基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈士俊,罗雯 申购费率0.0% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005866 | 基金经理陈士俊,罗雯 | 最新份额185.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-09-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.28亿 | 托管费0.15% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.1802 | 1.4302 | -1.90% |
| 2026-1-23 | 1.2031 | 1.4531 | 8.98% |
| 2026-1-22 | 1.104 | 1.354 | 4.59% |
| 2026-1-21 | 1.0555 | 1.3055 | -1.76% |
| 2026-1-20 | 1.0744 | 1.3244 | -4.68% |
| 2026-1-19 | 1.1272 | 1.3772 | 0.99% |
| 2026-1-16 | 1.1162 | 1.3662 | 0.71% |
| 2026-1-15 | 1.1083 | 1.3583 | -5.71% |
| 2026-1-14 | 1.1754 | 1.4254 | 0.32% |
| 2026-1-13 | 1.1716 | 1.4216 | -5.51% |
| 2026-1-12 | 1.2399 | 1.4899 | 4.63% |
| 2026-1-9 | 1.185 | 1.435 | 1.63% |
| 2026-1-8 | 1.166 | 1.416 | 1.79% |
| 2026-1-7 | 1.1455 | 1.3955 | -0.56% |
| 2026-1-6 | 1.1519 | 1.4019 | 1.07% |
| 2026-1-5 | 1.1397 | 1.3897 | 0.92% |
| 2025-12-30 | 1.1288 | 1.3788 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 1.1275 | 1.3775 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.1285 | 1.3785 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.1264 | 1.3764 | 0.13% |

陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起,担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛沪港深基本面LOF | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 8.9 | -- | -- |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 13.8 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 7.6 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 7.6 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 7.1 | -- | -- |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 15.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2022-11-11 至 今 | 3年2个月零16天 | -2.32 | -20.38 |
| 陈士俊 | 2018-07-03 至 今 | 7年6个月零24天 |

罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月,担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛沪港深基本面LOF | 指数型,LOF型 | 2022-11-11 至 2023-01-11 | 0.2 | 1.53% | 2.15% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-20 至 今 | 4.3 | -27.15% | -34.79% |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2022-11-11 至 2022-12-26 | 0.1 | -1.98% | -1.85% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 2022-12-21 | 5.0 | -16.49% | 43.19% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.2 | -2.32% | -20.38% |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 2.4 | -12.23% | -16.11% |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.2 | -1.35% | -20.38% |
| 浦银安盛港股通科技指数A | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 2022-12-21 | 1.4 | -33.61% | -16.67% |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-11-11 至 今 | 3.2 | -12.02% | -20.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2022-11-11 至 今 | 3年2个月零16天 | -2.32 | -20.38 |
| 陈士俊 | 2018-07-03 至 今 | 7年6个月零24天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005898 | 1.0231 | 1.2716 | 0.10% | |
| 006437 | 1.0947 | 1.2147 | 0.10% | |
| 006465 | 1.0392 | 1.1982 | 0.10% | |
| 007065 | 1.0564 | 1.1494 | 0.10% | |
| 009373 | 1.045 | 1.045 | 0.64% | |
| 013224 | 0.9964 | 0.9964 | 0.62% | |
| 013745 | 1.12 | 1.12 | 0.10% | |
| 014228 | 0.5583 | 0.5583 | 0.62% | |
| 015012 | 1.0147 | 1.0147 | 0.62% | |
| 018584 | 1.0158 | 1.0678 | 0.10% | |
| 019210 | 1.3943 | 1.3943 | 0.00% | |
| 019865 | 2.1636 | 2.1636 | 0.62% | |
| 024084 | 1.3537 | 1.3537 | 0.80% | |
| 024743 | 1.0996 | 1.0996 | 0.80% | |
| 159609 | 0.6554 | 0.6554 | 0.80% | |
| 166401 | 1.1267 | 1.3717 | 0.10% | |
| 517770 | 1.3942 | 1.3942 | 0.80% | |
| 519173 | 2.119 | 2.119 | 0.62% | |
| 005865 | 1.3085 | 1.5885 | 0.62% | |
| 006467 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | |
| 007067 | 1.7299 | 1.7299 | 0.62% | |
| 008516 | 1.021 | 1.1778 | 0.10% | |
| 009036 | 1.0466 | 1.1526 | 0.10% | |
| 009934 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 012167 | 0.9971 | 0.9971 | 0.64% | |
| 012180 | 1.0229 | 1.0229 | 0.80% | |
| 014546 | 0.9253 | 0.9253 | 0.62% | |
| 014643 | 1.0384 | 1.1231 | 0.10% | |
| 015815 | 1.1086 | 1.1086 | 0.10% | |
| 016235 | 1.0124 | 1.0854 | 0.10% | |
| 016747 | 1.0838 | 1.0838 | 0.62% | |
| 017119 | 1.0644 | 1.0644 | 0.62% | |
| 019209 | 2.8648 | 2.8648 | 0.62% | |
| 019543 | 1.0247 | 1.0627 | 0.10% | |
| 020655 | 1.016 | 1.051 | 0.10% | |
| 021285 | 1.5337 | 1.5337 | 0.80% | |
| 023791 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | |
| 025023 | 0.8747 | 0.8747 | 0.62% | |
| 025809 | 1.0126 | 1.0126 | 0.64% | |
| 025941 | 1.0087 | 1.0087 | 0.62% | |
| 519115 | 1.476 | 3.211 | 0.62% | |
| 519122 | 1.158 | 1.4578 | 0.10% | |
| 519170 | 1.007 | 1.007 | 0.62% | |
| 519329 | 1.1253 | 1.2316 | 0.10% | |
| 519333 | 1.0124 | 1.2838 | 0.10% | |
| 005201 | 1.0189 | 1.1627 | 0.10% | |
| 006960 | 1.0137 | 1.1977 | 0.10% | |
| 007068 | 1.0159 | 1.1464 | 0.10% | |
| 007163 | 2.4677 | 2.4677 | 0.62% | |
| 007164 | 2.4035 | 2.4035 | 0.62% | |
| 009038 | 1.0552 | 1.1662 | 0.10% | |
| 009630 | 0.9298 | 0.9298 | 0.62% | |
| 009633 | 1.0226 | 1.2226 | 0.10% | |
| 011719 | 1.0087 | 1.1487 | 0.10% | |
| 013746 | 1.1107 | 1.1107 | 0.10% | |
| 014002 | 2.6211 | 2.6211 | 0.24% | |
| 014061 | 4.4042 | 4.9042 | 0.62% | |
| 014545 | 0.9422 | 0.9422 | 0.62% | |
| 014583 | 1.0361 | 1.0361 | 0.64% | |
| 019394 | 0.9542 | 0.9542 | 0.62% | |
| 019395 | 0.9466 | 0.9466 | 0.62% | |
| 019582 | 1.0559 | 1.0559 | 0.10% | |
| 021256 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | |
| 022489 | 1.0976 | 1.0976 | 0.62% | |
| 023570 | 1.7696 | 1.7696 | 0.62% | |
| 023571 | 1.7638 | 1.7638 | 0.62% | |
| 024744 | 1.0982 | 1.0982 | 0.80% | |
| 025270 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% | |
| 025271 | 1.0009 | 1.0009 | 0.10% | |
| 025808 | 1.0131 | 1.0131 | 0.64% | |
| 519120 | 4.489 | 4.989 | 0.62% | |
| 519328 | 1.1574 | 1.2723 | 0.10% | |
| 519332 | 1.015 | 1.3196 | 0.10% | |
| 004800 | 1.1224 | 1.2545 | 0.10% | |
| 007066 | 1.7668 | 1.7668 | 0.62% | |
| 008802 | 1.0655 | 1.1695 | 0.10% | |
| 009035 | 1.0482 | 1.1532 | 0.10% | |
| 009366 | 1.3128 | 1.3128 | 0.62% | |
| 009367 | 1.2861 | 1.2861 | 0.62% | |
| 013988 | 1.0218 | 1.0998 | 0.10% | |
| 017321 | 1.0082 | 1.0082 | 0.64% | |
| 017779 | 1.1691 | 1.1691 | 0.64% | |
| 024298 | 1.1991 | 1.1991 | 0.64% | |
| 025182 | 0.9017 | 0.9017 | 0.80% | |
| 025940 | 1.0093 | 1.0093 | 0.62% | |
| 519110 | 1.6551 | 2.5481 | 0.62% | |
| 519111 | 1.6689 | 1.8889 | 0.10% | |
| 519113 | 2.8938 | 2.9538 | 0.62% | |
| 519116 | 1.4077 | 2.2617 | 0.00% | |
| 519126 | 2.6003 | 2.6003 | 0.62% | |
| 519324 | 1.1409 | 1.3539 | 0.10% | |
| 519335 | 1.0722 | 1.2272 | 0.10% | |
| 016300 | 1.0873 | 1.0873 | 0.10% | |
| 004126 | 1.1524 | 1.3734 | 0.10% | |
| 005866 | 1.2031 | 1.4531 | 0.62% | |
| 006404 | 1.0171 | 1.2061 | 0.10% | |
| 006959 | 1.0171 | 1.2031 | 0.10% | |
| 007064 | 1.066 | 1.159 | 0.10% | |
| 009048 | 1.9993 | 1.9993 | 0.62% | |
| 009369 | 1.0337 | 1.0337 | 0.62% | |
| 009372 | 1.0644 | 1.0644 | 0.64% | |
| 009631 | 0.9143 | 0.9143 | 0.62% | |
| 009632 | 1.0267 | 1.2337 | 0.10% | |
| 012179 | 1.0357 | 1.0357 | 0.80% | |
| 012357 | 1.1322 | 1.1322 | 0.10% | |
| 013183 | 1.1691 | 1.1691 | 0.62% | |
| 013259 | 2.5557 | 2.5557 | 0.62% | |
| 014003 | 0.9901 | 0.9901 | 0.62% | |
| 015816 | 1.1006 | 1.1006 | 0.10% | |
| 015858 | 1.1021 | 1.1021 | 0.10% | |
| 016236 | 1.01 | 1.0732 | 0.10% | |
| 016587 | 1.0598 | 1.0598 | 0.62% | |
| 017115 | 1.2519 | 1.2519 | 0.62% | |
| 017118 | 1.0748 | 1.0748 | 0.62% | |
| 019041 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | |
| 022768 | 1.3247 | 1.3247 | 0.80% | |
| 519127 | 1.85 | 2.05 | 0.62% | |
| 519172 | 2.302 | 2.302 | 0.62% | |
| 519176 | 2.093 | 2.853 | 0.62% | |
| 519177 | 1.476 | 1.676 | 0.62% | |
| 560000 | 0.9075 | 0.9075 | 0.80% | |
| 016299 | 1.0942 | 1.0942 | 0.10% | |
| 005200 | 1.0224 | 1.1897 | 0.10% | |
| 006436 | 1.1146 | 1.2256 | 0.10% | |
| 007889 | 1.0132 | 1.2272 | 0.10% | |
| 009037 | 1.0709 | 1.1869 | 0.10% | |
| 009045 | 1.1863 | 1.2156 | 0.10% | |
| 012299 | 1.0203 | 1.0203 | 0.62% | |
| 012300 | 1.0046 | 1.0046 | 0.62% | |
| 012356 | 1.1426 | 1.1426 | 0.10% | |
| 014229 | 0.5404 | 0.5404 | 0.62% | |
| 014644 | 1.0376 | 1.1097 | 0.10% | |
| 015013 | 1.0009 | 1.0009 | 0.62% | |
| 015423 | 1.0728 | 1.1108 | 0.10% | |
| 016746 | 1.0966 | 1.0966 | 0.62% | |
| 019042 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | |
| 019581 | 1.0604 | 1.0604 | 0.10% | |
| 021257 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | |
| 023086 | 1.1609 | 1.1609 | 0.62% | |
| 024083 | 1.357 | 1.357 | 0.80% | |
| 024398 | 0.9926 | 0.9926 | 0.62% | |
| 025181 | 0.9025 | 0.9025 | 0.80% | |
| 025421 | 1.2498 | 1.2498 | 0.62% | |
| 159376 | 1.3695 | 1.3695 | 0.80% | |
| 159810 | 1.3456 | 1.3456 | 0.80% | |
| 519171 | 1.19 | 1.44 | 0.62% | |
| 519323 | 1.0486 | 1.3847 | 0.10% | |
| 519325 | 1.1191 | 1.3131 | 0.10% | |
| 519334 | 1.0648 | 1.2358 | 0.10% | |
| 005255 | 1.0153 | 1.0153 | 0.62% | |
| 006466 | 1.3373 | 1.3373 | 0.00% | |
| 007069 | 1.0441 | 1.7161 | 0.10% | |
| 007772 | 1.026 | 1.1767 | 0.10% | |
| 008162 | 1.1561 | 1.1821 | 0.62% | |
| 009041 | 1.152 | 1.152 | 0.10% | |
| 009042 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 009368 | 1.0567 | 1.0567 | 0.62% | |
| 009943 | 1.1224 | 1.1224 | 0.10% | |
| 011717 | 1.012 | 1.012 | 0.62% | |
| 011718 | 0.9934 | 0.9934 | 0.62% | |
| 015155 | 1.1057 | 1.1057 | 0.64% | |
| 017114 | 1.271 | 1.271 | 0.62% | |
| 017778 | 1.179 | 1.179 | 0.64% | |
| 021284 | 1.542 | 1.542 | 0.80% | |
| 022488 | 1.1039 | 1.1039 | 0.62% | |
| 023167 | 1.478 | 1.478 | 0.62% | |
| 024399 | 0.9907 | 0.9907 | 0.62% | |
| 516720 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | |
| 519121 | 1.167 | 1.4905 | 0.00% | |
| 519331 | 1.0522 | 1.2943 | 0.10% | |
| 006464 | 1.0482 | 1.2262 | 0.10% | |
| 006555 | 2.6717 | 2.6717 | 0.24% | |
| 009933 | 1.0158 | 1.2108 | 0.10% | |
| 009944 | 1.1029 | 1.1029 | 0.10% | |
| 013987 | 1.0255 | 1.1085 | 0.10% | |
| 014011 | 1.6262 | 2.0562 | 0.62% | |
| 014029 | 1.4644 | 3.1794 | 0.62% | |
| 014582 | 1.0507 | 1.0507 | 0.64% | |
| 015156 | 1.095 | 1.095 | 0.64% | |
| 017671 | 1.0416 | 1.1008 | 0.10% | |
| 019864 | 2.188 | 2.188 | 0.62% | |
| 022769 | 1.3201 | 1.3201 | 0.80% | |
| 024299 | 1.1977 | 1.1977 | 0.64% | |
| 025022 | 0.8758 | 0.8758 | 0.62% | |
| 025422 | 1.2485 | 1.2485 | 0.62% | |
| 516730 | 1.0791 | 1.0791 | 0.80% | |
| 519112 | 1.5807 | 1.7807 | 0.10% | |
| 519125 | 2.059 | 2.869 | 0.62% | |
| 519175 | 1.1884 | 1.2134 | 0.62% | |
| 519322 | 1.053 | 1.4192 | 0.10% | |
| 519330 | 1.06 | 1.3282 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 588.71 | 30.33 |
| 2 | 债券及货币 | 645.90 | 33.28 |
| 3 | 现金 | 344.09 | 17.73 |
| 4 | 其他资产 | 239.37 | 12.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 01.37 | 57.10 | 2.94% | 1.37 |
| 300699 | 光威复材 | 01.44 | 56.82 | 2.93% | 1.44 |
| 002149 | 西部材料 | 01.22 | 55.52 | 2.86% | 1.22 |
| 688568 | 中科星图 | 00.94 | 55.46 | 2.86% | 0.94 |
| 300395 | 菲利华 | 00.50 | 50.15 | 2.58% | 0.50 |
| 300627 | 华测导航 | 01.41 | 49.22 | 2.54% | 1.41 |
| 688311 | 盟升电子 | 01.08 | 49.25 | 2.54% | 1.08 |
| 300136 | 信维通信 | 00.67 | 41.54 | 2.14% | 0.67 |
| 002465 | 海格通信 | 02.53 | 39.85 | 2.05% | 2.53 |
| 605090 | 九丰能源 | 00.90 | 38.79 | 2.00% | 0.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 03.00(万张) | 301.81(万元) | 15.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.04 |
| 2 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 0.21 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 173.08% | 12.25% | 2.77% | 1.58% | 5.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05% | 9.06% | 6.54% | 6.54% | 12.25% | 8.54% | 8.17% | 47.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.38 | 0.09 | 0.16 |
| 夏普比率 | 94.88 | 55.21 | -20.58 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
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