基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈士俊 申购费率0.0% 基金规模0.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码519117 | 基金经理陈士俊 | 最新份额1,193.09万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-05-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模4.14亿 | 托管费0.15% |
本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
(一)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
(三)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;
(七)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-12-23 | 1.686 | 1.686 | -0.18% |
2022-12-22 | 1.689 | 1.689 | -0.82% |
2022-12-21 | 1.703 | 1.703 | -0.23% |
2022-12-20 | 1.707 | 1.707 | -0.93% |
2022-12-19 | 1.723 | 1.723 | -2.05% |
2022-12-16 | 1.759 | 1.759 | 0.11% |
2022-12-15 | 1.757 | 1.757 | -0.28% |
2022-12-14 | 1.762 | 1.762 | -0.23% |
2022-12-13 | 1.766 | 1.766 | 0.00% |
2022-12-12 | 1.766 | 1.766 | -0.90% |
2022-12-9 | 1.782 | 1.782 | 0.28% |
2022-12-8 | 1.777 | 1.777 | -0.06% |
2022-12-7 | 1.778 | 1.778 | -0.45% |
2022-12-6 | 1.786 | 1.786 | -0.28% |
2022-12-5 | 1.791 | 1.791 | 1.65% |
2022-12-2 | 1.762 | 1.762 | -0.28% |
2022-12-1 | 1.767 | 1.767 | 0.40% |
2022-11-30 | 1.76 | 1.76 | 0.00% |
2022-11-29 | 1.76 | 1.76 | 2.09% |
2022-11-28 | 1.724 | 1.724 | -0.52% |
陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起,担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 7.7 | -- | -- |
浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 12.7 | -- | -- |
浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | -- | -- |
浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 6.4 | -- | -- |
浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | -- | -- |
浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 6.4 | -- | -- |
浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 4.7 | -- | -- |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | -- | -- |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 4.7 | -- | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | -- | -- |
浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 5.9 | -- | -- |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | -- | -- |
浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 14.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗雯 | 2022-11-11 至 2022-12-26 | 0年1个月零15天 | -1.98 | -1.85 |
陈士俊 | 2012-03-30 至 今 | 12年7个月零24天 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004802 | 0.8695 | 1.049 | -0.41% | |
005201 | 1.0217 | 1.1017 | 0.06% | |
006959 | 1.0787 | 1.0887 | 0.06% | |
007889 | 1.0483 | 1.1393 | 0.06% | |
008516 | 1.0381 | 1.0631 | 0.06% | |
008802 | 1.0181 | 1.0646 | 0.06% | |
009028 | 1.118 | 1.118 | -0.41% | |
009368 | 0.9708 | 0.9708 | -0.41% | |
009626 | 0.8727 | 0.8727 | -0.21% | |
009630 | 0.7637 | 0.7637 | -0.41% | |
009943 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% | |
012179 | 0.7498 | 0.7498 | -0.33% | |
013988 | 1.015 | 1.017 | 0.06% | |
015156 | 1.0043 | 1.0043 | -0.21% | |
015858 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
016235 | 0.9976 | 0.9976 | 0.06% | |
159810 | 0.9029 | 0.9029 | -0.33% | |
516720 | 0.8103 | 0.8103 | -0.33% | |
517770 | 0.8199 | 0.8199 | -0.33% | |
519111 | 1.491 | 1.711 | 0.06% | |
519324 | 1.034 | 1.247 | 0.06% | |
004126 | 1.059 | 1.26 | 0.06% | |
005866 | 1.3322 | 1.3322 | -0.41% | |
005898 | 1.0158 | 1.1478 | 0.06% | |
006436 | 1.0847 | 1.1347 | 0.06% | |
009027 | 1.1276 | 1.1276 | -0.41% | |
009037 | 1.0175 | 1.0675 | 0.06% | |
009631 | 0.759 | 0.759 | -0.41% | |
013745 | 1.0326 | 1.0326 | 0.06% | |
014061 | 3.159 | 3.159 | -0.41% | |
014228 | 0.7025 | 0.7025 | -0.41% | |
014643 | 1.0201 | 1.0221 | 0.06% | |
017321 | 0.957 | 0.957 | -0.21% | |
166402 | 0.9389 | 0.9389 | -0.33% | |
512590 | 1.3887 | 1.3887 | -0.33% | |
519110 | 1.3016 | 2.1146 | -0.41% | |
519120 | 3.1721 | 3.1721 | -0.41% | |
519176 | 2.564 | 2.564 | -0.41% | |
519323 | 1.0179 | 1.284 | 0.06% | |
519329 | 1.0779 | 1.1842 | 0.06% | |
519335 | 1.0186 | 1.1436 | 0.06% | |
004800 | 1.0754 | 1.1804 | 0.06% | |
004801 | 0.875 | 1.0675 | -0.41% | |
005865 | 1.4303 | 1.4303 | -0.41% | |
006467 | 1.1474 | 1.1474 | 0.06% | |
007067 | 1.1779 | 1.1779 | -0.41% | |
007401 | 1.0908 | 1.0908 | -0.21% | |
007410 | 1.2099 | 1.2099 | -0.33% | |
009035 | 1.0194 | 1.0724 | 0.06% | |
009044 | 1.0572 | 1.1002 | 0.06% | |
009372 | 0.9798 | 0.9798 | -0.21% | |
009375 | 0.8789 | 0.9889 | -0.33% | |
009944 | 1.0072 | 1.0072 | 0.06% | |
011717 | 0.9327 | 0.9327 | -0.41% | |
012180 | 0.7475 | 0.7475 | -0.33% | |
012302 | 0.9666 | 0.9666 | -0.41% | |
013224 | 0.845 | 0.845 | -0.41% | |
014582 | 0.9794 | 0.9794 | -0.21% | |
015155 | 1.0063 | 1.0063 | -0.21% | |
519112 | 1.427 | 1.627 | 0.06% | |
519118 | 1.036 | 1.466 | 0.06% | |
519175 | 1.1613 | 1.1863 | -0.41% | |
519330 | 1.0474 | 1.2656 | 0.06% | |
519334 | 1.0185 | 1.1545 | 0.06% | |
005200 | 1.0267 | 1.1177 | 0.06% | |
006464 | 1.0221 | 1.1331 | 0.06% | |
006555 | 1.1467 | 1.1467 | -0.24% | |
007068 | 1.0202 | 1.0793 | 0.06% | |
009038 | 1.0141 | 1.0591 | 0.06% | |
009041 | 1.0385 | 1.0385 | 0.06% | |
009367 | 0.7455 | 0.7455 | -0.41% | |
009373 | 0.9739 | 0.9739 | -0.21% | |
009632 | 1.0104 | 1.1004 | 0.06% | |
012357 | 1.0441 | 1.0441 | 0.06% | |
013746 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
014546 | 0.801 | 0.801 | -0.41% | |
015816 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
517780 | 0.9952 | 0.9952 | -0.33% | |
519117 | 1.686 | 1.686 | -0.33% | |
519322 | 1.0189 | 1.307 | 0.06% | |
519333 | 1.0023 | 1.2193 | 0.06% | |
004276 | 0.9947 | 1.2967 | -0.41% | |
004277 | 0.9923 | 1.2743 | -0.41% | |
007069 | 1.5946 | 1.6431 | 0.06% | |
007164 | 2.2764 | 2.2764 | -0.41% | |
008162 | 1.1438 | 1.1698 | -0.41% | |
009045 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
009633 | 1.0095 | 1.0955 | 0.06% | |
009933 | 1.0137 | 1.0907 | 0.06% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
012303 | 0.9621 | 0.9621 | -0.41% | |
012305 | 0.9646 | 0.9646 | -0.41% | |
013987 | 1.0171 | 1.0191 | 0.06% | |
015012 | 0.9721 | 0.9721 | -0.41% | |
015815 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
515780 | 1.3063 | 1.3063 | -0.33% | |
519125 | 2.565 | 2.565 | -0.41% | |
519331 | 1.0314 | 1.2435 | 0.06% | |
012787 | 0.8692 | 0.8692 | -0.21% | |
005255 | 0.8479 | 0.8479 | -0.41% | |
006404 | 1.001 | 1.126 | 0.06% | |
006437 | 1.0783 | 1.1283 | 0.06% | |
007065 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | |
007163 | 2.312 | 2.312 | -0.41% | |
007411 | 1.1989 | 1.1989 | -0.33% | |
009370 | 1.0586 | 1.0586 | -0.21% | |
013259 | 2.3151 | 2.3151 | -0.41% | |
014003 | 0.8876 | 0.8876 | -0.41% | |
014029 | 3.4791 | 3.4791 | -0.41% | |
014644 | 1.0174 | 1.0189 | 0.06% | |
015013 | 0.9694 | 0.9694 | -0.41% | |
016236 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
517270 | 0.7538 | 0.7538 | -0.33% | |
517760 | 1.0178 | 1.0178 | -0.33% | |
519127 | 1.826 | 2.026 | -0.41% | |
519172 | 1.306 | 1.306 | -0.41% | |
519173 | 1.232 | 1.232 | -0.41% | |
519328 | 1.0968 | 1.2117 | 0.06% | |
004275 | 0.9358 | 1.2348 | -0.41% | |
006960 | 1.0762 | 1.0862 | 0.06% | |
007064 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
007402 | 1.0775 | 1.0775 | -0.21% | |
007772 | 1.0079 | 1.0851 | 0.06% | |
009036 | 1.0191 | 1.0741 | 0.06% | |
009048 | 1.1013 | 1.1013 | -0.41% | |
009369 | 0.9614 | 0.9614 | -0.41% | |
009371 | 1.05 | 1.05 | -0.21% | |
009374 | 0.8851 | 0.9951 | -0.33% | |
011718 | 0.9269 | 0.9269 | -0.41% | |
011719 | 1.0034 | 1.0487 | 0.06% | |
012167 | 0.9567 | 0.9567 | -0.21% | |
012300 | 0.9562 | 0.9562 | -0.41% | |
012304 | 0.9682 | 0.9682 | -0.41% | |
013183 | 1.3103 | 1.3103 | -0.41% | |
014002 | 1.1406 | 1.1406 | -0.24% | |
014011 | 1.2956 | 1.6456 | -0.41% | |
014229 | 0.6969 | 0.6969 | -0.41% | |
017320 | 1.0911 | 1.0911 | -0.21% | |
159609 | 0.7296 | 0.7296 | -0.33% | |
516730 | 0.7746 | 0.7746 | -0.33% | |
519115 | 3.4943 | 3.4943 | -0.41% | |
519119 | 1.032 | 1.428 | 0.06% | |
519171 | 1.3171 | 1.5671 | -0.41% | |
519325 | 1.025 | 1.219 | 0.06% | |
560000 | 0.739 | 0.739 | -0.33% | |
016300 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% | |
016299 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
004274 | 0.9363 | 1.2528 | -0.41% | |
006465 | 1.0195 | 1.1185 | 0.06% | |
006466 | 1.1618 | 1.1618 | 0.06% | |
007066 | 1.1901 | 1.1901 | -0.41% | |
009042 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | |
009366 | 0.7515 | 0.7515 | -0.41% | |
012299 | 0.9606 | 0.9606 | -0.41% | |
012356 | 1.0472 | 1.0472 | 0.06% | |
012788 | 0.8665 | 0.8665 | -0.21% | |
014545 | 0.8032 | 0.8032 | -0.41% | |
014583 | 0.9763 | 0.9763 | -0.21% | |
015423 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
016587 | 1.0034 | 1.0034 | -0.41% | |
166401 | 1.041 | 1.272 | 0.06% | |
519113 | 2.938 | 2.998 | -0.41% | |
519116 | 1.054 | 1.903 | -0.33% | |
519121 | 1.061 | 1.364 | 0.06% | |
519122 | 1.059 | 1.341 | 0.06% | |
519126 | 2.3268 | 2.3268 | -0.41% | |
519170 | 0.8914 | 0.8914 | -0.41% | |
519177 | 1.465 | 1.665 | -0.41% | |
519332 | 1.003 | 1.242 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,983.27 | 91.78 |
2 | 债券及货币 | 191.19 | 08.85 |
3 | 现金 | 191.19 | 08.85 |
4 | 其他资产 | 00.15 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601377 | 兴业证券 | 03.20 | 17.43 | 0.81% | 0.74 |
600157 | 永泰能源 | 08.94 | 13.95 | 0.65% | 0.00 |
600522 | 中天科技 | 00.63 | 14.08 | 0.65% | 0.00 |
600487 | 亨通光电 | 00.75 | 13.65 | 0.63% | 0.00 |
600352 | 浙江龙盛 | 01.48 | 13.33 | 0.62% | 0.00 |
002202 | 金风科技 | 01.17 | 13.27 | 0.61% | 0.00 |
600839 | 四川长虹 | 05.10 | 13.21 | 0.61% | 0.00 |
600348 | 华阳股份 | 00.70 | 12.79 | 0.59% | 0.00 |
000034 | 神州数码 | 00.74 | 11.87 | 0.55% | 0.00 |
601128 | 常熟银行 | 01.49 | 11.86 | 0.55% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.55% | -15.19% | 6.29% | 0.91% | 5.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.43% | -0.71% | -8.82% | -15.23% | -15.19% | 20.09% | 4.66% | 68.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.01 | 1.07 |
夏普比率 | -95.05 | -0.73 | 8.99 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
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