
| 006697 | 1.6554 | 1.6554 | 0.10% | |
| 006948 | 1.1925 | 1.2125 | -0.06% | |
| 007116 | 1.104 | 1.209 | -0.06% | |
| 007590 | 0.9687 | 0.9687 | 0.10% | |
| 010114 | 2.0972 | 2.0972 | -0.06% | |
| 010841 | 1.3729 | 1.5729 | -0.06% | |
| 016462 | 3.687 | 3.687 | -0.06% | |
| 017100 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
| 017435 | 0.9164 | 0.9164 | 0.10% | |
| 017715 | 1.5376 | 1.5376 | -0.06% | |
| 017716 | 1.5156 | 1.5156 | -0.06% | |
| 018571 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 019511 | 1.2133 | 1.2545 | 0.10% | |
| 019742 | 1.0636 | 1.0786 | -0.06% | |
| 021216 | 1.2756 | 1.2756 | 0.10% | |
| 021341 | 1.0439 | 1.0439 | -0.06% | |
| 022107 | 1.2315 | 1.2315 | -0.06% | |
| 022986 | 1.2083 | 1.2083 | -0.06% | |
| 024050 | 0.9958 | 0.9958 | 0.18% | |
| 024305 | 1.1406 | 1.1406 | -0.06% | |
| 024753 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 024986 | 0.824 | 0.824 | 0.18% | |
| 025557 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 025955 | 0.7333 | 0.7333 | 0.10% | |
| 026286 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 026287 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 026922 | 1.1104 | 1.1104 | 0.18% | |
| 026949 | 0.9481 | 0.9481 | 0.18% | |
| 159019 | 0.9104 | 0.9104 | 0.10% | |
| 159076 | 0.7666 | 0.7666 | 0.10% | |
| 159146 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 159176 | 0.9702 | 0.9702 | 0.10% | |
| 159220 | 0.5807 | 1.1948 | 0.10% | |
| 159355 | 1.0537 | 1.0944 | 0.10% | |
| 240016 | 2.862 | 2.892 | 0.10% | |
| 501021 | 1.2991 | 1.2991 | 0.10% | |
| 520880 | 0.475 | 0.95 | 0.10% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 000753 | 1.2031 | 1.4331 | -0.06% | |
| 000866 | 2.54 | 2.54 | 0.10% | |
| 001324 | 2.0052 | 2.0052 | -0.06% | |
| 004335 | 2.4641 | 2.4641 | -0.06% | |
| 007644 | 1.0389 | 1.1969 | -0.06% | |
| 009263 | 1.406 | 1.606 | -0.06% | |
| 009947 | 1.1296 | 1.1846 | -0.06% | |
| 010842 | 1.4543 | 1.4543 | -0.06% | |
| 011068 | 4.699 | 4.699 | -0.06% | |
| 011280 | 1.2167 | 1.2167 | -0.06% | |
| 012538 | 0.7309 | 0.7309 | 0.10% | |
| 012548 | 0.5182 | 0.5182 | 0.10% | |
| 012549 | 0.5128 | 0.5128 | 0.10% | |
| 012745 | 1.1662 | 1.2012 | -0.06% | |
| 013477 | 0.7851 | 0.7851 | 0.10% | |
| 015613 | 0.5906 | 0.5906 | -0.06% | |
| 015614 | 1.3821 | 1.3821 | -0.06% | |
| 016257 | 3.1884 | 3.1884 | -0.06% | |
| 019029 | 3.197 | 3.658 | -0.06% | |
| 019282 | 1.0351 | 1.1081 | -0.06% | |
| 019901 | 1.0953 | 1.1403 | -0.06% | |
| 021312 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 021340 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 021790 | 1.0401 | 1.0401 | -0.06% | |
| 022887 | 1.1624 | 1.2056 | 0.18% | |
| 022926 | 1.5335 | 1.5335 | 0.18% | |
| 023868 | 1.2166 | 1.2166 | -0.06% | |
| 025220 | 0.7307 | 0.7307 | 0.18% | |
| 025221 | 0.7291 | 0.7291 | 0.18% | |
| 025999 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 026289 | 0.8713 | 0.8713 | 0.10% | |
| 159231 | 0.4764 | 0.9528 | 0.10% | |
| 240001 | 2.6743 | 8.0171 | -0.06% | |
| 240012 | 1.7386 | 2.1186 | -0.06% | |
| 240014 | 1.5328 | 1.8628 | 0.18% | |
| 501301 | 1.1778 | 1.1778 | 0.10% | |
| 512000 | 0.4921 | 0.9842 | 0.10% | |
| 513770 | 0.3309 | 0.6618 | 0.10% | |
| 515260 | 0.7774 | 1.5548 | 0.10% | |
| 516700 | 0.8385 | 0.8385 | 0.10% | |
| 516800 | 0.9023 | 1.8046 | 0.10% | |
| 006826 | 1.1033 | 1.2003 | -0.06% | |
| 007302 | 1.0705 | 1.207 | -0.06% | |
| 007957 | 1.006 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009189 | 2.9758 | 2.9758 | -0.06% | |
| 012263 | 0.9376 | 0.9376 | -0.06% | |
| 012551 | 1.4287 | 1.4287 | 0.10% | |
| 013475 | 0.6017 | 0.6017 | 0.10% | |
| 015415 | 1.0464 | 1.1124 | -0.06% | |
| 015573 | 7.8681 | 7.8681 | -0.06% | |
| 018529 | 2.2562 | 2.2562 | -0.06% | |
| 021217 | 1.2693 | 1.2693 | 0.10% | |
| 021225 | 3.4255 | 3.4255 | 0.10% | |
| 021381 | 1.1977 | 1.1977 | -0.06% | |
| 023319 | 1.2164 | 1.2164 | 0.10% | |
| 023556 | 1.2871 | 1.2871 | 0.10% | |
| 024560 | 1.2856 | 1.2856 | 0.18% | |
| 024561 | 1.281 | 1.281 | 0.18% | |
| 027467 | 0.968 | 0.968 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9387 | 0.9387 | 0.10% | |
| 159596 | 0.6169 | 1.2833 | 0.10% | |
| 240011 | 5.9211 | 6.5479 | -0.06% | |
| 240017 | 4.0626 | 4.5106 | -0.06% | |
| 516560 | 0.7461 | 0.7461 | 0.10% | |
| 520780 | 0.723 | 0.723 | 0.10% | |
| 562030 | 0.4693 | 0.9386 | 0.10% | |
| 589520 | 0.56 | 1.12 | 0.10% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,711.93 | 06.70 |
| 3 | 现金 | 10,711.93 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 959.47 | 00.60 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600007 | 中国国贸 | 00.06 | 01.19 | 0.0% | 0.06 |
| 600008 | 首创环保 | 00.40 | 01.20 | 0.0% | 0.40 |
| 600015 | 华夏银行 | 00.14 | 00.96 | 0.0% | 0.14 |
| 600023 | 浙能电力 | 00.20 | 00.99 | 0.0% | 0.20 |
| 600026 | 中远海能 | 00.10 | 01.17 | 0.0% | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 00.02 | 00.84 | 0.0% | 0.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 00.06 | 01.96 | 0.0% | 0.06 |
| 600096 | 云天化 | 00.06 | 02.00 | 0.0% | 0.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 00.10 | 01.32 | 0.0% | 0.10 |
| 600211 | 西藏药业 | 00.02 | 00.85 | 0.0% | 0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 0.0174 |
| 2 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 0.0184 |
| 3 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 0.0191 |
| 4 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.023 |
| 5 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 0.0217 |
| 6 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.0196 |
| 7 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 0.0196 |
| 8 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 0.0204 |
| 9 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.52% | 5.3% | 8.89% | 7.45% | 6.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 7.28% | 7.28% | -1.14% | 5.3% | 29.13% | 43.27% | 75.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.29 | 0.13 | 0.63 |
| 夏普比率 | 37.08 | 37.81 | 44.05 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund