基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理梁洪昀 申购费率0.15% 基金规模0.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码530018 | 基金经理梁洪昀 | 最新份额3,556.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2012-03-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模17.47亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型指数增强基金,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 2.7292 | 2.7292 | -0.84% |
| 2026-9-9 | 2.7522 | 2.7522 | 0.44% |
| 2026-9-8 | 2.7401 | 2.7401 | -0.64% |
| 2026-9-7 | 2.7578 | 2.7578 | 1.98% |
| 2026-9-4 | 2.7043 | 2.7043 | -0.21% |
| 2026-9-3 | 2.7099 | 2.7099 | -0.11% |
| 2026-9-2 | 2.713 | 2.713 | -1.91% |
| 2026-9-1 | 2.7657 | 2.7657 | -0.78% |
| 2026-8-31 | 2.7875 | 2.7875 | 0.04% |
| 2026-8-28 | 2.7864 | 2.7864 | -0.68% |
| 2026-8-27 | 2.8055 | 2.8055 | 0.78% |
| 2026-8-26 | 2.7839 | 2.7839 | 0.71% |
| 2026-8-25 | 2.7644 | 2.7644 | -0.55% |
| 2026-8-24 | 2.7797 | 2.7797 | -2.14% |
| 2026-8-21 | 2.8404 | 2.8404 | 1.18% |
| 2026-8-20 | 2.8073 | 2.8073 | 0.54% |
| 2026-8-19 | 2.7921 | 2.7921 | -4.19% |
| 2026-8-18 | 2.9142 | 2.9142 | -0.40% |
| 2026-8-17 | 2.9258 | 2.9258 | 2.23% |
| 2026-8-14 | 2.8621 | 2.8621 | 0.38% |

梁洪昀先生:博士,注册金融分析师(CFA)。投资管理部总监。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2018-04-11 至 今 | 8.4 | 22.74% | 9.79% |
| 建信有色金属A | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | 7.42% | -10.39% |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 5.0 | 32.37% | 33.50% |
| 建信沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2009-09-16 至 今 | 17.0 | 30.64% | 42.97% |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-27 至 今 | 8.5 | 14.01% | 11.88% |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2.1 | -2.40% | -7.18% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2011-08-03 至 2016-07-20 | 5.0 | 29.44% | 33.50% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2018-02-07 至 2022-08-09 | 4.5 | 26.25% | 68.40% | |
| 建信有色金属B | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | -5.01% | -10.39% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2.1 | 1.40% | -7.18% |
| 建信沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-05-07 至 今 | 6.4 | -0.02% | -1.42% |
| 建信双利分级股票 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-07 | 5.1 | -- | -- |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2018-02-07 至 2022-08-09 | 4.5 | 25.01% | 68.40% | |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-04-11 至 今 | 8.4 | 19.84% | 9.79% |
| 建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2018-01-05 至 2019-11-25 | 1.9 | -5.03% | -0.26% |
| 建信网金融分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-01 | 3.1 | -35.26% | -10.59% |
| 建信创业板ETF发起联接C | 指数型 | 2018-05-24 至 2019-11-25 | 1.5 | 3.63% | 2.72% |
| 建信进取 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-06 | 5.1 | 30.18% | 10.90% |
| 建信深证100指数增强 | 指数型 | 2012-02-10 至 今 | 14.6 | 69.83% | 78.89% |
| 建信创业板ETF发起联接A | 指数型 | 2018-05-24 至 2019-11-25 | 1.5 | 3.71% | 2.72% |
| 建信沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2020-05-07 至 今 | 6.4 | -1.50% | -1.42% |
| 建信稳健 | 股票型,分级基金 | 2015-03-25 至 2020-05-06 | 5.1 | 29.54% | 10.90% |
| 建信网金融分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-07 | 3.1 | 19.44% | -12.68% |
| 建信网金融分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2018-08-07 | 3.1 | -78.65% | -12.67% |
| 建信有色金属 | 指数型,分级基金 | 2015-07-08 至 2016-10-17 | 1.3 | 1.16% | -10.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁洪昀 | 2012-02-10 至 今 | 14年7个月零1天 | 69.83 | 78.89 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 530016 | 3.37 | 3.47 | 0.04% | |
| 530021 | 1.7041 | 1.7231 | 0.00% | |
| 530030 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | |
| 008962 | 2.3637 | 2.3637 | 0.04% | |
| 008963 | 2.2866 | 2.2866 | 0.04% | |
| 026439 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 023743 | 1.5206 | 1.5206 | -0.06% | |
| 025067 | 0.9603 | 0.9603 | -0.06% | |
| 020725 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | |
| 020759 | 1.1102 | 1.1552 | -0.06% | |
| 024649 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | |
| 005596 | 2.0326 | 2.0326 | 0.04% | |
| 002378 | 1.164 | 1.164 | 0.04% | |
| 000106 | 1.0494 | 1.5094 | 0.00% | |
| 000347 | 1.0276 | 1.5472 | 0.00% | |
| 003590 | 1.0413 | 1.2956 | 0.00% | |
| 003681 | 1.1571 | 1.3661 | 0.00% | |
| 018541 | 1.5888 | 1.6638 | 0.04% | |
| 021930 | 1.7005 | 1.7115 | 0.00% | |
| 016267 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 016034 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 016035 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 018904 | 1.0421 | 1.0721 | 0.00% | |
| 012571 | 1.2161 | 1.2161 | -0.35% | |
| 012713 | 1.3047 | 1.3047 | -0.06% | |
| 011507 | 1.7682 | 1.7682 | -0.06% | |
| 016716 | 1.0569 | 1.1059 | 0.00% | |
| 016064 | 0.7592 | 0.7592 | 0.04% | |
| 014967 | 4.827 | 4.827 | -0.06% | |
| 002573 | 1.4176 | 1.4176 | 0.04% | |
| 000994 | 1.8 | 1.8 | 0.04% | |
| 010767 | 1.0705 | 1.1655 | 0.00% | |
| 001825 | 1.8954 | 1.8954 | -0.06% | |
| 001473 | 2.9032 | 2.9032 | -0.06% | |
| 006501 | 1.0644 | 1.2064 | 0.00% | |
| 520770 | 0.9442 | 0.9442 | -0.06% | |
| 530005 | 1.6701 | 2.7669 | 0.04% | |
| 530008 | 2.09 | 2.405 | 0.00% | |
| 530010 | 2.7308 | 2.7308 | -0.06% | |
| 530011 | 1.611 | 2.847 | 0.04% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | 0.00% | |
| 530019 | 4.488 | 4.998 | 0.04% | |
| 531020 | 3.612 | 3.612 | 0.00% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2675 | 0.00% | |
| 008828 | 0.7043 | 0.7043 | 0.01% | |
| 008923 | 1.5506 | 1.5506 | -0.06% | |
| 025289 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
| 025393 | 0.9786 | 0.9806 | 0.04% | |
| 025968 | 1.5788 | 1.5788 | -0.06% | |
| 026626 | 0.9757 | 0.9757 | -0.06% | |
| 159835 | 0.6484 | 0.6484 | -0.06% | |
| 159891 | 0.3783 | 0.3783 | -0.06% | |
| 023303 | 1.2153 | 1.2153 | -0.06% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -0.06% | |
| 023687 | 1.1807 | 1.1807 | -0.06% | |
| 025068 | 0.9643 | 0.9643 | -0.06% | |
| 588910 | 1.4475 | 1.4475 | -0.06% | |
| 020536 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | |
| 020537 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
| 020569 | 1.0207 | 1.0917 | 0.00% | |
| 020760 | 1.1066 | 1.1526 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | |
| 002377 | 1.1977 | 1.3539 | 0.00% | |
| 004617 | 1.34 | 1.552 | 0.04% | |
| 165314 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0679 | 1.0999 | 0.00% | |
| 022067 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 016268 | 1.4417 | 1.4417 | -0.06% | |
| 017681 | 1.0114 | 1.075 | 0.00% | |
| 018885 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
| 012753 | 0.491 | 0.491 | -0.35% | |
| 011503 | 0.8874 | 0.8874 | 0.04% | |
| 011793 | 0.9241 | 0.9241 | -0.06% | |
| 008064 | 1.1131 | 1.2491 | 0.00% | |
| 008177 | 1.1814 | 1.8579 | -0.06% | |
| 011169 | 0.8104 | 0.8104 | 0.04% | |
| 011189 | 0.9256 | 0.9256 | 0.04% | |
| 515560 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 518860 | 9.0529 | 2.1512 | 0.01% | |
| 017194 | 1.151 | 1.151 | 0.04% | |
| 013919 | 3.437 | 3.437 | -0.06% | |
| 015436 | 1.4567 | 1.7117 | 0.04% | |
| 005829 | 1.751 | 1.751 | -0.06% | |
| 005830 | 1.6919 | 1.6919 | -0.06% | |
| 001396 | 2.084 | 2.084 | -0.06% | |
| 001397 | 2.5167 | 2.5167 | -0.06% | |
| 530009 | 1.636 | 2.101 | 0.00% | |
| 530029 | 1.0926 | 1.1586 | 0.00% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | 0.00% | |
| 539001 | 3.4389 | 3.4389 | -0.35% | |
| 008344 | 1.1188 | 1.2168 | 0.00% | |
| 008924 | 1.522 | 1.522 | -0.06% | |
| 009033 | 2.2406 | 2.2406 | 0.01% | |
| 159293 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% | |
| 024828 | 0.7582 | 0.7582 | -0.06% | |
| 023373 | 1.4764 | 1.4764 | -0.35% | |
| 023422 | 3.343 | 3.343 | -0.35% | |
| 022837 | 1.0086 | 1.0209 | 0.00% | |
| 024211 | 1.3247 | 1.3247 | 0.04% | |
| 024335 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
| 024350 | 1.3029 | 1.3029 | -0.06% | |
| 024351 | 1.2981 | 1.2981 | -0.06% | |
| 589880 | 1.4812 | 1.4812 | -0.06% | |
| 022382 | 1.3516 | 1.3516 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0202 | 1.0864 | 0.00% | |
| 020726 | 1.8914 | 1.8914 | 0.04% | |
| 002952 | 1.6595 | 1.6595 | -0.06% | |
| 004413 | 1.3027 | 1.3027 | 0.04% | |
| 004683 | 1.898 | 1.898 | -0.06% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | 0.00% | |
| 003583 | 1.1277 | 1.3527 | 0.00% | |
| 512530 | 1.6632 | 1.6632 | -0.06% | |
| 018195 | 1.7759 | 1.7759 | -0.06% | |
| 016282 | 1.586 | 2.091 | 0.04% | |
| 018147 | 2.446 | 2.446 | -0.35% | |
| 011969 | 0.8977 | 0.8977 | 0.04% | |
| 009476 | 0.623 | 0.623 | -0.06% | |
| 005217 | 1.3054 | 1.3054 | -0.04% | |
| 960028 | 1.968 | 2.836 | 0.04% | |
| 013444 | 1.3575 | 1.4395 | -0.06% | |
| 014380 | 1.8595 | 1.8595 | -0.06% | |
| 017456 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | |
| 014864 | 0.6112 | 0.6112 | -0.06% | |
| 002585 | 1.2213 | 1.5713 | 0.04% | |
| 003400 | 1.04 | 1.3166 | 0.00% | |
| 000995 | 1.629 | 1.629 | 0.04% | |
| 005925 | 1.4797 | 1.4797 | -0.04% | |
| 530018 | 2.7522 | 2.7522 | -0.06% | |
| 007807 | 1.4553 | 1.7383 | -0.06% | |
| 159616 | 0.8308 | 0.8308 | -0.06% | |
| 026506 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | |
| 159775 | 0.7399 | 0.7399 | -0.06% | |
| 022946 | 3.5734 | 3.5734 | -0.06% | |
| 023744 | 1.5144 | 1.5144 | -0.06% | |
| 024210 | 1.3418 | 1.3418 | 0.04% | |
| 022383 | 1.3437 | 1.3437 | -0.06% | |
| 021343 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | 0.00% | |
| 021541 | 4.444 | 4.444 | 0.04% | |
| 024660 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | 0.00% | |
| 000346 | 1.0312 | 1.6217 | 0.00% | |
| 003584 | 1.1074 | 1.3129 | 0.00% | |
| 510090 | 2.5907 | 3.0907 | -0.06% | |
| 512180 | 1.6887 | 1.6887 | -0.06% | |
| 018455 | 1.1731 | 1.1731 | 0.04% | |
| 018456 | 1.1587 | 1.1587 | 0.04% | |
| 017746 | 2.6 | 2.6 | -0.06% | |
| 019073 | 2.479 | 2.479 | 0.04% | |
| 012486 | 1.0564 | 1.0564 | 0.04% | |
| 008707 | 0.2225 | 0.2225 | -0.35% | |
| 008708 | 0.2178 | 0.2178 | -0.35% | |
| 008022 | 1.1723 | 1.1833 | 0.00% | |
| 005259 | 2.3671 | 2.3671 | -0.06% | |
| 159066 | 0.9242 | 0.9242 | -0.06% | |
| 014199 | 0.8869 | 0.8869 | 0.04% | |
| 014250 | 1.141 | 1.141 | 0.00% | |
| 016362 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | |
| 016715 | 1.0715 | 1.1215 | 0.00% | |
| 016799 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | |
| 016800 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | |
| 014858 | 1.1131 | 1.1241 | 0.00% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | 0.00% | |
| 005926 | 1.4201 | 1.4201 | -0.04% | |
| 001858 | 2.5204 | 2.5204 | 0.04% | |
| 530003 | 2.2369 | 4.1819 | 0.04% | |
| 530006 | 2.52 | 3.916 | 0.04% | |
| 530012 | 3.345 | 3.413 | 0.04% | |
| 531008 | 1.828 | 2.222 | 0.00% | |
| 531017 | 1.262 | 1.743 | 0.00% | |
| 531021 | 1.6198 | 1.6378 | 0.00% | |
| 539003 | 1.508 | 1.54 | -0.35% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | 0.00% | |
| 006990 | 1.0636 | 1.2191 | 0.00% | |
| 009034 | 2.1868 | 2.1868 | 0.01% | |
| 025290 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
| 159763 | 0.7069 | 0.7069 | -0.06% | |
| 022836 | 1.0091 | 1.0225 | 0.00% | |
| 023304 | 1.2092 | 1.2092 | -0.06% | |
| 589820 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 021342 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
| 006165 | 2.187 | 2.8054 | -0.06% | |
| 006363 | 2.5394 | 2.5394 | -0.06% | |
| 005597 | 1.9482 | 1.9482 | 0.04% | |
| 002281 | 4.0596 | 4.0596 | 0.04% | |
| 001166 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 000478 | 3.5357 | 3.5357 | -0.06% | |
| 165312 | 1.4102 | 2.6167 | -0.06% | |
| 165313 | 4.046 | 4.046 | 0.04% | |
| 510800 | 1.3986 | 1.3986 | -0.06% | |
| 018194 | 1.7993 | 1.7993 | -0.06% | |
| 016269 | 5.669 | 5.669 | -0.06% | |
| 020495 | 1.4368 | 1.4368 | 0.04% | |
| 012712 | 1.3244 | 1.3244 | -0.06% | |
| 011790 | 1.355 | 1.355 | 0.04% | |
| 012413 | 1.1959 | 1.3429 | 0.00% | |
| 014251 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | |
| 016352 | 1.8678 | 1.8678 | -0.06% | |
| 016497 | 1.1079 | 1.1179 | 0.00% | |
| 016065 | 0.7474 | 0.7474 | 0.04% | |
| 014654 | 1.4668 | 1.4668 | 0.04% | |
| 014863 | 4.634 | 4.634 | -0.06% | |
| 015048 | 1.5512 | 1.5512 | -0.06% | |
| 015517 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
| 013169 | 1.0286 | 1.1436 | 0.00% | |
| 010768 | 1.389 | 1.495 | 0.00% | |
| 005881 | 1.3574 | 1.4574 | -0.06% | |
| 006500 | 1.0764 | 1.2394 | 0.00% | |
| 530001 | 0.8696 | 4.2312 | 0.04% | |
| 530014 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | |
| 530015 | 2.6195 | 2.6195 | -0.06% | |
| 539002 | 2.486 | 2.486 | -0.35% | |
| 501098 | 1.6795 | 1.6795 | 0.04% | |
| 159956 | 2.1359 | 2.1359 | -0.06% | |
| 007672 | 1.379 | 1.379 | -0.06% | |
| 007806 | 1.4792 | 1.7772 | -0.06% | |
| 006989 | 1.0696 | 1.2473 | 0.00% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | 0.00% | |
| 007027 | 1.0328 | 1.216 | 0.00% | |
| 007095 | 1.046 | 1.2596 | 0.00% | |
| 025392 | 0.9818 | 0.9838 | 0.04% | |
| 026627 | 0.9743 | 0.9743 | -0.06% | |
| 026663 | 0.8061 | 0.8061 | -0.06% | |
| 026665 | 0.8074 | 0.8074 | -0.06% | |
| 024829 | 0.7549 | 0.7549 | -0.06% | |
| 022658 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 024336 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
| 020682 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 020905 | 1.0287 | 1.0577 | 0.00% | |
| 021579 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
| 006166 | 2.1215 | 2.7286 | -0.06% | |
| 000756 | 4.918 | 4.918 | -0.06% | |
| 005455 | 1.0685 | 1.2882 | 0.00% | |
| 005633 | 3.3861 | 3.3861 | -0.06% | |
| 001304 | 1.61 | 1.865 | 0.04% | |
| 000056 | 1.777 | 1.777 | 0.04% | |
| 000270 | 1.9096 | 2.9168 | 0.04% | |
| 000308 | 8.748 | 8.748 | 0.04% | |
| 021852 | 3.3912 | 3.3912 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
| 017707 | 1.458 | 1.458 | 0.04% | |
| 018903 | 1.0441 | 1.0741 | 0.00% | |
| 012570 | 1.2095 | 1.2095 | -0.35% | |
| 008706 | 1.4759 | 1.4759 | -0.35% | |
| 011970 | 0.8794 | 0.8794 | 0.04% | |
| 013443 | 2.1557 | 2.1557 | -0.06% | |
| 017457 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | |
| 014653 | 1.4942 | 1.4942 | 0.04% | |
| 014856 | 1.1137 | 1.1247 | 0.00% | |
| 015442 | 1.2971 | 1.2971 | -0.04% | |
| 009208 | 1.4542 | 1.4542 | -0.06% | |
| 000876 | 1.4489 | 1.5689 | 0.00% | |
| 005873 | 2.2163 | 2.2163 | -0.06% | |
| 027336 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 027337 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
| 026438 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 026507 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
| 025969 | 1.5741 | 1.5741 | -0.06% | |
| 026662 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
| 026664 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
| 022657 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | |
| 159916 | 5.1019 | 2.7797 | -0.06% | |
| 023685 | 2.1883 | 2.1883 | 0.01% | |
| 000547 | 6.26 | 6.26 | 0.04% | |
| 000729 | 3.505 | 3.505 | -0.06% | |
| 004618 | 1.3253 | 1.5373 | 0.04% | |
| 000105 | 1.0761 | 1.5681 | 0.00% | |
| 165309 | 1.9349 | 1.9349 | -0.06% | |
| 165310 | 1.4915 | 2.3475 | -0.06% | |
| 018193 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | |
| 017789 | 1.1527 | 1.2027 | 0.00% | |
| 018832 | 1.2244 | 1.5744 | 0.04% | |
| 020496 | 1.4219 | 1.4219 | 0.04% | |
| 011942 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
| 013021 | 0.8462 | 0.8462 | 0.04% | |
| 013075 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | |
| 013076 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | |
| 014200 | 0.8706 | 0.8706 | 0.04% | |
| 014857 | 1.1098 | 1.1198 | 0.00% | |
| 000875 | 1.5239 | 1.6439 | 0.00% | |
| 001070 | 4.711 | 4.711 | -0.06% | |
| 005874 | 2.1555 | 2.1555 | -0.06% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | |
| 009147 | 1.5806 | 1.5806 | -0.06% | |
| 530020 | 3.803 | 3.803 | 0.00% | |
| 530028 | 1.1665 | 1.1765 | 0.00% | |
| 531028 | 1.1738 | 1.1848 | 0.00% | |
| 159981 | 1.7353 | 1.7353 | 0.01% | |
| 007671 | 1.4187 | 1.4187 | -0.06% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | 0.00% | |
| 008827 | 0.7213 | 0.7213 | 0.01% | |
| 025183 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
| 020724 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
| 000592 | 5.762 | 5.762 | -0.06% | |
| 005375 | 1.0476 | 1.3408 | 0.00% | |
| 001276 | 1.09 | 1.09 | 0.04% | |
| 165311 | 1.7395 | 1.8905 | 0.00% | |
| 018192 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | 0.00% | |
| 017747 | 2.5653 | 2.5653 | -0.06% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | |
| 012485 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | 0.00% | |
| 011947 | 1.0712 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012751 | 0.5074 | 0.5074 | -0.35% | |
| 012752 | 3.3272 | 3.3272 | -0.35% | |
| 011506 | 1.8057 | 1.8057 | -0.06% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | 0.00% | |
| 013442 | 2.1221 | 2.6282 | -0.06% | |
| 014849 | 6.146 | 6.146 | 0.04% | |
| 015516 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | |
| 005880 | 1.3866 | 1.4946 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,588.07 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 722.91 | 06.42 |
| 3 | 现金 | 722.91 | 06.42 |
| 4 | 其他资产 | 08.23 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.85 | 1,076.96 | 9.56% | -0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.56 | 1,007.68 | 8.95% | -0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 01.17 | 710.43 | 6.31% | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.54 | 390.26 | 3.46% | -0.76 |
| 002384 | 东山精密 | 01.46 | 383.03 | 3.40% | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 03.61 | 272.57 | 2.42% | -3.14 |
| 002415 | 海康威视 | 07.47 | 255.47 | 2.27% | 2.10 |
| 002371 | 北方华创 | 00.28 | 252.10 | 2.24% | -0.16 |
| 000858 | 五粮液 | 03.16 | 233.80 | 2.08% | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 11.33 | 230.82 | 2.05% | 0.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.33% | 9.97% | 10.04% | 0.27% | 7.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.29% | -9.3% | -13.12% | 3.65% | 9.97% | 33.3% | 1.38% | 175.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.36 | 1.27 |
| 夏普比率 | 39.87 | 101.03 | 8.09 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
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