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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) 166402
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股票型基金
基金公司 基金经理陈士俊 申购费率 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码166402 | 基金经理陈士俊 | 最新份额1.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-04-27 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，将对上市基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-12-27 | 0.9299 | 0.9299 | -0.49% |
| 2022-12-26 | 0.9345 | 0.9345 | -0.47% |
| 2022-12-23 | 0.9389 | 0.9389 | -0.10% |
| 2022-12-22 | 0.9398 | 0.9398 | 0.52% |
| 2022-12-21 | 0.9349 | 0.9349 | 0.12% |
| 2022-12-20 | 0.9338 | 0.9338 | -0.88% |
| 2022-12-19 | 0.9421 | 0.9421 | -1.53% |
| 2022-12-16 | 0.9567 | 0.9567 | 0.93% |
| 2022-12-15 | 0.9479 | 0.9479 | -0.74% |
| 2022-12-14 | 0.955 | 0.955 | -0.07% |
| 2022-12-13 | 0.9557 | 0.9557 | 0.50% |
| 2022-12-12 | 0.9509 | 0.9509 | -1.27% |
| 2022-12-9 | 0.9631 | 0.9631 | 0.72% |
| 2022-12-8 | 0.9562 | 0.9562 | 0.31% |
| 2022-12-7 | 0.9532 | 0.9532 | -1.24% |
| 2022-12-6 | 0.9652 | 0.9652 | -0.32% |
| 2022-12-5 | 0.9683 | 0.9683 | 2.64% |
| 2022-12-2 | 0.9434 | 0.9434 | -0.73% |
| 2022-12-1 | 0.9503 | 0.9503 | -0.64% |
| 2022-11-30 | 0.9564 | 0.9564 | 0.21% |
陈士俊先生：清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起，兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起，担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) 2017-03-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 12.1 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 13.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2022-11-11 至 2023-01-11 | 0年-11个月零31天 | 1.53 | 2.15 |
| 陈士俊 | 2017-03-17 至 今 | 7年1个月零26天 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,532.13 | 91.35 |
| 2 | 债券及货币 | 160.92 | 09.59 |
| 3 | 现金 | 69.02 | 04.12 |
| 4 | 其他资产 | 04.35 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601288 | 农业银行 | 39.58 | 113.20 | 6.75% | 5.00 |
| 601398 | 工商银行 | 23.67 | 102.96 | 6.14% | 3.00 |
| 601857 | 中国石油 | 19.31 | 99.06 | 5.91% | 1.00 |
| 600028 | 中国石化 | 15.99 | 68.60 | 4.09% | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 20.21 | 62.45 | 3.72% | 0.00 |
| 00939 | 建设银行 | 14.40 | 59.13 | 3.53% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 01.30 | 58.67 | 3.50% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 07.49 | 38.59 | 2.30% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 00.87 | 29.28 | 1.75% | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 00.70 | 29.04 | 1.73% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019664 | 21国债16 | 00.90(万张) | 91.90(万元) | 5.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.25% |
| 12月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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