公募基金 > 基金超市 > 广发纳斯达克100指数(QDII)
指数型,QDII型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李耀柱,刘杰
申购费率0.13%
基金规模6.5亿  (2018-06-30)
2.308
2.578
181.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.02% 80/189
最近一月 2.3% -0.01% 51/188
最近三月 14.71% 0.0% 15/184
最近一年 28.79% 0.07% 11/164
(2018-08-15)
基金代码270042 基金经理李耀柱,刘杰 最新份额30,450.65万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模6.5亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2012-08-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.55亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-15 2.308 2.578 -1.07%
2018-8-14 2.333 2.603 0.78%
2018-8-13 2.315 2.585 0.13%
2018-8-10 2.312 2.582 -0.64%
2018-8-9 2.327 2.597 -0.04%
2018-8-8 2.328 2.598 -0.09%
2018-8-7 2.33 2.6 0.30%
2018-8-6 2.323 2.593 0.96%
2018-8-3 2.301 2.571 0.79%
2018-8-2 2.283 2.553 1.06%
2018-8-1 2.259 2.529 0.76%
2018-7-31 2.242 2.512 0.63%
2018-7-30 2.228 2.498 -1.46%
2018-7-27 2.261 2.531 -1.44%
2018-7-26 2.294 2.564 -1.71%
2018-7-25 2.334 2.604 1.43%
2018-7-24 2.301 2.571 0.74%
2018-7-23 2.284 2.554 0.40%
2018-7-20 2.275 2.545 0.71%
2018-7-19 2.259 2.529 -0.31%

李耀柱先生:中国国籍,理学硕士。自2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日起任广发基金管理有限公司基金经理。2016年8月23日起开始担任广发美国房地产指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2016年11月9日起开始担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起任广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理,广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职))、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)。

任职期间收益
广发纳斯达克100指数(QDII)  2016-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发恒生中型股指数(LOF)A指数型,LOF型2017-08-03 至 今 1.0-12.71% -13.40% 
广发美国房地产指数现汇(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.0-1.92% 16.46% 
广发亚太中高收益债券(QDII)债券型,QDII型2016-08-23 至 2017-11-09 1.24.07% 16.77% 
广发全球医疗保健(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.018.79% 16.46% 
广发纳指100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2015-12-17 至 今 2.765.90% 25.45% 
广发全球农业指数现汇(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.06.98% 16.46% 
广发生物科技指数美元(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.016.64% 16.46% 
广发恒生中型股指数(LOF)C指数型,LOF型2017-08-03 至 今 1.0-12.76% -13.40% 
广发纳斯达克100指数现汇(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.053.60% 16.46% 
广发生物科技指数(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.018.56% 16.46% 
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元混合型,QDII型2018-01-12 至 今 0.6-4.50% -1.72% 
广发全球农业指数(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.09.49% 16.46% 
广发纳斯达克100指数(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.056.80% 16.46% 
广发全球医疗保健现汇(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.015.41% 16.46% 
广发沪港深新起点股票股票型2016-11-09 至 今 1.829.10% -9.03% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型,LOF型2017-03-10 至 今 1.416.93% 11.48% 
广发海外多元配置(QDII-FOF)混合型,QDII型2018-01-12 至 今 0.62.75% -1.72% 
广发科技动力股票股票型2018-05-07 至 今 0.3-3.84% -14.65% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2017-03-10 至 今 1.416.30% 11.48% 
广发美国房地产指数(QDII)指数型,QDII型2016-08-23 至 今 2.02.15% 16.46% 
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)债券型,QDII型2016-08-23 至 2017-11-09 1.24.56% 16.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘杰2018-08-06 至 今0年0个月零11天-0.65-1.53
邱炜2012-07-04 至 2016-08-234年1个月零19天78.9814.27
李耀柱2016-08-23 至 今1年-1个月零25天56.8016.46
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本12688.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-08-05资产管理规模3,600.06 亿元
公司股东广发证券股份有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广州科技风险投资有限公司  康美药业股份有限公司  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002925 1.0281 1.0719 -0.10%
002987 1.5387 1.5387 -2.24%
003035 1.091 1.091 -1.30%
004751 1.0465 1.0465 -1.30%
004753 0.7494 0.7494 -2.24%
004851 1.1515 1.1515 -2.24%
004023 1.0247 1.0247 -1.30%
004119 0.917 0.917 -1.30%
002713 0.7784 0.7784 -1.30%
006021 0.9615 0.9615 -2.24%
150083 1.0311 1.3693 -2.24%
159946 1.1173 1.1173 -2.24%
162711 1.0737 1.0737 -2.24%
270006 1.5448 2.8048 -1.30%
270027 1.211 1.211 -1.29%
270044 1.328 1.328 -0.10%
510510 1.3886 1.3886 -2.24%
511290 101.4714 1.0147 -0.10%
512580 0.7412 0.7412 -2.24%
512980 0.755 0.755 -2.24%
000747 1.491 1.491 -1.30%
000942 0.8496 0.8496 -2.24%
001064 0.5622 0.5622 -2.24%
001115 1.142 1.462 -1.30%
001355 1.025 1.332 -1.30%
001468 0.56 0.56 -1.30%
001761 1.299 1.299 -1.30%
002712 1.015 1.045 -0.10%
000550 1.75 1.75 -1.30%
002974 0.8476 0.8476 -2.24%
002977 0.6608 0.6608 -2.24%
003039 1.07 1.206 -0.10%
004750 1.0478 1.0478 -1.30%
004853 1.0487 1.0487 -1.30%
004856 0.8825 0.8825 -2.24%
005233 1.0096 1.0096 -1.30%
159907 1.1827 1.0745 -2.24%
159945 0.6718 0.6718 -2.24%
159952 0.8501 0.8501 -2.24%
162715 1.137 1.178 -0.10%
270025 1.148 1.8 -1.30%
270049 1.201 1.354 -0.10%
005558 0.1492 0.1492 0.00%
005598 0.9141 0.9141 -1.30%
001092 1.067 1.067 -1.29%
001133 0.6624 0.6624 -2.24%
001206 1.083 1.083 -1.30%
001459 0.9034 0.9034 -2.24%
001734 0.84 0.84 -1.30%
001764 0.977 1.114 -2.24%
002026 1.129 1.159 -1.30%
002116 1.065 1.141 -1.30%
002125 0.791 0.791 -1.30%
002128 1.053 1.073 -0.10%
000477 1.458 1.458 -1.30%
000567 1.607 1.607 -1.30%
002975 0.8993 0.8993 -2.24%
002979 0.8549 0.8549 -2.24%
004997 0.791 0.791 -2.24%
005223 0.8421 0.8421 -2.24%
003766 0.8479 0.8479 -2.24%
004028 1.0425 1.0736 -0.10%
004243 1.1687 1.1687 -1.29%
002802 0.8877 0.8877 -1.30%
159936 1.2618 1.2618 -2.24%
162714 0.9626 1.1318 -2.24%
162719 1.1627 1.1627 -1.29%
270002 1.165 4.0622 -1.30%
270029 1.11 1.535 -0.10%
270048 1.202 1.368 -0.10%
005402 0.925 0.925 -2.24%
005624 1.0476 1.0576 -0.10%
960001 0.713 0.713 -1.30%
501106 1.0532 1.0532 -0.10%
501303 0.8725 0.8725 -2.24%
000826 0.839 1.199 -2.24%
000827 0.837 1.197 -2.24%
000992 1.137 1.137 -1.30%
001180 0.7895 0.7895 -2.24%
001458 1.2035 1.2035 -2.24%
001732 0.903 0.903 -1.30%
002637 1.068 1.068 -0.10%
000370 0.2112 0.2281 0.00%
002942 1.078 1.078 -1.30%
002976 1.2019 1.2019 -2.24%
003036 1.031 1.031 -1.30%
004752 0.7485 0.7485 -2.24%
004995 0.826 0.826 -2.24%
003223 1.0408 1.0707 -0.10%
003765 0.8462 0.8462 -2.24%
002865 1.0384 1.0804 -0.10%
150084 0.8941 0.8941 -2.24%
159938 1.2754 1.2754 -2.24%
159940 0.7898 0.7898 -2.24%
162712 1.49 1.754 -0.10%
162718 0.9646 0.9646 -1.30%
270005 0.7891 4.3986 -1.30%
270007 0.9701 0.9701 -1.30%
270021 1.756 1.756 -1.30%
000906 0.2194 0.2812 0.00%
000968 0.9252 0.9252 -2.24%
001741 0.905 0.905 -1.30%
001762 1.265 1.265 -1.30%
002117 1.064 1.204 -1.30%
002121 1.306 1.306 -2.24%
002136 1.077 1.077 -1.30%
002295 1.081 1.081 -1.30%
002622 1.097 1.108 -1.30%
000117 1.347 1.347 -1.30%
000118 1.217 1.661 -0.10%
000180 0.1711 0.2215 0.00%
003038 1.0465 1.0645 -0.10%
003040 1.032 1.052 -0.10%
004854 0.7459 0.7459 -2.24%
005225 0.9106 0.9106 -1.30%
005310 0.818 0.818 -2.24%
003376 0.9971 0.9971 -0.10%
003377 0.9862 0.9862 -0.10%
003745 0.8834 0.8834 -2.24%
004593 0.7586 0.7586 -2.24%
002903 0.8601 0.8601 -2.24%
006020 0.962 0.962 -2.24%
159941 1.6695 1.6695 -1.29%
162717 0.864 0.864 -1.30%
270022 0.739 0.839 -1.30%
270028 2.041 2.041 -1.30%
270045 1.309 1.309 -0.10%
005623 1.0107 1.0207 -0.10%
005803 0.822 0.822 -2.24%
001469 0.8588 0.8588 -2.24%
002124 1.175 1.175 -1.30%
002133 0.931 0.931 -1.30%
002135 1.042 1.042 -1.30%
000214 1.377 1.377 -1.30%
000215 1.661 1.721 -1.30%
000369 1.454 1.564 -1.29%
000474 1.23 1.265 -0.10%
002941 1.055 1.055 -1.30%
003037 1.05 1.072 -0.10%
004857 0.886 0.886 -2.24%
005234 1.0301 1.0301 -0.10%
159939 0.8948 0.8948 -2.24%
270001 0.9101 3.7261 -1.30%
270008 2.558 2.768 -1.30%
270041 2.394 2.394 -1.30%
005644 0.9233 0.9233 -1.30%
502056 0.9854 0.6823 -2.24%
502057 1.0366 1.1708 -2.24%
510360 1.0552 1.0552 -2.24%
512680 0.6653 0.6653 -2.24%
512780 0.7858 0.7858 -2.24%
001189 1.173 1.173 -1.30%
001290 1.065 1.065 -1.30%
001763 0.886 0.886 -1.30%
002132 0.883 0.883 -1.30%
000055 0.3352 0.3751 0.00%
000119 1.207 1.644 -0.10%
000179 1.178 1.506 -1.29%
000274 1.218 1.288 -1.29%
000473 1.198 1.227 -0.10%
000529 1.527 1.527 -1.30%
004852 1.0538 1.0538 -1.30%
004996 0.8721 0.8721 -2.24%
005063 0.8438 0.8438 -2.24%
005064 0.8422 0.8422 -2.24%
005285 1.0333 1.0523 -0.10%
003819 1.0416 1.0931 -0.10%
004020 1.0222 1.0674 -0.10%
159944 0.7574 0.7574 -2.24%
159953 0.7185 0.7185 -2.24%
162703 1.2657 3.6037 -1.30%
270009 1.162 1.645 -0.10%
270010 1.5488 1.8388 -2.24%
270026 0.9781 0.9781 -2.24%
270042 2.308 2.578 -1.29%
270050 2.058 2.058 -1.30%
005557 1.0275 1.0275 -1.29%
005692 0.7576 0.7576 -2.24%
005693 0.6708 0.6708 -2.24%
502058 0.9342 0.267 -2.24%
001207 1.094 1.094 -1.30%
001731 0.893 0.893 -1.30%
001735 0.842 0.842 -1.30%
002025 1.19 1.22 -1.30%
002118 0.941 0.941 -1.30%
002134 1.218 1.218 -1.30%
002446 1.067 1.067 -1.30%
000167 1.148 1.358 -1.30%
002926 1.0266 1.0668 -0.10%
002939 1.1081 1.1081 -1.30%
002943 1.0609 1.0609 -1.30%
002978 0.7851 0.7851 -2.24%
002982 0.9192 0.9192 -2.24%
002984 0.5588 0.5588 -2.24%
003017 0.6694 0.6694 -2.24%
004855 0.7461 0.7461 -2.24%
005224 0.8409 0.8409 -2.24%
004027 1.0452 1.0796 -0.10%
002864 1.038 1.08 -0.10%
162716 1.116 1.152 -0.10%
270023 1.511 1.95 -1.29%
270030 1.09 1.506 -0.10%
005777 0.9657 0.9657 -2.24%
005804 0.8213 0.8213 -2.24%
000885 0.1759 0.1759 0.00%
001093 0.155 0.155 0.00%
001116 1.132 1.289 -1.30%
001356 1.023 1.13 -1.30%
001742 0.904 0.904 -1.30%
002119 0.944 0.944 -1.30%
002120 1.077 1.108 -1.30%
002624 1.238 1.238 -1.30%
002636 1.076 1.076 -0.10%
002711 1.015 1.049 -0.10%
000275 0.1769 0.1876 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票56,881.9587.56
2债券及货币10,091.0615.53
3现金10,091.0615.53
4其他资产943.7601.45
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.3%
100≤X<5000.7%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-02-222016-02-260.26
22014-01-152014-01-210.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.65%28.79%20.35%21.13%18.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
14.71%
8.2%
21.99%
28.79%
74.42%
160.92%
181.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.49
0.13
0.14
夏普比率
174.39
227.87
149.14
特雷诺指数
0.08
0.45
0.37
詹森指数
0.34
0.22
0.17