基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理曹治国 申购费率0.0% 基金规模3.62亿 (2022-06-30) |
|
基金代码519567 | 基金经理曹治国 | 最新份额134,964.35万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模3.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2014-03-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模20.31亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且于次一工作日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,当日净收益大于0时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于0时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于0,若当日净收益小于0时,缩减投资人基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.44% | 10.62% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 5.89% | 3.00% |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 12.38% | 10.62% |
浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.06% | 10.62% |
浦银中短债债券C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 3.32% | 2.07% |
浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.63% | 5.73% |
浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.84% | 0.53% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 9.62% | 7.68% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 7.60% | 7.35% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 6.67% | 7.35% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 9.21% | 6.65% |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.30% | 10.62% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.2 | 10.98% | 11.05% |
浦银中短债债券A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 3.43% | 2.07% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 2022-03-01 | 2.0 | 4.42% | 7.61% |
浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2023-01-31 | 2.6 | 10.52% | 7.51% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 6.24% | 3.00% |
浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 1.4 | 3.80% | 2.40% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 今 | 4.2 | 12.69% | 11.03% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.9 | 4.81% | 5.00% |
浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.86% | 5.73% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 8.64% | 6.65% |
浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹治国 | 2019-03-01 至 今 | 5年2个月零18天 | 11.30 | 10.62 |
刘大巍 | 2017-11-01 至 2019-11-01 | 2年0个月零31天 | 6.17 | 6.41 |
康佳燕 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3年5个月零4天 | 12.78 | 12.12 |
吕栋 | 2014-03-10 至 2015-02-09 | 0年-2个月零30天 | 4.02 | 3.87 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,787,465.79 | 79.31 |
3 | 现金 | 660,107.33 | 29.29 |
4 | 其他资产 | 69.27 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220217 | 22国开17 | 1,150.00(万张) | 115,163.11(万元) | 5.11(%) |
2 | 112420049 | 24广发银行CD049 | 1,000.00(万张) | 99,180.93(万元) | 4.40(%) |
3 | 230214 | 23国开14 | 770.00(万张) | 77,493.21(万元) | 3.44(%) |
4 | 112493680 | 24上海农商银行CD006 | 500.00(万张) | 49,530.46(万元) | 2.20(%) |
5 | 112416028 | 24上海银行CD028 | 500.00(万张) | 49,562.11(万元) | 2.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.942% | 2.130% | 2.125% | 2.179% | 2.857% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.51% | 1.06% | 0.81% | 2.14% | 6.52% | 11.39% | 33.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -24.08 | -4.98 | -0.53 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。