基金公司 基金经理刘杰 申购费率 基金规模28.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510510 | 基金经理刘杰 | 最新份额88,103.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模28.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-04-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、新股、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；
5、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证500指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.4337 | 2.4337 | -1.62% |
| 2026-3-25 | 2.4737 | 2.4737 | 2.25% |
| 2026-3-24 | 2.4193 | 2.4193 | 2.10% |
| 2026-3-23 | 2.3695 | 2.3695 | -4.14% |
| 2026-3-20 | 2.4718 | 2.4718 | -1.47% |
| 2026-3-19 | 2.5087 | 2.5087 | -2.70% |
| 2026-3-18 | 2.5784 | 2.5784 | 0.99% |
| 2026-3-17 | 2.5531 | 2.5531 | -2.06% |
| 2026-3-16 | 2.6067 | 2.6067 | -0.67% |
| 2026-3-13 | 2.6243 | 2.6243 | -1.42% |
| 2026-3-12 | 2.6621 | 2.6621 | -0.53% |
| 2026-3-11 | 2.6764 | 2.6764 | -0.09% |
| 2026-3-10 | 2.6787 | 2.6787 | 1.58% |
| 2026-3-9 | 2.637 | 2.637 | -0.97% |
| 2026-3-6 | 2.6629 | 2.6629 | 0.63% |
| 2026-3-5 | 2.6462 | 2.6462 | 0.72% |
| 2026-3-4 | 2.6273 | 2.6273 | -0.40% |
| 2026-3-3 | 2.6379 | 2.6379 | -4.35% |
| 2026-3-2 | 2.7579 | 2.7579 | -0.01% |
| 2026-2-27 | 2.7582 | 2.7582 | 1.18% |
刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年7月2日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | 4.82% | 19.95% |
| 广发沪深300ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2023-02-22 | 6.6 | 39.40% | 65.94% |
| 广发中证军工ETF联接A | 指数型 | 2016-08-26 至 2019-11-14 | 3.2 | -27.70% | 12.24% |
| 广发中证军工ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2019-11-14 | 1.8 | 1.19% | 2.54% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 7.4 | 132.58% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.63% | 15.60% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.32% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.47% | 5.26% |
| 广发北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.3 | -12.37% | -19.72% |
| 广发北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.3 | -12.64% | -19.72% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 2.4 | -28.58% | 1.40% |
| 广发北证50成份指数F | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -20.17% | 44.30% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 27.01% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.75% | 5.26% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 31.62% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | 7.42% | 1.97% |
| 广发中证500ETF联接C | 指数型 | 2016-06-15 至 今 | 9.8 | -12.84% | 35.22% |
| 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 8.9 | -13.17% | 22.74% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 40.76% | 58.85% |
| 广发湾创100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.52% | 28.14% |
| 广发湾创100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.42% | 28.13% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | 6.04% | 1.97% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | 2.73% | 2.65% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-06 至 今 | 7.6 | 120.12% | 16.52% |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 2021-11-17 | 2.3 | 27.17% | 59.96% |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -24.43% | 19.95% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -0.38% | 11.79% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 8.9 | -12.50% | 22.74% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 7.4 | 127.24% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.74% | 15.60% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | 6.96% | 1.97% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接A | 指数型 | 2014-04-01 至 2023-02-22 | 8.9 | 112.58% | 149.33% |
| 广发中证港股通汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发全球农业指数美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 4.73% | 4.01% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 33.27% | 27.18% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | 2.35% | 2.65% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -29.19% | 11.79% |
| 广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发湾创100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-09-16 | 2.0 | 15.17% | 53.45% |
| 广发中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-01 至 今 | 12.0 | 31.55% | 98.99% |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2016-12-15 至 2019-11-14 | 2.9 | -28.68% | 10.38% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -22.49% | 44.30% |
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | -22.24% | -5.11% |
| 广发创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-18 至 今 | 9.0 | -5.90% | 22.04% |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2014-04-01 至 今 | 12.0 | 27.66% | 98.99% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 7.6 | 115.28% | 16.52% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | 3.33% | 2.65% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 25.12% | 27.18% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 41.06% | 58.94% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | 1.80% | 2.65% |
| 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 2.4 | -15.07% | -11.33% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型,QDII型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 6.91% | 4.01% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 7.6 | 123.24% | 16.52% |
| 广发沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-07 至 2023-02-22 | 7.6 | 45.61% | 52.43% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 40.20% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | 6.49% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.89% | 27.18% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 24.02% | 39.29% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 2023-12-13 | 0.7 | -16.90% | -15.42% |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -9.87% | 19.95% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.56% | 27.18% |
| 广发中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-21 至 2019-11-14 | 3.3 | -26.98% | 9.44% |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-06-07 至 今 | 3.8 | -37.27% | 0.41% |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-11 至 今 | 4.0 | -24.93% | 1.68% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 19.24% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.94% | 5.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 23.11% | 39.29% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.05% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.31% | 5.26% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 2.4 | -28.64% | 1.40% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-04 至 今 | 2.3 | -7.90% | -10.06% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -11.13% | 19.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘杰 | 2014-04-01 至 今 | 11年11个月零26天 | 31.55 | 98.99 |
| 陈盛业 | 2013-03-13 至 2014-04-01 | 1年0个月零19天 | 9.37 | -3.76 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 204,820.75 | 97.72 |
| 2 | 债券及货币 | 5,012.32 | 02.39 |
| 3 | 现金 | 4,989.31 | 02.38 |
| 4 | 其他资产 | 1,918.23 | 00.92 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002837 | 英维克 | 12.68 | 1,354.94 | 0.65% | -2.39 |
| 300136 | 信维通信 | 21.13 | 1,309.81 | 0.62% | -3.88 |
| 002558 | 巨人网络 | 29.55 | 1,279.22 | 0.61% | -5.29 |
| 002738 | 中矿资源 | 15.72 | 1,234.54 | 0.59% | -2.97 |
| 600879 | 航天电子 | 57.59 | 1,227.91 | 0.59% | -10.81 |
| 600118 | 中国卫星 | 12.88 | 1,222.69 | 0.58% | -2.45 |
| 300450 | 先导智能 | 23.91 | 1,195.26 | 0.57% | -4.42 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 23.82 | 1,169.51 | 0.56% | -4.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36.34 | 1,135.33 | 0.54% | -6.77 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31.03 | 1,104.81 | 0.53% | -1.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.23(万张) | 23.00(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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