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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A 270042
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理刘杰 申购费率0.13% 基金规模73.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码270042 | 基金经理刘杰 | 最新份额148,214.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模73.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2012-08-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF（广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金）、美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。
收益分配原则
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值；对于美元现汇份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照除权日美元对人民币汇率进行折算；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-5 | 7.0366 | 7.3066 | -1.33% |
| 2026-2-4 | 7.1313 | 7.4013 | -1.86% |
| 2026-2-3 | 7.2665 | 7.5365 | -1.68% |
| 2026-2-2 | 7.3904 | 7.6604 | 0.74% |
| 2026-1-30 | 7.336 | 7.606 | -1.40% |
| 2026-1-29 | 7.44 | 7.71 | -0.53% |
| 2026-1-28 | 7.4799 | 7.7499 | 0.19% |
| 2026-1-27 | 7.4657 | 7.7357 | 0.90% |
| 2026-1-26 | 7.3989 | 7.6689 | 0.31% |
| 2026-1-23 | 7.3764 | 7.6464 | 0.21% |
| 2026-1-22 | 7.3608 | 7.6308 | 0.80% |
| 2026-1-21 | 7.3024 | 7.5724 | 1.37% |
| 2026-1-20 | 7.2036 | 7.4736 | -2.24% |
| 2026-1-19 | 7.3683 | 7.6383 | -0.04% |
| 2026-1-16 | 7.3714 | 7.6414 | -0.06% |
| 2026-1-15 | 7.376 | 7.646 | 0.24% |
| 2026-1-14 | 7.3582 | 7.6282 | -1.05% |
| 2026-1-13 | 7.4366 | 7.7066 | -0.19% |
| 2026-1-12 | 7.4505 | 7.7205 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 7.4472 | 7.7172 | 0.91% |
刘杰先生：中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年7月2日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
任职期间收益
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A 2018-08-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | 4.82% | 19.95% |
| 广发沪深300ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2023-02-22 | 6.6 | 39.40% | 65.94% |
| 广发中证军工ETF联接A | 指数型 | 2016-08-26 至 2019-11-14 | 3.2 | -27.70% | 12.24% |
| 广发中证军工ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2019-11-14 | 1.8 | 1.19% | 2.54% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 7.3 | 132.58% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.63% | 15.60% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.32% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.47% | 5.26% |
| 广发北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.2 | -12.37% | -19.72% |
| 广发北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.2 | -12.64% | -19.72% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 2.3 | -28.58% | 1.40% |
| 广发北证50成份指数F | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -20.17% | 44.30% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 27.01% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.75% | 5.26% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 31.62% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.2 | 7.42% | 1.97% |
| 广发中证500ETF联接C | 指数型 | 2016-06-15 至 今 | 9.7 | -12.84% | 35.22% |
| 广发创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 8.8 | -13.17% | 22.74% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 40.76% | 58.85% |
| 广发湾创100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.52% | 28.14% |
| 广发湾创100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-23 至 2021-03-24 | 1.0 | 18.42% | 28.13% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.2 | 6.04% | 1.97% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | 2.73% | 2.65% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-06 至 今 | 7.5 | 120.12% | 16.52% |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 2021-11-17 | 2.3 | 27.17% | 59.96% |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -24.43% | 19.95% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -0.38% | 11.79% |
| 广发创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2017-04-24 至 今 | 8.8 | -12.50% | 22.74% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 指数型 | 2018-10-25 至 今 | 7.3 | 127.24% | 24.71% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-05-09 至 2022-03-08 | 2.8 | -27.74% | 15.60% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.2 | 6.96% | 1.97% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接A | 指数型 | 2014-04-01 至 2023-02-22 | 8.9 | 112.58% | 149.33% |
| 广发中证港股通汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发全球农业指数美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 4.73% | 4.01% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 33.27% | 27.18% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | 2.35% | 2.65% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2019-11-14 | 3.4 | -29.19% | 11.79% |
| 广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发湾创100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-09-16 | 2.0 | 15.17% | 53.45% |
| 广发中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-01 至 今 | 11.9 | 31.55% | 98.99% |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2016-12-15 至 2019-11-14 | 2.9 | -28.68% | 10.38% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2018-08-06 至 2023-12-13 | 5.4 | -22.49% | 44.30% |
| 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 2.6 | -22.24% | -5.11% |
| 广发创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-03-18 至 今 | 8.9 | -5.90% | 22.04% |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2014-04-01 至 今 | 11.9 | 27.66% | 98.99% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 7.5 | 115.28% | 16.52% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 25.12% | 27.18% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | 3.33% | 2.65% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-11-17 | 2.1 | 41.06% | 58.94% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | 1.80% | 2.65% |
| 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 2.3 | -15.07% | -11.33% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 指数型,QDII型 | 2024-08-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2019-11-09 | 1.3 | 6.91% | 4.01% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 指数型 | 2018-08-06 至 今 | 7.5 | 123.24% | 16.52% |
| 广发沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-07 至 2023-02-22 | 7.6 | 45.61% | 52.43% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 40.20% | 27.18% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.2 | 6.49% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.89% | 27.18% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 24.02% | 39.29% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 2023-12-13 | 0.7 | -16.90% | -15.42% |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -9.87% | 19.95% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | -8.56% | 27.18% |
| 广发中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-21 至 2019-11-14 | 3.3 | -26.98% | 9.44% |
| 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-06-07 至 今 | 3.7 | -37.27% | 0.41% |
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-11 至 今 | 3.8 | -24.93% | 1.68% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2018-08-06 至 2021-09-16 | 3.1 | 19.24% | 27.18% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 7.94% | 5.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2021-09-16 | 2.6 | 23.11% | 39.29% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2024-07-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-07-19 至 2024-03-30 | 2.7 | -46.05% | -10.70% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-11-16 至 2023-12-13 | 1.1 | 6.31% | 5.26% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-19 至 今 | 2.3 | -28.64% | 1.40% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-04 至 今 | 2.2 | -7.90% | -10.06% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2016-01-25 至 2019-11-14 | 3.8 | -11.13% | 19.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘杰 | 2018-08-06 至 今 | 7年6个月零3天 | 123.24 | 16.52 |
| 李耀柱 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2年-5个月零20天 | 57.87 | 18.76 |
| 邱炜 | 2012-07-04 至 2016-08-23 | 4年1个月零19天 | 79.22 | 13.43 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015606 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | |
| 013533 | 2.3982 | 2.3982 | -0.96% | |
| 013696 | 1.1528 | 1.1528 | -0.87% | |
| 013185 | 1.0869 | 1.0869 | -0.96% | |
| 013206 | 1.0155 | 1.1391 | -0.04% | |
| 012765 | 0.785 | 0.785 | -0.96% | |
| 012805 | 0.885 | 0.885 | -0.50% | |
| 013880 | 1.4204 | 1.4204 | -0.96% | |
| 013968 | 1.0864 | 1.1156 | -0.96% | |
| 013997 | 1.1822 | 1.3622 | -0.04% | |
| 014114 | 1.029 | 1.029 | -0.96% | |
| 015826 | 1.0764 | 1.0764 | -0.96% | |
| 015838 | 1.3204 | 1.3204 | -0.96% | |
| 015893 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
| 018835 | 3.0232 | 3.0232 | -0.96% | |
| 019027 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
| 020463 | 1.0756 | 1.1421 | -0.04% | |
| 159136 | 1.0106 | 1.0106 | -1.00% | |
| 159312 | 1.2846 | 1.2846 | -1.00% | |
| 014274 | 1.7947 | 1.7947 | -0.96% | |
| 017199 | 0.9863 | 0.9863 | -0.96% | |
| 016185 | 1.0744 | 1.0744 | -1.00% | |
| 016243 | 2.4329 | 2.4829 | -0.96% | |
| 016280 | 2.512 | 2.512 | -0.50% | |
| 017615 | 1.0465 | 1.0465 | -0.96% | |
| 017699 | 1.0059 | 1.091 | -0.04% | |
| 017700 | 1.0044 | 1.0893 | -0.04% | |
| 021017 | 1.0169 | 1.0821 | -0.04% | |
| 021019 | 1.0107 | 1.0595 | -0.04% | |
| 021092 | 1.1603 | 1.2177 | -1.00% | |
| 021768 | 1.0116 | 1.0116 | -1.00% | |
| 021795 | 1.0594 | 1.0594 | -0.96% | |
| 024511 | 1.0384 | 1.0384 | -0.96% | |
| 018290 | 2.5203 | 2.5203 | -0.96% | |
| 019374 | 1.696 | 1.7509 | -0.96% | |
| 020046 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
| 018726 | 1.3203 | 1.3812 | -0.96% | |
| 021902 | 2.2257 | 2.2257 | -0.96% | |
| 560680 | 0.8825 | 0.8825 | -1.00% | |
| 560880 | 1.6565 | 1.6565 | -1.00% | |
| 588680 | 2.1921 | 2.1921 | -1.00% | |
| 021277 | 4.7692 | 4.7692 | -0.50% | |
| 026319 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
| 026321 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
| 023563 | 1.2435 | 1.2435 | -1.00% | |
| 159755 | 1.0412 | 1.0412 | -1.00% | |
| 159801 | 0.9265 | 1.853 | -1.00% | |
| 023109 | 1.1738 | 1.1738 | -1.00% | |
| 023761 | 1.3351 | 1.3351 | -0.96% | |
| 023762 | 1.3316 | 1.3316 | -0.96% | |
| 023800 | 1.0302 | 1.0302 | -0.04% | |
| 024245 | 1.4253 | 1.4253 | -1.00% | |
| 025196 | 1.1339 | 1.1339 | -1.00% | |
| 004753 | 1.1428 | 1.1428 | -1.00% | |
| 007778 | 1.0453 | 1.1921 | -0.04% | |
| 000117 | 2.249 | 2.249 | -0.96% | |
| 000179 | 1.203 | 1.832 | -0.50% | |
| 000369 | 2.548 | 2.658 | -0.50% | |
| 003766 | 1.7514 | 1.7514 | -1.00% | |
| 512980 | 1.1758 | 1.1758 | -1.00% | |
| 513750 | 1.8234 | 1.8234 | -1.00% | |
| 515120 | 0.6246 | 0.6246 | -1.00% | |
| 002864 | 1.0256 | 1.3006 | -0.04% | |
| 002943 | 5.0978 | 5.3381 | -0.96% | |
| 003017 | 1.4167 | 1.4167 | -1.00% | |
| 006377 | 1.7349 | 2.0052 | -0.96% | |
| 006483 | 2.0704 | 2.0704 | -0.04% | |
| 006487 | 1.6481 | 1.6481 | -1.00% | |
| 007396 | 1.0034 | 1.1812 | -0.04% | |
| 007136 | 1.3835 | 1.3835 | -1.00% | |
| 004853 | 1.5157 | 1.5157 | -0.96% | |
| 004857 | 1.0804 | 1.0804 | -1.00% | |
| 520900 | 1.0813 | 1.1063 | -1.00% | |
| 270010 | 1.7867 | 2.617 | -1.00% | |
| 270041 | 3.361 | 3.361 | -0.96% | |
| 501078 | 2.3606 | 2.3606 | -0.96% | |
| 501303 | 1.1306 | 1.1306 | -1.00% | |
| 010452 | 1.1082 | 1.1082 | -0.96% | |
| 010458 | 0.8744 | 0.8744 | -0.96% | |
| 010629 | 2.0608 | 2.0608 | -0.04% | |
| 162711 | 1.9131 | 1.9131 | -1.00% | |
| 162714 | 1.5225 | 1.7561 | -1.00% | |
| 162721 | 1.3121 | 1.3121 | -0.87% | |
| 005233 | 2.7873 | 2.7873 | -0.96% | |
| 002125 | 1.723 | 1.723 | -0.96% | |
| 009881 | 0.6996 | 0.6996 | -1.00% | |
| 001741 | 1.747 | 1.803 | -0.96% | |
| 006592 | 1.0251 | 1.192 | -0.04% | |
| 009121 | 1.4448 | 1.4448 | -0.96% | |
| 009267 | 1.2052 | 1.44 | -0.04% | |
| 002636 | 1.382 | 1.519 | -0.04% | |
| 010111 | 0.5567 | 0.5567 | -0.96% | |
| 010236 | 3.5585 | 3.5585 | -1.00% | |
| 003223 | 1.1864 | 1.3563 | -0.04% | |
| 000992 | 1.184 | 1.21 | -0.96% | |
| 012029 | 1.1013 | 1.1013 | -0.96% | |
| 011135 | 0.9363 | 0.9363 | -0.96% | |
| 011428 | 1.1208 | 1.1208 | -0.96% | |
| 011480 | 0.4965 | 0.4965 | -0.96% | |
| 012528 | 1.1287 | 1.1287 | -0.96% | |
| 013608 | 1.1283 | 1.1283 | -0.96% | |
| 013616 | 1.1254 | 1.1254 | -0.96% | |
| 013711 | 1.298 | 1.298 | -0.96% | |
| 013180 | 0.828 | 0.828 | -1.00% | |
| 012766 | 0.772 | 0.772 | -0.96% | |
| 013064 | 1.0381 | 1.0381 | -0.04% | |
| 011866 | 1.1742 | 1.1742 | -0.96% | |
| 008127 | 1.72 | 1.797 | -0.96% | |
| 014591 | 1.7147 | 1.7147 | -0.96% | |
| 014726 | 0.5745 | 0.5745 | -0.96% | |
| 014739 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | |
| 013955 | 2.9843 | 2.9843 | -0.96% | |
| 015904 | 1.2352 | 1.2352 | -1.00% | |
| 017962 | 1.1561 | 1.2211 | -0.96% | |
| 159512 | 1.4136 | 1.4136 | -1.00% | |
| 159608 | 1.1521 | 1.1521 | -1.00% | |
| 014317 | 2.2447 | 2.2447 | -0.96% | |
| 016424 | 1.127 | 1.127 | -0.04% | |
| 016425 | 1.1155 | 1.1155 | -0.04% | |
| 016505 | 1.3535 | 1.3535 | -0.96% | |
| 017200 | 0.9713 | 0.9713 | -0.96% | |
| 016281 | 0.3611 | 0.3611 | -0.50% | |
| 020678 | 1.0788 | 1.0788 | -0.04% | |
| 021151 | 1.1197 | 1.1404 | -0.04% | |
| 021738 | 2.3745 | 2.3745 | -2.68% | |
| 024382 | 1.0262 | 1.0262 | -1.00% | |
| 019231 | 1.0144 | 1.0144 | -0.50% | |
| 019237 | 2.1948 | 2.2809 | -1.00% | |
| 019488 | 1.0618 | 1.0618 | -0.04% | |
| 019711 | 0.3417 | 0.3417 | -0.50% | |
| 019786 | 1.7692 | 1.8439 | -1.00% | |
| 019876 | 1.6044 | 1.6044 | -0.96% | |
| 019877 | 1.5898 | 1.5898 | -0.96% | |
| 019929 | 1.0342 | 1.0549 | -0.04% | |
| 018559 | 1.0185 | 1.0558 | -0.04% | |
| 021897 | 1.0145 | 1.0937 | -0.04% | |
| 560780 | 1.976 | 1.976 | -1.00% | |
| 588110 | 1.9709 | 1.9709 | -1.00% | |
| 588140 | 1.1607 | 1.1607 | -1.00% | |
| 588320 | 1.4747 | 1.4747 | -1.00% | |
| 022333 | 1.1231 | 1.1231 | -0.96% | |
| 022334 | 1.2413 | 1.2413 | -0.96% | |
| 025942 | 2.16 | 2.16 | -0.96% | |
| 026323 | 1.132 | 1.132 | -0.96% | |
| 026328 | 1.4932 | 1.4932 | -0.96% | |
| 026236 | 1.2913 | 1.2913 | -0.96% | |
| 022719 | 1.1836 | 1.1988 | -1.00% | |
| 022720 | 1.1813 | 1.1964 | -1.00% | |
| 022964 | 1.5423 | 2.0294 | -1.00% | |
| 023749 | 1.1863 | 1.1863 | -1.00% | |
| 023801 | 1.0287 | 1.0287 | -0.04% | |
| 025197 | 0.902 | 0.902 | -1.00% | |
| 025511 | 1.0012 | 1.0012 | -1.00% | |
| 025678 | 1.1417 | 1.1417 | -1.00% | |
| 004752 | 1.1531 | 1.1531 | -1.00% | |
| 001180 | 0.8259 | 0.8259 | -1.00% | |
| 000274 | 1.2171 | 1.2871 | -0.50% | |
| 003745 | 2.169 | 2.169 | -1.00% | |
| 512910 | 1.3018 | 1.4416 | -1.00% | |
| 002977 | 1.0843 | 1.0843 | -1.00% | |
| 003039 | 1.032 | 1.477 | -0.04% | |
| 006136 | 2.5367 | 2.5367 | -0.96% | |
| 006378 | 1.0308 | 1.1875 | -0.04% | |
| 005910 | 2.5528 | 2.5528 | -0.96% | |
| 006970 | 1.0071 | 1.2587 | -0.04% | |
| 007251 | 1.037 | 1.037 | -0.96% | |
| 008987 | 2.3296 | 2.3296 | -2.68% | |
| 009119 | 0.8659 | 0.8659 | -0.96% | |
| 005064 | 1.6565 | 1.6565 | -1.00% | |
| 008273 | 1.5047 | 1.5047 | -0.96% | |
| 008362 | 1.0084 | 1.1526 | -0.04% | |
| 008482 | 1.0294 | 1.1591 | -0.04% | |
| 270008 | 5.451 | 5.661 | -0.96% | |
| 270042 | 7.0366 | 7.3066 | -0.50% | |
| 270044 | 1.2077 | 1.6816 | -0.04% | |
| 010530 | 1.0616 | 1.1697 | -0.04% | |
| 010533 | 1.0512 | 1.0512 | -0.96% | |
| 162716 | 1.1435 | 1.4176 | -0.04% | |
| 005223 | 0.8931 | 0.8931 | -1.00% | |
| 002120 | 1.2326 | 1.4696 | -0.96% | |
| 009897 | 0.6548 | 0.6548 | -1.00% | |
| 001735 | 1.9082 | 1.9652 | -0.96% | |
| 001742 | 1.74 | 1.796 | -0.96% | |
| 006504 | 1.2145 | 1.2678 | -0.04% | |
| 009135 | 1.1755 | 1.1755 | -0.96% | |
| 009136 | 1.1686 | 1.1686 | -0.96% | |
| 002624 | 2.9798 | 3.0308 | -0.96% | |
| 009952 | 0.8934 | 0.8934 | -0.96% | |
| 009957 | 1.1026 | 1.1026 | -0.96% | |
| 010023 | 6.113 | 6.963 | -0.96% | |
| 010110 | 0.5687 | 0.5687 | -0.96% | |
| 010160 | 1.4104 | 1.4104 | -1.00% | |
| 010162 | 1.2303 | 1.2303 | -1.00% | |
| 010235 | 2.1612 | 2.1612 | -1.00% | |
| 010324 | 1.0089 | 1.1595 | -0.04% | |
| 000942 | 1.6605 | 1.6605 | -1.00% | |
| 000968 | 0.9784 | 0.9784 | -1.00% | |
| 010380 | 0.9793 | 0.9793 | -0.96% | |
| 012691 | 0.816 | 0.816 | -0.96% | |
| 011909 | 0.7622 | 0.7622 | -0.96% | |
| 011137 | 1.1744 | 1.1744 | -0.96% | |
| 011172 | 2.609 | 2.972 | -0.96% | |
| 011183 | 1.607 | 1.607 | -0.96% | |
| 516970 | 1.2276 | 1.2276 | -1.00% | |
| 012330 | 1.1175 | 1.1175 | -0.04% | |
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| 001761 | 0.9976 | 1.3525 | -0.96% | |
| 006595 | 1.565 | 1.565 | -0.96% | |
| 010021 | 2.9177 | 2.9177 | -0.96% | |
| 010134 | 2.3509 | 2.3509 | -0.96% | |
| 010161 | 1.258 | 1.258 | -1.00% | |
| 010245 | 1.4779 | 1.4779 | -1.00% | |
| 010379 | 0.9994 | 0.9994 | -0.96% | |
| 011061 | 1.2665 | 1.2802 | -0.96% | |
| 011062 | 1.3343 | 1.4418 | -0.04% | |
| 011140 | 0.8516 | 0.8516 | -0.96% | |
| 011421 | 0.189 | 0.189 | -0.50% | |
| 011481 | 0.7837 | 0.7837 | -0.96% | |
| 960001 | 1.296 | 1.296 | -0.96% | |
| 012408 | 1.1755 | 1.1755 | -0.96% | |
| 012409 | 1.1709 | 1.1709 | -0.96% | |
| 012449 | 2.7368 | 2.7368 | -0.96% | |
| 012527 | 0.6019 | 0.6019 | -0.96% | |
| 012591 | 1.1447 | 1.1447 | -0.04% | |
| 012593 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% | |
| 013179 | 0.8353 | 0.8353 | -1.00% | |
| 012182 | 1.2683 | 1.2683 | -0.96% | |
| 012261 | 0.8009 | 0.8009 | -0.96% | |
| 009525 | 1.2089 | 1.2089 | -0.96% | |
| 009526 | 1.1821 | 1.1821 | -0.96% | |
| 012804 | 0.8932 | 0.8932 | -0.50% | |
| 012941 | 1.1412 | 1.1412 | -0.04% | |
| 012967 | 0.5904 | 0.5904 | -0.96% | |
| 013000 | 1.553 | 1.553 | -0.96% | |
| 013967 | 1.1008 | 1.134 | -0.96% | |
| 015839 | 1.2991 | 1.2991 | -0.96% | |
| 018864 | 1.14 | 1.14 | -1.00% | |
| 159229 | 1.3035 | 1.3035 | -1.00% | |
| 159305 | 1.8475 | 1.8475 | -1.00% | |
| 159320 | 1.8821 | 1.8821 | -1.00% | |
| 159397 | 101.5096 | 1.0151 | -0.04% | |
| 159611 | 1.0236 | 1.0236 | -1.00% | |
| 016470 | 1.45 | 1.45 | -0.50% | |
| 016471 | 0.2084 | 0.2084 | -0.50% | |
| 016529 | 1.1354 | 1.1354 | -0.96% | |
| 016723 | 1.0933 | 1.0933 | -0.87% | |
| 017012 | 1.1482 | 1.1482 | -0.96% | |
| 017378 | 1.1627 | 1.1627 | -0.87% | |
| 020627 | 1.0253 | 1.122 | -0.04% | |
| 020743 | 1.1787 | 1.1787 | -0.50% | |
| 020744 | 1.1724 | 1.1724 | -0.50% | |
| 018224 | 2.2112 | 2.2112 | -0.96% | |
| 018238 | 1.111 | 1.111 | -1.00% | |
| 018291 | 1.6917 | 1.6917 | -0.96% | |
| 018419 | 1.6495 | 1.7283 | -0.96% | |
| 019230 | 1.0231 | 1.0231 | -0.50% | |
| 021946 | 1.2781 | 1.3413 | -1.00% | |
| 563850 | 1.0367 | 1.0367 | -1.00% | |
| 022335 | 1.2315 | 1.2315 | -0.96% | |
| 021286 | 1.5615 | 1.5615 | -0.96% | |
| 021420 | 1.7709 | 1.8468 | -1.00% | |
| 026316 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | |
| 026324 | 1.1318 | 1.1318 | -0.96% | |
| 026223 | 1.0 | 1.0 | -1.00% | |
| 026237 | 1.3313 | 1.3313 | -0.96% | |
| 026238 | 1.3305 | 1.3305 | -0.96% | |
| 023460 | 1.5729 | 1.5729 | -0.96% | |
| 022425 | 1.2039 | 1.2039 | -1.00% | |
| 159941 | 1.2822 | 5.1288 | -0.50% | |
| 022744 | 2.0819 | 2.0819 | -0.04% | |
| 025198 | 0.9012 | 0.9012 | -1.00% | |
| 025227 | 1.062 | 1.1053 | -0.04% | |
| 025512 | 0.9996 | 0.9996 | -1.00% | |
| 025679 | 1.141 | 1.141 | -1.00% | |
| 025682 | 1.0684 | 1.0684 | -1.00% | |
| 025706 | 1.0659 | 1.0659 | -1.00% | |
| 005598 | 3.0355 | 3.0355 | -0.96% | |
| 001116 | 1.403 | 1.653 | -0.96% | |
| 000055 | 1.0114 | 1.0513 | -0.50% | |
| 000214 | 1.664 | 2.294 | -0.96% | |
| 512580 | 1.3158 | 1.3158 | -1.00% | |
| 513120 | 1.263 | 1.263 | -0.50% | |
| 002939 | 2.6552 | 2.7002 | -0.96% | |
| 003037 | 1.0629 | 1.2712 | -0.04% | |
| 006479 | 6.9205 | 6.9205 | -0.50% | |
| 006484 | 1.057 | 1.2283 | -0.04% | |
| 008903 | 1.0574 | 1.0574 | -0.96% | |
| 004854 | 1.7552 | 1.7552 | -1.00% | |
| 004856 | 1.0862 | 1.0862 | -1.00% | |
| 005063 | 1.6805 | 1.6805 | -1.00% | |
| 560010 | 3.3147 | 1.1699 | -1.00% | |
| 004027 | 1.0768 | 1.3611 | -0.04% | |
| 004243 | 2.3701 | 2.3701 | -0.50% | |
| 270005 | 0.8352 | 6.4135 | -0.96% | |
| 270006 | 3.0883 | 4.3483 | -0.96% | |
| 270048 | 1.2365 | 1.7242 | -0.04% | |
| 010432 | 1.7221 | 1.7221 | -1.00% | |
| 010433 | 2.558 | 2.96 | -0.96% | |
| 010449 | 1.1679 | 1.1799 | -0.04% | |
| 010457 | 0.8917 | 0.8917 | -0.96% | |
| 010532 | 1.0728 | 1.0728 | -0.96% | |
| 162703 | 2.1373 | 5.5084 | -0.96% | |
| 162717 | 1.3208 | 1.3208 | -0.96% | |
| 162719 | 2.4079 | 2.4079 | -0.50% | |
| 005310 | 3.6312 | 3.6312 | -1.00% | |
| 002026 | 1.586 | 1.717 | -0.96% | |
| 002116 | 1.3031 | 1.5439 | -0.96% | |
| 002118 | 1.5741 | 1.5741 | -0.96% | |
| 009896 | 0.6695 | 0.6695 | -1.00% | |
| 006780 | 1.7855 | 1.7855 | -0.96% | |
| 002622 | 1.3671 | 1.3781 | -0.96% | |
| 009951 | 0.9132 | 0.9132 | -0.96% | |
| 009955 | 1.7453 | 2.0941 | -0.96% | |
| 010025 | 0.818 | 1.2163 | -0.96% | |
| 000826 | 1.801 | 2.161 | -1.00% | |
| 012662 | 1.0688 | 1.0688 | -0.96% | |
| 008704 | 1.3562 | 1.3562 | -0.96% | |
| 011963 | 1.3597 | 1.3597 | -0.96% | |
| 011976 | 0.8446 | 0.8446 | -0.96% | |
| 011121 | 0.4965 | 0.4965 | -0.96% | |
| 011422 | 1.2886 | 1.2886 | -0.50% | |
| 011479 | 0.5065 | 0.5065 | -0.96% | |
| 517350 | 0.9063 | 0.9063 | -1.00% | |
| 012331 | 1.0992 | 1.0992 | -0.04% | |
| 012529 | 1.1012 | 1.1012 | -0.96% | |
| 012592 | 1.1343 | 1.1343 | -0.04% | |
| 012630 | 1.0928 | 1.0928 | -1.00% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 149,854.44 | 08.19 |
| 3 | 现金 | 149,854.44 | 08.19 |
| 4 | 其他资产 | 14,431.04 | 00.79 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.3% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 0.26 |
| 2 | 2014-01-15 | 2014-01-21 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -32.68% | 8.57% | 24.15% | 12.66% | 17.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.31% | -5.98% | -3.83% | -3.83% | 8.57% | 91.48% | 81.52% | 756.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.03 | 0.12 |
| 夏普比率 | 85.35 | 128.22 | 75.51 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 1.64 | 0.35 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.16 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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