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平安中证光伏产业指数A 012722
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指数型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理刘洁倩,马浩然 申购费率0.12% 基金规模4.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012722 | 基金经理刘洁倩,马浩然 | 最新份额10,667.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-07-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模1.41亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 0.6494 | 0.6494 | -5.35% |
| 2025-11-20 | 0.6861 | 0.6861 | -1.78% |
| 2025-11-19 | 0.6985 | 0.6985 | -0.24% |
| 2025-11-18 | 0.7002 | 0.7002 | -2.36% |
| 2025-11-17 | 0.7171 | 0.7171 | -1.27% |
| 2025-11-14 | 0.7263 | 0.7263 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 0.7336 | 0.7336 | 1.78% |
| 2025-11-12 | 0.7208 | 0.7208 | -3.43% |
| 2025-11-11 | 0.7464 | 0.7464 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 0.7494 | 0.7494 | 0.07% |
| 2025-11-7 | 0.7489 | 0.7489 | 1.46% |
| 2025-11-6 | 0.7381 | 0.7381 | 1.79% |
| 2025-11-5 | 0.7251 | 0.7251 | 4.03% |
| 2025-11-4 | 0.697 | 0.697 | -2.42% |
| 2025-11-3 | 0.7143 | 0.7143 | 3.18% |
| 2025-10-31 | 0.6923 | 0.6923 | -1.13% |
| 2025-10-30 | 0.7002 | 0.7002 | -0.09% |
| 2025-10-29 | 0.7008 | 0.7008 | 7.58% |
| 2025-10-28 | 0.6514 | 0.6514 | -0.73% |
| 2025-10-27 | 0.6562 | 0.6562 | 0.85% |
刘洁倩女士：中国国籍，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-21至今)、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-10-29至今)基金经理。
任职期间收益
平安中证光伏产业指数A 2021-06-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-15 至 2025-08-13 | 1.7 | 4.77% | -15.74% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 2.6 | -38.95% | -24.62% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-02-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 2025-08-13 | 0.2 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型 | 2025-06-23 至 2025-08-13 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 4.4 | -46.96% | -33.67% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型 | 2024-02-08 至 2025-08-13 | 1.5 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数E | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-29 至 今 | 4.7 | -56.37% | -32.92% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2024-01-29 至 2025-08-13 | 1.5 | -4.58% | -3.86% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 平安上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-02-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-08-05 至 2023-09-08 | 1.1 | 1.82% | 1.58% |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 2025-08-13 | 5.8 | -6.77% | 7.19% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2024-01-29 至 2025-08-13 | 1.5 | -4.58% | -3.86% |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-30 至 今 | 4.2 | -42.31% | -33.61% |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-19 至 2025-08-13 | 1.1 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 4.4 | -46.62% | -33.67% |
| 平安上证180ETF联接E | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2024-07-19 | 3.4 | -40.24% | -28.18% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型 | 2024-02-08 至 2025-08-13 | 1.5 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-29 至 今 | 4.8 | -35.99% | -31.74% |
| 平安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马浩然 | 2025-10-20 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
| 成钧 | 2021-09-01 至 2024-01-03 | 2年4个月零2天 | -48.43 | -26.88 |
| 刘洁倩 | 2021-06-22 至 今 | 4年5个月零2天 | -46.62 | -33.67 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 700002 | 2.519 | 2.599 | -2.89% | |
| 012418 | 1.0103 | 1.159 | -0.12% | |
| 008597 | 1.0222 | 1.1632 | -0.12% | |
| 015645 | 1.0656 | 1.0656 | -2.42% | |
| 013023 | 0.576 | 0.576 | -2.42% | |
| 011759 | 1.1097 | 1.1097 | -2.42% | |
| 011761 | 1.0852 | 1.0852 | -2.42% | |
| 020456 | 1.1188 | 1.1438 | -2.89% | |
| 016448 | 1.0787 | 1.0787 | -0.12% | |
| 020958 | 1.1405 | 1.1975 | -0.12% | |
| 021574 | 1.0347 | 1.0347 | -0.12% | |
| 021575 | 1.0326 | 1.0326 | -0.12% | |
| 021576 | 1.3037 | 1.3037 | -2.42% | |
| 021577 | 1.2934 | 1.2934 | -2.42% | |
| 021675 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | |
| 024471 | 0.9954 | 0.9954 | -2.42% | |
| 024609 | 1.1441 | 1.1441 | -2.69% | |
| 024646 | 1.0008 | 1.0008 | -2.42% | |
| 023542 | 1.127 | 1.127 | -2.42% | |
| 023543 | 0.9978 | 0.9978 | -2.42% | |
| 022550 | 1.0301 | 1.0301 | -2.42% | |
| 019285 | 1.0775 | 1.0975 | -0.12% | |
| 019458 | 1.7142 | 1.7142 | -2.89% | |
| 561660 | 0.9595 | 0.9595 | -2.89% | |
| 022120 | 1.3264 | 1.3264 | -2.42% | |
| 021409 | 1.0295 | 1.0295 | -0.12% | |
| 025924 | 0.897 | 0.897 | -2.42% | |
| 159719 | 1.621 | 1.621 | -2.89% | |
| 022977 | 1.0482 | 1.1382 | -0.12% | |
| 025293 | 0.9978 | 0.9978 | -2.89% | |
| 002451 | 2.625 | 3.011 | -2.42% | |
| 004390 | 3.5538 | 3.6438 | -2.42% | |
| 007758 | 1.0076 | 1.1476 | -0.12% | |
| 003626 | 1.5554 | 1.585 | -2.42% | |
| 167003 | 1.1333 | 1.1333 | -2.42% | |
| 005754 | 1.2424 | 1.2624 | -0.12% | |
| 005971 | 1.0367 | 1.2347 | -0.12% | |
| 009661 | 0.8266 | 0.8266 | -2.42% | |
| 007158 | 1.031 | 1.212 | -0.12% | |
| 004825 | 1.0895 | 1.3755 | -0.12% | |
| 004826 | 1.1084 | 1.3613 | -0.12% | |
| 530280 | 1.1795 | 1.1795 | -2.89% | |
| 010228 | 1.1322 | 1.1322 | -2.42% | |
| 010229 | 1.1344 | 1.1344 | -2.42% | |
| 010048 | 1.2202 | 1.2202 | -0.12% | |
| 010652 | 0.9806 | 0.9806 | -0.12% | |
| 005113 | 1.508 | 1.508 | -2.89% | |
| 011176 | 0.9753 | 0.9753 | -2.42% | |
| 516760 | 0.6776 | 0.6776 | -2.89% | |
| 700004 | 1.3823 | 1.7238 | -2.42% | |
| 012475 | 0.8411 | 0.8411 | -2.42% | |
| 015622 | 1.0745 | 1.1245 | -0.12% | |
| 008726 | 1.1065 | 1.1065 | -0.12% | |
| 009403 | 1.231 | 1.253 | -0.12% | |
| 012903 | 1.1118 | 1.1853 | -0.12% | |
| 015700 | 0.8402 | 0.8402 | -2.42% | |
| 015894 | 1.3834 | 1.3834 | -2.89% | |
| 020457 | 1.1116 | 1.1366 | -2.89% | |
| 020458 | 1.7388 | 1.7388 | -2.89% | |
| 020459 | 1.7318 | 1.7318 | -2.89% | |
| 016662 | 1.0887 | 1.0887 | -0.12% | |
| 017208 | 1.0575 | 1.0575 | -0.12% | |
| 020781 | 1.0644 | 1.0644 | -2.89% | |
| 021507 | 1.0325 | 1.0325 | -0.12% | |
| 024380 | 1.0378 | 1.0378 | -2.42% | |
| 024535 | 0.9507 | 0.9507 | -2.42% | |
| 024543 | 1.6717 | 1.6717 | -2.89% | |
| 023360 | 1.0145 | 1.0145 | -0.12% | |
| 023361 | 1.0133 | 1.0133 | -0.12% | |
| 023385 | 1.382 | 1.382 | -2.69% | |
| 019286 | 1.0435 | 1.0485 | -0.12% | |
| 020137 | 2.4423 | 2.4423 | -2.42% | |
| 022245 | 1.1135 | 1.1365 | -0.12% | |
| 021219 | 0.9996 | 0.9996 | -2.42% | |
| 021227 | 0.9967 | 0.9967 | -2.42% | |
| 159718 | 0.9409 | 0.9409 | -2.89% | |
| 022731 | 1.0521 | 1.0521 | -2.69% | |
| 022732 | 1.0499 | 1.0499 | -2.69% | |
| 022749 | 1.1332 | 1.1532 | -2.42% | |
| 005639 | 1.394 | 1.394 | -2.89% | |
| 007860 | 1.2397 | 1.2497 | -0.12% | |
| 511030 | 106.6131 | 1.1911 | -0.12% | |
| 512930 | 1.9281 | 2.1321 | -2.89% | |
| 512970 | 1.4051 | 1.4051 | -2.89% | |
| 006215 | 1.3021 | 1.5581 | -2.89% | |
| 006264 | 1.1035 | 1.2705 | -0.12% | |
| 005756 | 1.2198 | 1.2398 | -0.12% | |
| 005895 | 1.0954 | 1.2724 | -0.12% | |
| 006097 | 1.0669 | 1.1779 | -0.12% | |
| 007935 | 1.1402 | 1.2252 | -0.12% | |
| 009012 | 1.6216 | 1.6216 | -2.89% | |
| 009013 | 1.5853 | 1.5853 | -2.89% | |
| 010242 | 0.849 | 0.849 | -2.42% | |
| 010244 | 1.1293 | 1.1293 | -2.42% | |
| 001610 | 1.6357 | 1.6357 | -2.42% | |
| 009337 | 1.2115 | 1.2115 | -2.89% | |
| 002598 | 1.0661 | 0.8597 | -2.42% | |
| 010651 | 0.9975 | 0.9975 | -0.12% | |
| 515700 | 2.35 | 2.35 | -2.89% | |
| 012476 | 0.8123 | 0.8123 | -2.42% | |
| 012698 | 0.8341 | 0.8341 | -2.89% | |
| 008596 | 1.024 | 1.172 | -0.12% | |
| 015625 | 1.1723 | 1.1723 | -0.12% | |
| 159215 | 1.1852 | 1.1852 | -2.89% | |
| 008694 | 1.1429 | 1.1429 | -0.12% | |
| 008695 | 1.1495 | 1.1495 | -0.12% | |
| 009404 | 1.1404 | 1.1514 | -0.12% | |
| 011829 | 0.8529 | 0.8529 | -2.42% | |
| 159556 | 1.1267 | 1.1267 | -2.89% | |
| 014468 | 1.1047 | 1.1047 | -0.12% | |
| 020930 | 1.0447 | 1.1127 | -0.12% | |
| 024492 | 1.6209 | 1.6209 | -2.89% | |
| 024504 | 0.834 | 0.834 | -2.89% | |
| 024542 | 1.0521 | 1.0521 | -2.69% | |
| 024546 | 1.3935 | 1.3935 | -2.89% | |
| 024558 | 1.6774 | 1.6774 | -2.42% | |
| 024610 | 1.3833 | 1.3833 | -2.69% | |
| 023606 | 1.0834 | 1.0834 | -2.42% | |
| 019591 | 1.1197 | 1.1374 | -0.12% | |
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| 022002 | 1.171 | 1.171 | -0.12% | |
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| 024887 | 1.0082 | 1.0082 | -2.69% | |
| 022748 | 1.1394 | 1.1594 | -2.42% | |
| 022839 | 1.0039 | 1.0039 | -0.12% | |
| 023184 | 1.1649 | 1.1649 | -2.89% | |
| 025294 | 0.9976 | 0.9976 | -2.89% | |
| 025525 | 0.8954 | 0.8954 | -2.89% | |
| 025526 | 0.8954 | 0.8954 | -2.89% | |
| 025650 | 1.0017 | 1.0017 | -2.42% | |
| 025651 | 1.0011 | 1.0011 | -2.42% | |
| 005640 | 1.3519 | 1.3519 | -2.89% | |
| 004403 | 1.5105 | 1.5105 | -2.89% | |
| 007759 | 1.005 | 1.13 | -0.12% | |
| 167002 | 3.7442 | 3.7442 | -2.42% | |
| 511020 | 117.4169 | 1.2614 | -0.12% | |
| 006100 | 2.5662 | 2.8212 | -2.42% | |
| 006433 | 1.5417 | 1.5417 | -2.42% | |
| 006458 | 1.6043 | 1.6043 | -2.42% | |
| 007663 | 1.6997 | 1.7597 | -2.42% | |
| 005751 | 1.4266 | 1.4386 | -0.12% | |
| 005869 | 1.6585 | 1.6585 | -2.89% | |
| 009671 | 1.1296 | 1.1296 | -2.42% | |
| 009721 | 1.0553 | 1.1847 | -0.12% | |
| 007953 | 1.0885 | 1.1915 | -0.12% | |
| 006933 | 1.1082 | 1.1887 | -0.12% | |
| 007018 | 1.0922 | 1.2321 | -0.12% | |
| 007053 | 1.2935 | 1.2935 | -0.12% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.12% | |
| 001664 | 1.8364 | 1.8364 | -2.42% | |
| 009336 | 1.2454 | 1.2454 | -2.89% | |
| 700005 | 1.1823 | 1.813 | -0.12% | |
| 012723 | 0.6423 | 0.6423 | -2.89% | |
| 008594 | 1.0389 | 1.169 | -0.12% | |
| 003286 | 1.163 | 1.3195 | -0.12% | |
| 013865 | 1.1114 | 1.1114 | -0.12% | |
| 014081 | 1.0463 | 1.1043 | -0.12% | |
| 015510 | 1.2098 | 1.2098 | -2.42% | |
| 159322 | 1.5143 | 1.5143 | -2.89% | |
| 012917 | 0.8891 | 0.8891 | -2.42% | |
| 012918 | 0.8594 | 0.8594 | -2.42% | |
| 012985 | 0.875 | 0.875 | -2.42% | |
| 011762 | 1.0761 | 1.0761 | -2.42% | |
| 011828 | 0.8827 | 0.8827 | -2.42% | |
| 015721 | 1.0894 | 1.0894 | -0.12% | |
| 159521 | 1.1643 | 1.1643 | -2.89% | |
| 017532 | 1.2307 | 1.2307 | -2.42% | |
| 023384 | 1.3838 | 1.3838 | -2.69% | |
| 019953 | 1.3754 | 1.3754 | -2.42% | |
| 018714 | 1.4197 | 1.4197 | -2.42% | |
| 018715 | 1.3933 | 1.3933 | -2.42% | |
| 022058 | 1.4153 | 1.4153 | -0.12% | |
| 022659 | 1.0515 | 1.0915 | -0.12% | |
| 159793 | 1.0135 | 1.0135 | -2.89% | |
| 023189 | 1.1695 | 1.1695 | -0.12% | |
| 023194 | 1.0445 | 1.0852 | -0.12% | |
| 023770 | 1.134 | 1.134 | -2.42% | |
| 025295 | 0.9976 | 0.9976 | -2.89% | |
| 007859 | 1.1491 | 1.2618 | -0.12% | |
| 001297 | 0.749 | 0.749 | -2.42% | |
| 003568 | 1.0881 | 1.3871 | -0.12% | |
| 005750 | 1.4162 | 1.477 | -0.12% | |
| 009722 | 1.0854 | 1.1858 | -0.12% | |
| 007893 | 1.1723 | 1.2213 | -2.42% | |
| 007936 | 1.121 | 1.191 | -0.12% | |
| 006932 | 1.1089 | 1.1984 | -0.12% | |
| 006987 | 1.1015 | 1.2196 | -0.12% | |
| 006988 | 1.0967 | 1.2112 | -0.12% | |
| 007017 | 1.0959 | 1.2402 | -0.12% | |
| 007033 | 1.2538 | 1.2538 | -0.12% | |
| 008911 | 1.1172 | 1.1692 | -0.12% | |
| 008949 | 1.4137 | 1.6507 | -2.42% | |
| 008950 | 1.3503 | 1.5853 | -2.42% | |
| 004960 | 1.1097 | 1.2446 | -0.12% | |
| 005077 | 1.0378 | 1.2578 | -0.12% | |
| 009878 | 1.152 | 1.152 | -2.42% | |
| 009879 | 1.1043 | 1.1043 | -2.42% | |
| 001609 | 1.678 | 1.678 | -2.42% | |
| 006720 | 2.3954 | 2.3954 | -2.42% | |
| 002795 | 1.24 | 1.365 | -0.12% | |
| 010035 | 1.0694 | 1.1414 | -0.12% | |
| 010057 | 1.3438 | 1.3438 | -2.42% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,539.38 | 95.07 |
| 2 | 债券及货币 | 7,326.86 | 06.73 |
| 3 | 现金 | 5,819.28 | 05.34 |
| 4 | 其他资产 | 2,302.63 | 02.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 113.66 | 18,410.52 | 16.91% | 79.09 |
| 601012 | 隆基绿能 | 486.04 | 8,748.73 | 8.03% | 338.19 |
| 600089 | 特变电工 | 428.93 | 7,634.88 | 7.01% | 298.42 |
| 000100 | TCL科技 | 1,765.78 | 7,610.52 | 6.99% | 1280.82 |
| 600438 | 通威股份 | 229.31 | 5,111.32 | 4.69% | 159.57 |
| 601877 | 正泰电器 | 91.22 | 2,801.37 | 2.57% | 63.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 55.59 | 2,529.90 | 2.32% | 38.69 |
| 002129 | TCL中环 | 274.53 | 2,484.51 | 2.28% | 191.02 |
| 605117 | 德业股份 | 30.70 | 2,486.80 | 2.28% | 21.32 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 23.62 | 2,378.90 | 2.18% | 16.44 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 10.00(万张) | 1,006.44(万元) | 0.92(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 05.00(万张) | 501.14(万元) | 0.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.52% | 8.81% | -13.03% | 0.0% | -9.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 17.3% | 35.29% | 21.56% | 8.81% | -34.24% | 0.0% | -35.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.47 | 1.41 |
| 夏普比率 | 55.04 | 25.51 | -16.19 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.11 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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