基金公司平安基金管理有限公司 基金经理刘洁倩,钱晶 申购费率0.1% 基金规模3.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码012698 | 基金经理刘洁倩,钱晶 | 最新份额12,262.75万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模3.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-06-29 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.5526 | 0.5526 | 2.79% |
2024-5-8 | 0.5376 | 0.5376 | -1.93% |
2024-5-7 | 0.5482 | 0.5482 | 0.31% |
2024-5-6 | 0.5465 | 0.5465 | 3.05% |
2024-4-30 | 0.5303 | 0.5303 | -1.49% |
2024-4-29 | 0.5383 | 0.5383 | 3.68% |
2024-4-26 | 0.5192 | 0.5192 | 2.27% |
2024-4-25 | 0.5077 | 0.5077 | 0.28% |
2024-4-24 | 0.5063 | 0.5063 | -0.47% |
2024-4-23 | 0.5087 | 0.5087 | -1.09% |
2024-4-22 | 0.5143 | 0.5143 | -1.10% |
2024-4-19 | 0.52 | 0.52 | -1.94% |
2024-4-18 | 0.5303 | 0.5303 | 0.19% |
2024-4-17 | 0.5293 | 0.5293 | 2.42% |
2024-4-16 | 0.5168 | 0.5168 | -3.35% |
2024-4-15 | 0.5347 | 0.5347 | 0.79% |
2024-4-12 | 0.5305 | 0.5305 | -2.34% |
2024-4-11 | 0.5432 | 0.5432 | -0.37% |
2024-4-10 | 0.5452 | 0.5452 | -1.48% |
2024-4-9 | 0.5534 | 0.5534 | 2.96% |
钱晶先生:美国纽约大学理工学院金融工程硕士,上海交通大学工学学士,FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | -21.00% | -9.60% |
平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | -53.97% | -33.15% |
华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -28.41% | -13.81% |
华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 4.5 | 28.41% | 0.95% |
华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | -53.49% | -33.15% |
平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -28.47% | -13.81% |
平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | -19.97% | -15.36% |
平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
平安中证沪港深高股息指数 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 今 | 5.9 | 22.91% | 18.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洁倩 | 2024-01-29 至 今 | 0年3个月零11天 | -4.58 | -3.86 |
成钧 | 2021-09-01 至 2024-01-03 | 2年4个月零2天 | -47.51 | -26.88 |
钱晶 | 2021-06-12 至 今 | 2年-2个月零28天 | -53.49 | -33.15 |
刘洁倩女士:浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2021-03-04至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-30至今)基金经理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022-09-01至2023-09-08)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 4.77% | -15.74% |
平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | -38.95% | -24.62% |
平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 2.9 | -46.96% | -33.67% |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-29 至 今 | 3.1 | -56.37% | -32.92% |
平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -4.58% | -3.86% |
平安中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-08-05 至 2023-09-08 | 1.1 | 1.82% | 1.58% |
平安粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | -6.77% | 7.19% |
平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -4.58% | -3.86% |
平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | -42.31% | -33.61% |
平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 2.9 | -46.62% | -33.67% |
平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -40.24% | -28.18% |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | -35.99% | -31.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洁倩 | 2024-01-29 至 今 | 0年3个月零11天 | -4.58 | -3.86 |
成钧 | 2021-09-01 至 2024-01-03 | 2年4个月零2天 | -47.51 | -26.88 |
钱晶 | 2021-06-12 至 今 | 2年-2个月零28天 | -53.49 | -33.15 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018253 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | |
019591 | 1.0719 | 1.0756 | 0.05% | |
003568 | 1.1012 | 1.3562 | 0.05% | |
167002 | 2.3468 | 2.3468 | 1.03% | |
510390 | 3.8741 | 1.0534 | 1.33% | |
006100 | 1.779 | 2.034 | 1.03% | |
006222 | 1.0352 | 1.1992 | 0.05% | |
006433 | 1.1059 | 1.1059 | 1.03% | |
006988 | 1.1327 | 1.1752 | 0.05% | |
007082 | 1.3744 | 1.3744 | 1.03% | |
007196 | 1.0959 | 1.1609 | 0.05% | |
009009 | 1.0493 | 1.0493 | 1.03% | |
004825 | 1.1176 | 1.3384 | 0.05% | |
561600 | 0.6399 | 0.6399 | 1.33% | |
009661 | 0.6375 | 0.6375 | 1.03% | |
009878 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
006544 | 1.0735 | 1.2015 | 0.05% | |
010228 | 1.0688 | 1.0688 | 1.03% | |
010240 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
516760 | 0.6883 | 0.6883 | 1.33% | |
516890 | 0.5128 | 0.5128 | 1.33% | |
012441 | 1.0468 | 1.0857 | 0.05% | |
012699 | 0.5463 | 0.5463 | 1.33% | |
008726 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | |
012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | |
011762 | 1.0006 | 1.0006 | 1.03% | |
013376 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
016448 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
017550 | 1.0068 | 1.0068 | 1.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
019598 | 0.7656 | 0.7656 | 1.33% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | 1.03% | |
018715 | 1.0186 | 1.0186 | 1.03% | |
020782 | 0.9874 | 0.9874 | 1.33% | |
020930 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
021003 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
021155 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% | |
007894 | 1.0099 | 1.0099 | 1.03% | |
003486 | 1.0722 | 1.2062 | 0.05% | |
512930 | 1.1293 | 1.2793 | 1.33% | |
512970 | 1.0526 | 1.0526 | 1.33% | |
006215 | 1.0417 | 1.2977 | 1.33% | |
005639 | 1.1046 | 1.1046 | 1.33% | |
004404 | 1.2961 | 1.2961 | 1.33% | |
005895 | 1.0508 | 1.2278 | 0.05% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | 0.05% | |
006932 | 1.0806 | 1.1481 | 0.05% | |
007018 | 1.128 | 1.2019 | 0.05% | |
007019 | 1.1194 | 1.1875 | 0.05% | |
007053 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | |
007158 | 1.0377 | 1.1777 | 0.05% | |
007447 | 1.1148 | 1.2002 | 0.05% | |
006720 | 1.5763 | 1.5763 | 1.03% | |
002537 | 1.8746 | 1.8746 | 1.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | 0.05% | |
010057 | 1.2371 | 1.2371 | 1.03% | |
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012917 | 0.661 | 0.661 | 1.03% | |
015700 | 0.6369 | 0.6369 | 1.03% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
015830 | 1.1417 | 1.2607 | 0.05% | |
015831 | 1.0991 | 1.2552 | 0.05% | |
014081 | 1.069 | 1.079 | 0.05% | |
015625 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
013765 | 0.9573 | 0.9573 | 1.03% | |
013767 | 0.9539 | 0.9539 | 1.03% | |
017207 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | |
017208 | 1.03 | 1.03 | 0.05% | |
017532 | 0.9 | 0.9 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 06.68 | 00.03 |
2 | 债券及货币 | 1,573.70 | 06.25 |
3 | 现金 | 1,573.70 | 06.25 |
4 | 其他资产 | 70.89 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688567 | 孚能科技 | 00.50 | 05.92 | 0.02% | 0.00 |
600885 | 宏发股份 | 00.03 | 00.76 | 0.0% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.29% | -19.66% | 0.0% | 0.0% | -18.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | 11.73% | -1.92% | -1.92% | -19.66% | 0.0% | 0.0% | -44.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.58 | 1.40 |
夏普比率 | -107.59 | -50.65 | -65.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.17 | -0.16 | -0.12 |
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