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平安中证新材料主题ETF  516890
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指数型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘洁倩,马浩然
申购费率
基金规模0.56亿  (2022-06-30)
0.7737
0.7737
-22.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.47% -0.03% 3615/5726
最近一月 3.78% -0.0% 646/5699
最近三月 13.33% 0.06% 1027/5517
最近一年 45.6% 0.29% 810/4385
(2026-03-05)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码516890 基金经理刘洁倩,马浩然 最新份额4,031.14万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-07-09 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模4.56亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证新材料主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-6 0.7744 0.7744 0.09%
2026-3-5 0.7737 0.7737 1.54%
2026-3-4 0.762 0.762 -1.13%
2026-3-3 0.7707 0.7707 -3.70%
2026-3-2 0.8003 0.8003 -0.24%
2026-2-27 0.8022 0.8022 -0.27%
2026-2-26 0.8044 0.8044 -0.57%
2026-2-25 0.809 0.809 2.41%
2026-2-24 0.79 0.79 2.20%
2026-2-13 0.773 0.773 -1.63%
2026-2-12 0.7858 0.7858 1.07%
2026-2-11 0.7775 0.7775 1.57%
2026-2-10 0.7655 0.7655 -0.40%
2026-2-9 0.7686 0.7686 2.17%
2026-2-6 0.7523 0.7523 0.91%
2026-2-5 0.7455 0.7455 -1.83%
2026-2-4 0.7594 0.7594 1.67%
2026-2-3 0.7469 0.7469 2.91%
2026-2-2 0.7258 0.7258 -3.88%
2026-1-30 0.7551 0.7551 -1.26%
刘洁倩马浩然

刘洁倩女士：中国国籍，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-21至今)、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-10-29至今)基金经理。

任职期间收益
平安中证新材料主题ETF  2021-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A指数型2025-03-26 至 今 0.9--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 2025-08-13 1.74.77% -15.74% 
平安人工智能ETF指数型,ETF型2023-04-06 至 今 2.9-38.95% -24.62% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2024-07-19 至 今 1.6--  --  
平安上证180ETF联接C指数型2025-02-22 至 今 1.0--  --  
平安中证新能源汽车ETF发起联接E指数型2025-06-06 至 2025-08-13 0.2--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E指数型2025-06-23 至 2025-08-13 0.1--  --  
平安中证光伏产业指数C指数型2021-06-22 至 今 4.7-46.96% -33.67% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2024-07-19 至 今 1.6--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型2024-02-08 至 2025-08-13 1.5--  --  
平安中证光伏产业指数E指数型2025-06-26 至 今 0.7--  --  
平安中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-07-18 至 今 0.6--  --  
平安中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-03-29 至 今 4.9-56.37% -32.92% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接C指数型2024-01-29 至 2025-08-13 1.5-4.58% -3.86% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E指数型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
平安中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2021-07-06 至 今 4.7--  --  
平安上证180ETF联接A指数型2025-02-22 至 今 1.0--  --  
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E指数型2025-06-23 至 今 0.7--  --  
平安中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-07-18 至 今 0.6--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2022-08-05 至 2023-09-08 1.11.82% 1.58% 
粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-10-11 至 2025-08-13 5.8-6.77% 7.19% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接A指数型2024-01-29 至 2025-08-13 1.5-4.58% -3.86% 
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C指数型2025-03-26 至 今 0.9--  --  
平安中证沪港深线上消费主题ETF指数型,ETF型2021-09-30 至 今 4.4-42.31% -33.61% 
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2024-07-19 至 2025-08-13 1.1--  --  
平安中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2024-07-19 至 今 1.6--  --  
平安中证光伏产业指数A指数型2021-06-22 至 今 4.7-46.62% -33.67% 
平安上证180ETF联接E指数型2025-06-25 至 今 0.7--  --  
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 2024-07-19 3.4-40.24% -28.18% 
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 2025-06-03 0.5--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型2024-02-08 至 2025-08-13 1.5--  --  
平安中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-01-29 至 今 5.1-35.99% -31.74% 
平安上证180ETF指数型,ETF型2024-12-31 至 今 1.2--  --  
平安中证通用航空主题ETF指数型,ETF型2025-10-15 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马浩然2025-10-20 至 今0年-8个月零15天
刘洁倩2021-03-29 至 今4年-1个月零6天-56.37-32.92
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002282 1.8249 1.8849 0.67%
001297 0.87 0.87 0.67%
512360 1.812 1.812 0.87%
512390 1.2409 1.5697 0.87%
006222 1.0691 1.2331 0.03%
159960 0.8484 1.0099 0.87%
007663 1.8141 1.8741 0.67%
006988 1.1079 1.2224 0.03%
007032 1.4459 1.4459 0.03%
007055 1.2805 1.2805 0.03%
009009 2.5949 2.5949 0.67%
004825 1.0884 1.3744 0.03%
010229 1.2115 1.2115 0.67%
010243 0.8692 0.8692 0.67%
010244 1.221 1.221 0.67%
010652 0.9914 0.9914 0.03%
005896 1.0451 1.2172 0.03%
006016 1.0324 1.2492 0.03%
009722 1.0929 1.1933 0.03%
001665 2.8336 2.8336 0.67%
008690 1.302 1.302 0.03%
008691 1.271 1.271 0.03%
009403 1.243 1.265 0.03%
009405 1.0863 1.1913 0.03%
012931 1.1508 1.1508 0.03%
012985 1.0673 1.0673 0.67%
013024 0.5418 0.5418 0.67%
011807 1.5135 1.5135 0.67%
011808 1.4568 1.4568 0.67%
011829 1.0579 1.0579 0.67%
011176 1.0023 1.0023 0.67%
516760 0.667 0.667 0.87%
012440 1.0443 1.1757 0.03%
012441 1.0485 1.1494 0.03%
016447 1.0941 1.0941 0.03%
016662 1.0947 1.0947 0.03%
015078 1.4353 1.4353 0.67%
019599 1.0787 1.0787 0.87%
021901 1.1042 1.1042 0.03%
022138 1.1237 1.1237 0.03%
017550 1.69 1.69 0.67%
015700 1.038 1.038 0.67%
020262 1.0712 1.0712 0.03%
020458 1.4738 1.4738 0.87%
022732 1.1536 1.1536 0.63%
022749 1.1368 1.1568 0.67%
022839 1.0076 1.0076 0.03%
021227 0.9707 0.9707 0.67%
020782 1.1337 1.1337 0.87%
020958 1.1605 1.2175 0.03%
024472 0.9691 0.9691 0.67%
024534 1.1157 1.1157 0.67%
024618 0.7798 0.7798 0.87%
026258 0.9723 0.9723 0.67%
002451 3.358 3.744 0.67%
512930 2.2077 2.4117 0.87%
006264 1.1075 1.2745 0.03%
005639 1.4607 1.4607 0.87%
530280 1.2437 1.2437 0.87%
007647 1.1111 1.248 0.03%
004391 4.7329 4.8179 0.67%
004630 1.1496 1.2334 0.03%
006935 1.1264 1.2714 0.03%
007033 1.4086 1.4086 0.03%
008912 1.0689 1.0689 0.03%
004826 1.115 1.3679 0.03%
002598 1.0939 0.8822 0.67%
002599 1.0528 0.8484 0.67%
010651 1.0095 1.0095 0.03%
005114 1.6333 1.6333 0.87%
005751 1.4494 1.4614 0.03%
005897 1.0298 1.2613 0.03%
001664 2.9516 2.9516 0.67%
009306 1.0725 1.2165 0.03%
012699 0.8471 0.8471 0.87%
008727 1.1168 1.1168 0.03%
009509 1.0608 1.1698 0.03%
012909 1.0742 1.0742 0.63%
012960 0.962 0.962 0.63%
011762 1.0986 1.0986 0.67%
516820 0.3492 0.3492 0.87%
159306 1.4062 1.4062 0.87%
014469 1.1008 1.1008 0.03%
016663 1.0832 1.0832 0.03%
014051 3.004 3.004 0.67%
013767 1.0331 1.0331 0.67%
013343 1.0108 1.0108 0.63%
013376 1.1363 1.1363 0.03%
019457 1.8566 1.8566 0.87%
019591 1.1297 1.1474 0.03%
019952 1.3452 1.3452 0.67%
022021 1.1837 1.1947 0.03%
015721 1.0928 1.0928 0.03%
020302 1.0265 1.0265 0.03%
023629 1.6989 1.6989 0.67%
022551 1.0494 1.0494 0.67%
023184 1.2736 1.2736 0.87%
023189 1.1899 1.1899 0.03%
023770 1.21 1.21 0.67%
023997 1.0457 1.0517 0.03%
022244 1.1125 1.1355 0.03%
021183 1.2868 1.2868 0.63%
021409 1.0418 1.0418 0.03%
020930 1.0424 1.1174 0.03%
021675 1.0316 1.0316 0.03%
024471 0.9734 0.9734 0.67%
024535 1.1123 1.1123 0.67%
024557 1.5073 1.5073 0.87%
024558 1.7034 1.7034 0.67%
024609 1.2014 1.2014 0.63%
024888 1.1643 1.1643 0.63%
025294 0.9564 0.9564 0.87%
025347 1.0644 1.0644 0.03%
025491 1.2963 1.2963 0.87%
025650 1.5188 1.5188 0.67%
025923 1.051 1.051 0.67%
511030 107.1839 1.1968 0.03%
006215 1.5741 1.8301 0.87%
006433 2.0795 2.0795 0.67%
007860 1.237 1.247 0.03%
007158 1.037 1.218 0.03%
009008 2.7204 2.7204 0.67%
009012 1.7773 1.7773 0.87%
009013 1.7356 1.7356 0.87%
004827 1.1796 1.2463 0.03%
005077 1.0447 1.2647 0.03%
002795 1.253 1.378 0.03%
010126 1.3418 1.3418 0.67%
005766 1.0685 1.3341 0.03%
005895 1.1026 1.2796 0.03%
005971 1.0409 1.2389 0.03%
009662 0.7759 0.7759 0.67%
009672 1.1216 1.1216 0.67%
006851 1.2132 1.2482 0.03%
009148 1.0196 1.1556 0.03%
009228 1.1487 1.1494 0.03%
012723 0.7713 0.7713 0.87%
008692 1.271 1.271 0.03%
008726 1.1426 1.1426 0.03%
012910 1.062 1.062 0.63%
012932 1.1386 1.1386 0.03%
011761 1.108 1.108 0.67%
011828 1.0975 1.0975 0.67%
013768 1.0011 1.0011 0.67%
013375 1.146 1.146 0.03%
021970 1.1434 1.1434 0.03%
561660 1.3354 1.3354 0.87%
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159143 1.0548 1.0548 0.87%
159215 1.3074 1.3074 0.87%
159593 1.3195 1.3195 0.87%
159651 107.2034 1.072 0.03%
014460 1.2833 1.2833 0.67%
016448 1.0798 1.0798 0.03%
013865 1.1187 1.1187 0.03%
015645 1.0695 1.0695 0.67%
013765 1.0529 1.0529 0.67%
022051 1.0818 1.1128 0.03%
589150 1.0296 1.0296 0.87%
022120 1.8781 1.8781 0.67%
017533 1.5044 1.5044 0.67%
017549 1.7248 1.7248 0.67%
017776 1.0495 1.0845 0.03%
015699 1.0606 1.0606 0.67%
023547 1.2021 1.2021 0.63%
023628 1.0472 1.063 0.03%
022997 1.014 1.014 0.63%
023185 1.271 1.271 0.87%
024496 1.03 1.03 0.63%
024545 1.1377 1.1377 0.87%
023364 1.1656 1.1656 0.03%
026033 1.0107 1.0107 0.03%
025647 1.3787 1.3787 0.67%
025924 1.0491 1.0491 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,847.8698.84
2债券及货币26.6800.93
3现金26.6800.93
4其他资产23.2600.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002371北方华创00.60273.389.49%0.07  
300750宁德时代00.70256.358.90%-0.23  
600309万华化学02.71207.807.21%-0.43  
601012隆基绿能08.73158.975.52%-1.37  
603799华友钴业02.19149.355.18%-0.08  
002709天赐材料02.0594.983.30%-0.18  
300408三环集团01.9388.303.06%-0.30  
600438通威股份03.8979.822.77%-0.61  
600703三安光电05.0371.072.47%-0.79  
600989宝丰能源03.1762.232.16%-0.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
57.08%45.6%0.65%0.0%-5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%
13.33%
8.24%
8.24%
45.6%
1.95%
0.0%
-22.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.55
1.47
1.51
夏普比率
199.25
102.79
-9.01
特雷诺指数
0.04
0.05
-0.00
詹森指数
0.10
0.04
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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