基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理胡一江 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159355 | 基金经理胡一江 | 最新份额16,023.43万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-11-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算基金份额净值增长率、标的指数累计增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数累计增长率;当超额收益率大于0.5%时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0.5%时,本基金将不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0524 | 1.0835 | 1.63% |
| 2026-5-28 | 1.0355 | 1.0666 | -0.40% |
| 2026-5-27 | 1.0397 | 1.0708 | -0.08% |
| 2026-5-26 | 1.0405 | 1.0716 | 0.31% |
| 2026-5-25 | 1.0373 | 1.0684 | 0.46% |
| 2026-5-22 | 1.0325 | 1.0636 | -0.32% |
| 2026-5-21 | 1.0358 | 1.0669 | -0.87% |
| 2026-5-20 | 1.0449 | 1.076 | -1.12% |
| 2026-5-19 | 1.0567 | 1.0878 | 0.99% |
| 2026-5-18 | 1.0463 | 1.0774 | -0.37% |
| 2026-5-15 | 1.0502 | 1.0813 | -0.38% |
| 2026-5-14 | 1.0542 | 1.0853 | -0.73% |
| 2026-5-13 | 1.0619 | 1.093 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.0614 | 1.0925 | 0.08% |
| 2026-5-11 | 1.0605 | 1.0916 | 0.41% |
| 2026-5-8 | 1.0562 | 1.0873 | -0.06% |
| 2026-5-7 | 1.0568 | 1.0879 | -0.53% |
| 2026-5-6 | 1.0624 | 1.0935 | -0.25% |
| 2026-4-30 | 1.0651 | 1.0962 | -0.68% |
| 2026-4-29 | 1.0724 | 1.1035 | 0.36% |

胡一江先生:硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2026年4月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2026年5月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 2025-01-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝国证新能源电池ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2026-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡一江 | 2025-01-18 至 今 | 1年4个月零12天 | ||
| 张放 | 2024-10-22 至 2026-03-26 | 1年5个月零4天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010114 | 2.4677 | 2.4677 | 0.56% | |
| 009189 | 3.4843 | 3.4843 | 0.56% | |
| 562010 | 1.0592 | 1.0592 | 0.24% | |
| 562060 | 0.6169 | 1.3282 | 0.24% | |
| 562080 | 0.6186 | 1.2372 | 0.24% | |
| 021312 | 1.1787 | 1.1787 | 0.56% | |
| 017995 | 1.26 | 1.26 | 0.56% | |
| 019214 | 1.0709 | 1.1237 | 0.07% | |
| 019925 | 1.4583 | 1.4583 | 0.56% | |
| 020154 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
| 007805 | 108.12 | 110.12 | 0.00% | |
| 000124 | 3.428 | 3.728 | 0.56% | |
| 513770 | 0.3758 | 0.7516 | 0.24% | |
| 000601 | 3.889 | 4.229 | 0.56% | |
| 021371 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | |
| 023556 | 1.5625 | 1.5625 | 0.24% | |
| 159876 | 1.0337 | 2.0674 | 0.24% | |
| 017141 | 1.7023 | 1.7023 | 0.12% | |
| 015069 | 1.1438 | 1.1438 | 0.07% | |
| 015070 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | |
| 159137 | 0.8032 | 0.8032 | 0.24% | |
| 159220 | 0.6018 | 1.2224 | 0.24% | |
| 240017 | 4.6575 | 5.1055 | 0.56% | |
| 240018 | 2.1645 | 2.1645 | 0.07% | |
| 241001 | 1.751 | 1.751 | -0.26% | |
| 006948 | 1.1874 | 1.2074 | 0.07% | |
| 501029 | 1.7742 | 1.946 | 0.12% | |
| 007404 | 1.4455 | 1.9945 | 0.24% | |
| 024065 | 2.1853 | 2.1853 | 0.56% | |
| 024985 | 0.8005 | 0.8005 | 0.12% | |
| 025220 | 0.6495 | 0.6495 | 0.12% | |
| 025557 | 2.0351 | 2.0351 | 0.56% | |
| 026286 | 1.1986 | 1.1986 | 0.56% | |
| 024766 | 0.9852 | 0.9852 | 0.12% | |
| 159292 | 1.3435 | 1.3435 | 0.24% | |
| 009989 | 1.3717 | 1.3717 | 0.56% | |
| 162411 | 0.8731 | 0.8731 | -0.26% | |
| 162414 | 1.946 | 1.946 | 0.56% | |
| 005125 | 1.7109 | 1.8827 | 0.12% | |
| 009263 | 1.403 | 1.603 | 0.56% | |
| 562000 | 0.6472 | 1.2944 | 0.24% | |
| 563500 | 0.6841 | 1.4091 | 0.24% | |
| 588330 | 1.3492 | 1.3492 | 0.24% | |
| 001324 | 2.1792 | 2.1792 | 0.56% | |
| 006227 | 1.8996 | 1.8996 | 0.56% | |
| 022926 | 1.7347 | 1.7347 | 0.12% | |
| 021790 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
| 023408 | 2.4984 | 2.4984 | 0.12% | |
| 017125 | 0.8435 | 0.8435 | 0.24% | |
| 017144 | 1.7443 | 1.7443 | -0.26% | |
| 013943 | 1.2086 | 1.2086 | 0.24% | |
| 015415 | 1.0647 | 1.1067 | 0.07% | |
| 015613 | 0.6758 | 0.6758 | 0.56% | |
| 013477 | 0.9337 | 0.9337 | 0.24% | |
| 013478 | 0.9213 | 0.9213 | 0.24% | |
| 016461 | 6.261 | 6.261 | 0.56% | |
| 240001 | 2.7219 | 8.1355 | 0.56% | |
| 240003 | 1.2914 | 2.4764 | 0.07% | |
| 240019 | 1.5196 | 2.0844 | 0.24% | |
| 011153 | 0.6993 | 0.6993 | 0.56% | |
| 515710 | 0.5031 | 0.5031 | 0.24% | |
| 516130 | 0.6743 | 0.6743 | 0.24% | |
| 012538 | 0.8157 | 0.8157 | 0.24% | |
| 501021 | 1.354 | 1.354 | 0.24% | |
| 501090 | 1.0745 | 1.0745 | 0.24% | |
| 007405 | 1.7208 | 1.9908 | 0.12% | |
| 007531 | 1.3965 | 1.3965 | 0.24% | |
| 024753 | 1.293 | 1.293 | 0.24% | |
| 001088 | 1.602 | 1.602 | 0.56% | |
| 162412 | 0.5496 | 0.4428 | 0.24% | |
| 562070 | 1.0719 | 1.0719 | 0.24% | |
| 022218 | 1.0986 | 1.0986 | 0.07% | |
| 021225 | 3.9598 | 3.9598 | 0.24% | |
| 019510 | 1.3938 | 1.4047 | 0.24% | |
| 512170 | 0.3137 | 0.9411 | 0.24% | |
| 515000 | 1.4277 | 2.8554 | 0.24% | |
| 515260 | 0.9706 | 1.9412 | 0.24% | |
| 022826 | 2.664 | 2.664 | 0.24% | |
| 022887 | 1.2022 | 1.2358 | 0.12% | |
| 023322 | 1.0321 | 1.0438 | 0.24% | |
| 159716 | 1.255 | 1.255 | 0.24% | |
| 017436 | 2.4575 | 2.4575 | -0.26% | |
| 017437 | 2.4279 | 2.4279 | -0.26% | |
| 015414 | 1.0672 | 1.1092 | 0.07% | |
| 015614 | 1.3825 | 1.3825 | 0.56% | |
| 013476 | 0.8004 | 0.8004 | 0.24% | |
| 159275 | 0.8412 | 0.8412 | 0.24% | |
| 240012 | 1.9824 | 2.3624 | 0.07% | |
| 017101 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | |
| 012551 | 1.7463 | 1.7463 | 0.24% | |
| 008817 | 2.1304 | 2.1304 | 0.07% | |
| 024051 | 1.1872 | 1.1872 | 0.12% | |
| 025259 | 2.1645 | 2.1645 | 0.07% | |
| 026754 | 0.9954 | 0.9954 | 0.24% | |
| 003144 | 1.9268 | 1.9268 | 0.56% | |
| 022107 | 1.2245 | 1.2245 | 0.07% | |
| 019029 | 2.795 | 3.256 | 0.56% | |
| 018570 | 1.1509 | 1.1509 | 0.07% | |
| 510030 | 1.0 | 2.739 | 0.24% | |
| 000754 | 1.1511 | 1.3811 | 0.56% | |
| 005607 | 1.6715 | 1.6715 | 0.24% | |
| 023292 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | |
| 023293 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | |
| 159707 | 0.5087 | 0.5087 | 0.24% | |
| 017140 | 1.7197 | 1.7197 | 0.12% | |
| 017434 | 1.0058 | 1.0058 | 0.24% | |
| 013475 | 0.8115 | 0.8115 | 0.24% | |
| 013317 | 1.517 | 1.517 | 0.24% | |
| 159019 | 0.9404 | 0.9404 | 0.24% | |
| 016463 | 2.578 | 2.578 | 0.56% | |
| 240013 | 1.8325 | 2.2125 | 0.07% | |
| 240016 | 2.669 | 2.699 | 0.24% | |
| 002152 | 6.376 | 6.376 | 0.56% | |
| 516020 | 0.889 | 0.889 | 0.24% | |
| 516560 | 0.735 | 0.735 | 0.24% | |
| 012537 | 0.8237 | 0.8237 | 0.24% | |
| 012548 | 0.5306 | 0.5306 | 0.24% | |
| 012745 | 1.1537 | 1.1887 | 0.07% | |
| 006098 | 1.4355 | 1.4355 | 0.24% | |
| 006947 | 1.2222 | 1.2422 | 0.07% | |
| 007116 | 1.0955 | 1.2005 | 0.07% | |
| 520560 | 0.8217 | 0.8217 | 0.24% | |
| 501301 | 1.2149 | 1.2149 | 0.24% | |
| 501312 | 2.3862 | 2.3862 | -0.26% | |
| 026287 | 1.197 | 1.197 | 0.56% | |
| 026755 | 1.2724 | 1.2724 | 0.12% | |
| 026922 | 0.8635 | 0.8635 | 0.12% | |
| 159296 | 0.9651 | 0.9651 | 0.24% | |
| 159355 | 1.0355 | 1.0666 | 0.24% | |
| 009947 | 1.1208 | 1.1758 | 0.07% | |
| 009975 | 2.934 | 2.934 | -0.26% | |
| 000866 | 3.266 | 3.266 | 0.24% | |
| 003154 | 2.1833 | 2.2383 | 0.56% | |
| 001534 | 2.635 | 2.635 | 0.56% | |
| 562030 | 0.5659 | 1.1318 | 0.24% | |
| 589520 | 0.737 | 1.474 | 0.24% | |
| 021217 | 1.3903 | 1.3903 | 0.24% | |
| 017715 | 1.5198 | 1.5198 | 0.56% | |
| 019742 | 1.0563 | 1.0713 | 0.07% | |
| 018571 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 004335 | 2.5637 | 2.5637 | 0.56% | |
| 001118 | 1.272 | 1.272 | 0.56% | |
| 512810 | 0.7824 | 1.5648 | 0.24% | |
| 006127 | 1.3128 | 1.3128 | 0.24% | |
| 000753 | 1.1941 | 1.4241 | 0.56% | |
| 023321 | 1.0353 | 1.047 | 0.24% | |
| 023868 | 1.2644 | 1.2644 | 0.56% | |
| 021340 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | |
| 021448 | 3.4915 | 3.4915 | 0.56% | |
| 159851 | 0.6948 | 1.3896 | 0.24% | |
| 016257 | 3.1417 | 3.1417 | 0.56% | |
| 015573 | 8.2976 | 8.2976 | 0.56% | |
| 013472 | 0.6896 | 0.6896 | 0.12% | |
| 159231 | 0.6003 | 1.2006 | 0.24% | |
| 016462 | 5.564 | 5.564 | 0.56% | |
| 240002 | 4.2619 | 6.2719 | 0.56% | |
| 240011 | 6.7869 | 7.4137 | 0.56% | |
| 240020 | 2.814 | 3.714 | 0.56% | |
| 016807 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
| 010842 | 1.8592 | 1.8592 | 0.56% | |
| 010868 | 1.2685 | 1.2685 | 0.56% | |
| 011154 | 0.6844 | 0.6844 | 0.56% | |
| 516360 | 1.1661 | 1.1661 | 0.24% | |
| 007590 | 1.6707 | 1.6707 | 0.24% | |
| 024305 | 1.1493 | 1.1493 | 0.07% | |
| 026949 | 1.0898 | 1.0898 | 0.12% | |
| 159596 | 0.6778 | 1.4051 | 0.24% | |
| 009757 | 1.0723 | 1.1513 | 0.07% | |
| 006697 | 1.4924 | 1.4924 | 0.24% | |
| 019108 | 1.576 | 1.576 | 0.56% | |
| 019282 | 1.0226 | 1.0956 | 0.07% | |
| 512000 | 0.4881 | 0.9762 | 0.24% | |
| 022888 | 1.1974 | 1.231 | 0.12% | |
| 023319 | 1.3067 | 1.3067 | 0.24% | |
| 023803 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% | |
| 021381 | 1.1896 | 1.1896 | 0.56% | |
| 024561 | 1.6604 | 1.6604 | 0.12% | |
| 017126 | 0.8348 | 0.8348 | 0.24% | |
| 017143 | 1.0709 | 1.0709 | 0.56% | |
| 017435 | 0.9958 | 0.9958 | 0.24% | |
| 013942 | 1.2248 | 1.2248 | 0.24% | |
| 013471 | 0.6988 | 0.6988 | 0.12% | |
| 013318 | 1.4954 | 1.4954 | 0.24% | |
| 159131 | 1.0809 | 1.0809 | 0.24% | |
| 240004 | 3.2141 | 5.7241 | 0.56% | |
| 010841 | 1.3723 | 1.5723 | 0.56% | |
| 011280 | 1.2684 | 1.2684 | 0.07% | |
| 012549 | 0.5254 | 0.5254 | 0.24% | |
| 012550 | 1.7632 | 1.7632 | 0.24% | |
| 012263 | 1.204 | 1.204 | 0.56% | |
| 007644 | 1.0261 | 1.1841 | 0.07% | |
| 007873 | 2.416 | 2.416 | 0.24% | |
| 007964 | 1.2549 | 1.5919 | 0.07% | |
| 520780 | 0.9724 | 0.9724 | 0.24% | |
| 520880 | 0.4201 | 0.8402 | 0.24% | |
| 501310 | 1.3337 | 1.3337 | 0.24% | |
| 007302 | 1.0709 | 1.2017 | 0.07% | |
| 024368 | 1.1094 | 1.1094 | 0.12% | |
| 025221 | 0.6486 | 0.6486 | 0.12% | |
| 024752 | 1.2957 | 1.2957 | 0.24% | |
| 000993 | 1.952 | 1.952 | 0.56% | |
| 006826 | 1.1007 | 1.1977 | 0.07% | |
| 562050 | 0.8897 | 0.8897 | 0.24% | |
| 589190 | 1.378 | 1.378 | 0.24% | |
| 021224 | 3.974 | 3.974 | 0.24% | |
| 019511 | 1.3899 | 1.4008 | 0.24% | |
| 019901 | 1.0873 | 1.1323 | 0.07% | |
| 512800 | 0.762 | 1.524 | 0.24% | |
| 006300 | 1.0563 | 1.2123 | 0.07% | |
| 005608 | 1.618 | 1.618 | 0.24% | |
| 022986 | 1.2596 | 1.2596 | 0.07% | |
| 023320 | 1.303 | 1.303 | 0.24% | |
| 024560 | 1.6647 | 1.6647 | 0.12% | |
| 017204 | 2.3667 | 2.3667 | -0.26% | |
| 159146 | 1.1586 | 1.1586 | 0.24% | |
| 159176 | 1.0336 | 1.0336 | 0.24% | |
| 240008 | 8.5062 | 8.5062 | 0.56% | |
| 240022 | 5.524 | 5.633 | 0.56% | |
| 011068 | 5.411 | 5.411 | 0.56% | |
| 011281 | 1.2428 | 1.2428 | 0.07% | |
| 011376 | 1.1841 | 1.1841 | 0.56% | |
| 012262 | 1.2257 | 1.2257 | 0.56% | |
| 006881 | 2.0351 | 2.0351 | 0.56% | |
| 007435 | 1.1055 | 1.2363 | 0.07% | |
| 024986 | 0.7999 | 0.7999 | 0.12% | |
| 025307 | 1.2915 | 1.3235 | 0.07% | |
| 025425 | 1.2678 | 1.2678 | 0.56% | |
| 025955 | 0.8997 | 0.8997 | 0.24% | |
| 024767 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% | |
| 027467 | 1.6707 | 1.6707 | 0.24% | |
| 159363 | 1.4399 | 2.8798 | 0.24% | |
| 000867 | 1.185 | 1.235 | 0.24% | |
| 162415 | 3.01 | 3.01 | -0.26% | |
| 010335 | 1.4729 | 1.4729 | 0.56% | |
| 001481 | 0.1279 | 0.1279 | -0.26% | |
| 009329 | 1.0586 | 1.0586 | 0.24% | |
| 589280 | 1.0151 | 1.0151 | 0.24% | |
| 021216 | 1.3962 | 1.3962 | 0.24% | |
| 017716 | 1.5001 | 1.5001 | 0.56% | |
| 015864 | 1.0743 | 1.0743 | 0.56% | |
| 020153 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% | |
| 018529 | 1.9968 | 1.9968 | 0.56% | |
| 002423 | 0.4411 | 0.4411 | -0.26% | |
| 007844 | 0.8496 | 0.8496 | -0.26% | |
| 006301 | 1.0432 | 1.1842 | 0.07% | |
| 006355 | 1.2054 | 1.2054 | 0.24% | |
| 000612 | 5.689 | 5.889 | 0.56% | |
| 005445 | 1.4157 | 1.4157 | 0.56% | |
| 023802 | 1.0334 | 1.0334 | 0.07% | |
| 021341 | 1.0355 | 1.0355 | 0.07% | |
| 021791 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | |
| 023407 | 2.5079 | 2.5079 | 0.12% | |
| 023555 | 1.5661 | 1.5661 | 0.24% | |
| 017142 | 1.0919 | 1.0919 | 0.56% | |
| 017145 | 1.7245 | 1.7245 | -0.26% | |
| 017197 | 2.4119 | 2.4119 | 0.56% | |
| 240005 | 0.6887 | 5.3455 | 0.56% | |
| 240009 | 6.3218 | 6.5898 | 0.56% | |
| 240010 | 1.687 | 1.687 | 0.56% | |
| 240014 | 1.734 | 2.064 | 0.12% | |
| 016806 | 1.0242 | 1.0242 | 0.07% | |
| 017100 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% | |
| 516380 | 1.0708 | 1.0708 | 0.24% | |
| 516700 | 0.9949 | 0.9949 | 0.24% | |
| 516800 | 1.0961 | 2.1922 | 0.24% | |
| 012323 | 0.5442 | 0.5442 | 0.24% | |
| 007874 | 2.352 | 2.352 | 0.24% | |
| 003876 | 1.5016 | 2.0506 | 0.24% | |
| 008253 | 2.0665 | 2.0665 | -0.26% | |
| 008254 | 2.0137 | 2.0137 | -0.26% | |
| 007397 | 1.2937 | 1.2937 | 0.24% | |
| 024050 | 1.1911 | 1.1911 | 0.12% | |
| 024367 | 1.1123 | 1.1123 | 0.12% | |
| 025954 | 0.901 | 0.901 | 0.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,008.05 | 99.12 |
| 2 | 债券及货币 | 165.86 | 00.97 |
| 3 | 现金 | 165.86 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 09.18 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600188 | 兖矿能源 | 23.41 | 452.98 | 2.64% | -0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 07.77 | 363.25 | 2.12% | 0.32 |
| 600938 | 中国海油 | 08.23 | 329.20 | 1.92% | -0.28 |
| 600177 | 雅戈尔 | 40.25 | 308.72 | 1.80% | -1.19 |
| 601857 | 中国石油 | 24.82 | 302.56 | 1.76% | -0.68 |
| 600039 | 四川路桥 | 29.83 | 300.39 | 1.75% | -0.83 |
| 601000 | 唐山港 | 57.49 | 269.63 | 1.57% | -1.71 |
| 000895 | 双汇发展 | 09.44 | 268.10 | 1.56% | -0.26 |
| 000651 | 格力电器 | 06.50 | 245.83 | 1.43% | -0.21 |
| 600028 | 中国石化 | 40.80 | 239.90 | 1.40% | -1.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.0076 |
| 2 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 0.0137 |
| 3 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0.0098 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.93% | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 4.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | -2.18% | 0.78% | 0.78% | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 6.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.09 | 0.00 |
| 夏普比率 | 24.39 | 69.83 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.04 | 0.00 |
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