基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈士俊,高钢杰 申购费率0.0% 基金规模0.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码009375 | 基金经理陈士俊,高钢杰 | 最新份额313.29万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-09-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.05% |
本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金为被动式投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 0.8172 | 0.9272 | -0.02% |
2024-5-6 | 0.8174 | 0.9274 | 1.33% |
2024-4-30 | 0.8067 | 0.9167 | -0.46% |
2024-4-29 | 0.8104 | 0.9204 | 1.11% |
2024-4-26 | 0.8015 | 0.9115 | 1.51% |
2024-4-25 | 0.7896 | 0.8996 | 0.13% |
2024-4-24 | 0.7886 | 0.8986 | 0.51% |
2024-4-23 | 0.7846 | 0.8946 | -0.65% |
2024-4-22 | 0.7897 | 0.8997 | -0.39% |
2024-4-19 | 0.7928 | 0.9028 | -0.73% |
2024-4-18 | 0.7986 | 0.9086 | 0.09% |
2024-4-17 | 0.7979 | 0.9079 | 1.55% |
2024-4-16 | 0.7857 | 0.8957 | -1.28% |
2024-4-15 | 0.7959 | 0.9059 | 1.82% |
2024-4-12 | 0.7817 | 0.8917 | -0.53% |
2024-4-11 | 0.7859 | 0.8959 | 0.14% |
2024-4-10 | 0.7848 | 0.8948 | -0.80% |
2024-4-9 | 0.7911 | 0.9011 | 0.05% |
2024-4-8 | 0.7907 | 0.9007 | -0.88% |
2024-4-3 | 0.7977 | 0.9077 | -0.31% |
陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起,担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 7.1 | -- | -- |
浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 12.1 | -- | -- |
浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -- | -- |
浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 5.9 | -- | -- |
浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -- | -- |
浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 5.9 | -- | -- |
浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 4.2 | -- | -- |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -- | -- |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | -- | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -- | -- |
浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 5.3 | -- | -- |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -- | -- |
浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 13.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高钢杰 | 2020-07-16 至 今 | 3年-3个月零22天 | -20.66 | -19.89 |
陈士俊 | 2020-07-16 至 今 | 3年-3个月零22天 |
高钢杰先生:中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 今 | 2.7 | -51.22% | -34.12% |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -55.16% | -24.94% |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -41.03% | -34.47% |
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 2023-11-14 | 1.9 | 5.94% | -12.09% |
浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-06-04 至 2023-01-16 | 2.6 | 23.38% | 21.62% |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | -46.59% | -20.73% |
浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -46.58% | -33.99% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -8.70% | -22.85% |
浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-22 至 今 | 3.8 | -40.80% | -20.33% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -19.84% | -19.89% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -20.66% | -19.89% |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | -46.81% | -20.73% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 4.04% | -4.15% |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -24.34% | -33.67% |
浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-06-04 至 2023-01-16 | 2.6 | 24.42% | 21.63% |
浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -46.92% | -33.99% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -8.46% | -22.85% |
浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-19 至 2023-04-28 | 4.1 | 48.66% | 42.71% |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -28.13% | -34.79% |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | -23.97% | -25.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高钢杰 | 2020-07-16 至 今 | 3年-3个月零22天 | -20.66 | -19.89 |
陈士俊 | 2020-07-16 至 今 | 3年-3个月零22天 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018584 | 1.0109 | 1.0259 | 0.16% | |
006466 | 1.1962 | 1.1962 | 0.16% | |
519120 | 2.9256 | 3.4256 | 1.44% | |
519322 | 1.0387 | 1.3779 | 0.16% | |
012167 | 0.9071 | 0.9071 | 1.03% | |
009367 | 0.8412 | 0.8412 | 1.44% | |
011719 | 1.0231 | 1.1051 | 0.16% | |
008162 | 1.0534 | 1.0794 | 1.44% | |
015156 | 1.0397 | 1.0397 | 1.03% | |
517770 | 0.8713 | 0.8713 | 1.76% | |
014229 | 0.4559 | 0.4559 | 1.44% | |
014545 | 0.6022 | 0.6022 | 1.44% | |
017119 | 0.9915 | 0.9915 | 1.44% | |
016235 | 1.0261 | 1.0411 | 0.16% | |
008802 | 1.0478 | 1.1123 | 0.16% | |
004275 | 0.8953 | 1.1943 | 1.44% | |
019209 | 2.4574 | 2.4574 | 1.44% | |
006437 | 1.0582 | 1.1782 | 0.16% | |
519115 | 1.4502 | 3.1852 | 1.44% | |
519175 | 1.0754 | 1.1004 | 1.44% | |
519323 | 1.0386 | 1.3497 | 0.16% | |
014583 | 0.9919 | 0.9919 | 1.03% | |
159609 | 0.4676 | 0.4676 | 1.76% | |
016747 | 0.7743 | 0.7743 | 1.44% | |
016299 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16% | |
013988 | 1.0332 | 1.0612 | 0.16% | |
014002 | 1.775 | 1.775 | 3.26% | |
009028 | 1.1242 | 1.1242 | 1.44% | |
009041 | 1.105 | 1.105 | 0.16% | |
560000 | 0.5917 | 0.5917 | 1.76% | |
004126 | 1.087 | 1.308 | 0.16% | |
007067 | 1.1751 | 1.1751 | 1.44% | |
007163 | 1.4966 | 1.4966 | 1.44% | |
009943 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
019041 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
019210 | 1.0636 | 1.0636 | 1.76% | |
020655 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% | |
006404 | 1.0189 | 1.1649 | 0.16% | |
006436 | 1.0757 | 1.1867 | 0.16% | |
006465 | 1.036 | 1.16 | 0.16% | |
006467 | 1.1757 | 1.1757 | 0.16% | |
519170 | 0.7732 | 0.7732 | 1.44% | |
519332 | 1.0112 | 1.2822 | 0.16% | |
519334 | 1.0231 | 1.1941 | 0.16% | |
008516 | 1.0266 | 1.1189 | 0.16% | |
012179 | 0.6319 | 0.6319 | 1.76% | |
009375 | 0.8174 | 0.9274 | 1.76% | |
013745 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | |
013183 | 1.1023 | 1.1023 | 1.44% | |
016746 | 0.7781 | 0.7781 | 1.44% | |
014061 | 2.8898 | 3.3898 | 1.44% | |
015423 | 1.0463 | 1.0613 | 0.16% | |
009037 | 1.0793 | 1.1423 | 0.16% | |
009045 | 1.1211 | 1.1504 | 0.16% | |
009048 | 0.8369 | 0.8369 | 1.44% | |
009630 | 0.7301 | 0.7301 | 1.44% | |
006959 | 1.0526 | 1.1476 | 0.16% | |
006960 | 1.0513 | 1.1443 | 0.16% | |
007065 | 1.0594 | 1.1094 | 0.16% | |
019395 | 0.9958 | 0.9958 | 1.44% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.16% | |
012180 | 0.6273 | 0.6273 | 1.76% | |
009368 | 0.8219 | 0.8219 | 1.44% | |
009373 | 0.9888 | 0.9888 | 1.03% | |
011718 | 0.7036 | 0.7036 | 1.44% | |
013746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.16% | |
013259 | 1.7508 | 1.7508 | 1.44% | |
016587 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
017117 | 0.5516 | 0.5516 | 1.76% | |
017118 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% | |
017671 | 1.0259 | 1.0519 | 0.16% | |
017779 | 0.9339 | 0.9339 | 1.76% | |
009042 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | |
004276 | 1.0011 | 1.3301 | 1.44% | |
009631 | 0.7222 | 0.7222 | 1.44% | |
007889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.16% | |
019042 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
519112 | 1.4635 | 1.6635 | 0.16% | |
519113 | 2.4651 | 2.5251 | 1.44% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.16% | |
519122 | 1.0736 | 1.3734 | 0.16% | |
519125 | 1.895 | 2.705 | 1.44% | |
519172 | 1.354 | 1.354 | 1.44% | |
519325 | 1.0749 | 1.2689 | 0.16% | |
519331 | 1.0322 | 1.2743 | 0.16% | |
011717 | 0.7119 | 0.7119 | 1.44% | |
014582 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
014643 | 1.0513 | 1.0783 | 0.16% | |
515780 | 1.2332 | 1.2332 | 1.76% | |
516720 | 0.8147 | 0.8147 | 1.76% | |
013224 | 0.7854 | 0.7854 | 1.44% | |
014228 | 0.4645 | 0.4645 | 1.44% | |
017115 | 0.9518 | 0.9518 | 1.44% | |
009036 | 1.0407 | 1.1157 | 0.16% | |
009038 | 1.0702 | 1.1282 | 0.16% | |
005865 | 1.2418 | 1.4618 | 1.44% | |
005866 | 1.1378 | 1.3478 | 1.44% | |
005898 | 1.0825 | 1.2145 | 0.16% | |
007064 | 1.0677 | 1.1177 | 0.16% | |
007066 | 1.193 | 1.193 | 1.44% | |
007069 | 1.3218 | 1.6903 | 0.16% | |
005200 | 1.0136 | 1.1546 | 0.16% | |
019581 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | |
015858 | 1.0524 | 1.0524 | 0.16% | |
519111 | 1.5358 | 1.7558 | 0.16% | |
519116 | 1.0662 | 1.9202 | 1.76% | |
519126 | 1.7691 | 1.7691 | 1.44% | |
519171 | 1.1142 | 1.3642 | 1.44% | |
519173 | 1.264 | 1.264 | 1.44% | |
519329 | 1.1063 | 1.2126 | 0.16% | |
519330 | 1.0335 | 1.3017 | 0.16% | |
012299 | 0.9265 | 0.9265 | 1.44% | |
009366 | 0.8528 | 0.8528 | 1.44% | |
009369 | 0.8095 | 0.8095 | 1.44% | |
015012 | 0.9448 | 0.9448 | 1.44% | |
015013 | 0.9376 | 0.9376 | 1.44% | |
159810 | 0.7554 | 0.7554 | 1.76% | |
017778 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | |
015815 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% | |
014003 | 0.7654 | 0.7654 | 1.44% | |
014029 | 1.4487 | 3.1637 | 1.44% | |
004277 | 0.9968 | 1.3028 | 1.44% | |
007164 | 1.4664 | 1.4664 | 1.44% | |
006555 | 1.7965 | 1.7965 | 3.26% | |
009944 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | |
005201 | 1.0141 | 1.1341 | 0.16% | |
019394 | 0.9973 | 0.9973 | 1.44% | |
166401 | 1.069 | 1.314 | 0.16% | |
006464 | 1.0449 | 1.1809 | 0.16% | |
007772 | 1.0246 | 1.1303 | 0.16% | |
519127 | 1.693 | 1.893 | 1.44% | |
519177 | 1.355 | 1.555 | 1.44% | |
519324 | 1.0893 | 1.3023 | 0.16% | |
519328 | 1.1311 | 1.246 | 0.16% | |
519335 | 1.0298 | 1.1848 | 0.16% | |
012356 | 1.1031 | 1.1031 | 0.16% | |
012300 | 0.9179 | 0.9179 | 1.44% | |
009372 | 1.0002 | 1.0002 | 1.03% | |
516730 | 0.7767 | 0.7767 | 1.76% | |
014546 | 0.5965 | 0.5965 | 1.44% | |
017321 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
016236 | 1.025 | 1.035 | 0.16% | |
015816 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | |
009027 | 1.1395 | 1.1395 | 1.44% | |
004800 | 1.1137 | 1.2187 | 0.16% | |
005255 | 0.793 | 0.793 | 1.44% | |
019543 | 1.0158 | 1.0228 | 0.16% | |
019582 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | |
519110 | 0.9973 | 1.8903 | 1.44% | |
519121 | 1.0773 | 1.4008 | 0.16% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.44% | |
519333 | 1.0105 | 1.2535 | 0.16% | |
012357 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | |
009374 | 0.8268 | 0.9368 | 1.76% | |
014644 | 1.0592 | 1.0707 | 0.16% | |
015155 | 1.0453 | 1.0453 | 1.03% | |
017114 | 0.9556 | 0.9556 | 1.44% | |
017116 | 0.5543 | 0.5543 | 1.76% | |
016300 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
013987 | 1.0351 | 1.0661 | 0.16% | |
014011 | 0.9869 | 1.4169 | 1.44% | |
009035 | 1.0415 | 1.1145 | 0.16% | |
004274 | 0.9001 | 1.2166 | 1.44% | |
007068 | 1.0256 | 1.1167 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 40.98 | 06.48 |
3 | 现金 | 40.98 | 06.48 |
4 | 其他资产 | 00.26 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 17.26 | 1.64% | 0.01 |
300750 | 宁德时代 | 00.04 | 06.53 | 0.62% | 0.04 |
000858 | 五粮液 | 00.04 | 05.61 | 0.53% | 0.04 |
600036 | 招商银行 | 00.20 | 05.56 | 0.53% | 0.20 |
600900 | 长江电力 | 00.23 | 05.37 | 0.51% | 0.23 |
002594 | 比亚迪 | 00.02 | 03.96 | 0.38% | 0.02 |
601318 | 中国平安 | 00.10 | 04.03 | 0.38% | 0.10 |
601166 | 兴业银行 | 00.20 | 03.24 | 0.31% | 0.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.01 | 02.91 | 0.28% | 0.01 |
601288 | 农业银行 | 00.81 | 02.95 | 0.28% | 0.81 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0.05 |
2 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.13% | -9.13% | -6.97% | 0.0% | -2.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47% | 10.37% | 5.02% | 5.02% | -9.13% | -19.49% | 0.0% | -10.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.11 | 1.05 |
夏普比率 | -81.50 | -30.06 | -22.90 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
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