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平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698
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指数型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理钱晶,马浩然 申购费率0.1% 基金规模3.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012698 | 基金经理钱晶,马浩然 | 最新份额7,303.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模3.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-06-29 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模2.33亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-8 | 0.9047 | 0.9047 | -1.34% |
| 2026-1-7 | 0.917 | 0.917 | -0.34% |
| 2026-1-6 | 0.9201 | 0.9201 | 1.70% |
| 2026-1-5 | 0.9047 | 0.9047 | 2.39% |
| 2025-12-30 | 0.8883 | 0.8883 | 1.64% |
| 2025-12-29 | 0.874 | 0.874 | -1.78% |
| 2025-12-26 | 0.8898 | 0.8898 | 2.16% |
| 2025-12-25 | 0.871 | 0.871 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 0.8677 | 0.8677 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 0.8611 | 0.8611 | 1.80% |
| 2025-12-22 | 0.8459 | 0.8459 | 1.56% |
| 2025-12-19 | 0.8329 | 0.8329 | 1.04% |
| 2025-12-18 | 0.8243 | 0.8243 | -1.73% |
| 2025-12-17 | 0.8388 | 0.8388 | 3.15% |
| 2025-12-16 | 0.8132 | 0.8132 | -1.56% |
| 2025-12-15 | 0.8261 | 0.8261 | -1.99% |
| 2025-12-12 | 0.8429 | 0.8429 | -0.39% |
| 2025-12-11 | 0.8462 | 0.8462 | -0.80% |
| 2025-12-10 | 0.853 | 0.853 | 0.53% |
| 2025-12-9 | 0.8485 | 0.8485 | -1.38% |
钱晶先生：美国纽约大学理工学院金融工程硕士，上海交通大学工学学士，FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部，从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司，任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-05-21至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(2025-09-23至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)基金经理。
任职期间收益
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 2021-06-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安恒生中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 2025-08-04 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技指数发起式C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-06-25 | 1.6 | -21.00% | -9.60% |
| 平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 4.6 | -53.97% | -33.15% |
| 华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.41% | -13.81% |
| 平安恒生港股通科技指数发起式A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
| 华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.1 | 28.41% | 0.95% |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 4.6 | -53.49% | -33.15% |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.47% | -13.81% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 2025-06-25 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 2025-06-25 | 1.9 | -19.97% | -15.36% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
| 平安中证沪港深高股息 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 2025-08-04 | 7.1 | 22.91% | 18.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马浩然 | 2025-10-20 至 今 | 0年-10个月零20天 | ||
| 刘洁倩 | 2024-01-29 至 2025-08-13 | 1年6个月零15天 | -4.58 | -3.86 |
| 成钧 | 2021-09-01 至 2024-01-03 | 2年4个月零2天 | -47.51 | -26.88 |
| 钱晶 | 2021-06-12 至 今 | 4年-6个月零28天 | -53.49 | -33.15 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001665 | 2.0863 | 2.0863 | 0.44% | |
| 002598 | 1.1848 | 0.9555 | 0.44% | |
| 003568 | 1.0883 | 1.3873 | 0.00% | |
| 005114 | 1.6143 | 1.6143 | 0.28% | |
| 006097 | 1.0653 | 1.1763 | 0.00% | |
| 006717 | 1.3244 | 1.3744 | 0.00% | |
| 006720 | 2.475 | 2.475 | 0.44% | |
| 006889 | 1.0302 | 1.2282 | 0.00% | |
| 006997 | 1.0796 | 1.2208 | 0.00% | |
| 007953 | 1.0898 | 1.1928 | 0.00% | |
| 008727 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | |
| 009012 | 1.8384 | 1.8384 | 0.28% | |
| 009227 | 1.1327 | 1.1967 | 0.00% | |
| 009404 | 1.1514 | 1.1624 | 0.00% | |
| 009671 | 1.1548 | 1.1548 | 0.44% | |
| 010035 | 1.0676 | 1.1396 | 0.00% | |
| 011176 | 0.9826 | 0.9826 | 0.44% | |
| 011762 | 1.0873 | 1.0873 | 0.44% | |
| 012931 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | |
| 012932 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | |
| 013768 | 0.9758 | 0.9758 | 0.44% | |
| 014081 | 1.0422 | 1.1002 | 0.00% | |
| 015720 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | |
| 020302 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | |
| 020322 | 1.0641 | 1.1172 | 0.00% | |
| 020781 | 1.0532 | 1.0532 | 0.28% | |
| 022245 | 1.1133 | 1.1363 | 0.00% | |
| 022550 | 1.0407 | 1.0407 | 0.44% | |
| 022749 | 1.098 | 1.118 | 0.44% | |
| 022977 | 1.047 | 1.137 | 0.00% | |
| 023770 | 1.1991 | 1.1991 | 0.44% | |
| 024491 | 1.3477 | 1.3477 | 0.25% | |
| 024492 | 1.8373 | 1.8373 | 0.28% | |
| 024534 | 1.0355 | 1.0355 | 0.44% | |
| 024558 | 1.6949 | 1.6949 | 0.44% | |
| 025491 | 1.3913 | 1.3913 | 0.28% | |
| 025647 | 1.3328 | 1.3328 | 0.44% | |
| 026211 | 1.0423 | 1.0423 | 0.44% | |
| 167001 | 1.7451 | 1.7451 | 0.44% | |
| 512360 | 1.844 | 1.844 | 0.28% | |
| 561660 | 1.3346 | 1.3346 | 0.28% | |
| 700003 | 7.433 | 7.533 | 0.44% | |
| 017549 | 1.625 | 1.625 | 0.44% | |
| 002304 | 0.8093 | 1.0893 | 0.44% | |
| 002450 | 2.728 | 3.525 | 0.44% | |
| 003486 | 1.1038 | 1.2378 | 0.00% | |
| 004404 | 1.3722 | 1.3722 | 0.28% | |
| 004828 | 1.2224 | 1.23 | 0.00% | |
| 005869 | 1.7749 | 1.7749 | 0.28% | |
| 005884 | 1.0548 | 1.3154 | 0.00% | |
| 006433 | 1.9103 | 1.9103 | 0.44% | |
| 006851 | 1.2092 | 1.2442 | 0.00% | |
| 006934 | 1.0973 | 1.2685 | 0.00% | |
| 006987 | 1.0996 | 1.2177 | 0.00% | |
| 006988 | 1.0946 | 1.2091 | 0.00% | |
| 007018 | 1.0936 | 1.2335 | 0.00% | |
| 007033 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | |
| 007645 | 1.1154 | 1.2601 | 0.00% | |
| 007859 | 1.1326 | 1.2453 | 0.00% | |
| 008690 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | |
| 008950 | 1.5306 | 1.7656 | 0.44% | |
| 009229 | 1.1484 | 1.1744 | 0.00% | |
| 009306 | 1.066 | 1.21 | 0.00% | |
| 009337 | 1.3138 | 1.3138 | 0.28% | |
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| 015626 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | |
| 015699 | 1.0116 | 1.0116 | 0.44% | |
| 015831 | 1.0662 | 1.3023 | 0.00% | |
| 016448 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
| 016662 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | |
| 019591 | 1.1248 | 1.1425 | 0.00% | |
| 020457 | 1.0868 | 1.1168 | 0.28% | |
| 020459 | 1.7797 | 1.7797 | 0.28% | |
| 021155 | 1.0314 | 1.0814 | 0.00% | |
| 021508 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 022058 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | |
| 022099 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
| 022139 | 1.0981 | 1.1211 | 0.00% | |
| 022659 | 1.0817 | 1.1217 | 0.00% | |
| 022838 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | |
| 023189 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | |
| 023384 | 1.6166 | 1.6166 | 0.25% | |
| 023997 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | |
| 024504 | 0.9168 | 0.9168 | 0.28% | |
| 024610 | 1.6157 | 1.6157 | 0.25% | |
| 024618 | 0.7031 | 0.7031 | 0.28% | |
| 024888 | 1.0595 | 1.0595 | 0.25% | |
| 025646 | 1.3341 | 1.3341 | 0.44% | |
| 159718 | 0.9721 | 0.9721 | 0.28% | |
| 159719 | 1.6037 | 1.6037 | 0.28% | |
| 159960 | 0.9208 | 1.0823 | 0.28% | |
| 159964 | 2.1666 | 2.1666 | 0.28% | |
| 167002 | 4.4905 | 4.4905 | 0.44% | |
| 510590 | 8.367 | 1.5312 | 0.28% | |
| 511030 | 106.7695 | 1.1927 | 0.00% | |
| 512390 | 1.2306 | 1.5594 | 0.28% | |
| 589150 | 1.0572 | 1.0572 | 0.28% | |
| 700004 | 1.4736 | 1.8376 | 0.44% | |
| 700005 | 1.1868 | 1.8175 | 0.00% | |
| 001297 | 0.869 | 0.869 | 0.44% | |
| 001664 | 2.1722 | 2.1722 | 0.44% | |
| 004403 | 1.4779 | 1.4779 | 0.28% | |
| 004630 | 1.143 | 1.2268 | 0.00% | |
| 005127 | 1.0625 | 1.3275 | 0.00% | |
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| 005868 | 1.7901 | 1.7901 | 0.28% | |
| 005971 | 1.036 | 1.234 | 0.00% | |
| 007048 | 0.8044 | 1.0844 | 0.44% | |
| 007054 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | |
| 007925 | 1.684 | 1.684 | 0.44% | |
| 008594 | 1.034 | 1.1641 | 0.00% | |
| 008595 | 1.0175 | 1.1729 | 0.00% | |
| 008691 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | |
| 008696 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | |
| 009008 | 2.5431 | 2.5431 | 0.44% | |
| 009228 | 1.1438 | 1.1445 | 0.00% | |
| 009453 | 1.0774 | 1.1766 | 0.00% | |
| 009509 | 1.0553 | 1.1643 | 0.00% | |
| 011175 | 1.0072 | 1.0072 | 0.44% | |
| 011807 | 1.3681 | 1.3681 | 0.44% | |
| 012909 | 1.06 | 1.06 | 0.25% | |
| 012917 | 1.0344 | 1.0344 | 0.44% | |
| 013864 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | |
| 013865 | 1.114 | 1.114 | 0.00% | |
| 014082 | 1.0369 | 1.1169 | 0.00% | |
| 014461 | 1.0584 | 1.0584 | 0.44% | |
| 014811 | 1.2234 | 1.2234 | 0.44% | |
| 015625 | 1.192 | 1.192 | 0.00% | |
| 015700 | 0.991 | 0.991 | 0.44% | |
| 015895 | 1.5456 | 1.5456 | 0.28% | |
| 017208 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 017532 | 1.413 | 1.413 | 0.44% | |
| 020262 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | |
| 022002 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | |
| 022051 | 1.0714 | 1.1024 | 0.00% | |
| 022076 | 1.0878 | 1.0878 | 0.44% | |
| 022119 | 1.588 | 1.588 | 0.44% | |
| 023184 | 1.2777 | 1.2777 | 0.28% | |
| 023185 | 1.2755 | 1.2755 | 0.28% | |
| 023360 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 023385 | 1.6138 | 1.6138 | 0.25% | |
| 023542 | 1.1518 | 1.1518 | 0.44% | |
| 023548 | 1.218 | 1.218 | 0.25% | |
| 024472 | 0.9934 | 0.9934 | 0.44% | |
| 024542 | 1.2407 | 1.2407 | 0.25% | |
| 024543 | 1.7889 | 1.7889 | 0.28% | |
| 024557 | 1.5689 | 1.5689 | 0.28% | |
| 025176 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | |
| 026210 | 1.0427 | 1.0427 | 0.44% | |
| 026273 | 0.9964 | 0.9964 | 0.44% | |
| 159215 | 1.3109 | 1.3109 | 0.28% | |
| 159556 | 1.251 | 1.251 | 0.28% | |
| 516760 | 0.6809 | 0.6809 | 0.28% | |
| 561680 | 1.0075 | 1.0075 | 0.28% | |
| 020930 | 1.0493 | 1.1173 | 0.00% | |
| 001609 | 1.6954 | 1.6954 | 0.44% | |
| 001610 | 1.6518 | 1.6518 | 0.44% | |
| 005077 | 1.0342 | 1.2542 | 0.00% | |
| 005754 | 1.2439 | 1.2639 | 0.00% | |
| 006264 | 1.1007 | 1.2677 | 0.00% | |
| 006457 | 1.6301 | 1.6301 | 0.44% | |
| 006933 | 1.1131 | 1.1936 | 0.00% | |
| 006935 | 1.1168 | 1.2618 | 0.00% | |
| 007083 | 1.7182 | 1.7182 | 0.44% | |
| 007647 | 1.1052 | 1.2421 | 0.00% | |
| 007663 | 1.8145 | 1.8745 | 0.44% | |
| 007893 | 1.163 | 1.212 | 0.44% | |
| 007936 | 1.1208 | 1.1908 | 0.00% | |
| 008695 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | |
| 008726 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
| 008949 | 1.6041 | 1.8411 | 0.44% | |
| 009009 | 2.4288 | 2.4288 | 0.44% | |
| 009879 | 1.101 | 1.101 | 0.44% | |
| 010057 | 1.3627 | 1.3627 | 0.44% | |
| 010229 | 1.2 | 1.2 | 0.44% | |
| 010242 | 0.8828 | 0.8828 | 0.44% | |
| 010243 | 0.8567 | 0.8567 | 0.44% | |
| 010244 | 1.1428 | 1.1428 | 0.44% | |
| 010652 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | |
| 011761 | 1.0965 | 1.0965 | 0.44% | |
| 011828 | 1.0276 | 1.0276 | 0.44% | |
| 011829 | 0.9918 | 0.9918 | 0.44% | |
| 012440 | 1.0381 | 1.1695 | 0.00% | |
| 012441 | 1.043 | 1.1439 | 0.00% | |
| 012698 | 0.917 | 0.917 | 0.28% | |
| 013375 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | |
| 013687 | 1.0115 | 1.0115 | 0.44% | |
| 015078 | 1.4401 | 1.4401 | 0.44% | |
| 015894 | 1.5672 | 1.5672 | 0.28% | |
| 017533 | 1.3795 | 1.3795 | 0.44% | |
| 018253 | 1.0481 | 1.1381 | 0.00% | |
| 019285 | 1.0824 | 1.1024 | 0.00% | |
| 019458 | 1.9142 | 1.9142 | 0.28% | |
| 021047 | 1.2628 | 1.3188 | 0.44% | |
| 021507 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | |
| 021901 | 1.103 | 1.103 | 0.00% | |
| 022021 | 1.1748 | 1.1858 | 0.00% | |
| 022138 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | |
| 022731 | 1.2408 | 1.2408 | 0.25% | |
| 023973 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
| 025065 | 1.0787 | 1.0787 | 0.44% | |
| 025347 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
| 025525 | 0.9341 | 0.9341 | 0.28% | |
| 025526 | 0.9337 | 0.9337 | 0.28% | |
| 025913 | 1.0039 | 1.0039 | 0.25% | |
| 159233 | 1.2437 | 1.2437 | 0.28% | |
| 501099 | 2.6514 | 2.6514 | 0.44% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,053.09 | 07.17 |
| 3 | 现金 | 2,053.09 | 07.17 |
| 4 | 其他资产 | 561.78 | 01.96 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 10.00(万张) | 1,014.85(万元) | 5.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 592.17% | 66.91% | 5.1% | 0.0% | -1.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84% | 3.06% | 3.78% | 3.78% | 66.91% | 16.11% | 0.0% | -8.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.59 | 1.73 | 1.54 |
| 夏普比率 | 203.74 | 75.54 | 1.64 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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