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华宝中证800红利低波动ETF 159355
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指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理张放,胡一江 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159355 | 基金经理张放,胡一江 | 最新份额16,423.43万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-11-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基金份额净值增长率、标的指数累计增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数累计增长率；当超额收益率大于0.5%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的60%，基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小于或等于0.5%时，本基金将不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.0586 | 1.0897 | 0.68% |
| 2026-2-26 | 1.0514 | 1.0825 | -0.01% |
| 2026-2-25 | 1.0515 | 1.0826 | -0.06% |
| 2026-2-24 | 1.0521 | 1.0832 | 1.06% |
| 2026-2-13 | 1.0411 | 1.0722 | -1.21% |
| 2026-2-12 | 1.0538 | 1.0849 | -0.43% |
| 2026-2-11 | 1.0583 | 1.0894 | 0.39% |
| 2026-2-10 | 1.0542 | 1.0853 | 0.08% |
| 2026-2-9 | 1.0534 | 1.0845 | 0.58% |
| 2026-2-6 | 1.0473 | 1.0784 | -0.12% |
| 2026-2-5 | 1.0486 | 1.0797 | 0.38% |
| 2026-2-4 | 1.0446 | 1.0757 | 1.80% |
| 2026-2-3 | 1.0261 | 1.0572 | 0.23% |
| 2026-2-2 | 1.0237 | 1.0548 | -1.41% |
| 2026-1-30 | 1.0383 | 1.0694 | -0.67% |
| 2026-1-29 | 1.0453 | 1.0764 | 1.21% |
| 2026-1-28 | 1.0328 | 1.0639 | 0.52% |
| 2026-1-27 | 1.0275 | 1.0586 | -0.65% |
| 2026-1-26 | 1.0342 | 1.0653 | 0.72% |
| 2026-1-23 | 1.0268 | 1.0579 | -0.26% |
张放先生：硕士。曾在海通期货和长江证券从事研究工作，2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月至2026年2月任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年10月至2024年10月任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月至2024年12月任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年6月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年8月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年12月起任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)、华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证800红利低波动ETF 2024-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-16 至 2024-10-22 | 3.1 | -36.52% | -34.07% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 3.1 | -32.97% | -24.83% |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝中证制药ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2019-12-19 至 2026-02-12 | 6.2 | -- | -- |
| 华宝大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-12 至 2026-02-12 | 4.8 | -37.04% | -27.68% |
| 华宝中证绿色能源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-18 至 今 | 3.3 | -39.68% | -21.26% |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-01 至 今 | 2.5 | -30.67% | -15.55% |
| 华宝国证治理指数发起A | 指数型 | 2021-11-22 至 2024-12-15 | 3.1 | -20.22% | -35.68% |
| 华宝国证治理指数发起C | 指数型 | 2021-11-22 至 2024-12-15 | 3.1 | -20.72% | -35.68% |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 华宝中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-14 至 2026-02-12 | 6.3 | -- | -- |
| 华宝中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝消费龙头C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝消费龙头C | 指数型 | 2020-04-17 至 2026-02-12 | 5.8 | -- | -- |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-16 至 2024-10-22 | 3.1 | -36.95% | -34.07% |
| 华宝银行ETF联接C | 指数型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 3.1 | -32.66% | -24.83% |
| 华宝中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-23 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 华宝中证智能制造主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-31 至 今 | 5.2 | -27.04% | -28.73% |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝国证通用航空产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝MSCIESG指数 | 指数型,LOF型 | 2021-03-08 至 2023-12-18 | 2.8 | -19.32% | -18.68% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-09 至 2023-10-12 | 2.3 | -23.70% | -21.35% |
| 华宝中证制药ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝养老ETF | ETF型 | 2021-08-17 至 今 | 4.5 | -31.85% | -35.25% |
| 华宝中证制药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF | ETF型 | 2025-10-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-01-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡一江 | 2025-01-18 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 张放 | 2024-10-22 至 今 | 1年4个月零6天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015573 | 8.61 | 8.61 | 0.10% | |
| 240005 | 0.5873 | 5.1129 | 0.10% | |
| 240016 | 2.849 | 2.879 | -0.07% | |
| 021225 | 2.8873 | 2.8873 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | |
| 024561 | 1.5574 | 1.5574 | -0.12% | |
| 562030 | 0.5686 | 1.1372 | -0.07% | |
| 562060 | 0.6621 | 1.4186 | -0.07% | |
| 159716 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | |
| 022826 | 2.845 | 2.845 | -0.07% | |
| 022926 | 1.639 | 1.639 | -0.12% | |
| 024051 | 1.1978 | 1.1978 | -0.12% | |
| 024305 | 1.1399 | 1.1399 | -0.07% | |
| 512810 | 0.8984 | 1.7968 | -0.07% | |
| 513770 | 0.4772 | 0.9544 | -0.07% | |
| 007435 | 1.0934 | 1.2242 | -0.07% | |
| 520880 | 0.4946 | 0.9892 | -0.07% | |
| 003876 | 1.4323 | 1.9813 | -0.07% | |
| 162414 | 1.8931 | 1.8931 | 0.10% | |
| 006697 | 1.5115 | 1.5115 | -0.07% | |
| 009947 | 1.1068 | 1.1618 | -0.07% | |
| 516380 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | |
| 013943 | 1.2739 | 1.2739 | -0.07% | |
| 015415 | 1.052 | 1.094 | -0.07% | |
| 015613 | 0.5771 | 0.5771 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6089 | 0.6089 | -0.07% | |
| 019108 | 1.349 | 1.349 | 0.10% | |
| 017995 | 1.16 | 1.16 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9122 | 0.9122 | -0.07% | |
| 159137 | 0.9539 | 0.9539 | -0.07% | |
| 240018 | 2.1009 | 2.1009 | -0.07% | |
| 016806 | 1.0263 | 1.0263 | -0.07% | |
| 017437 | 2.0544 | 2.0544 | -1.07% | |
| 021340 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 023408 | 2.0245 | 2.0245 | -0.12% | |
| 018529 | 2.2208 | 2.2208 | 0.10% | |
| 024065 | 2.2381 | 2.2381 | 0.10% | |
| 000612 | 5.252 | 5.452 | 0.10% | |
| 000124 | 4.116 | 4.416 | 0.10% | |
| 512000 | 0.5568 | 1.1136 | -0.07% | |
| 006127 | 1.4687 | 1.4687 | -0.07% | |
| 006227 | 1.726 | 1.726 | 0.10% | |
| 501029 | 1.9385 | 2.0728 | -0.12% | |
| 501301 | 1.3083 | 1.3083 | -0.07% | |
| 007531 | 1.5835 | 1.5835 | -0.07% | |
| 007644 | 1.0128 | 1.1708 | -0.07% | |
| 008817 | 2.0691 | 2.0691 | -0.07% | |
| 008254 | 1.4861 | 1.4861 | -1.07% | |
| 010842 | 1.691 | 1.691 | 0.10% | |
| 001481 | 0.1176 | 0.1176 | -1.07% | |
| 009189 | 2.6688 | 2.6688 | 0.10% | |
| 010114 | 1.8875 | 1.8875 | 0.10% | |
| 010335 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% | |
| 003154 | 2.2374 | 2.2924 | 0.10% | |
| 515710 | 0.5725 | 0.5725 | -0.07% | |
| 516700 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% | |
| 015070 | 1.1281 | 1.1281 | -0.07% | |
| 012262 | 1.2791 | 1.2791 | 0.10% | |
| 159220 | 0.6354 | 1.2896 | -0.07% | |
| 016461 | 4.823 | 4.823 | 0.10% | |
| 240011 | 5.1462 | 5.773 | 0.10% | |
| 240019 | 1.5382 | 2.103 | -0.07% | |
| 017100 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | |
| 017144 | 1.596 | 1.596 | -1.07% | |
| 017145 | 1.5796 | 1.5796 | -1.07% | |
| 589190 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | |
| 022107 | 1.2146 | 1.2146 | -0.07% | |
| 022218 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
| 021448 | 2.6775 | 2.6775 | 0.10% | |
| 019214 | 1.0717 | 1.1167 | -0.07% | |
| 020154 | 1.064 | 1.064 | -0.07% | |
| 562000 | 0.6087 | 1.2174 | -0.07% | |
| 588330 | 0.9729 | 0.9729 | -0.07% | |
| 024753 | 1.1498 | 1.1498 | -0.07% | |
| 024767 | 1.1623 | 1.1623 | -0.12% | |
| 022888 | 1.2822 | 1.2957 | -0.12% | |
| 023319 | 1.3016 | 1.3016 | -0.07% | |
| 023322 | 1.0498 | 1.0598 | -0.07% | |
| 006355 | 1.2991 | 1.2991 | -0.07% | |
| 007805 | 107.8383 | 109.8383 | 0.00% | |
| 007873 | 1.8485 | 1.8485 | -0.07% | |
| 512170 | 0.3529 | 1.0587 | -0.07% | |
| 501090 | 1.2039 | 1.2039 | -0.07% | |
| 007964 | 1.2516 | 1.5886 | -0.07% | |
| 162412 | 0.6147 | 0.4705 | -0.07% | |
| 005125 | 1.8721 | 2.0064 | -0.12% | |
| 009757 | 1.064 | 1.143 | -0.07% | |
| 009989 | 1.404 | 1.404 | 0.10% | |
| 011153 | 0.7987 | 0.7987 | 0.10% | |
| 013472 | 0.8026 | 0.8026 | -0.12% | |
| 012263 | 1.2577 | 1.2577 | 0.10% | |
| 017715 | 1.5724 | 1.5724 | 0.10% | |
| 019029 | 2.968 | 3.429 | 0.10% | |
| 016463 | 2.0 | 2.0 | 0.10% | |
| 240001 | 3.0074 | 8.8457 | 0.10% | |
| 240008 | 8.8138 | 8.8138 | 0.10% | |
| 240012 | 1.8938 | 2.2738 | -0.07% | |
| 240022 | 6.488 | 6.597 | 0.10% | |
| 241001 | 1.615 | 1.615 | -1.07% | |
| 017204 | 2.0189 | 2.0189 | -1.07% | |
| 589520 | 0.6885 | 1.377 | -0.07% | |
| 021217 | 1.3189 | 1.3189 | -0.07% | |
| 021224 | 2.8962 | 2.8962 | -0.07% | |
| 019925 | 1.1066 | 1.1066 | 0.10% | |
| 025557 | 2.2598 | 2.2598 | 0.10% | |
| 023292 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 000753 | 1.182 | 1.412 | 0.10% | |
| 002423 | 0.4238 | 0.4238 | -1.07% | |
| 007874 | 1.8013 | 1.8013 | -0.07% | |
| 162415 | 2.934 | 2.934 | -1.07% | |
| 003144 | 1.8751 | 1.8751 | 0.10% | |
| 012538 | 0.9268 | 0.9268 | -0.07% | |
| 012550 | 1.3138 | 1.3138 | -0.07% | |
| 011281 | 1.2519 | 1.2519 | -0.07% | |
| 013477 | 1.1146 | 1.1146 | -0.07% | |
| 013317 | 1.1174 | 1.1174 | -0.07% | |
| 016257 | 3.5815 | 3.5815 | 0.10% | |
| 017716 | 1.5535 | 1.5535 | 0.10% | |
| 015864 | 1.07 | 1.07 | 0.10% | |
| 159296 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 016462 | 5.144 | 5.144 | 0.10% | |
| 240009 | 4.9032 | 5.1712 | 0.10% | |
| 240013 | 1.7523 | 2.1323 | -0.07% | |
| 240014 | 1.6386 | 1.9686 | -0.12% | |
| 240020 | 2.985 | 3.885 | 0.10% | |
| 017140 | 1.9803 | 1.9803 | -0.12% | |
| 017143 | 1.2195 | 1.2195 | 0.10% | |
| 017435 | 1.2213 | 1.2213 | -0.07% | |
| 024560 | 1.5603 | 1.5603 | -0.12% | |
| 019282 | 1.0094 | 1.0824 | -0.07% | |
| 019511 | 1.3382 | 1.3417 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
| 563500 | 0.6532 | 1.3447 | -0.07% | |
| 025307 | 1.2867 | 1.3187 | -0.07% | |
| 025425 | 1.2237 | 1.2237 | 0.10% | |
| 024752 | 1.1513 | 1.1513 | -0.07% | |
| 024766 | 1.1638 | 1.1638 | -0.12% | |
| 023555 | 1.3651 | 1.3651 | -0.07% | |
| 159876 | 1.203 | 2.406 | -0.07% | |
| 022986 | 1.2676 | 1.2676 | -0.07% | |
| 023868 | 1.2213 | 1.2213 | 0.10% | |
| 024050 | 1.2008 | 1.2008 | -0.12% | |
| 024985 | 0.8862 | 0.8862 | -0.12% | |
| 024986 | 0.8858 | 0.8858 | -0.12% | |
| 006300 | 1.0525 | 1.2085 | -0.07% | |
| 005607 | 1.6719 | 1.6719 | -0.07% | |
| 005608 | 1.62 | 1.62 | -0.07% | |
| 007844 | 0.7928 | 0.7928 | -1.07% | |
| 515260 | 0.7097 | 1.4194 | -0.07% | |
| 007404 | 1.3802 | 1.9292 | -0.07% | |
| 007590 | 1.4292 | 1.4292 | -0.07% | |
| 000867 | 1.338 | 1.388 | -0.07% | |
| 162411 | 0.814 | 0.814 | -1.07% | |
| 002152 | 4.904 | 4.904 | 0.10% | |
| 001534 | 2.041 | 2.041 | 0.10% | |
| 012537 | 0.9354 | 0.9354 | -0.07% | |
| 012551 | 1.3018 | 1.3018 | -0.07% | |
| 013942 | 1.29 | 1.29 | -0.07% | |
| 015414 | 1.0543 | 1.0963 | -0.07% | |
| 159231 | 0.7159 | 1.4318 | -0.07% | |
| 159275 | 0.9862 | 0.9862 | -0.07% | |
| 159292 | 1.2176 | 1.2176 | -0.07% | |
| 159596 | 0.6402 | 1.3299 | -0.07% | |
| 240002 | 3.9345 | 5.9445 | 0.10% | |
| 240004 | 3.6585 | 6.1685 | 0.10% | |
| 240010 | 1.9151 | 1.9151 | 0.10% | |
| 017125 | 1.0573 | 1.0573 | -0.07% | |
| 017141 | 1.9617 | 1.9617 | -0.12% | |
| 017142 | 1.2416 | 1.2416 | 0.10% | |
| 021216 | 1.3238 | 1.3238 | -0.07% | |
| 021790 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
| 018570 | 1.1415 | 1.1415 | -0.07% | |
| 562010 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
| 562070 | 1.0232 | 1.0232 | -0.07% | |
| 025221 | 0.755 | 0.755 | -0.12% | |
| 023293 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | |
| 024367 | 1.167 | 1.167 | -0.12% | |
| 005445 | 1.6925 | 1.6925 | 0.10% | |
| 510030 | 1.07 | 2.93 | -0.07% | |
| 515000 | 1.0738 | 2.1476 | -0.07% | |
| 501312 | 2.034 | 2.034 | -1.07% | |
| 007302 | 1.0717 | 1.1947 | -0.07% | |
| 007405 | 1.6273 | 1.8973 | -0.12% | |
| 006947 | 1.2123 | 1.2323 | -0.07% | |
| 006948 | 1.1789 | 1.1989 | -0.07% | |
| 520560 | 0.8869 | 0.8869 | -0.07% | |
| 520780 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% | |
| 010841 | 1.4467 | 1.6467 | 0.10% | |
| 011154 | 0.7825 | 0.7825 | 0.10% | |
| 011376 | 1.1967 | 1.1967 | 0.10% | |
| 516020 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 516130 | 0.764 | 0.764 | -0.07% | |
| 516360 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 013471 | 0.8128 | 0.8128 | -0.12% | |
| 013475 | 0.7752 | 0.7752 | -0.07% | |
| 013476 | 0.7652 | 0.7652 | -0.07% | |
| 013318 | 1.1023 | 1.1023 | -0.07% | |
| 159355 | 1.0514 | 1.0825 | -0.07% | |
| 159363 | 1.1518 | 2.3036 | -0.07% | |
| 240003 | 1.2866 | 2.4716 | -0.07% | |
| 240017 | 3.5969 | 4.0449 | 0.10% | |
| 017126 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% | |
| 017436 | 2.0774 | 2.0774 | -1.07% | |
| 021312 | 1.1919 | 1.1919 | 0.10% | |
| 021371 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 021381 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 019510 | 1.3413 | 1.3448 | -0.07% | |
| 019901 | 1.076 | 1.121 | -0.07% | |
| 562050 | 0.9913 | 0.9913 | -0.07% | |
| 562080 | 0.65 | 1.3 | -0.07% | |
| 023556 | 1.3627 | 1.3627 | -0.07% | |
| 159707 | 0.6358 | 0.6358 | -0.07% | |
| 023321 | 1.0523 | 1.0623 | -0.07% | |
| 023802 | 1.018 | 1.018 | -0.07% | |
| 000601 | 3.108 | 3.448 | 0.10% | |
| 001118 | 1.17 | 1.17 | 0.10% | |
| 001324 | 2.0667 | 2.0667 | 0.10% | |
| 501021 | 1.5133 | 1.5133 | -0.07% | |
| 501310 | 1.4089 | 1.4089 | -0.07% | |
| 006098 | 1.626 | 1.626 | -0.07% | |
| 006881 | 2.2598 | 2.2598 | 0.10% | |
| 000866 | 3.307 | 3.307 | -0.07% | |
| 000993 | 1.735 | 1.735 | 0.10% | |
| 001088 | 1.368 | 1.368 | 0.10% | |
| 006826 | 1.0956 | 1.1926 | -0.07% | |
| 009329 | 1.1868 | 1.1868 | -0.07% | |
| 009975 | 2.863 | 2.863 | -1.07% | |
| 012548 | 0.5998 | 0.5998 | -0.07% | |
| 516560 | 0.8663 | 0.8663 | -0.07% | |
| 516800 | 0.8916 | 1.7832 | -0.07% | |
| 015069 | 1.141 | 1.141 | -0.07% | |
| 015614 | 1.655 | 1.655 | 0.10% | |
| 013478 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% | |
| 012745 | 1.1392 | 1.1742 | -0.07% | |
| 159146 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | |
| 016807 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | |
| 017434 | 1.2326 | 1.2326 | -0.07% | |
| 021791 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% | |
| 023407 | 2.0307 | 2.0307 | -0.12% | |
| 019742 | 1.0525 | 1.0675 | -0.07% | |
| 020153 | 1.0634 | 1.0634 | -0.07% | |
| 025220 | 0.7557 | 0.7557 | -0.12% | |
| 025259 | 2.1009 | 2.1009 | -0.07% | |
| 025954 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | |
| 025955 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | |
| 159851 | 0.8375 | 1.675 | -0.07% | |
| 022887 | 1.2863 | 1.2998 | -0.12% | |
| 023320 | 1.2988 | 1.2988 | -0.07% | |
| 023803 | 1.0167 | 1.0167 | -0.07% | |
| 024368 | 1.1649 | 1.1649 | -0.12% | |
| 006301 | 1.04 | 1.181 | -0.07% | |
| 000754 | 1.1405 | 1.3705 | 0.10% | |
| 004335 | 2.4442 | 2.4442 | 0.10% | |
| 512800 | 0.7718 | 1.5436 | -0.07% | |
| 007397 | 1.3679 | 1.3679 | -0.07% | |
| 007116 | 1.0838 | 1.1888 | -0.07% | |
| 008253 | 1.5236 | 1.5236 | -1.07% | |
| 010868 | 1.224 | 1.224 | 0.10% | |
| 011068 | 6.362 | 6.362 | 0.10% | |
| 009263 | 1.4775 | 1.6775 | 0.10% | |
| 012549 | 0.5943 | 0.5943 | -0.07% | |
| 011280 | 1.2765 | 1.2765 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,811.52 | 98.88 |
| 2 | 债券及货币 | 258.08 | 01.52 |
| 3 | 现金 | 258.08 | 01.52 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600188 | 兖矿能源 | 24.10 | 316.92 | 1.86% | 24.10 |
| 600177 | 雅戈尔 | 41.44 | 314.94 | 1.85% | -11.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 30.66 | 305.07 | 1.79% | 30.66 |
| 601088 | 中国神华 | 07.45 | 301.72 | 1.77% | -2.39 |
| 000651 | 格力电器 | 06.71 | 269.88 | 1.59% | -1.19 |
| 601857 | 中国石油 | 25.50 | 265.46 | 1.56% | -14.34 |
| 600028 | 中国石化 | 41.94 | 259.19 | 1.52% | -15.96 |
| 000895 | 双汇发展 | 09.70 | 256.76 | 1.51% | -3.12 |
| 600938 | 中国海油 | 08.51 | 256.83 | 1.51% | 8.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 45.06 | 232.51 | 1.37% | -2.45 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.0076 |
| 2 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 0.0137 |
| 3 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 0.0098 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.86% | 8.59% | 0.0% | 0.0% | 6.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 0.4% | 2.32% | 2.32% | 8.59% | 0.0% | 0.0% | 8.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.26 | 0.00 |
| 夏普比率 | 97.81 | 54.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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