公募基金 > 基金超市 > 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理曹治国
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.0846
1.0846
8.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5650/5938
最近一月 0.2% 0.01% 5436/5882
最近三月 0.44% 0.01% 3374/5728
最近一年 3.11% 0.04% 3417/4886
(2024-11-13)
基金代码015815 基金经理曹治国 最新份额110,811.82万份   ()
基金类型债券型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0846 1.0846 0.01%
2024-11-12 1.0845 1.0845 0.00%
2024-11-11 1.0845 1.0845 0.02%
2024-11-8 1.0843 1.0843 0.00%
2024-11-7 1.0843 1.0843 0.01%
2024-11-6 1.0842 1.0842 0.01%
2024-11-5 1.0841 1.0841 0.00%
2024-11-4 1.0841 1.0841 0.02%
2024-11-1 1.0839 1.0839 0.01%
2024-10-31 1.0838 1.0838 0.01%
2024-10-30 1.0837 1.0837 0.01%
2024-10-29 1.0836 1.0836 0.01%
2024-10-28 1.0835 1.0835 0.01%
2024-10-25 1.0834 1.0834 0.00%
2024-10-24 1.0834 1.0834 0.01%
2024-10-23 1.0833 1.0833 0.00%
2024-10-22 1.0833 1.0833 0.00%
2024-10-21 1.0833 1.0833 0.01%
2024-10-18 1.0832 1.0832 0.00%
2024-10-17 1.0832 1.0832 0.02%

曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A  2022-05-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛日日丰A货币型2019-03-01 至 今 5.711.44% 10.62% 
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C债券型2022-05-23 至 今 2.55.89% 3.00% 
浦银安盛日日盈货币A货币型2019-03-01 至 今 5.79.99% 10.62% 
浦银安盛日日丰B货币型2019-03-01 至 今 5.712.38% 10.62% 
浦银安盛日日丰D货币型2019-03-01 至 今 5.711.06% 10.62% 
浦银中短债C债券型2023-02-21 至 今 1.73.32% 2.07% 
浦银安盛普天纯债债券C债券型2020-05-14 至 2021-12-14 1.61.63% 5.73% 
浦银悦享30天持有债券A债券型2023-11-02 至 今 1.00.84% 0.53% 
浦银安盛盛华一年定开债券债券型2021-04-08 至 今 3.69.62% 7.68% 
浦银安盛普庆纯债债券A债券型2020-05-14 至 2023-02-17 2.87.60% 7.35% 
浦银安盛普庆纯债债券C债券型2020-05-14 至 2023-02-17 2.86.67% 7.35% 
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A债券型2021-05-14 至 今 3.59.21% 6.65% 
浦银安盛日日盈货币B货币型2019-03-01 至 今 5.711.30% 10.62% 
浦银安盛盛熙一年定开债券债券型2020-03-17 至 今 4.710.98% 11.05% 
浦银中短债A债券型2023-02-21 至 今 1.73.43% 2.07% 
浦银安盛盛晖一年定开债券债券型2020-03-18 至 2022-03-01 2.04.42% 7.61% 
浦银安盛盛毅一年定开债券债券型2020-06-13 至 2023-01-31 2.610.52% 7.51% 
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A债券型2022-05-23 至 今 2.56.24% 3.00% 
浦银安盛普旭3个月定开债券债券型2023-01-06 至 今 1.93.80% 2.40% 
浦银安盛盛智一年定开债券债券型2020-03-18 至 今 4.712.69% 11.03% 
浦银安盛日日盈货币D货币型2019-03-01 至 今 5.79.99% 10.62% 
浦银安盛日日盈货币E货币型2021-07-12 至 今 3.34.81% 5.00% 
浦银安盛普天纯债债券A债券型2020-05-14 至 2021-12-14 1.61.86% 5.73% 
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C债券型2021-05-14 至 今 3.58.64% 6.65% 
浦银悦享30天持有债券C债券型2023-11-02 至 今 1.00.80% 0.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹治国2022-05-23 至 今2年5个月零22天6.243.00
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519113 2.6459 2.7059 0.23%
519121 1.0991 1.4226 0.00%
519176 2.079 2.839 0.23%
519323 1.0425 1.3651 0.00%
519330 1.044 1.3122 0.00%
519332 1.0162 1.2972 0.00%
012357 1.108 1.108 0.00%
005255 0.7992 0.7992 0.23%
008516 1.021 1.1363 0.00%
012179 0.7579 0.7579 0.37%
012299 0.935 0.935 0.23%
009374 0.91 1.02 0.37%
011719 1.0391 1.1211 0.00%
015013 0.9357 0.9357 0.23%
017116 0.6461 0.6461 0.27%
017779 1.2363 1.2363 0.27%
019543 1.0341 1.0411 0.00%
018584 1.0268 1.0418 0.00%
021256 1.1887 1.1887 0.37%
021285 1.0048 1.0048 0.37%
006404 1.0196 1.1806 0.00%
007066 1.2592 1.2592 0.23%
007067 1.2381 1.2381 0.23%
009036 1.0563 1.1313 0.00%
009038 1.0837 1.1417 0.00%
560000 0.7129 0.7129 0.37%
005865 1.1653 1.4453 0.23%
516730 1.1462 1.1462 0.37%
517770 0.9569 0.9569 0.37%
519116 1.1576 2.0116 0.37%
519119 1.047 1.47 0.00%
519125 2.04 2.85 0.23%
519126 2.0489 2.0489 0.23%
519172 1.506 1.506 0.23%
519177 1.348 1.548 0.23%
519331 1.0407 1.2828 0.00%
519334 1.0386 1.2096 0.00%
519335 1.0455 1.2005 0.00%
013183 1.0149 1.0149 0.23%
159810 0.9658 0.9658 0.37%
017778 1.2424 1.2424 0.27%
019209 2.6325 2.6325 0.23%
019582 1.0284 1.0284 0.00%
021284 1.0053 1.0053 0.37%
020655 1.0185 1.0235 0.00%
166401 1.0851 1.3301 0.00%
009028 1.1475 1.1475 0.23%
009041 1.1215 1.1215 0.00%
004126 1.1051 1.3261 0.00%
004275 0.9024 1.2014 0.23%
014644 1.0745 1.086 0.00%
013987 1.0163 1.0813 0.00%
014003 0.8948 0.8948 0.23%
159609 0.5269 0.5269 0.37%
014229 0.5059 0.5059 0.23%
016746 0.8904 0.8904 0.23%
016747 0.8842 0.8842 0.23%
017114 1.0944 1.0944 0.23%
017115 1.0878 1.0878 0.23%
016299 1.0628 1.0628 0.00%
015816 1.0793 1.0793 0.00%
019210 1.1525 1.1525 0.37%
007068 1.0238 1.1263 0.00%
007069 1.2116 1.7001 0.00%
009035 1.0575 1.1305 0.00%
005898 1.0584 1.2354 0.00%
519112 1.494 1.694 0.00%
519115 1.3632 3.0982 0.23%
519120 3.4621 3.9621 0.23%
519127 1.686 1.886 0.23%
519175 1.118 1.143 0.23%
519322 1.0441 1.3953 0.00%
519333 1.0153 1.2664 0.00%
013259 2.0234 2.0234 0.23%
012180 0.7512 0.7512 0.37%
009367 1.0122 1.0122 0.23%
009368 0.7919 0.7919 0.23%
015012 0.9446 0.9446 0.23%
014029 1.3589 3.0739 0.23%
016587 1.0424 1.0424 0.23%
017117 0.642 0.642 0.27%
017671 1.018 1.071 0.00%
019864 1.2998 1.2998 0.23%
007163 1.7216 1.7216 0.23%
008802 1.0687 1.1332 0.00%
519118 1.051 1.515 0.00%
519173 1.4 1.4 0.23%
519328 1.1408 1.2557 0.00%
012356 1.1155 1.1155 0.00%
011718 0.7961 0.7961 0.23%
019041 1.0365 1.0365 0.00%
014546 0.6758 0.6758 0.23%
017118 0.9996 0.9996 0.23%
016236 1.0417 1.0517 0.00%
015858 1.0692 1.0692 0.00%
006960 1.0766 1.1696 0.00%
005866 1.0777 1.3277 0.23%
004274 0.9088 1.2253 0.23%
515780 1.3838 1.3838 0.37%
516720 0.9131 0.9131 0.37%
519111 1.5707 1.7907 0.00%
519324 1.1114 1.3244 0.00%
519325 1.0946 1.2886 0.00%
005200 1.0193 1.1681 0.00%
005201 1.0187 1.1458 0.00%
013745 1.0957 1.0957 0.00%
013746 1.0891 1.0891 0.00%
009375 0.8982 1.0082 0.37%
011717 0.8072 0.8072 0.23%
019042 1.0328 1.0328 0.00%
014228 0.5177 0.5177 0.23%
014545 0.684 0.684 0.23%
017119 0.9941 0.9941 0.23%
019394 1.0454 1.0454 0.23%
019395 1.0413 1.0413 0.23%
019865 1.2915 1.2915 0.23%
006436 1.0882 1.1992 0.00%
006465 1.0334 1.1774 0.00%
006466 1.2128 1.2128 0.00%
007064 1.0824 1.1324 0.00%
007065 1.0728 1.1228 0.00%
007164 1.6838 1.6838 0.23%
009045 1.1472 1.1765 0.00%
004800 1.1252 1.2302 0.00%
007772 1.0415 1.1472 0.00%
009631 0.7366 0.7366 0.23%
519110 1.1468 2.0398 0.23%
519122 1.0939 1.3937 0.00%
519171 1.028 1.278 0.23%
009944 1.0458 1.0458 0.00%
015423 1.043 1.081 0.00%
013224 0.7877 0.7877 0.23%
012300 0.9246 0.9246 0.23%
009366 1.0282 1.0282 0.23%
008162 1.0928 1.1188 0.23%
014061 3.4127 3.9127 0.23%
016235 1.0446 1.0596 0.00%
016300 1.0586 1.0586 0.00%
015815 1.0846 1.0846 0.00%
021257 1.1865 1.1865 0.37%
006959 1.0786 1.1736 0.00%
009027 1.1653 1.1653 0.23%
009037 1.095 1.158 0.00%
009048 1.217 1.217 0.23%
007889 1.035 1.205 0.00%
009630 0.746 0.746 0.23%
519170 0.9058 0.9058 0.23%
519329 1.1137 1.22 0.00%
009943 1.0599 1.0599 0.00%
009369 0.7783 0.7783 0.23%
014643 1.0684 1.0954 0.00%
013988 1.0148 1.0748 0.00%
014011 1.1325 1.5625 0.23%
019581 1.0304 1.0304 0.00%
006437 1.07 1.19 0.00%
006464 1.0447 1.2007 0.00%
006467 1.1898 1.1898 0.00%
009042 1.1075 1.1075 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币874,325.3180.28
3现金527.8900.05
4其他资产765.3000.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212803521华夏银行02820.00(万张)84,295.25(万元)7.74(%)  
2212804121广发银行小微债790.00(万张)81,179.88(万元)7.45(%)  
324001724附息国债17400.00(万张)39,940.86(万元)3.67(%)  
401248237524华能SCP008380.00(万张)38,095.23(万元)3.50(%)  
520021920国开19360.00(万张)37,892.34(万元)3.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.77%3.11%0.0%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.44%
0.66%
2.41%
3.11%
0.0%
0.0%
8.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
355.47
208.73
233.41
特雷诺指数
-1.20
-0.32
-0.31
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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