基金代码006436 | 基金经理曹治国 | 最新份额342,987.15万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模40.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-10-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模4.75亿 | 托管费0.05% |
本基金重点投资中短期债券,在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0763 | 1.1873 | 0.06% |
2024-5-6 | 1.0757 | 1.1867 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0751 | 1.1861 | 0.12% |
2024-4-29 | 1.0738 | 1.1848 | -0.12% |
2024-4-26 | 1.0751 | 1.1861 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.0761 | 1.1871 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0762 | 1.1872 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0766 | 1.1876 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0764 | 1.1874 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0759 | 1.1869 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0756 | 1.1866 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0753 | 1.1863 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0752 | 1.1862 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0752 | 1.1862 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.075 | 1.186 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0743 | 1.1853 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0739 | 1.1849 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0736 | 1.1846 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0731 | 1.1841 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0724 | 1.1834 | 0.05% |
曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.44% | 10.62% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 5.89% | 3.00% |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 12.38% | 10.62% |
浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.06% | 10.62% |
浦银中短债债券C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 3.32% | 2.07% |
浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.63% | 5.73% |
浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.84% | 0.53% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 9.62% | 7.68% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 7.60% | 7.35% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 6.67% | 7.35% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 9.21% | 6.65% |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.30% | 10.62% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 10.98% | 11.05% |
浦银中短债债券A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 3.43% | 2.07% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 2022-03-01 | 2.0 | 4.42% | 7.61% |
浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2023-01-31 | 2.6 | 10.52% | 7.51% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.0 | 6.24% | 3.00% |
浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 1.3 | 3.80% | 2.40% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 今 | 4.1 | 12.69% | 11.03% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | 4.81% | 5.00% |
浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.86% | 5.73% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 8.64% | 6.65% |
浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹治国 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零17天 | 3.43 | 2.07 |
刘大巍 | 2019-03-06 至 2023-02-21 | 3年11个月零15天 | 12.29 | 15.45 |
钟明 | 2018-09-28 至 2020-01-20 | 1年-9个月零23天 | 4.93 | 8.12 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018584 | 1.0109 | 1.0259 | 0.16% | |
006466 | 1.1962 | 1.1962 | 0.16% | |
519120 | 2.9256 | 3.4256 | 1.44% | |
519322 | 1.0387 | 1.3779 | 0.16% | |
012167 | 0.9071 | 0.9071 | 1.03% | |
009367 | 0.8412 | 0.8412 | 1.44% | |
011719 | 1.0231 | 1.1051 | 0.16% | |
008162 | 1.0534 | 1.0794 | 1.44% | |
015156 | 1.0397 | 1.0397 | 1.03% | |
517770 | 0.8713 | 0.8713 | 1.76% | |
014229 | 0.4559 | 0.4559 | 1.44% | |
014545 | 0.6022 | 0.6022 | 1.44% | |
017119 | 0.9915 | 0.9915 | 1.44% | |
016235 | 1.0261 | 1.0411 | 0.16% | |
008802 | 1.0478 | 1.1123 | 0.16% | |
004275 | 0.8953 | 1.1943 | 1.44% | |
019209 | 2.4574 | 2.4574 | 1.44% | |
006437 | 1.0582 | 1.1782 | 0.16% | |
519115 | 1.4502 | 3.1852 | 1.44% | |
519175 | 1.0754 | 1.1004 | 1.44% | |
519323 | 1.0386 | 1.3497 | 0.16% | |
014583 | 0.9919 | 0.9919 | 1.03% | |
159609 | 0.4676 | 0.4676 | 1.76% | |
016747 | 0.7743 | 0.7743 | 1.44% | |
016299 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16% | |
013988 | 1.0332 | 1.0612 | 0.16% | |
014002 | 1.775 | 1.775 | 3.26% | |
009028 | 1.1242 | 1.1242 | 1.44% | |
009041 | 1.105 | 1.105 | 0.16% | |
560000 | 0.5917 | 0.5917 | 1.76% | |
004126 | 1.087 | 1.308 | 0.16% | |
007067 | 1.1751 | 1.1751 | 1.44% | |
007163 | 1.4966 | 1.4966 | 1.44% | |
009943 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
019041 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
019210 | 1.0636 | 1.0636 | 1.76% | |
020655 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% | |
006404 | 1.0189 | 1.1649 | 0.16% | |
006436 | 1.0757 | 1.1867 | 0.16% | |
006465 | 1.036 | 1.16 | 0.16% | |
006467 | 1.1757 | 1.1757 | 0.16% | |
519170 | 0.7732 | 0.7732 | 1.44% | |
519332 | 1.0112 | 1.2822 | 0.16% | |
519334 | 1.0231 | 1.1941 | 0.16% | |
008516 | 1.0266 | 1.1189 | 0.16% | |
012179 | 0.6319 | 0.6319 | 1.76% | |
009375 | 0.8174 | 0.9274 | 1.76% | |
013745 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | |
013183 | 1.1023 | 1.1023 | 1.44% | |
016746 | 0.7781 | 0.7781 | 1.44% | |
014061 | 2.8898 | 3.3898 | 1.44% | |
015423 | 1.0463 | 1.0613 | 0.16% | |
009037 | 1.0793 | 1.1423 | 0.16% | |
009045 | 1.1211 | 1.1504 | 0.16% | |
009048 | 0.8369 | 0.8369 | 1.44% | |
009630 | 0.7301 | 0.7301 | 1.44% | |
006959 | 1.0526 | 1.1476 | 0.16% | |
006960 | 1.0513 | 1.1443 | 0.16% | |
007065 | 1.0594 | 1.1094 | 0.16% | |
019395 | 0.9958 | 0.9958 | 1.44% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.16% | |
012180 | 0.6273 | 0.6273 | 1.76% | |
009368 | 0.8219 | 0.8219 | 1.44% | |
009373 | 0.9888 | 0.9888 | 1.03% | |
011718 | 0.7036 | 0.7036 | 1.44% | |
013746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.16% | |
013259 | 1.7508 | 1.7508 | 1.44% | |
016587 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
017117 | 0.5516 | 0.5516 | 1.76% | |
017118 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% | |
017671 | 1.0259 | 1.0519 | 0.16% | |
017779 | 0.9339 | 0.9339 | 1.76% | |
009042 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | |
004276 | 1.0011 | 1.3301 | 1.44% | |
009631 | 0.7222 | 0.7222 | 1.44% | |
007889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.16% | |
019042 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
519112 | 1.4635 | 1.6635 | 0.16% | |
519113 | 2.4651 | 2.5251 | 1.44% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.16% | |
519122 | 1.0736 | 1.3734 | 0.16% | |
519125 | 1.895 | 2.705 | 1.44% | |
519172 | 1.354 | 1.354 | 1.44% | |
519325 | 1.0749 | 1.2689 | 0.16% | |
519331 | 1.0322 | 1.2743 | 0.16% | |
011717 | 0.7119 | 0.7119 | 1.44% | |
014582 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
014643 | 1.0513 | 1.0783 | 0.16% | |
515780 | 1.2332 | 1.2332 | 1.76% | |
516720 | 0.8147 | 0.8147 | 1.76% | |
013224 | 0.7854 | 0.7854 | 1.44% | |
014228 | 0.4645 | 0.4645 | 1.44% | |
017115 | 0.9518 | 0.9518 | 1.44% | |
009036 | 1.0407 | 1.1157 | 0.16% | |
009038 | 1.0702 | 1.1282 | 0.16% | |
005865 | 1.2418 | 1.4618 | 1.44% | |
005866 | 1.1378 | 1.3478 | 1.44% | |
005898 | 1.0825 | 1.2145 | 0.16% | |
007064 | 1.0677 | 1.1177 | 0.16% | |
007066 | 1.193 | 1.193 | 1.44% | |
007069 | 1.3218 | 1.6903 | 0.16% | |
005200 | 1.0136 | 1.1546 | 0.16% | |
019581 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | |
015858 | 1.0524 | 1.0524 | 0.16% | |
519111 | 1.5358 | 1.7558 | 0.16% | |
519116 | 1.0662 | 1.9202 | 1.76% | |
519126 | 1.7691 | 1.7691 | 1.44% | |
519171 | 1.1142 | 1.3642 | 1.44% | |
519173 | 1.264 | 1.264 | 1.44% | |
519329 | 1.1063 | 1.2126 | 0.16% | |
519330 | 1.0335 | 1.3017 | 0.16% | |
012299 | 0.9265 | 0.9265 | 1.44% | |
009366 | 0.8528 | 0.8528 | 1.44% | |
009369 | 0.8095 | 0.8095 | 1.44% | |
015012 | 0.9448 | 0.9448 | 1.44% | |
015013 | 0.9376 | 0.9376 | 1.44% | |
159810 | 0.7554 | 0.7554 | 1.76% | |
017778 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | |
015815 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% | |
014003 | 0.7654 | 0.7654 | 1.44% | |
014029 | 1.4487 | 3.1637 | 1.44% | |
004277 | 0.9968 | 1.3028 | 1.44% | |
007164 | 1.4664 | 1.4664 | 1.44% | |
006555 | 1.7965 | 1.7965 | 3.26% | |
009944 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | |
005201 | 1.0141 | 1.1341 | 0.16% | |
019394 | 0.9973 | 0.9973 | 1.44% | |
166401 | 1.069 | 1.314 | 0.16% | |
006464 | 1.0449 | 1.1809 | 0.16% | |
007772 | 1.0246 | 1.1303 | 0.16% | |
519127 | 1.693 | 1.893 | 1.44% | |
519177 | 1.355 | 1.555 | 1.44% | |
519324 | 1.0893 | 1.3023 | 0.16% | |
519328 | 1.1311 | 1.246 | 0.16% | |
519335 | 1.0298 | 1.1848 | 0.16% | |
012356 | 1.1031 | 1.1031 | 0.16% | |
012300 | 0.9179 | 0.9179 | 1.44% | |
009372 | 1.0002 | 1.0002 | 1.03% | |
516730 | 0.7767 | 0.7767 | 1.76% | |
014546 | 0.5965 | 0.5965 | 1.44% | |
017321 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
016236 | 1.025 | 1.035 | 0.16% | |
015816 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | |
009027 | 1.1395 | 1.1395 | 1.44% | |
004800 | 1.1137 | 1.2187 | 0.16% | |
005255 | 0.793 | 0.793 | 1.44% | |
019543 | 1.0158 | 1.0228 | 0.16% | |
019582 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | |
519110 | 0.9973 | 1.8903 | 1.44% | |
519121 | 1.0773 | 1.4008 | 0.16% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.44% | |
519333 | 1.0105 | 1.2535 | 0.16% | |
012357 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | |
009374 | 0.8268 | 0.9368 | 1.76% | |
014644 | 1.0592 | 1.0707 | 0.16% | |
015155 | 1.0453 | 1.0453 | 1.03% | |
017114 | 0.9556 | 0.9556 | 1.44% | |
017116 | 0.5543 | 0.5543 | 1.76% | |
016300 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
013987 | 1.0351 | 1.0661 | 0.16% | |
014011 | 0.9869 | 1.4169 | 1.44% | |
009035 | 1.0415 | 1.1145 | 0.16% | |
004274 | 0.9001 | 1.2166 | 1.44% | |
007068 | 1.0256 | 1.1167 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 584,121.79 | 131.09 |
3 | 现金 | 6,286.51 | 01.41 |
4 | 其他资产 | 12,487.05 | 02.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220217 | 22国开17 | 540.00(万张) | 54,257.85(万元) | 12.18(%) |
2 | 230213 | 23国开13 | 520.00(万张) | 52,599.49(万元) | 11.80(%) |
3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 290.00(万张) | 30,386.15(万元) | 6.82(%) |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 230.00(万张) | 23,984.23(万元) | 5.38(%) |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 210.00(万张) | 21,350.09(万元) | 4.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<300 | 0.2% |
300≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.001 |
2 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.01 |
3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 3.64% | 3.03% | 3.17% | 3.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.95% | 1.34% | 1.34% | 3.64% | 9.38% | 16.9% | 19.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 409.39 | 212.83 | 168.89 |
特雷诺指数 | 3.34 | -0.25 | -0.25 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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