公募基金 > 基金超市 > 建信稳定增利债券C
| 基金代码530008 | 基金经理胡泽元,尹润泉 | 最新份额12,713.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模6.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2008-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模59.69亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主动式管理债券组合，在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-16 | 1.995 | 2.308 | -0.20% |
| 2025-4-15 | 1.999 | 2.312 | -0.10% |
| 2025-4-14 | 2.001 | 2.314 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 2.001 | 2.314 | -0.15% |
| 2025-4-10 | 2.004 | 2.317 | 0.40% |
| 2025-4-9 | 1.996 | 2.309 | 0.35% |
| 2025-4-8 | 1.989 | 2.302 | 0.15% |
| 2025-4-7 | 1.986 | 2.299 | -1.10% |
| 2025-4-3 | 2.008 | 2.321 | 0.05% |
| 2025-4-2 | 2.007 | 2.32 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 2.005 | 2.318 | 0.15% |
| 2025-3-31 | 2.002 | 2.315 | -0.15% |
| 2025-3-28 | 2.005 | 2.318 | -0.15% |
| 2025-3-27 | 2.008 | 2.321 | 0.00% |
| 2025-3-26 | 2.008 | 2.321 | 0.20% |
| 2025-3-25 | 2.004 | 2.317 | 0.15% |
| 2025-3-24 | 2.001 | 2.314 | -0.10% |
| 2025-3-21 | 2.003 | 2.316 | -0.35% |
| 2025-3-20 | 2.01 | 2.323 | 0.05% |
| 2025-3-19 | 2.009 | 2.322 | -0.15% |
尹润泉先生：硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理，从事专户投资工作；2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理，从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信稳定增利债券C 2021-10-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信渤泰债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 2.3 | -1.44% | 2.14% |
| 建信双息红利债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.5 | -8.64% | 4.89% |
| 建信双息红利债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.5 | -9.41% | 4.89% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.5 | 3.92% | 4.89% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.5 | 4.94% | 4.89% |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 3.2 | -5.99% | -27.91% |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 3.2 | -6.74% | -27.91% |
| 建信渤泰债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 2.3 | -1.82% | 2.14% |
| 建信双息红利债券H | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 3.5 | -8.74% | 4.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡泽元 | 2023-05-19 至 今 | 1年-2个月零29天 | -2.08 | 1.18 |
| 尹润泉 | 2021-10-15 至 今 | 3年6个月零2天 | 3.92 | 4.89 |
| 彭紫云 | 2020-12-18 至 2022-01-06 | 1年-12个月零19天 | 7.01 | 5.32 |
| 黎颖芳 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1年4个月零12天 | 4.20 | 6.15 |
| 朱建华 | 2018-04-20 至 2019-08-12 | 1年3个月零23天 | 6.19 | 6.43 |
| 黎颖芳 | 2009-02-19 至 2011-05-11 | 2年2个月零22天 | 21.83 | 12.94 |
| 钟敬棣 | 2008-08-15 至 2018-05-03 | 9年-4个月零18天 | 106.18 | 75.99 |
| 汪沛 | 2008-05-13 至 2011-02-01 | 2年-4个月零19天 | 33.85 | 19.96 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017457 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | |
| 017747 | 1.1872 | 1.1872 | -0.50% | |
| 018903 | 1.0165 | 1.0465 | -0.02% | |
| 018192 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
| 588910 | 0.9252 | 0.9252 | -0.50% | |
| 016282 | 1.144 | 1.611 | -0.66% | |
| 020536 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
| 021579 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% | |
| 022837 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
| 000270 | 1.2297 | 1.8783 | -0.66% | |
| 165310 | 1.1769 | 2.0329 | -0.50% | |
| 510800 | 1.2237 | 1.2237 | -0.50% | |
| 004617 | 1.2676 | 1.4796 | -0.66% | |
| 007027 | 1.0675 | 1.1935 | -0.02% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2384 | -0.02% | |
| 007095 | 1.035 | 1.232 | -0.02% | |
| 530017 | 1.068 | 1.805 | -0.02% | |
| 530019 | 1.902 | 2.412 | -0.66% | |
| 007671 | 1.3124 | 1.3124 | -0.50% | |
| 005874 | 1.2595 | 1.2595 | -0.50% | |
| 006500 | 1.0253 | 1.1673 | -0.02% | |
| 000995 | 1.13 | 1.13 | -0.66% | |
| 011169 | 0.7989 | 0.7989 | -0.66% | |
| 518860 | 7.5022 | 1.7827 | 1.75% | |
| 012570 | 1.4195 | 1.4195 | -2.62% | |
| 011947 | 1.0692 | 1.1225 | -0.02% | |
| 011970 | 0.9624 | 0.9624 | -0.66% | |
| 011793 | 0.7286 | 0.7286 | -0.50% | |
| 014781 | 0.7943 | 0.7943 | -0.66% | |
| 014200 | 0.6063 | 0.6063 | -0.66% | |
| 014251 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
| 015521 | 0.7812 | 0.7812 | -0.66% | |
| 013170 | 1.0289 | 1.1139 | -0.02% | |
| 013442 | 1.5035 | 1.9286 | -0.50% | |
| 018456 | 1.0706 | 1.0706 | -0.66% | |
| 589880 | 0.924 | 0.924 | -0.50% | |
| 016267 | 0.9906 | 0.9906 | -0.50% | |
| 016268 | 0.9838 | 0.9838 | -0.50% | |
| 021342 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | |
| 020570 | 1.0027 | 1.0457 | -0.02% | |
| 020724 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
| 020905 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
| 020906 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 159763 | 0.4509 | 0.4509 | -0.50% | |
| 159891 | 0.4109 | 0.4109 | -0.50% | |
| 000308 | 4.421 | 4.421 | -0.66% | |
| 003681 | 1.1186 | 1.3276 | -0.02% | |
| 165314 | 1.584 | 1.584 | -0.02% | |
| 006166 | 1.5031 | 2.0292 | -0.50% | |
| 002378 | 1.3143 | 1.3143 | -0.66% | |
| 004683 | 1.3096 | 1.3096 | -0.50% | |
| 001276 | 1.218 | 1.218 | -0.66% | |
| 530011 | 1.157 | 2.353 | -0.66% | |
| 530018 | 1.9654 | 1.9654 | -0.50% | |
| 530028 | 1.141 | 1.151 | -0.02% | |
| 531020 | 2.872 | 2.872 | -0.02% | |
| 159956 | 1.1964 | 1.1964 | -0.50% | |
| 001825 | 1.3508 | 1.3508 | -0.50% | |
| 001473 | 2.7517 | 2.7517 | -0.50% | |
| 002573 | 1.3296 | 1.3296 | -0.66% | |
| 000875 | 1.451 | 1.571 | -0.02% | |
| 515560 | 0.9382 | 0.9382 | -0.50% | |
| 011503 | 0.8504 | 0.8504 | -0.66% | |
| 008064 | 1.0839 | 1.2069 | -0.02% | |
| 159616 | 0.7108 | 0.7108 | -0.50% | |
| 016362 | 1.0549 | 1.0549 | -0.66% | |
| 015522 | 0.7732 | 0.7732 | -0.66% | |
| 016034 | 1.089 | 1.089 | -0.02% | |
| 019073 | 2.0639 | 2.0639 | -0.66% | |
| 020496 | 1.0902 | 1.0902 | -0.66% | |
| 018194 | 1.3067 | 1.3067 | -0.50% | |
| 022946 | 2.5086 | 2.5086 | -0.50% | |
| 000056 | 2.008 | 2.008 | -0.66% | |
| 512180 | 1.3573 | 1.3573 | -0.50% | |
| 006165 | 1.5437 | 2.0751 | -0.50% | |
| 006363 | 2.2734 | 2.2734 | -0.50% | |
| 000547 | 4.553 | 4.553 | -0.66% | |
| 005375 | 1.0407 | 1.3109 | -0.02% | |
| 005596 | 1.9539 | 1.9539 | -0.66% | |
| 002281 | 2.3478 | 2.3478 | -0.66% | |
| 001166 | 0.811 | 0.811 | -0.50% | |
| 006990 | 1.0556 | 1.1971 | -0.02% | |
| 007026 | 1.0722 | 1.1992 | -0.02% | |
| 530010 | 2.5828 | 2.5828 | -0.50% | |
| 531008 | 1.766 | 2.125 | -0.02% | |
| 531028 | 1.1464 | 1.1574 | -0.02% | |
| 007807 | 1.13 | 1.378 | -0.50% | |
| 009147 | 1.3061 | 1.3061 | -0.50% | |
| 001070 | 2.195 | 2.195 | -0.50% | |
| 010768 | 1.3781 | 1.4841 | -0.02% | |
| 012413 | 1.1455 | 1.2925 | -0.02% | |
| 011942 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | |
| 013075 | 1.1263 | 1.1263 | -0.02% | |
| 013076 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% | |
| 014653 | 0.7758 | 0.7758 | -0.66% | |
| 014199 | 0.6143 | 0.6143 | -0.66% | |
| 014380 | 1.3327 | 1.3327 | -0.50% | |
| 016716 | 1.047 | 1.047 | -0.02% | |
| 016799 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | |
| 017194 | 1.3052 | 1.3052 | -0.66% | |
| 016035 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
| 020495 | 1.0957 | 1.0957 | -0.66% | |
| 018193 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 020725 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
| 159835 | 0.5544 | 0.5544 | -0.50% | |
| 022836 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
| 000208 | 1.182 | 1.393 | -0.02% | |
| 005597 | 1.886 | 1.886 | -0.66% | |
| 005633 | 2.4148 | 2.4148 | -0.50% | |
| 002377 | 1.144 | 1.3002 | -0.02% | |
| 004618 | 1.2556 | 1.4676 | -0.66% | |
| 001304 | 1.1075 | 1.3625 | -0.66% | |
| 008962 | 1.1795 | 1.1795 | -0.66% | |
| 530009 | 1.532 | 1.997 | -0.02% | |
| 531017 | 1.037 | 1.518 | -0.02% | |
| 531021 | 1.5826 | 1.5996 | -0.02% | |
| 008344 | 1.1311 | 1.1801 | -0.02% | |
| 501098 | 1.1402 | 1.1402 | -0.66% | |
| 007699 | 1.0012 | 1.1304 | -0.02% | |
| 007806 | 1.1433 | 1.4043 | -0.50% | |
| 001858 | 2.0861 | 2.0861 | -0.66% | |
| 009208 | 1.154 | 1.154 | -0.50% | |
| 002585 | 1.0417 | 1.3917 | -0.66% | |
| 000876 | 1.388 | 1.508 | -0.02% | |
| 960029 | 1.067 | 1.36 | -0.02% | |
| 014863 | 2.171 | 2.171 | -0.50% | |
| 016352 | 1.2959 | 1.2959 | -0.50% | |
| 016715 | 1.056 | 1.056 | -0.02% | |
| 018832 | 1.0502 | 1.4002 | -0.66% | |
| 021951 | 1.0583 | 1.0743 | -0.02% | |
| 021960 | 1.241 | 1.241 | -0.02% | |
| 020537 | 1.0394 | 1.0394 | -0.02% | |
| 021541 | 1.894 | 1.894 | -0.66% | |
| 021578 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | |
| 159916 | 4.4919 | 2.4474 | -0.50% | |
| 000105 | 1.1 | 1.54 | -0.02% | |
| 165312 | 1.2215 | 2.428 | -0.50% | |
| 008828 | 0.5427 | 0.5427 | 1.75% | |
| 008923 | 1.1334 | 1.1334 | -0.50% | |
| 008963 | 1.1493 | 1.1493 | -0.66% | |
| 530003 | 2.1924 | 4.1374 | -0.66% | |
| 530006 | 2.449 | 3.845 | -0.66% | |
| 530016 | 2.517 | 2.617 | -0.66% | |
| 006501 | 1.0156 | 1.1406 | -0.02% | |
| 006791 | 1.0252 | 1.2092 | -0.02% | |
| 012712 | 1.1808 | 1.1808 | -0.50% | |
| 013021 | 0.572 | 0.572 | -0.66% | |
| 008177 | 0.8649 | 1.5414 | -0.50% | |
| 014250 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | |
| 016800 | 1.1048 | 1.1048 | -0.02% | |
| 016064 | 0.7246 | 0.7246 | -0.66% | |
| 016065 | 0.7173 | 0.7173 | -0.66% | |
| 017746 | 1.1966 | 1.1966 | -0.50% | |
| 017789 | 1.1159 | 1.1659 | -0.02% | |
| 018195 | 1.2967 | 1.2967 | -0.50% | |
| 018541 | 1.0992 | 1.1742 | -0.66% | |
| 021852 | 2.4179 | 2.4179 | -0.50% | |
| 016269 | 3.405 | 3.405 | -0.50% | |
| 021343 | 1.01 | 1.01 | -0.02% | |
| 020682 | 0.809 | 0.809 | -0.50% | |
| 023685 | 1.8111 | 1.8111 | 1.75% | |
| 000106 | 1.074 | 1.484 | -0.02% | |
| 165311 | 1.646 | 1.797 | -0.02% | |
| 512530 | 1.4665 | 1.4665 | -0.50% | |
| 000729 | 2.958 | 2.958 | -0.50% | |
| 008827 | 0.5527 | 0.5527 | 1.75% | |
| 009033 | 1.8441 | 1.8441 | 1.75% | |
| 530001 | 0.8671 | 4.1034 | -0.66% | |
| 530008 | 1.995 | 2.308 | -0.02% | |
| 530014 | 1.1771 | 1.1771 | -0.02% | |
| 530015 | 2.3283 | 2.3283 | -0.50% | |
| 530029 | 1.0812 | 1.1382 | -0.02% | |
| 159981 | 1.2638 | 1.2638 | 1.75% | |
| 005829 | 1.4382 | 1.4382 | -0.50% | |
| 001397 | 1.6861 | 1.6861 | -0.50% | |
| 010767 | 1.0569 | 1.1519 | -0.02% | |
| 960028 | 1.931 | 2.799 | -0.66% | |
| 012486 | 1.0117 | 1.0117 | -0.66% | |
| 012571 | 1.4346 | 1.4346 | -2.62% | |
| 014782 | 0.7851 | 0.7851 | -0.66% | |
| 014856 | 1.0971 | 1.0971 | -0.02% | |
| 014864 | 0.8352 | 0.8352 | -0.50% | |
| 014967 | 3.035 | 3.035 | -0.50% | |
| 015048 | 1.289 | 1.289 | -0.50% | |
| 016497 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | |
| 017456 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
| 013919 | 2.916 | 2.916 | -0.50% | |
| 015436 | 0.9441 | 1.1991 | -0.66% | |
| 015517 | 1.093 | 1.093 | -0.02% | |
| 017681 | 1.0193 | 1.0633 | -0.02% | |
| 017707 | 1.0553 | 1.0553 | -0.66% | |
| 018884 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | |
| 018904 | 1.0159 | 1.0459 | -0.02% | |
| 018455 | 1.0779 | 1.0779 | -0.66% | |
| 020760 | 1.0171 | 1.0261 | -0.50% | |
| 159775 | 0.5297 | 0.5297 | -0.50% | |
| 000346 | 1.032 | 1.5805 | -0.02% | |
| 000347 | 1.0295 | 1.5111 | -0.02% | |
| 165313 | 2.618 | 2.618 | -0.66% | |
| 002952 | 1.3285 | 1.3285 | -0.50% | |
| 000592 | 3.441 | 3.441 | -0.50% | |
| 000756 | 3.075 | 3.075 | -0.50% | |
| 005455 | 1.0519 | 1.2566 | -0.02% | |
| 004413 | 1.2255 | 1.2255 | -0.66% | |
| 008924 | 1.1185 | 1.1185 | -0.50% | |
| 531009 | 1.438 | 1.883 | -0.02% | |
| 005873 | 1.2878 | 1.2878 | -0.50% | |
| 005880 | 1.2425 | 1.3345 | -0.50% | |
| 005881 | 1.2208 | 1.3078 | -0.50% | |
| 001781 | 1.408 | 1.488 | -0.50% | |
| 000994 | 1.235 | 1.235 | -0.66% | |
| 005259 | 1.7107 | 1.7107 | -0.50% | |
| 011189 | 0.7038 | 0.7038 | -0.66% | |
| 012485 | 1.0258 | 1.0258 | -0.66% | |
| 011506 | 1.0779 | 1.0779 | -0.50% | |
| 011790 | 0.6828 | 0.6828 | -0.66% | |
| 008022 | 1.1452 | 1.1562 | -0.02% | |
| 014654 | 0.7662 | 0.7662 | -0.66% | |
| 014849 | 4.495 | 4.495 | -0.66% | |
| 014858 | 1.0966 | 1.0966 | -0.02% | |
| 015516 | 1.096 | 1.096 | -0.02% | |
| 013169 | 1.0322 | 1.1172 | -0.02% | |
| 013443 | 1.2596 | 1.2596 | -0.50% | |
| 013444 | 1.2209 | 1.2899 | -0.50% | |
| 018885 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
| 021930 | 1.6547 | 1.6647 | -0.02% | |
| 020569 | 1.0028 | 1.0481 | -0.02% | |
| 020726 | 1.2248 | 1.2248 | -0.66% | |
| 020759 | 1.0137 | 1.0227 | -0.50% | |
| 000207 | 1.189 | 1.451 | -0.02% | |
| 000478 | 2.5033 | 2.5033 | -0.50% | |
| 003583 | 1.1079 | 1.3329 | -0.02% | |
| 003584 | 1.0915 | 1.297 | -0.02% | |
| 003590 | 1.0893 | 1.2756 | -0.02% | |
| 165309 | 1.5393 | 1.5393 | -0.50% | |
| 510090 | 2.4353 | 2.9053 | -0.50% | |
| 006989 | 1.0593 | 1.22 | -0.02% | |
| 009034 | 1.8099 | 1.8099 | 1.75% | |
| 530005 | 1.142 | 2.1478 | -0.66% | |
| 530012 | 3.256 | 3.324 | -0.66% | |
| 530020 | 3.008 | 3.008 | -0.02% | |
| 530021 | 1.6568 | 1.6748 | -0.02% | |
| 530030 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
| 007672 | 1.2829 | 1.2829 | -0.50% | |
| 005830 | 1.3975 | 1.3975 | -0.50% | |
| 007830 | 1.0042 | 1.082 | -0.02% | |
| 001396 | 0.944 | 0.944 | -0.50% | |
| 003400 | 1.0261 | 1.2907 | -0.02% | |
| 012713 | 1.1682 | 1.1682 | -0.50% | |
| 011946 | 1.0739 | 1.1309 | -0.02% | |
| 011969 | 0.9761 | 0.9761 | -0.66% | |
| 009476 | 0.8466 | 0.8466 | -0.50% | |
| 011507 | 1.0615 | 1.0615 | -0.50% | |
| 014857 | 1.0938 | 1.0938 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 94,570.23 | 95.97 |
| 3 | 现金 | 4,510.00 | 04.58 |
| 4 | 其他资产 | 304.00 | 00.31 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 60.00(万张) | 6,208.20(万元) | 6.30(%) |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 50.00(万张) | 5,063.17(万元) | 5.14(%) |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 30.00(万张) | 3,299.23(万元) | 3.35(%) |
| 4 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 30.00(万张) | 3,197.29(万元) | 3.24(%) |
| 5 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,123.22(万元) | 3.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.038 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.002 |
| 3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.018 |
| 4 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 0.0598 |
| 5 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 0.1 |
| 6 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 0.02 |
| 8 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.05 |
| 9 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92% | 3.53% | 2.33% | 2.45% | 5.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.84% | 0.3% | 0.55% | 0.55% | 3.53% | 7.15% | 12.85% | 157.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| 夏普比率 | 46.39 | 7.13 | 36.59 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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