基金公司平安基金管理有限公司 基金经理翁欣 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019598 | 基金经理翁欣 | 最新份额1,403.46万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-10-31 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模3.53亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.1344 | 1.1344 | 1.29% |
2025-7-10 | 1.1199 | 1.1199 | -0.68% |
2025-7-9 | 1.1276 | 1.1276 | 1.34% |
2025-7-8 | 1.1127 | 1.1127 | -0.01% |
2025-7-7 | 1.1128 | 1.1128 | -2.17% |
2025-7-4 | 1.1375 | 1.1375 | 0.90% |
2025-7-3 | 1.1274 | 1.1274 | 2.53% |
2025-7-2 | 1.0996 | 1.0996 | 0.80% |
2025-7-1 | 1.0909 | 1.0909 | -0.15% |
2025-6-30 | 1.0925 | 1.0925 | 0.59% |
2025-6-27 | 1.0861 | 1.0861 | -0.77% |
2025-6-26 | 1.0945 | 1.0945 | -1.48% |
2025-6-25 | 1.1109 | 1.1109 | 0.27% |
2025-6-24 | 1.1079 | 1.1079 | 2.63% |
2025-6-23 | 1.0795 | 1.0795 | 1.99% |
2025-6-20 | 1.0584 | 1.0584 | 0.29% |
2025-6-19 | 1.0553 | 1.0553 | -2.94% |
2025-6-18 | 1.0873 | 1.0873 | -0.38% |
2025-6-17 | 1.0914 | 1.0914 | -3.65% |
2025-6-16 | 1.1328 | 1.1328 | -0.63% |
翁欣女士:哥伦比亚大学金融数学专业硕士,中国籍。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员,现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-4-18至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-4-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-4-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2023-12-27 至 2025-03-12 | 1.2 | -13.93% | -9.60% |
平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-15 至 今 | 1.6 | -21.85% | -10.98% |
平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-04-25 至 2025-07-09 | 1.2 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 2025-07-09 | 0.0 | -- | -- |
平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -14.19% | -9.60% |
平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -16.58% | -9.60% |
平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -16.60% | -9.60% |
平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-04-25 至 2025-07-09 | 1.2 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -14.06% | -9.60% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2023-12-27 至 2025-03-12 | 1.2 | -13.89% | -9.60% |
平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 2025-07-09 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁欣 | 2023-12-27 至 今 | 1年-6个月零17天 | -16.58 | -9.60 |
钱晶 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1年-4个月零30天 | -28.41 | -13.81 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001609 | 1.6546 | 1.6546 | 0.24% | |
002599 | 0.9519 | 0.7671 | 0.24% | |
002988 | 1.0538 | 1.3585 | 0.00% | |
004390 | 2.6539 | 2.7439 | 0.24% | |
005750 | 1.3927 | 1.4535 | 0.00% | |
005868 | 1.512 | 1.512 | 0.54% | |
005869 | 1.5 | 1.5 | 0.54% | |
005896 | 1.0363 | 1.2084 | 0.00% | |
006433 | 1.4408 | 1.4408 | 0.24% | |
006717 | 1.3031 | 1.3531 | 0.00% | |
006721 | 2.3899 | 2.3899 | 0.24% | |
006851 | 1.2009 | 1.2359 | 0.00% | |
006932 | 1.0885 | 1.178 | 0.00% | |
006935 | 1.12 | 1.265 | 0.00% | |
007018 | 1.0879 | 1.2278 | 0.00% | |
007647 | 1.0972 | 1.2341 | 0.00% | |
007860 | 1.2653 | 1.2753 | 0.00% | |
007954 | 1.1232 | 1.1893 | 0.00% | |
008694 | 1.139 | 1.139 | 0.00% | |
009013 | 1.2142 | 1.2142 | 0.54% | |
009721 | 1.054 | 1.1834 | 0.00% | |
010127 | 0.8414 | 0.8414 | 0.24% | |
010241 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | |
010243 | 0.804 | 0.804 | 0.24% | |
011176 | 0.9825 | 0.9825 | 0.24% | |
011828 | 0.7286 | 0.7286 | 0.24% | |
012918 | 0.7205 | 0.7205 | 0.24% | |
013767 | 1.0175 | 1.0175 | 0.24% | |
015511 | 1.048 | 1.048 | 0.24% | |
015720 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | |
019598 | 1.1344 | 1.1344 | 0.54% | |
019599 | 1.1286 | 1.1286 | 0.54% | |
021001 | 1.0843 | 1.1283 | 0.00% | |
021575 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
021577 | 1.122 | 1.122 | 0.24% | |
021901 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | |
022021 | 1.1547 | 1.1657 | 0.00% | |
022244 | 1.1021 | 1.1251 | 0.00% | |
022551 | 1.0382 | 1.0382 | 0.24% | |
022732 | 0.9244 | 0.9244 | 0.54% | |
022839 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
022977 | 1.0967 | 1.1427 | 0.00% | |
023578 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
023628 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
023973 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
024492 | 1.2401 | 1.2401 | 0.54% | |
024544 | 1.1343 | 1.1343 | 0.54% | |
024610 | 1.0318 | 1.0318 | 0.54% | |
159556 | 1.0545 | 1.0545 | 0.54% | |
159651 | 106.247 | 1.0625 | 0.00% | |
516180 | 0.5979 | 0.5979 | 0.54% | |
700001 | 1.703 | 1.983 | 0.24% | |
700002 | 2.141 | 2.221 | 0.54% | |
001665 | 1.2746 | 1.2746 | 0.24% | |
002304 | 0.8031 | 1.0831 | 0.24% | |
002450 | 1.67 | 2.467 | 0.24% | |
002451 | 1.939 | 2.325 | 0.24% | |
004825 | 1.0932 | 1.3792 | 0.00% | |
004827 | 1.1657 | 1.2326 | 0.00% | |
004960 | 1.1207 | 1.2386 | 0.00% | |
005127 | 1.0711 | 1.3361 | 0.00% | |
005756 | 1.2147 | 1.2347 | 0.00% | |
005971 | 1.0472 | 1.2352 | 0.00% | |
006100 | 1.891 | 2.146 | 0.24% | |
006215 | 1.1476 | 1.4036 | 0.54% | |
006997 | 1.0798 | 1.221 | 0.00% | |
007048 | 0.7986 | 1.0786 | 0.24% | |
007082 | 1.4416 | 1.4416 | 0.24% | |
007447 | 1.0455 | 1.2399 | 0.00% | |
007758 | 1.0036 | 1.1436 | 0.00% | |
007953 | 1.0846 | 1.1876 | 0.00% | |
008594 | 1.0759 | 1.18 | 0.00% | |
009404 | 1.1336 | 1.1446 | 0.00% | |
009661 | 0.6676 | 0.6676 | 0.24% | |
009879 | 0.9976 | 0.9976 | 0.24% | |
010056 | 1.3632 | 1.3632 | 0.24% | |
010652 | 0.955 | 0.955 | 0.00% | |
011762 | 1.0641 | 1.0641 | 0.24% | |
012441 | 1.0229 | 1.1238 | 0.00% | |
012699 | 0.5918 | 0.5918 | 0.54% | |
013023 | 0.5748 | 0.5748 | 0.24% | |
013375 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | |
013865 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
014081 | 1.0461 | 1.1041 | 0.00% | |
017208 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | |
017550 | 1.1986 | 1.1986 | 0.24% | |
018253 | 1.0972 | 1.1432 | 0.00% | |
019457 | 1.6151 | 1.6151 | 0.54% | |
019458 | 1.5989 | 1.5989 | 0.54% | |
019591 | 1.0991 | 1.1168 | 0.00% | |
019953 | 1.2859 | 1.2859 | 0.24% | |
020262 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | |
021003 | 1.0818 | 1.1258 | 0.00% | |
021183 | 1.1615 | 1.1615 | 0.63% | |
021227 | 0.9929 | 0.9929 | 0.24% | |
021574 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
021675 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | |
022099 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | |
022245 | 1.1097 | 1.1327 | 0.00% | |
023543 | 1.0043 | 1.0043 | 0.24% | |
023547 | 1.0411 | 1.0411 | 0.54% | |
023629 | 1.6532 | 1.6532 | 0.24% | |
023770 | 1.1342 | 1.1342 | 0.24% | |
023974 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | |
024491 | 1.1615 | 1.1615 | 0.63% | |
024543 | 1.5118 | 1.5118 | 0.54% | |
024557 | 1.058 | 1.058 | 0.54% | |
159718 | 0.8668 | 0.8668 | 0.54% | |
159719 | 1.5629 | 1.5629 | 0.54% | |
167002 | 2.6931 | 2.6931 | 0.24% | |
511030 | 106.2139 | 1.1871 | 0.00% | |
512390 | 1.1311 | 1.4599 | 0.54% | |
516820 | 0.3581 | 0.3581 | 0.54% | |
516890 | 0.5238 | 0.5238 | 0.54% | |
001515 | 2.272 | 2.784 | 0.24% | |
002282 | 1.5309 | 1.5909 | 0.24% | |
004632 | 1.0539 | 1.2426 | 0.00% | |
005113 | 1.3298 | 1.3298 | 0.54% | |
005640 | 1.2158 | 1.2158 | 0.54% | |
005755 | 1.2568 | 1.2768 | 0.00% | |
006222 | 1.0634 | 1.2274 | 0.00% | |
006933 | 1.0882 | 1.1687 | 0.00% | |
007017 | 1.0908 | 1.2351 | 0.00% | |
007083 | 1.3661 | 1.3661 | 0.24% | |
007196 | 1.1015 | 1.2065 | 0.00% | |
008726 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | |
009008 | 1.4369 | 1.4369 | 0.24% | |
009053 | 1.0288 | 1.2028 | 0.00% | |
009227 | 1.1212 | 1.1852 | 0.00% | |
009306 | 1.0618 | 1.2058 | 0.00% | |
009336 | 1.1401 | 1.1401 | 0.54% | |
009405 | 1.0855 | 1.1905 | 0.00% | |
009406 | 1.0666 | 1.1356 | 0.00% | |
010126 | 0.8742 | 0.8742 | 0.24% | |
010240 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | |
010651 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | |
011760 | 1.0673 | 1.0673 | 0.24% | |
012476 | 0.6632 | 0.6632 | 0.24% | |
012932 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | |
012986 | 0.6945 | 0.6945 | 0.24% | |
013482 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | |
013688 | 0.7037 | 0.7037 | 0.24% | |
014710 | 1.0686 | 1.1136 | 0.00% | |
015486 | 0.8272 | 0.8272 | 0.24% | |
016663 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
018715 | 1.2581 | 1.2581 | 0.24% | |
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021970 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | |
022120 | 1.0458 | 1.0458 | 0.24% | |
022731 | 0.9254 | 0.9254 | 0.54% | |
022749 | 1.1124 | 1.1124 | 0.24% | |
023184 | 1.0292 | 1.0292 | 0.54% | |
023385 | 1.0313 | 1.0313 | 0.54% | |
023997 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
024545 | 1.0318 | 1.0318 | 0.54% | |
024556 | 1.1546 | 1.1546 | 0.54% | |
024618 | 0.5156 | 0.5156 | 0.54% | |
159593 | 1.1816 | 1.1816 | 0.54% | |
167003 | 1.1344 | 1.1344 | 0.24% | |
512360 | 1.5403 | 1.5403 | 0.54% | |
512930 | 1.3683 | 1.5723 | 0.54% | |
561600 | 0.8208 | 0.8208 | 0.54% | |
012902 | 1.1008 | 1.1875 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 442.66 | 08.89 |
3 | 现金 | 442.66 | 08.89 |
4 | 其他资产 | 19.62 | 00.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 02.00(万张) | 203.82(万元) | 5.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
110.59% | 67.79% | 0.0% | 0.0% | 7.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86% | 29.35% | 3.84% | 47.96% | 67.79% | 0.0% | 0.0% | 13.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 1.47 | 0.00 |
夏普比率 | 187.57 | 27.23 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.38 | -0.03 | 0.00 |
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