基金公司 基金经理梁洪昀 申购费率 基金规模1.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512180 | 基金经理梁洪昀 | 最新份额5,204.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-04-19 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.7851 | 1.7851 | 0.65% |
| 2026-7-2 | 1.7735 | 1.7735 | -2.95% |
| 2026-7-1 | 1.8274 | 1.8274 | -0.42% |
| 2026-6-30 | 1.8351 | 1.8351 | 1.06% |
| 2026-6-29 | 1.8159 | 1.8159 | 1.13% |
| 2026-6-26 | 1.7956 | 1.7956 | -2.81% |
| 2026-6-25 | 1.8476 | 1.8476 | 1.38% |
| 2026-6-24 | 1.8225 | 1.8225 | 0.67% |
| 2026-6-23 | 1.8103 | 1.8103 | -2.43% |
| 2026-6-22 | 1.8553 | 1.8553 | 2.44% |
| 2026-6-18 | 1.8111 | 1.8111 | 0.10% |
| 2026-6-17 | 1.8093 | 1.8093 | 1.04% |
| 2026-6-16 | 1.7906 | 1.7906 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.79 | 1.79 | 2.47% |
| 2026-6-12 | 1.7468 | 1.7468 | 1.14% |
| 2026-6-11 | 1.7271 | 1.7271 | -0.25% |
| 2026-6-10 | 1.7314 | 1.7314 | -1.01% |
| 2026-6-9 | 1.749 | 1.749 | 2.15% |
| 2026-6-8 | 1.7122 | 1.7122 | -2.39% |
| 2026-6-5 | 1.7542 | 1.7542 | -1.71% |
梁洪昀先生：博士，注册金融分析师(CFA)。投资管理部总监。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)，梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-04-11 至 今 | 8.2 | 22.74% | 9.79% |
| 建信有色金属A | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | 7.42% | -10.39% |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 5.0 | 32.37% | 33.50% |
| 建信沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2009-09-16 至 今 | 16.8 | 30.64% | 42.97% |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-27 至 今 | 8.3 | 14.01% | 11.88% |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2.1 | -2.40% | -7.18% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 5.0 | 29.44% | 33.50% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-07 至 2022-08-09 | 4.5 | 26.25% | 68.40% |
| 建信有色金属B | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | -5.01% | -10.39% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2.1 | 1.40% | -7.18% |
| 建信沪深300指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-05-07 至 今 | 6.2 | -0.02% | -1.42% |
| 建信双利分级股票 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-07 | 5.1 | -- | -- |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-07 至 2022-08-09 | 4.5 | 25.01% | 68.40% |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-04-11 至 今 | 8.2 | 19.84% | 9.79% |
| 建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2018-01-05 至 2019-11-25 | 1.9 | -5.03% | -0.26% |
| 建信网金融分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-01 | 3.1 | -35.26% | -10.59% |
| 建信创业板ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-24 至 2019-11-25 | 1.5 | 3.63% | 2.72% |
| 建信进取 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-06 | 5.1 | 30.18% | 10.90% |
| 建信深证100指数增强 | 指数型 | 2012-02-10 至 今 | 14.4 | 69.83% | 78.89% |
| 建信创业板ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-24 至 2019-11-25 | 1.5 | 3.71% | 2.72% |
| 建信沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-05-07 至 今 | 6.2 | -1.50% | -1.42% |
| 建信稳健 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-06 | 5.1 | 29.54% | 10.90% |
| 建信网金融分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-07 | 3.1 | 19.44% | -12.68% |
| 建信网金融分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-07 | 3.1 | -78.65% | -12.67% |
| 建信有色金属 | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | 1.16% | -10.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁洪昀 | 2018-03-27 至 今 | 8年3个月零7天 | 14.01 | 11.88 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,338.89 | 98.25 |
| 2 | 债券及货币 | 163.53 | 01.93 |
| 3 | 现金 | 163.53 | 01.93 |
| 4 | 其他资产 | 01.16 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.23 | 327.70 | 3.86% | -0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.79 | 316.54 | 3.73% | -0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 03.68 | 144.63 | 1.70% | -0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 02.36 | 121.45 | 1.43% | -0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.68 | 120.53 | 1.42% | -0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 04.36 | 117.85 | 1.39% | -0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 115.02 | 1.36% | -0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 01.90 | 107.76 | 1.27% | -0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 15.73 | 105.39 | 1.24% | -0.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.97 | 102.47 | 1.21% | -0.07 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
