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建信渤泰债券C  016716
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理胡泽元,尹润泉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0426
1.0426
4.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% 0.0% 930/6123
最近一月 0.17% 0.0% 4623/6049
最近三月 3.66% 0.01% 549/5896
最近一年 4.7% 0.04% 1080/5049
(2024-11-21)
基金代码016716 基金经理胡泽元,尹润泉 最新份额637.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-02-07 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模2.78亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型 ETF 除外))、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 1.0382 1.0382 -0.42%
2024-11-21 1.0426 1.0426 0.00%
2024-11-20 1.0426 1.0426 0.07%
2024-11-19 1.0419 1.0419 0.23%
2024-11-18 1.0395 1.0395 -0.07%
2024-11-15 1.0402 1.0402 -0.13%
2024-11-14 1.0416 1.0416 -0.35%
2024-11-13 1.0453 1.0453 0.01%
2024-11-12 1.0452 1.0452 -0.20%
2024-11-11 1.0473 1.0473 0.13%
2024-11-8 1.0459 1.0459 -0.02%
2024-11-7 1.0461 1.0461 0.29%
2024-11-6 1.0431 1.0431 -0.10%
2024-11-5 1.0441 1.0441 0.26%
2024-11-4 1.0414 1.0414 0.15%
2024-11-1 1.0398 1.0398 -0.01%
2024-10-31 1.0399 1.0399 -0.05%
2024-10-30 1.0404 1.0404 -0.03%
2024-10-29 1.0407 1.0407 -0.09%
2024-10-28 1.0416 1.0416 0.08%

尹润泉先生:硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信渤泰债券C  2022-12-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信渤泰债券A债券型2022-12-12 至 今 2.0-1.44% 2.14% 
建信双息红利债券A债券型2021-10-15 至 今 3.1-8.64% 4.89% 
建信双息红利债券C债券型2021-10-15 至 今 3.1-9.41% 4.89% 
建信稳定增利债券C债券型2021-10-15 至 今 3.13.92% 4.89% 
建信稳定增利债券A债券型2021-10-15 至 今 3.14.94% 4.89% 
建信汇益一年持有期混合A混合型2022-01-20 至 今 2.8-5.99% -27.91% 
建信汇益一年持有期混合C混合型2022-01-20 至 今 2.8-6.74% -27.91% 
建信渤泰债券C债券型2022-12-12 至 今 2.0-1.82% 2.14% 
建信双息红利债券H债券型2021-10-15 至 今 3.1-8.74% 4.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡泽元2024-01-29 至 今0年9个月零25天-0.45-0.04
尹润泉2022-12-12 至 今1年11个月零11天-1.822.14
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000308 4.666 4.666 -0.04%
000547 4.844 4.844 -0.04%
001070 2.259 2.259 0.01%
002585 1.0427 1.3927 -0.04%
003681 1.105 1.314 0.04%
004413 1.238 1.238 -0.04%
004617 1.2417 1.4537 -0.04%
005455 1.037 1.2417 0.04%
005880 1.2484 1.3404 0.01%
006989 1.0642 1.2089 0.04%
007699 1.0211 1.1258 0.04%
008963 1.1179 1.1179 -0.04%
012570 1.2874 1.2874 -0.58%
012712 1.1792 1.1792 0.01%
012753 0.3602 0.3602 0.00%
014200 0.6811 0.6811 -0.04%
014856 1.0846 1.0846 0.04%
014863 2.237 2.237 0.01%
014967 3.016 3.016 0.01%
015436 1.0839 1.3389 -0.04%
016064 0.7955 0.7955 -0.04%
016362 1.0488 1.0488 -0.04%
017681 1.0026 1.0426 0.04%
018541 1.1369 1.1919 -0.04%
018884 1.033 1.033 0.04%
020496 1.1755 1.1755 -0.04%
020724 1.0143 1.0143 0.04%
020759 1.0561 1.0561 0.01%
021951 1.0637 1.0637 0.04%
021960 1.241 1.241 0.04%
159835 0.5793 0.5793 0.01%
501098 1.0909 1.0909 -0.04%
530010 2.6327 2.6327 0.01%
530014 1.1436 1.1436 0.04%
530016 2.751 2.851 -0.04%
016034 1.0756 1.0756 0.04%
000105 1.094 1.534 0.04%
000207 1.189 1.451 0.04%
000756 3.051 3.051 0.01%
000875 1.437 1.557 0.04%
000876 1.377 1.497 0.04%
001276 1.245 1.245 -0.04%
001396 0.979 0.979 0.01%
001825 1.6356 1.6356 0.01%
001858 2.2404 2.2404 -0.04%
003584 1.0743 1.2798 0.04%
003590 1.08 1.2663 0.04%
005259 1.6272 1.6272 0.01%
005375 1.0249 1.2951 0.04%
005925 1.1913 1.1913 0.00%
006166 1.5496 2.0757 0.01%
008708 0.1562 0.1562 0.00%
013021 0.643 0.643 -0.04%
016065 0.7888 0.7888 -0.04%
016799 1.0884 1.0884 0.04%
017747 1.1137 1.1137 0.01%
018147 0.982 0.982 0.00%
018455 1.0576 1.0576 -0.04%
018456 1.0521 1.0521 -0.04%
020570 1.008 1.0252 0.04%
020725 1.0121 1.0121 0.04%
020760 1.0613 1.0613 0.01%
020906 1.0158 1.0158 0.04%
021579 1.0051 1.0051 0.04%
021930 1.6411 1.6411 0.04%
165309 1.6257 1.6257 0.01%
165311 1.636 1.787 0.04%
512530 1.4655 1.4655 0.01%
515560 1.1265 1.1265 0.01%
530015 2.5159 2.5159 0.01%
530020 2.931 2.931 0.04%
530028 1.1315 1.1415 0.04%
000478 2.6065 2.6065 0.01%
002281 2.1491 2.1491 -0.04%
004618 1.2303 1.4423 -0.04%
005873 1.511 1.511 0.01%
007027 1.0579 1.1839 0.04%
007095 1.061 1.218 0.04%
007807 1.1718 1.4198 0.01%
008344 1.1148 1.1638 0.04%
009208 1.2017 1.2017 0.01%
010767 1.0821 1.1371 0.04%
011790 0.6778 0.6778 -0.04%
011969 0.8815 0.8815 -0.04%
012486 1.0019 1.0019 -0.04%
012713 1.168 1.168 0.01%
013075 1.1136 1.1136 0.04%
013444 1.2286 1.2976 0.01%
015522 0.8517 0.8517 -0.04%
016035 1.073 1.073 0.04%
017707 0.996 0.996 -0.04%
017789 1.1028 1.1528 0.04%
018193 1.0578 1.0578 0.04%
020537 1.0186 1.0186 0.04%
021541 2.045 2.045 -0.04%
021852 2.5226 2.5226 0.01%
165310 1.2236 2.0796 0.01%
165312 1.2361 2.4426 0.01%
510090 2.4851 2.9647 0.01%
530001 0.9028 4.171 -0.04%
530005 1.3091 2.3149 -0.04%
530008 1.955 2.268 0.04%
530018 2.1346 2.1346 0.01%
530019 2.05 2.56 -0.04%
530030 1.0502 1.0502 0.04%
531008 1.813 2.086 0.04%
531020 2.801 2.801 0.04%
960028 2.0555 2.9235 -0.04%
960029 1.058 1.351 0.04%
001166 0.981 0.981 0.01%
001473 2.9087 2.9087 0.01%
002377 1.1299 1.2861 0.04%
004683 1.4847 1.4847 0.01%
005830 1.4735 1.4735 0.01%
005926 1.1516 1.1516 0.00%
006990 1.0599 1.1874 0.04%
007094 1.0639 1.2239 0.04%
007806 1.1837 1.4447 0.01%
008064 1.1013 1.1913 0.04%
009033 1.4663 1.4663 0.97%
011507 1.1449 1.1449 0.01%
013443 1.4803 1.4803 0.01%
014380 1.6163 1.6163 0.01%
014849 4.79 4.79 -0.04%
014858 1.0841 1.0841 0.04%
015442 1.2079 1.2079 0.00%
016267 1.03 1.03 0.01%
016352 1.4721 1.4721 0.01%
016800 1.0862 1.0862 0.04%
018832 1.053 1.403 -0.04%
018904 1.0355 1.0355 0.04%
019073 2.2196 2.2196 -0.04%
020536 1.0203 1.0203 0.04%
021578 1.0057 1.0057 0.04%
159763 0.5254 0.5254 0.01%
165313 2.531 2.531 -0.04%
530017 1.059 1.796 0.04%
530029 1.0836 1.1286 0.04%
539003 1.1395 1.1715 0.00%
000346 1.0134 1.5619 0.04%
000347 1.0124 1.494 0.04%
001304 1.1435 1.3785 -0.04%
002378 1.3985 1.3985 -0.04%
005633 2.5195 2.5195 0.01%
005881 1.2285 1.3155 0.01%
008177 0.9547 1.6312 0.01%
008707 0.1584 0.1584 0.00%
008924 1.0411 1.0411 0.01%
011506 1.1614 1.1614 0.01%
011793 0.7907 0.7907 0.01%
011946 1.0614 1.1184 0.04%
013169 1.0185 1.1035 0.04%
014199 0.6889 0.6889 -0.04%
014653 0.7537 0.7537 -0.04%
015521 0.8592 0.8592 -0.04%
016497 1.0806 1.0806 0.04%
017746 1.121 1.121 0.01%
018194 1.2693 1.2693 0.01%
159891 0.4658 0.4658 0.01%
159916 4.8783 2.6579 0.01%
539001 2.6637 2.6637 0.00%
000056 2.13 2.13 -0.04%
001397 1.8143 1.8143 0.01%
001781 1.458 1.538 0.01%
002952 1.3519 1.3519 0.01%
005596 2.08 2.08 -0.04%
005829 1.5139 1.5139 0.01%
005874 1.4801 1.4801 0.01%
006165 1.5889 2.1203 0.01%
006500 1.0583 1.1803 0.04%
006501 1.0461 1.1551 0.04%
006791 1.0501 1.1961 0.04%
008827 0.6551 0.6551 0.97%
009034 1.4414 1.4414 0.97%
011169 0.8543 0.8543 -0.04%
011503 0.7772 0.7772 -0.04%
012485 1.0143 1.0143 -0.04%
013170 1.0156 1.1006 0.04%
014250 1.095 1.095 0.04%
014251 1.0888 1.0888 0.04%
014781 0.8143 0.8143 -0.04%
014857 1.0818 1.0818 0.04%
015516 1.0848 1.0848 0.04%
015517 1.0823 1.0823 0.04%
016715 1.05 1.05 0.04%
016716 1.0426 1.0426 0.04%
017194 1.3905 1.3905 -0.04%
018195 1.2616 1.2616 0.01%
018885 1.0289 1.0289 0.04%
020682 0.98 0.98 0.01%
159775 0.6051 0.6051 0.01%
165314 1.577 1.577 0.04%
530009 1.518 1.983 0.04%
531017 1.03 1.511 0.04%
011970 0.871 0.871 -0.04%
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008962 1.1449 1.1449 -0.04%
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016268 1.0242 1.0242 0.01%
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020495 1.1782 1.1782 -0.04%
020569 1.0082 1.0267 0.04%
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159981 1.4519 1.4519 0.97%
510800 1.2294 1.2294 0.01%
512180 1.4349 1.4349 0.01%
530012 3.368 3.436 -0.04%
530021 1.6422 1.6502 0.04%
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539002 0.991 0.991 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,389.3414.88
2债券及货币9,128.5397.80
3现金775.2308.31
4其他资产37.3700.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600522中天科技10.65164.971.77%0.00  
601899紫金矿业07.44134.961.45%0.00  
600487亨通光电07.38124.801.34%-1.54  
09896名创优品03.28109.951.18%1.34  
03998波司登22.4090.090.97%10.40  
000963华东医药01.9568.230.73%0.00  
000034神州数码01.7754.480.58%0.00  
600761安徽合力02.1747.220.51%0.00  
00763中兴通讯02.4043.570.47%-2.14  
600795国电电力07.9143.270.46%-1.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开0805.00(万张)515.70(万元)5.53(%)  
210200069020江北新区MTN00105.00(万张)511.64(万元)5.48(%)  
318515221海控0205.00(万张)511.62(万元)5.48(%)  
410228086022泉州城建MTN001A05.00(万张)509.30(万元)5.46(%)  
518557822苏新0205.00(万张)509.41(万元)5.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.24%4.7%0.0%0.0%2.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
3.66%
2.02%
4.67%
4.7%
0.0%
0.0%
4.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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23.40
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特雷诺指数
0.04
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詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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