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浦银安盛6个月持有期债券A 519121
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债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理章潇枫 申购费率0.04% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519121 | 基金经理章潇枫 | 最新份额2,607.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-05-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模54.42亿 | 托管费0.12% |
投资策略
在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配采用现金方式；
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以截止收益分配日的期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.0992 | 1.4227 | -0.01% |
| 2024-11-21 | 1.0993 | 1.4228 | 0.01% |
| 2024-11-20 | 1.0992 | 1.4227 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0992 | 1.4227 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.0992 | 1.4227 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.0992 | 1.4227 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0991 | 1.4226 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0991 | 1.4226 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0991 | 1.4226 | 0.00% |
| 2024-11-11 | 1.0991 | 1.4226 | 0.01% |
| 2024-11-8 | 1.099 | 1.4225 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0989 | 1.4224 | 0.02% |
| 2024-11-6 | 1.0987 | 1.4222 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.0987 | 1.4222 | 0.00% |
| 2024-11-4 | 1.0987 | 1.4222 | 0.02% |
| 2024-11-1 | 1.0985 | 1.422 | 0.20% |
| 2024-10-31 | 1.0963 | 1.4198 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0962 | 1.4197 | 0.11% |
| 2024-10-29 | 1.095 | 1.4185 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0949 | 1.4184 | 0.01% |
章潇枫先生：复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前，曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位，现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛6个月持有期债券A 2023-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 7.5 | 27.54% | 27.70% |
| 浦银普益A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 6.1 | 17.94% | 20.55% |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 2.7 | 4.97% | 4.21% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.81% | 3.56% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.9 | 0.47% | 0.05% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 25.95% | 28.15% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 2.3 | 2.43% | 1.87% |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.02% | 3.56% |
| 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 9.17% | 14.56% |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 7.5 | 35.53% | 27.29% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 17.94% | 25.40% |
| 浦银普瑞C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.7 | 12.78% | 17.18% |
| 浦银普益C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 6.1 | 15.76% | 20.55% |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 5.4 | 71.28% | 14.19% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 2.3 | 2.93% | 1.87% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.9 | 0.44% | 0.05% |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 7.5 | 38.64% | 27.29% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型 | 2018-09-15 至 2022-05-31 | 3.7 | 14.96% | 18.46% |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 11.34% | 21.23% |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 5.4 | 11.15% | 14.19% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 7.5 | 24.42% | 27.70% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.41% | 3.56% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 7.5 | 28.28% | 27.70% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-12-28 | 2.4 | 6.53% | 12.44% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 7.97% | 14.56% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.38% | 3.56% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 29.48% | 28.15% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 7.5 | 25.16% | 27.70% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 5.10% | 6.84% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 4.50% | 6.83% |
| 浦银普瑞A | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.7 | 14.83% | 17.17% |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 13.01% | 21.25% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 15.61% | 25.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章潇枫 | 2023-12-28 至 今 | 0年-2个月零26天 | 0.47 | 0.05 |
| 杨鑫 | 2022-12-02 至 2024-01-16 | 1年1个月零14天 | 2.02 | 2.71 |
| 郑双超 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2年-12个月零19天 | 3.08 | 3.73 |
| 刘大巍 | 2016-08-17 至 2022-12-02 | 6年3个月零15天 | 18.85 | 22.98 |
| 薛铮 | 2013-04-03 至 2016-08-25 | 3年4个月零22天 | 18.47 | 27.83 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004275 | 0.8952 | 1.1942 | -0.04% | |
| 004800 | 1.1256 | 1.2306 | 0.04% | |
| 005200 | 1.0197 | 1.1685 | 0.04% | |
| 005898 | 1.0593 | 1.2363 | 0.04% | |
| 006404 | 1.01 | 1.181 | 0.04% | |
| 006464 | 1.0455 | 1.2015 | 0.04% | |
| 006465 | 1.0341 | 1.1781 | 0.04% | |
| 007064 | 1.0827 | 1.1327 | 0.04% | |
| 007066 | 1.2395 | 1.2395 | -0.04% | |
| 007068 | 1.0235 | 1.126 | 0.04% | |
| 008516 | 1.0214 | 1.1367 | 0.04% | |
| 009035 | 1.0581 | 1.1311 | 0.04% | |
| 009366 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
| 009367 | 1.0071 | 1.0071 | -0.04% | |
| 011719 | 1.0396 | 1.1216 | 0.04% | |
| 013259 | 1.9362 | 1.9362 | -0.04% | |
| 014002 | 1.9626 | 1.9626 | 0.00% | |
| 014029 | 1.3427 | 3.0577 | -0.04% | |
| 014545 | 0.6553 | 0.6553 | -0.04% | |
| 014643 | 1.0693 | 1.0963 | 0.04% | |
| 015423 | 1.0438 | 1.0818 | 0.04% | |
| 016235 | 1.0454 | 1.0604 | 0.04% | |
| 017778 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% | |
| 519119 | 1.047 | 1.47 | 0.04% | |
| 519334 | 1.039 | 1.21 | 0.04% | |
| 016300 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% | |
| 004274 | 0.9016 | 1.2181 | -0.04% | |
| 006959 | 1.0796 | 1.1746 | 0.04% | |
| 007772 | 1.0421 | 1.1478 | 0.04% | |
| 009041 | 1.1221 | 1.1221 | 0.04% | |
| 009375 | 0.87 | 0.98 | 0.01% | |
| 015816 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | |
| 016236 | 1.0424 | 1.0524 | 0.04% | |
| 017321 | 0.938 | 0.938 | 0.00% | |
| 019395 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
| 019543 | 1.0347 | 1.0417 | 0.04% | |
| 519125 | 1.952 | 2.762 | -0.04% | |
| 519126 | 1.9608 | 1.9608 | -0.04% | |
| 519173 | 1.349 | 1.349 | -0.04% | |
| 519333 | 1.0098 | 1.2668 | 0.04% | |
| 519335 | 1.0458 | 1.2008 | 0.04% | |
| 016299 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% | |
| 009368 | 0.7804 | 0.7804 | -0.04% | |
| 009374 | 0.8814 | 0.9914 | 0.01% | |
| 009630 | 0.7415 | 0.7415 | -0.04% | |
| 015013 | 0.9292 | 0.9292 | -0.04% | |
| 015858 | 1.0698 | 1.0698 | 0.04% | |
| 016747 | 0.8471 | 0.8471 | -0.04% | |
| 019041 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
| 021285 | 0.9784 | 0.9784 | 0.01% | |
| 519113 | 2.5199 | 2.5799 | -0.04% | |
| 519122 | 1.094 | 1.3938 | 0.04% | |
| 519171 | 1.0125 | 1.2625 | -0.04% | |
| 519176 | 1.989 | 2.749 | -0.04% | |
| 519329 | 1.114 | 1.2203 | 0.04% | |
| 005865 | 1.1623 | 1.4423 | -0.04% | |
| 007067 | 1.2186 | 1.2186 | -0.04% | |
| 008162 | 1.0817 | 1.1077 | -0.04% | |
| 009037 | 1.0961 | 1.1591 | 0.04% | |
| 011718 | 0.7635 | 0.7635 | -0.04% | |
| 012167 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | |
| 012299 | 0.9252 | 0.9252 | -0.04% | |
| 015156 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
| 017118 | 0.9923 | 0.9923 | -0.04% | |
| 017671 | 1.0188 | 1.0718 | 0.04% | |
| 018584 | 1.0271 | 1.0421 | 0.04% | |
| 019209 | 2.5068 | 2.5068 | -0.04% | |
| 019210 | 1.1234 | 1.1234 | 0.01% | |
| 019864 | 1.2727 | 1.2727 | -0.04% | |
| 021257 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% | |
| 515780 | 1.3411 | 1.3411 | 0.01% | |
| 519115 | 1.3471 | 3.0821 | -0.04% | |
| 519118 | 1.051 | 1.515 | 0.04% | |
| 519170 | 0.872 | 0.872 | -0.04% | |
| 519328 | 1.1412 | 1.2561 | 0.04% | |
| 006466 | 1.2097 | 1.2097 | 0.04% | |
| 006960 | 1.0775 | 1.1705 | 0.04% | |
| 007069 | 1.2111 | 1.6996 | 0.04% | |
| 007163 | 1.6439 | 1.6439 | -0.04% | |
| 009042 | 1.108 | 1.108 | 0.04% | |
| 009369 | 0.7669 | 0.7669 | -0.04% | |
| 009373 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
| 009943 | 1.0592 | 1.0592 | 0.04% | |
| 011717 | 0.7743 | 0.7743 | -0.04% | |
| 012300 | 0.9148 | 0.9148 | -0.04% | |
| 013987 | 1.0165 | 1.0815 | 0.04% | |
| 014061 | 3.3788 | 3.8788 | -0.04% | |
| 014228 | 0.493 | 0.493 | -0.04% | |
| 014229 | 0.4817 | 0.4817 | -0.04% | |
| 014546 | 0.6473 | 0.6473 | -0.04% | |
| 015815 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
| 017779 | 1.1935 | 1.1935 | 0.03% | |
| 019042 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | |
| 021256 | 1.1518 | 1.1518 | 0.01% | |
| 021284 | 0.979 | 0.979 | 0.01% | |
| 519110 | 1.095 | 1.988 | -0.04% | |
| 519116 | 1.1285 | 1.9825 | 0.01% | |
| 519120 | 3.428 | 3.928 | -0.04% | |
| 519127 | 1.665 | 1.865 | -0.04% | |
| 519172 | 1.452 | 1.452 | -0.04% | |
| 519322 | 1.0448 | 1.396 | 0.04% | |
| 519325 | 1.0937 | 1.2877 | 0.04% | |
| 519331 | 1.041 | 1.2831 | 0.04% | |
| 519332 | 1.01 | 1.2978 | 0.04% | |
| 005201 | 1.0191 | 1.1462 | 0.04% | |
| 006437 | 1.0704 | 1.1904 | 0.04% | |
| 007889 | 1.0353 | 1.2053 | 0.04% | |
| 009038 | 1.0847 | 1.1427 | 0.04% | |
| 009048 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
| 009631 | 0.732 | 0.732 | -0.04% | |
| 009944 | 1.045 | 1.045 | 0.04% | |
| 013745 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 013746 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | |
| 014003 | 0.8614 | 0.8614 | -0.04% | |
| 014644 | 1.0754 | 1.0869 | 0.04% | |
| 016587 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 016746 | 0.8531 | 0.8531 | -0.04% | |
| 019582 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
| 159810 | 0.9059 | 0.9059 | 0.01% | |
| 516720 | 0.8889 | 0.8889 | 0.01% | |
| 517770 | 0.9245 | 0.9245 | 0.01% | |
| 519111 | 1.5699 | 1.7899 | 0.04% | |
| 519330 | 1.0444 | 1.3126 | 0.04% | |
| 560000 | 0.6811 | 0.6811 | 0.01% | |
| 004126 | 1.1051 | 1.3261 | 0.04% | |
| 005255 | 0.7845 | 0.7845 | -0.04% | |
| 005866 | 1.0747 | 1.3247 | -0.04% | |
| 006436 | 1.0886 | 1.1996 | 0.04% | |
| 006467 | 1.1867 | 1.1867 | 0.04% | |
| 007164 | 1.6078 | 1.6078 | -0.04% | |
| 009045 | 1.1476 | 1.1769 | 0.04% | |
| 009372 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 012357 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% | |
| 014011 | 1.0812 | 1.5112 | -0.04% | |
| 014582 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 015012 | 0.9381 | 0.9381 | -0.04% | |
| 015155 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | |
| 017119 | 0.9868 | 0.9868 | -0.04% | |
| 019394 | 1.02 | 1.02 | -0.04% | |
| 019581 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | |
| 019865 | 1.2645 | 1.2645 | -0.04% | |
| 020655 | 1.0195 | 1.0245 | 0.04% | |
| 166401 | 1.085 | 1.33 | 0.04% | |
| 516730 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 519121 | 1.0993 | 1.4228 | 0.04% | |
| 519177 | 1.331 | 1.531 | -0.04% | |
| 006555 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | |
| 007065 | 1.0731 | 1.1231 | 0.04% | |
| 008802 | 1.059 | 1.134 | 0.04% | |
| 009036 | 1.0568 | 1.1318 | 0.04% | |
| 012179 | 0.7135 | 0.7135 | 0.01% | |
| 012180 | 0.7072 | 0.7072 | 0.01% | |
| 012356 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | |
| 013183 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | |
| 013224 | 0.7731 | 0.7731 | -0.04% | |
| 013988 | 1.015 | 1.075 | 0.04% | |
| 014583 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | |
| 017114 | 1.0491 | 1.0491 | -0.04% | |
| 017115 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 159609 | 0.4945 | 0.4945 | 0.01% | |
| 519112 | 1.4931 | 1.6931 | 0.04% | |
| 519175 | 1.1067 | 1.1317 | -0.04% | |
| 519323 | 1.0432 | 1.3658 | 0.04% | |
| 519324 | 1.1105 | 1.3235 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,303.18 | 82.42 |
| 3 | 现金 | 30.92 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 00.24 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 10.00(万张) | 1,025.64(万元) | 19.64(%) |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 10.00(万张) | 1,018.35(万元) | 19.51(%) |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 10.00(万张) | 1,007.15(万元) | 19.29(%) |
| 4 | 019748 | 24国债14 | 04.00(万张) | 402.87(万元) | 7.72(%) |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 02.00(万张) | 207.42(万元) | 3.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.021 |
| 2 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.03 |
| 3 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.045 |
| 4 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.036 |
| 5 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.025 |
| 6 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.0355 |
| 7 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.046 |
| 8 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.085 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.86% | 3.95% | 2.37% | 2.82% | 3.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.92% | 1.46% | 3.44% | 3.95% | 7.3% | 14.95% | 48.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 429.93 | 70.84 | 93.48 |
| 特雷诺指数 | 1.41 | -2.02 | 1.07 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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