基金公司 基金经理胡一江 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023322 | 基金经理胡一江 | 最新份额2,580.86万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-03-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0772 | 1.0872 | -0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0774 | 1.0874 | 0.90% |
| 2026-3-24 | 1.0678 | 1.0778 | 1.70% |
| 2026-3-23 | 1.0499 | 1.0599 | -2.82% |
| 2026-3-20 | 1.0804 | 1.0904 | -0.29% |
| 2026-3-19 | 1.0835 | 1.0935 | -0.05% |
| 2026-3-18 | 1.084 | 1.094 | -0.40% |
| 2026-3-17 | 1.0883 | 1.0983 | -0.15% |
| 2026-3-16 | 1.0899 | 1.0999 | -0.47% |
| 2026-3-13 | 1.0951 | 1.1051 | -0.31% |
| 2026-3-12 | 1.0985 | 1.1085 | 0.97% |
| 2026-3-11 | 1.0879 | 1.0979 | 1.36% |
| 2026-3-10 | 1.0733 | 1.0833 | -0.23% |
| 2026-3-9 | 1.0758 | 1.0858 | 0.14% |
| 2026-3-6 | 1.0743 | 1.0843 | 0.53% |
| 2026-3-5 | 1.0686 | 1.0786 | 0.23% |
| 2026-3-4 | 1.0661 | 1.0761 | -1.11% |
| 2026-3-3 | 1.0781 | 1.0881 | 0.76% |
| 2026-3-2 | 1.07 | 1.08 | 1.27% |
| 2026-2-27 | 1.0566 | 1.0666 | 0.65% |

胡一江先生:硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-11 至 2025-01-18 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2026-02-12 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2022-09-23 至 2025-01-18 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡一江 | 2026-03-26 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
| 张放 | 2025-02-07 至 2026-03-26 | 1年1个月零19天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 346.24 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 346.24 | 08.41 |
| 4 | 其他资产 | 13.09 | 00.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 0.0033 |
| 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 0.0017 |
| 3 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.005 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。