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广发深证100ETF联接A 162714
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理刘杰 申购费率0.12% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162714 | 基金经理刘杰 | 最新份额1,500.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-07-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资 对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板 及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、资产支持证券、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发深证100交易 型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
收益分配原则
1.本基金每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次、最多分配3次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2.本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额收益分配方式为现金分红，场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 1.2369 | 1.4799 | -2.59% |
| 2026-11-5 | 1.2698 | 1.5128 | 0.45% |
| 2026-11-4 | 1.2641 | 1.5071 | 3.53% |
| 2026-11-3 | 1.221 | 1.464 | -0.84% |
| 2026-11-2 | 1.2314 | 1.4744 | 0.89% |
| 2026-10-30 | 1.2205 | 1.4635 | -2.26% |
| 2026-10-29 | 1.2487 | 1.4917 | -2.51% |
| 2026-10-28 | 1.2809 | 1.5239 | 1.75% |
| 2026-10-27 | 1.2589 | 1.5019 | -2.08% |
| 2026-10-26 | 1.2856 | 1.5286 | -0.73% |
| 2026-10-23 | 1.2951 | 1.5381 | 2.67% |
| 2026-10-22 | 1.2614 | 1.5044 | -2.95% |
| 2026-10-21 | 1.2997 | 1.5427 | -1.34% |
| 2026-10-20 | 1.3174 | 1.5604 | -0.78% |
| 2026-10-19 | 1.3278 | 1.5708 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 1.3297 | 1.5727 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.3296 | 1.5726 | -1.61% |
| 2026-10-14 | 1.3513 | 1.5943 | -2.02% |
| 2026-10-13 | 1.3791 | 1.6221 | -0.22% |
| 2026-10-12 | 1.3822 | 1.6252 | -1.66% |
刘杰先生：工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年7月2日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
任职期间收益
广发深证100ETF联接A 2024-07-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | 4.82% | 19.95% |
| 广发沪深300ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2023-02-22 | 6.6 | 39.40% | 65.94% |
| 广发中证军工ETF联接A | 指数型 | 2016-08-26 至 2019-11-14 | 3.2 | -27.70% | 12.24% |
| 广发中证军工ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2019-11-14 | 1.8 | 1.19% | 2.54% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 8.0 | 132.58% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.63% | 15.60% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.32% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.47% | 5.26% |
| 广发北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 4.0 | -12.37% | -19.72% |
| 广发北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 4.0 | -12.64% | -19.72% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 3.1 | -28.58% | 1.40% |
| 广发北证50成份指数F | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -20.17% | 44.30% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 27.01% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.75% | 5.26% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 4.0 | 7.42% | 1.97% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 31.62% | 27.18% |
| 广发中证500ETF联接C | 指数型 | 2016-06-15 至 今 | 10.4 | -12.84% | 35.22% |
| 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 9.6 | -13.17% | 22.74% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 40.76% | 58.85% |
| 广发湾创100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.52% | 28.14% |
| 广发湾创100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.42% | 28.13% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 4.0 | 6.04% | 1.97% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 4.0 | 2.73% | 2.65% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-06 至 今 | 8.3 | 120.12% | 16.52% |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 2021-11-17 | 2.3 | 27.17% | 59.96% |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -24.43% | 19.95% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -0.38% | 11.79% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 9.6 | -12.50% | 22.74% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 8.0 | 127.24% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.74% | 15.60% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 4.0 | 6.96% | 1.97% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 2026-10-17 | 2.6 | -- | -- |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接A | 指数型 | 2014-04-01 至 2023-02-22 | 8.9 | 112.58% | 149.33% |
| 广发中证港股通汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发全球农业指数美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 4.73% | 4.01% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 33.27% | 27.18% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 4.0 | 2.35% | 2.65% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -29.19% | 11.79% |
| 广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发湾创100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-09-16 | 2.0 | 15.17% | 53.45% |
| 广发中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-01 至 今 | 12.6 | 31.55% | 98.99% |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2016-12-15 至 2019-11-14 | 2.9 | -28.68% | 10.38% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -22.49% | 44.30% |
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 3.3 | -22.24% | -5.11% |
| 广发创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-18 至 今 | 9.7 | -5.90% | 22.04% |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2014-04-01 至 今 | 12.6 | 27.66% | 98.99% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 8.3 | 115.28% | 16.52% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 4.0 | 3.33% | 2.65% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 25.12% | 27.18% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 41.06% | 58.94% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 4.0 | 1.80% | 2.65% |
| 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 3.0 | -15.07% | -11.33% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型,QDII型 | 2024-08-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 6.91% | 4.01% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 8.3 | 123.24% | 16.52% |
| 广发沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-07 至 2023-02-22 | 7.6 | 45.61% | 52.43% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 40.20% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 4.0 | 6.49% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.89% | 27.18% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 24.02% | 39.29% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 2023-12-13 | 0.7 | -16.90% | -15.42% |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -9.87% | 19.95% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.56% | 27.18% |
| 广发中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-21 至 2019-11-14 | 3.3 | -26.98% | 9.44% |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-06-07 至 今 | 4.4 | -37.27% | 0.41% |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-11 至 2026-11-06 | 4.6 | -24.93% | 1.68% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 19.24% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.94% | 5.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 23.11% | 39.29% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.05% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.31% | 5.26% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 3.1 | -28.64% | 1.40% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 广发深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -7.90% | -10.06% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -11.13% | 19.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘杰 | 2024-07-04 至 今 | 2年4个月零5天 | ||
| 陆志明 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3年0个月零17天 | -44.77 | -30.83 |
| 罗国庆 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1年0个月零22天 | 43.18 | 40.10 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000167 | 2.251 | 2.461 | -1.65% | |
| 000529 | 3.0246 | 3.0246 | -1.65% | |
| 000747 | 3.4133 | 3.4133 | -1.65% | |
| 002636 | 1.283 | 1.42 | -0.03% | |
| 002925 | 1.1971 | 1.4693 | -0.03% | |
| 003037 | 1.0898 | 1.2981 | -0.03% | |
| 003766 | 1.3314 | 1.3314 | -1.84% | |
| 004750 | 1.5283 | 1.5616 | -1.65% | |
| 004752 | 0.8402 | 0.8402 | -1.84% | |
| 004853 | 1.4475 | 1.4475 | -1.65% | |
| 006021 | 1.567 | 1.567 | -1.84% | |
| 006592 | 1.027 | 1.2032 | -0.03% | |
| 006673 | 1.0055 | 1.1635 | -0.03% | |
| 007235 | 1.393 | 1.7283 | -0.03% | |
| 007252 | 1.0663 | 1.2637 | -0.03% | |
| 007598 | 1.0812 | 1.199 | -0.03% | |
| 007750 | 0.5289 | 0.5289 | -1.84% | |
| 007785 | 1.7356 | 1.7356 | -1.84% | |
| 008366 | 1.0096 | 1.1702 | -0.03% | |
| 008604 | 1.652 | 1.652 | -1.65% | |
| 008607 | 1.153 | 1.153 | -0.03% | |
| 008986 | 1.8573 | 1.8573 | -1.57% | |
| 008987 | 1.8171 | 1.8171 | -1.57% | |
| 009121 | 1.386 | 1.386 | -1.65% | |
| 009163 | 1.7205 | 1.7205 | -1.84% | |
| 009326 | 1.4427 | 1.5409 | -1.65% | |
| 009956 | 1.1255 | 1.1255 | -1.65% | |
| 010324 | 1.0122 | 1.1693 | -0.03% | |
| 010453 | 0.8116 | 0.8116 | -1.65% | |
| 010458 | 0.7705 | 0.7705 | -1.65% | |
| 010596 | 0.4152 | 0.4152 | -1.65% | |
| 010731 | 0.9605 | 0.9605 | -1.65% | |
| 011062 | 1.395 | 1.5025 | -0.03% | |
| 011430 | 2.3902 | 2.3902 | -1.65% | |
| 011479 | 0.3887 | 0.3887 | -1.65% | |
| 011755 | 2.9583 | 2.9583 | -1.65% | |
| 012034 | 0.8239 | 0.8239 | -1.65% | |
| 012526 | 0.4887 | 0.4887 | -1.65% | |
| 012691 | 0.5787 | 0.5787 | -1.65% | |
| 013185 | 1.0253 | 1.0253 | -1.65% | |
| 016003 | 1.0956 | 1.0956 | -0.03% | |
| 016244 | 1.3903 | 1.4403 | -1.65% | |
| 016629 | 1.1089 | 1.1089 | -0.03% | |
| 017480 | 1.2659 | 1.2659 | -1.84% | |
| 017512 | 1.0994 | 1.0994 | -1.84% | |
| 017699 | 1.0349 | 1.12 | -0.03% | |
| 018805 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 019374 | 1.2095 | 1.2644 | -1.65% | |
| 020017 | 1.0101 | 1.1503 | -0.03% | |
| 020376 | 1.2099 | 1.2099 | -0.03% | |
| 020393 | 1.0571 | 1.1487 | -0.03% | |
| 020903 | 1.2227 | 1.2227 | -1.84% | |
| 021420 | 1.4865 | 1.5624 | -1.84% | |
| 021897 | 1.0124 | 1.1071 | -0.03% | |
| 021947 | 0.5785 | 0.5785 | -1.84% | |
| 022104 | 0.5963 | 0.5963 | -1.84% | |
| 022332 | 1.0781 | 1.0781 | -1.65% | |
| 022335 | 1.205 | 1.205 | -1.65% | |
| 022719 | 1.1007 | 1.146 | -1.84% | |
| 023109 | 1.0802 | 1.0802 | -1.84% | |
| 023460 | 1.5774 | 1.5774 | -1.65% | |
| 024381 | 0.7434 | 0.7434 | -1.84% | |
| 025192 | 1.5598 | 1.5598 | -1.65% | |
| 025682 | 1.0969 | 1.1122 | -1.84% | |
| 025788 | 0.8444 | 0.8444 | -1.84% | |
| 025991 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
| 026110 | 0.8555 | 0.8555 | -1.84% | |
| 026379 | 0.6761 | 0.6761 | -1.65% | |
| 026411 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | |
| 027955 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 159050 | 0.8397 | 0.8397 | -1.84% | |
| 159086 | 0.9559 | 0.9559 | -1.84% | |
| 159136 | 0.9299 | 0.9299 | -1.84% | |
| 159262 | 0.733 | 0.733 | -1.84% | |
| 159305 | 0.6786 | 1.3572 | -1.84% | |
| 159512 | 0.9697 | 0.9697 | -1.84% | |
| 159589 | 1.0955 | 1.155 | -1.84% | |
| 159699 | 0.8976 | 0.8976 | -1.61% | |
| 159940 | 1.2323 | 1.2323 | -1.84% | |
| 159944 | 1.2438 | 1.2438 | -1.84% | |
| 162711 | 1.5967 | 1.5967 | -1.84% | |
| 162714 | 1.2369 | 1.4799 | -1.84% | |
| 270043 | 1.0672 | 1.4506 | -0.03% | |
| 510360 | 1.5804 | 1.5804 | -1.84% | |
| 512470 | 0.8294 | 0.8294 | -1.84% | |
| 513380 | 0.4641 | 0.9282 | -1.61% | |
| 520900 | 1.0005 | 1.0581 | -1.84% | |
| 560220 | 1.2472 | 1.3122 | -1.84% | |
| 563800 | 1.0542 | 1.0542 | -1.84% | |
| 589210 | 0.5046 | 1.0092 | -1.84% | |
| 000992 | 1.085 | 1.111 | -1.65% | |
| 001133 | 0.9283 | 0.9283 | -1.84% | |
| 001468 | 1.057 | 1.057 | -1.65% | |
| 001731 | 1.466 | 1.466 | -1.65% | |
| 001763 | 1.796 | 1.796 | -1.65% | |
| 002026 | 1.5445 | 1.6755 | -1.65% | |
| 002133 | 1.993 | 1.993 | -1.65% | |
| 002711 | 1.2217 | 1.4858 | -0.03% | |
| 002865 | 1.0187 | 1.2869 | -0.03% | |
| 002903 | 1.2582 | 1.2582 | -1.84% | |
| 003223 | 1.2205 | 1.3904 | -0.03% | |
| 003745 | 1.741 | 1.741 | -1.84% | |
| 004751 | 1.4646 | 1.4979 | -1.65% | |
| 005224 | 0.7349 | 0.7349 | -1.84% | |
| 005225 | 2.2067 | 2.2067 | -1.65% | |
| 005233 | 2.0385 | 2.0385 | -1.65% | |
| 005623 | 1.0288 | 1.2865 | -0.03% | |
| 006999 | 1.0123 | 1.1918 | -0.03% | |
| 008297 | 1.3976 | 1.3976 | -1.65% | |
| 008482 | 1.0391 | 1.1822 | -0.03% | |
| 008608 | 1.0192 | 1.171 | -0.03% | |
| 009136 | 1.1173 | 1.1173 | -1.65% | |
| 009314 | 1.5812 | 1.5812 | -1.65% | |
| 009887 | 1.0565 | 1.0565 | -1.65% | |
| 009955 | 1.0866 | 1.4354 | -1.65% | |
| 010021 | 2.5841 | 2.5841 | -1.65% | |
| 010022 | 2.737 | 2.737 | -1.65% | |
| 010134 | 1.2163 | 1.2163 | -1.65% | |
| 010379 | 0.9554 | 0.9554 | -1.65% | |
| 010533 | 0.9846 | 0.9846 | -1.65% | |
| 011134 | 0.9695 | 0.9695 | -1.65% | |
| 011427 | 1.0296 | 1.0296 | -1.65% | |
| 011758 | 3.3375 | 3.3375 | -1.65% | |
| 011909 | 0.5386 | 0.5386 | -1.65% | |
| 012030 | 1.0518 | 1.0518 | -1.65% | |
| 012183 | 0.9146 | 0.9146 | -1.65% | |
| 012244 | 0.7989 | 0.7989 | -1.84% | |
| 012343 | 0.9446 | 0.9446 | -1.65% | |
| 012365 | 0.5724 | 0.5724 | -1.84% | |
| 012408 | 1.1178 | 1.1178 | -1.65% | |
| 012661 | 1.0612 | 1.0612 | -1.65% | |
| 012737 | 0.5964 | 0.5964 | -1.84% | |
| 012765 | 0.7272 | 0.7272 | -1.65% | |
| 012805 | 0.648 | 0.648 | -1.61% | |
| 013184 | 1.0463 | 1.0463 | -1.65% | |
| 013532 | 1.0011 | 1.3518 | -1.65% | |
| 013617 | 0.9266 | 0.9266 | -1.65% | |
| 015606 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | |
| 015839 | 0.7534 | 0.7534 | -1.65% | |
| 015935 | 1.062 | 1.1541 | -0.03% | |
| 016004 | 1.0821 | 1.0821 | -0.03% | |
| 016243 | 1.4174 | 1.4674 | -1.65% | |
| 016424 | 1.1472 | 1.1472 | -0.03% | |
| 016425 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
| 016529 | 1.0628 | 1.0628 | -1.65% | |
| 016874 | 0.9421 | 0.9421 | -1.65% | |
| 017700 | 1.0311 | 1.116 | -0.03% | |
| 018559 | 1.0095 | 1.0843 | -0.03% | |
| 019488 | 1.0759 | 1.0759 | -0.03% | |
| 019671 | 1.3001 | 1.3001 | -1.61% | |
| 019786 | 1.453 | 1.5277 | -1.84% | |
| 019817 | 1.3391 | 1.3391 | -1.84% | |
| 019874 | 1.3792 | 1.3792 | -1.84% | |
| 020200 | 1.0629 | 1.084 | -0.03% | |
| 020463 | 1.1006 | 1.1671 | -0.03% | |
| 020627 | 1.0308 | 1.1382 | -0.03% | |
| 020639 | 2.4289 | 2.4289 | -1.84% | |
| 020700 | 1.0687 | 1.1543 | -0.03% | |
| 020904 | 1.2131 | 1.2131 | -1.84% | |
| 021399 | 1.1587 | 1.2428 | -1.84% | |
| 021609 | 1.4037 | 1.4037 | -0.03% | |
| 021722 | 1.0986 | 1.0986 | -1.84% | |
| 021738 | 1.8568 | 1.8568 | -1.57% | |
| 021768 | 0.905 | 0.905 | -1.84% | |
| 021796 | 1.0376 | 1.0376 | -1.65% | |
| 022005 | 0.6541 | 0.6541 | -1.61% | |
| 022425 | 1.049 | 1.049 | -1.84% | |
| 022889 | 1.012 | 1.0562 | -0.03% | |
| 022965 | 1.5977 | 1.5977 | -1.84% | |
| 023525 | 1.1004 | 1.1632 | -1.84% | |
| 023647 | 1.0923 | 1.1486 | -1.84% | |
| 023748 | 1.0149 | 1.0149 | -1.84% | |
| 023801 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 023835 | 0.9728 | 0.9728 | -1.84% | |
| 024449 | 1.1313 | 1.1313 | -1.65% | |
| 024832 | 1.0993 | 1.0993 | -1.84% | |
| 025094 | 1.1637 | 1.1637 | -1.65% | |
| 025197 | 0.6387 | 0.6387 | -1.84% | |
| 025882 | 1.6288 | 1.6288 | -1.84% | |
| 026073 | 0.8056 | 0.8056 | -1.65% | |
| 026224 | 1.0135 | 1.0135 | -1.84% | |
| 026315 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 026333 | 0.5822 | 0.5822 | -1.65% | |
| 026511 | 0.806 | 0.806 | -1.65% | |
| 026732 | 0.791 | 0.791 | -1.65% | |
| 026931 | 1.0269 | 1.0269 | -1.84% | |
| 026952 | 1.0684 | 1.0684 | -1.84% | |
| 027210 | 0.9439 | 0.9439 | -1.65% | |
| 027520 | 0.7148 | 0.7148 | -1.84% | |
| 027523 | 0.9643 | 0.9643 | -1.65% | |
| 028418 | 1.0343 | 1.0343 | -1.84% | |
| 028614 | 0.8973 | 0.8973 | -1.84% | |
| 029090 | 1.0045 | 1.0045 | -1.84% | |
| 159029 | 0.7329 | 0.7329 | -1.84% | |
| 159587 | 1.0923 | 1.0923 | -1.84% | |
| 159608 | 0.8377 | 0.8377 | -1.84% | |
| 162717 | 0.9453 | 0.9453 | -1.65% | |
| 270009 | 1.3746 | 1.9586 | -0.03% | |
| 270022 | 1.706 | 1.806 | -1.65% | |
| 270049 | 1.2458 | 1.7064 | -0.03% | |
| 502056 | 0.6964 | 0.7417 | -1.84% | |
| 512910 | 1.1656 | 1.3054 | -1.84% | |
| 560010 | 2.7134 | 0.9577 | -1.84% | |
| 560550 | 0.8497 | 0.8497 | -1.84% | |
| 019236 | 1.9098 | 1.9965 | -1.84% | |
| 000118 | 1.5515 | 2.3732 | -0.03% | |
| 001180 | 0.8152 | 0.8152 | -1.84% | |
| 002117 | 1.2935 | 1.5988 | -1.65% | |
| 002712 | 1.1938 | 1.433 | -0.03% | |
| 002977 | 0.9122 | 0.9122 | -1.84% | |
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| 270045 | 1.199 | 1.6546 | -0.03% | |
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| 009532 | 1.0332 | 1.1988 | -0.03% | |
| 010110 | 0.5337 | 0.5337 | -1.65% | |
| 010162 | 0.7204 | 0.7204 | -1.84% | |
| 010432 | 1.4679 | 1.4679 | -1.84% | |
| 010449 | 1.1285 | 1.1405 | -0.03% | |
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| 011061 | 1.2672 | 1.2809 | -1.65% | |
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| 017199 | 0.727 | 0.727 | -1.65% | |
| 017615 | 1.0133 | 1.0133 | -1.65% | |
| 019375 | 1.2245 | 1.2799 | -1.65% | |
| 019429 | 1.3108 | 1.3737 | -1.84% | |
| 019487 | 1.0818 | 1.0818 | -0.03% | |
| 019876 | 1.168 | 1.168 | -1.65% | |
| 019930 | 1.049 | 1.0697 | -0.03% | |
| 020047 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 020168 | 1.2403 | 1.2403 | -1.65% | |
| 020500 | 1.4122 | 1.4883 | -1.84% | |
| 020743 | 0.9613 | 0.9613 | -1.61% | |
| 021017 | 1.0416 | 1.113 | -0.03% | |
| 021093 | 0.7819 | 0.8394 | -1.84% | |
| 021588 | 1.0103 | 1.1031 | -0.03% | |
| 021745 | 1.3766 | 1.3766 | -1.84% | |
| 021850 | 1.1409 | 1.1409 | -0.03% | |
| 021944 | 0.7459 | 0.7459 | -1.84% | |
| 022896 | 1.3491 | 1.3491 | -1.84% | |
| 023108 | 1.0838 | 1.0838 | -1.84% | |
| 023834 | 0.9801 | 0.9801 | -1.84% | |
| 024511 | 1.0514 | 1.0514 | -1.65% | |
| 025196 | 0.8803 | 0.8803 | -1.84% | |
| 025350 | 0.6155 | 0.6155 | -1.65% | |
| 025681 | 0.898 | 0.9091 | -1.84% | |
| 025942 | 1.9591 | 1.9591 | -1.65% | |
| 026072 | 0.8095 | 0.8095 | -1.65% | |
| 026265 | 0.7164 | 0.7164 | -1.84% | |
| 026266 | 0.7154 | 0.7154 | -1.84% | |
| 026314 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 026318 | 1.0195 | 1.0195 | -0.03% | |
| 026323 | 0.9078 | 0.9078 | -1.65% | |
| 026327 | 0.9483 | 0.9483 | -1.65% | |
| 026332 | 0.5948 | 0.5948 | -1.65% | |
| 026661 | 0.6917 | 0.6917 | -1.65% | |
| 027522 | 0.9651 | 0.9651 | -1.65% | |
| 027954 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 028160 | 1.0021 | 1.0021 | -1.65% | |
| 028613 | 0.8976 | 0.8976 | -1.84% | |
| 028854 | 0.9959 | 0.9959 | -1.84% | |
| 029100 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 270002 | 1.478 | 4.538 | -1.65% | |
| 270044 | 1.2129 | 1.7147 | -0.03% | |
| 560260 | 0.8884 | 0.8884 | -1.84% | |
| 560880 | 1.459 | 1.459 | -1.84% | |
| 560980 | 0.5631 | 0.5631 | -1.84% | |
| 588320 | 1.1723 | 1.1723 | -1.84% | |
| 000037 | 1.2246 | 1.267 | -0.03% | |
| 000117 | 1.461 | 1.461 | -1.65% | |
| 000267 | 1.094 | 1.764 | -0.03% | |
| 000942 | 1.4855 | 1.4855 | -1.84% | |
| 000968 | 0.8481 | 0.8481 | -1.84% | |
| 001064 | 0.7784 | 0.7784 | -1.84% | |
| 001741 | 1.46 | 1.516 | -1.65% | |
| 002118 | 1.5798 | 1.5798 | -1.65% | |
| 002119 | 1.5299 | 1.5299 | -1.65% | |
| 002124 | 1.953 | 2.358 | -1.65% | |
| 002802 | 1.0632 | 1.1393 | -1.65% | |
| 002864 | 1.0277 | 1.3168 | -0.03% | |
| 002939 | 2.1043 | 2.1493 | -1.65% | |
| 002984 | 0.7611 | 0.7611 | -1.84% | |
| 003377 | 1.3525 | 1.4685 | -0.03% | |
| 004854 | 1.2257 | 1.2257 | -1.84% | |
| 005063 | 1.4797 | 1.4797 | -1.84% | |
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| 005234 | 1.1077 | 1.3058 | -0.03% | |
| 005693 | 1.0001 | 1.0001 | -1.84% | |
| 006141 | 1.1961 | 1.396 | -0.03% | |
| 006869 | 1.061 | 1.2442 | -0.03% | |
| 007251 | 0.9959 | 0.9959 | -1.65% | |
| 007778 | 1.0463 | 1.22 | -0.03% | |
| 007784 | 1.748 | 1.748 | -1.84% | |
| 008362 | 1.0296 | 1.1738 | -0.03% | |
| 009472 | 1.2209 | 1.2447 | -1.84% | |
| 009525 | 1.2119 | 1.2119 | -1.65% | |
| 010024 | 1.9576 | 1.9576 | -1.84% | |
| 010026 | 3.1135 | 3.1135 | -1.65% | |
| 010038 | 1.2042 | 1.2042 | -1.65% | |
| 010112 | 0.4156 | 0.4156 | -1.84% | |
| 010161 | 0.7388 | 0.7388 | -1.84% | |
| 010235 | 1.7659 | 1.7659 | -1.84% | |
| 010457 | 0.7881 | 0.7881 | -1.65% | |
| 010532 | 1.0079 | 1.0079 | -1.65% | |
| 010594 | 0.5688 | 0.5688 | -1.65% | |
| 010732 | 0.9392 | 0.9392 | -1.65% | |
| 011140 | 0.6119 | 0.6119 | -1.65% | |
| 011183 | 1.668 | 1.668 | -1.65% | |
| 011426 | 0.5057 | 0.5057 | -1.84% | |
| 011480 | 0.3799 | 0.3799 | -1.65% | |
| 011637 | 1.0322 | 1.0322 | -1.65% | |
| 011975 | 0.7423 | 0.7423 | -1.65% | |
| 012033 | 0.8412 | 0.8412 | -1.65% | |
| 012330 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% | |
| 012662 | 1.039 | 1.039 | -1.65% | |
| 013180 | 0.632 | 0.632 | -1.84% | |
| 013392 | 1.3539 | 1.3539 | -1.65% | |
| 013449 | 1.2183 | 1.2583 | -0.03% | |
| 013629 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
| 013810 | 0.9053 | 0.9053 | -1.84% | |
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| 014734 | 0.9603 | 0.9603 | -1.65% | |
| 014739 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 015323 | 1.183 | 1.4077 | -0.03% | |
| 015826 | 1.0871 | 1.0871 | -1.65% | |
| 015904 | 1.0144 | 1.0144 | -1.84% | |
| 016185 | 1.1034 | 1.1034 | -1.84% | |
| 016873 | 0.9607 | 0.9607 | -1.65% | |
| 016924 | 1.425 | 1.425 | -1.65% | |
| 017012 | 1.0914 | 1.0914 | -1.65% | |
| 017513 | 1.0869 | 1.0869 | -1.84% | |
| 017963 | 0.914 | 0.9781 | -1.65% | |
| 018221 | 1.0423 | 1.1134 | -1.65% | |
| 018839 | 1.078 | 1.078 | -0.03% | |
| 018864 | 0.8278 | 0.8278 | -1.84% | |
| 019344 | 1.1803 | 1.2935 | -0.03% | |
| 019929 | 1.052 | 1.0727 | -0.03% | |
| 020089 | 1.2495 | 1.3662 | -0.03% | |
| 020377 | 1.22 | 1.22 | -0.03% | |
| 021398 | 1.5191 | 1.5191 | -1.84% | |
| 021419 | 1.1846 | 1.1846 | -0.03% | |
| 021723 | 1.0946 | 1.0946 | -1.84% | |
| 021739 | 1.3489 | 1.3489 | -1.84% | |
| 021795 | 1.0459 | 1.0459 | -1.65% | |
| 021946 | 1.3224 | 1.3856 | -1.84% | |
| 022106 | 1.4853 | 1.4853 | -1.84% | |
| 022333 | 1.0659 | 1.0659 | -1.65% | |
| 022424 | 1.0532 | 1.0532 | -1.84% | |
| 022686 | 1.132 | 1.132 | -1.84% | |
| 022687 | 1.1239 | 1.1239 | -1.84% | |
| 022720 | 1.097 | 1.1421 | -1.84% | |
| 023563 | 1.0655 | 1.0655 | -1.84% | |
| 023749 | 1.0114 | 1.0114 | -1.84% | |
| 023762 | 1.1638 | 1.1638 | -1.65% | |
| 023800 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 024245 | 1.1397 | 1.1397 | -1.84% | |
| 024246 | 1.1364 | 1.1364 | -1.84% | |
| 024448 | 1.1392 | 1.1392 | -1.65% | |
| 025195 | 0.8834 | 0.8834 | -1.84% | |
| 025512 | 0.7467 | 0.7467 | -1.84% | |
| 025678 | 1.0818 | 1.0818 | -1.84% | |
| 026316 | 1.0379 | 1.0379 | -0.03% | |
| 026510 | 0.8076 | 0.8076 | -1.65% | |
| 026660 | 0.6929 | 0.6929 | -1.65% | |
| 026762 | 1.3555 | 1.3555 | -1.65% | |
| 026867 | 0.8911 | 0.8911 | -1.65% | |
| 026932 | 1.026 | 1.026 | -1.84% | |
| 027140 | 0.9968 | 0.9968 | -1.49% | |
| 027141 | 0.996 | 0.996 | -1.49% | |
| 027209 | 0.9449 | 0.9449 | -1.65% | |
| 027346 | 1.0146 | 1.0146 | -1.65% | |
| 027347 | 1.014 | 1.014 | -1.65% | |
| 028419 | 1.0349 | 1.0349 | -1.84% | |
| 028583 | 0.9531 | 0.9531 | -1.84% | |
| 159312 | 1.148 | 1.148 | -1.84% | |
| 159539 | 1.3682 | 1.3682 | -1.84% | |
| 159907 | 0.9323 | 1.6941 | -1.84% | |
| 159936 | 1.8475 | 1.8475 | -1.84% | |
| 270006 | 2.502 | 3.762 | -1.65% | |
| 270007 | 1.4736 | 1.645 | -1.65% | |
| 270010 | 1.598 | 2.4283 | -1.84% | |
| 270029 | 1.323 | 1.824 | -0.03% | |
| 501070 | 1.1765 | 2.2049 | -1.65% | |
| 501078 | 2.4418 | 2.4418 | -1.65% | |
| 510950 | 0.9571 | 1.2325 | -1.84% | |
| 512740 | 0.9354 | 0.9354 | -1.84% | |
| 520710 | 0.704 | 0.704 | -1.84% | |
| 588760 | 0.6378 | 1.2756 | -1.84% | |
| 589160 | 0.9169 | 0.9169 | -1.84% | |
| 960001 | 0.785 | 0.785 | -1.65% | |
| 019237 | 1.8926 | 1.9787 | -1.84% | |
| 028461 | 0.5284 | 0.5284 | -1.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 187.91 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 87.79 | 03.37 |
| 4 | 其他资产 | 12.27 | 00.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019846 | 26国债14 | 01.00(万张) | 100.13(万元) | 3.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 0.0031 |
| 2 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 0.0033 |
| 3 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 0.0030 |
| 4 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 0.0031 |
| 5 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0.0025 |
| 6 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 0.0023 |
| 7 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 0.0024 |
| 8 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0.0020 |
| 9 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 0.0021 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.47% | -19.77% | 0.0% | 0.0% | 8.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.42% | -22.04% | -30.83% | -18.56% | -19.77% | 0.0% | 0.0% | 21.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.50 | 1.44 |
| 夏普比率 | -113.20 | 7.10 | 35.60 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.04 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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