基金代码16531L | 基金经理 | 最新份额11,343.04万份 () |
基金类型股票型,分级基金 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2011-05-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模29.75亿 | 托管费0.25% |
本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不进行收益分配,也不单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。
本基金属于采用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额;建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征,其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-5-6 | 1.0 | 1.856 | 0.67% |
2020-4-30 | 1.644 | 1.845 | 1.17% |
2020-4-29 | 1.625 | 1.826 | 0.12% |
2020-4-28 | 1.623 | 1.824 | 0.87% |
2020-4-27 | 1.609 | 1.81 | 0.81% |
2020-4-24 | 1.596 | 1.797 | -0.93% |
2020-4-23 | 1.611 | 1.812 | -0.19% |
2020-4-22 | 1.614 | 1.815 | 0.94% |
2020-4-21 | 1.599 | 1.8 | -1.36% |
2020-4-20 | 1.621 | 1.822 | 0.56% |
2020-4-17 | 1.612 | 1.813 | 1.19% |
2020-4-16 | 1.593 | 1.794 | 0.13% |
2020-4-15 | 1.591 | 1.792 | -0.75% |
2020-4-14 | 1.603 | 1.804 | 1.78% |
2020-4-13 | 1.575 | 1.776 | -0.32% |
2020-4-10 | 1.58 | 1.781 | -0.44% |
2020-4-9 | 1.587 | 1.788 | 0.25% |
2020-4-8 | 1.583 | 1.784 | -0.63% |
2020-4-7 | 1.593 | 1.794 | 2.18% |
2020-4-3 | 1.559 | 1.76 | -0.38% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000346 | 1.0563 | 1.3957 | 0.03% | |
000756 | 1.569 | 1.569 | 1.05% | |
001858 | 1.1885 | 1.1885 | 0.93% | |
002377 | 1.1386 | 1.1618 | 0.03% | |
003394 | 1.0554 | 1.1544 | 0.03% | |
004413 | 1.1487 | 1.1487 | 0.93% | |
005455 | 1.0485 | 1.0845 | 0.03% | |
005633 | 2.0779 | 2.0779 | 1.05% | |
005880 | 1.1981 | 1.2031 | 1.05% | |
005925 | 1.0884 | 1.0884 | 0.93% | |
005926 | 1.0714 | 1.0714 | 0.93% | |
006166 | 1.4903 | 1.5133 | 1.05% | |
006363 | 2.1562 | 2.1562 | 1.05% | |
006501 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
006581 | 1.0803 | 1.0924 | 0.93% | |
007027 | 1.0511 | 1.0631 | 0.03% | |
007095 | 1.0532 | 1.0882 | 0.03% | |
007699 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
512530 | 0.9512 | 0.9512 | 1.05% | |
530003 | 2.0103 | 3.7003 | 0.93% | |
530019 | 2.136 | 2.136 | 0.93% | |
531009 | 1.584 | 1.699 | 0.03% | |
000729 | 1.622 | 1.622 | 1.05% | |
000995 | 1.05 | 1.05 | 0.93% | |
001070 | 1.613 | 1.613 | 1.05% | |
001166 | 0.749 | 0.749 | 1.05% | |
001396 | 0.84 | 0.84 | 1.05% | |
002573 | 1.4971 | 1.4971 | 0.93% | |
002952 | 1.1288 | 1.1288 | 1.05% | |
003590 | 1.0255 | 1.1408 | 0.03% | |
004668 | 1.0531 | 1.0531 | 0.93% | |
004798 | 1.0502 | 1.0502 | 0.93% | |
005259 | 1.3036 | 1.3036 | 1.05% | |
005874 | 1.2929 | 1.2929 | 1.05% | |
007026 | 1.0511 | 1.0631 | 0.03% | |
008064 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
512180 | 1.1048 | 1.1048 | 1.05% | |
513680 | 0.9149 | 0.9149 | 1.05% | |
530018 | 1.8732 | 1.8732 | 1.05% | |
531021 | 1.3855 | 1.3855 | 0.03% | |
960028 | 2.0254 | 2.2654 | 0.93% | |
000105 | 1.373 | 1.383 | 0.03% | |
000207 | 1.283 | 1.293 | 0.03% | |
000592 | 2.733 | 2.733 | 1.05% | |
000994 | 1.103 | 1.103 | 0.93% | |
001498 | 1.603 | 1.603 | 0.93% | |
003831 | 1.2085 | 1.2585 | 0.93% | |
004182 | 0.9739 | 0.9739 | 0.93% | |
005873 | 1.2962 | 1.2962 | 1.05% | |
006791 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% | |
007806 | 1.0401 | 1.0401 | 1.05% | |
007830 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
008706 | 0.7226 | 0.7226 | -0.58% | |
008707 | 0.1019 | 0.1019 | -0.58% | |
008708 | 0.1022 | 0.1022 | -0.58% | |
159978 | 1.0324 | 1.0324 | 1.05% | |
530015 | 2.1545 | 2.1545 | 1.05% | |
530016 | 2.698 | 2.798 | 0.93% | |
530028 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
531020 | 2.476 | 2.476 | 0.03% | |
531028 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
539003 | 0.7205 | 0.7525 | -0.58% | |
000208 | 1.251 | 1.261 | 0.03% | |
000723 | 1.059 | 1.336 | 0.03% | |
000876 | 1.325 | 1.325 | 0.03% | |
001205 | 1.013 | 1.183 | 0.93% | |
001397 | 1.2285 | 1.2285 | 1.05% | |
001473 | 1.8781 | 1.8781 | 1.05% | |
001948 | 1.198 | 1.198 | 0.03% | |
003427 | 1.0594 | 1.1574 | 0.03% | |
006500 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% | |
006990 | 1.0416 | 1.0557 | 0.03% | |
007671 | 0.9992 | 0.9992 | 1.05% | |
008344 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | |
165309 | 1.2663 | 1.2663 | 1.05% | |
165313 | 1.84 | 1.84 | 0.93% | |
501098 | 1.0015 | 1.0015 | 0.93% | |
501105 | 1.222 | 1.222 | 0.03% | |
530005 | 1.3129 | 2.1417 | 0.93% | |
530006 | 1.891 | 3.005 | 0.93% | |
530011 | 1.893 | 2.253 | 0.93% | |
530012 | 2.529 | 2.597 | 0.93% | |
531008 | 1.861 | 1.863 | 0.03% | |
531017 | 1.149 | 1.513 | 0.03% | |
000547 | 3.238 | 3.238 | 0.93% | |
002378 | 1.5032 | 1.5032 | 0.93% | |
003320 | 1.0995 | 1.0995 | 0.93% | |
004468 | 0.9527 | 0.9527 | 0.93% | |
004617 | 1.1029 | 1.1429 | 0.93% | |
004653 | 1.064 | 1.064 | 0.93% | |
004683 | 1.3913 | 1.3913 | 1.05% | |
007080 | 1.0564 | 1.0761 | 0.03% | |
007807 | 1.0381 | 1.0381 | 1.05% | |
159981 | 0.8051 | 0.8051 | 0.06% | |
165311 | 1.36 | 1.511 | 0.03% | |
16531A | 0.9388 | 2.1453 | 1.05% | |
510090 | 1.8019 | 2.1496 | 1.05% | |
530001 | 0.9082 | 3.2152 | 0.93% | |
000270 | 1.0852 | 1.6576 | 0.93% | |
000308 | 3.212 | 3.212 | 0.93% | |
000435 | 1.123 | 1.489 | 0.03% | |
001276 | 0.898 | 0.898 | 0.93% | |
001408 | 1.1471 | 1.1471 | 0.93% | |
001825 | 1.2264 | 1.2264 | 1.05% | |
001949 | 1.177 | 1.177 | 0.03% | |
003400 | 1.0589 | 1.1579 | 0.03% | |
004546 | 1.0992 | 1.0992 | 0.93% | |
004618 | 1.0988 | 1.1388 | 0.93% | |
005596 | 1.4116 | 1.4116 | 0.93% | |
005881 | 1.1966 | 1.2016 | 1.05% | |
007081 | 1.0556 | 1.0753 | 0.03% | |
007672 | 0.9964 | 0.9964 | 1.05% | |
159956 | 1.1974 | 1.1974 | 1.05% | |
510800 | 1.0861 | 1.0861 | 1.05% | |
530009 | 1.655 | 1.77 | 0.03% | |
530020 | 2.549 | 2.549 | 0.03% | |
530021 | 1.4258 | 1.4258 | 0.03% | |
960029 | 1.197 | 1.337 | 0.03% | |
000106 | 1.336 | 1.346 | 0.03% | |
001304 | 1.007 | 1.167 | 0.93% | |
002141 | 1.1385 | 1.1385 | 0.93% | |
002585 | 1.0906 | 1.0906 | 0.93% | |
003319 | 1.1085 | 1.1085 | 0.93% | |
003583 | 1.1161 | 1.1811 | 0.03% | |
003584 | 1.1009 | 1.1659 | 0.03% | |
004652 | 1.0477 | 1.0477 | 0.93% | |
004669 | 1.0455 | 1.0455 | 0.93% | |
005375 | 1.0435 | 1.147 | 0.03% | |
005597 | 1.3968 | 1.3968 | 0.93% | |
005829 | 1.2079 | 1.2079 | 1.05% | |
006165 | 1.4989 | 1.5219 | 1.05% | |
159916 | 4.1522 | 2.2623 | 1.05% | |
165314 | 1.332 | 1.332 | 0.03% | |
530008 | 1.811 | 2.086 | 0.03% | |
530010 | 1.9665 | 1.9665 | 1.05% | |
530017 | 1.197 | 1.782 | 0.03% | |
539001 | 1.409 | 1.409 | -0.58% | |
000056 | 2.26 | 2.26 | 0.93% | |
000347 | 1.0472 | 1.3431 | 0.03% | |
000478 | 2.1012 | 2.1012 | 1.05% | |
000875 | 1.354 | 1.354 | 0.03% | |
001781 | 1.381 | 1.381 | 1.05% | |
002281 | 1.2217 | 1.2217 | 0.93% | |
003681 | 1.0804 | 1.1694 | 0.03% | |
004730 | 1.0893 | 1.0893 | 1.05% | |
005217 | 1.1215 | 1.1215 | 0.93% | |
005830 | 1.1973 | 1.1973 | 1.05% | |
006989 | 1.0443 | 1.0601 | 0.03% | |
007094 | 1.0541 | 1.0891 | 0.03% | |
008022 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
008177 | 0.981 | 0.981 | 1.05% | |
150123 | 1.0208 | 1.4656 | 1.05% | |
150124 | 0.8568 | 2.8247 | 1.05% | |
165317 | 1.4588 | 1.4588 | 0.93% | |
16531L | 1.0 | 1.856 | 1.05% | |
539002 | 0.865 | 0.865 | -0.58% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,745.07 | 94.73 |
2 | 债券及货币 | 992.02 | 08.75 |
3 | 现金 | 992.02 | 08.75 |
4 | 其他资产 | 10.63 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 09.35 | 690.37 | 6.09% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 04.94 | 476.70 | 4.20% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 08.35 | 452.40 | 3.99% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 03.28 | 452.96 | 3.99% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 26.49 | 432.57 | 3.81% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.31 | 403.00 | 3.55% | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 02.66 | 329.31 | 2.90% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 19.00 | 301.53 | 2.66% | 0.00 |
601169 | 北京银行 | 60.91 | 300.90 | 2.65% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 14.43 | 265.80 | 2.34% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-05-06 | ||
2 | 2020-01-02 | ||
3 | 2019-01-02 | ||
4 | 2018-01-02 | ||
5 | 2017-01-03 | ||
6 | 2016-01-04 | ||
7 | 2015-01-05 | ||
8 | 2014-01-02 | ||
9 | 2013-01-04 | 0.0 | |
10 | 2012-01-04 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.25% | 16.54% | 9.11% | 2.79% | 7.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16% | 3.89% | -0.44% | -0.44% | 16.54% | 29.94% | 14.78% | 96.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 0.96 | 1.02 |
夏普比率 | 49.66 | 30.17 | 12.40 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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