基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理闫冬 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码588830 | 基金经理闫冬 | 最新份额21,984.79万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-07-31 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-3 | 0.9551 | 0.9551 | 1.92% |
2024-9-2 | 0.9371 | 0.9371 | -3.08% |
2024-8-30 | 0.9669 | 0.9669 | 1.46% |
2024-8-29 | 0.953 | 0.953 | 3.47% |
2024-8-28 | 0.921 | 0.921 | 0.48% |
2024-8-27 | 0.9166 | 0.9166 | -1.95% |
2024-8-26 | 0.9348 | 0.9348 | 2.23% |
2024-8-23 | 0.9144 | 0.9144 | -0.67% |
2024-8-22 | 0.9206 | 0.9206 | -1.63% |
2024-8-21 | 0.9359 | 0.9359 | -0.31% |
2024-8-20 | 0.9388 | 0.9388 | -1.41% |
2024-8-19 | 0.9522 | 0.9522 | -1.12% |
2024-8-16 | 0.963 | 0.963 | -1.33% |
2024-8-15 | 0.976 | 0.976 | 1.34% |
2024-8-14 | 0.9631 | 0.9631 | -1.45% |
2024-8-13 | 0.9773 | 0.9773 | 0.31% |
2024-8-12 | 0.9743 | 0.9743 | -0.74% |
2024-8-9 | 0.9816 | 0.9816 | -1.60% |
2024-8-8 | 0.9976 | 0.9976 | -0.21% |
2024-8-2 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
闫冬先生:国籍中国,理学硕士,多年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2020年12月担任鹏华环保分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华酒分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华信息分级基金经理,2019年03月至2022年08月担任鹏华酒基金经理,2019年04月至2020年12月担任鹏华地产分级基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华资源分级基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华银行分级基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月担任鹏华资源基金经理,2021年01月担任鹏华地产基金经理,2021年01月担任鹏华中证环保产业指数(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华银行基金经理,2021年02月担任光伏产业基金经理,2021年02月担任化工ETF基金经理,2021年03月担任有色50基金经理,2021年04月担任低碳ETF基金经理,2021年06月至2022年08月担任车联网基金经理,2021年07月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理,2021年12月担任鹏华科技龙头指数(LOF)基金经理,2022年03月担任鹏华中证细分化工产业主题ETF联接基金经理,2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华科创板新能源ETF基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 今 | 3.2 | -44.89% | -34.21% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 3.1 | -1.10% | -33.77% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-01-24 至 今 | 2.6 | -41.44% | -24.86% |
鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-04-30 至 2020-12-31 | 1.7 | 4.30% | 56.04% |
车联网 | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2022-08-12 | 1.2 | -4.55% | -7.37% |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 2.9 | -43.27% | -34.47% |
鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2024-03-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华信息分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 87.64% | 55.57% |
光伏产业 | 指数型,ETF型 | 2021-02-03 至 今 | 3.6 | -23.38% | -31.33% |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-08-03 至 今 | 2.1 | -17.95% | -23.77% |
鹏华酒C | 指数型 | 2021-04-14 至 2022-08-03 | 1.3 | -9.56% | -5.46% |
鹏华中证800地产指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 2.3 | -41.20% | -17.81% |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 2.3 | -34.10% | -17.81% |
鹏华信息分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.15% | 55.57% |
鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-04-30 至 2020-12-31 | 1.7 | -- | -- |
鹏华银行A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 8.95% | 3.32% |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.7 | -28.90% | -28.29% |
鹏华酒分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
鹏华酒分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 456.30% | 55.57% |
化工ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 今 | 3.6 | -48.91% | -31.11% |
鹏华信息分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
鹏华资源分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
鹏华酒A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-08-03 | 1.6 | -19.44% | -9.69% |
鹏华科创板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 2.1 | -18.04% | -23.77% |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-01-24 至 今 | 2.6 | -41.10% | -24.86% |
鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2024-03-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华资源分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | 55.31% | 47.35% |
低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-19 至 今 | 3.5 | -22.15% | -27.62% |
鹏华资源分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.00% | 47.34% |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-04-30 至 2020-12-31 | 1.7 | 7.59% | 56.04% |
鹏华银行分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | -0.22% | 47.35% |
鹏华环保分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 97.34% | 55.57% |
油气ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-30 至 今 | 1.4 | -8.40% | -25.38% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.7 | -44.52% | -28.29% |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-28 至 今 | 2.9 | -42.89% | -34.47% |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 今 | 3.2 | -45.18% | -34.21% |
鹏华银行分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.12% | 47.35% |
鹏华酒分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.31% | 55.57% |
鹏华环保分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.24% | 55.57% |
有色50 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 今 | 3.5 | -15.87% | -25.84% |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.7 | 20.89% | -28.29% |
鹏华信息A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 5.57% | 3.32% |
鹏华银行分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
鹏华环保分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫冬 | 2024-07-12 至 今 | 0年1个月零23天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004127 | 1.0962 | 1.3814 | -0.02% | |
160603 | 1.883 | 4.526 | -0.28% | |
160610 | 0.727 | 2.526 | -0.28% | |
160625 | 0.6368 | 1.7834 | -0.58% | |
160634 | 0.8683 | 0.6597 | -0.58% | |
007584 | 1.0475 | 1.1967 | -0.02% | |
009022 | 1.1251 | 1.1251 | -0.02% | |
015676 | 0.8754 | 0.8754 | -0.58% | |
013537 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
159697 | 0.9737 | 0.9737 | -0.58% | |
159880 | 0.9336 | 0.9336 | -0.58% | |
014344 | 0.8339 | 0.8339 | -0.58% | |
206002 | 1.8515 | 2.2255 | -0.28% | |
206003 | 1.2637 | 1.7727 | -0.02% | |
206006 | 0.5301 | 0.5357 | -0.37% | |
206011 | 0.999 | 1.375 | -0.37% | |
206013 | 0.793 | 1.105 | -0.28% | |
016953 | 0.8314 | 0.8314 | -0.58% | |
017084 | 0.8893 | 0.8893 | -0.28% | |
015026 | 0.6466 | 0.6466 | -0.28% | |
015027 | 0.6362 | 0.6362 | -0.28% | |
513170 | 1.0816 | 1.0816 | -0.37% | |
001191 | 1.5679 | 1.5679 | -0.28% | |
001326 | 0.8837 | 1.0897 | -0.28% | |
000053 | 1.0682 | 1.8259 | -0.02% | |
015678 | 1.0852 | 1.0852 | -0.58% | |
020317 | 1.0242 | 1.0262 | -0.02% | |
020421 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
017820 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
018000 | 0.8729 | 0.8729 | -0.28% | |
018080 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
018081 | 1.0444 | 1.0444 | -0.02% | |
019248 | 1.0178 | 1.0178 | -0.15% | |
019602 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | |
018483 | 0.7808 | 0.7808 | -0.58% | |
016331 | 0.9657 | 0.9657 | -0.02% | |
017740 | 0.7703 | 0.7703 | -0.28% | |
001775 | 1.2366 | 1.2366 | -0.28% | |
001454 | 1.1437 | 1.2457 | -0.28% | |
006526 | 0.8722 | 0.8722 | -0.28% | |
009233 | 0.9423 | 0.9712 | -0.28% | |
005812 | 1.0483 | 1.0483 | -0.28% | |
005870 | 1.1861 | 1.1861 | -0.58% | |
006057 | 1.216 | 1.216 | -0.02% | |
009667 | 1.0817 | 1.1377 | -0.28% | |
009742 | 1.0312 | 1.0666 | -0.02% | |
009862 | 0.4916 | 0.4916 | -0.28% | |
012058 | 0.7654 | 0.7654 | -0.28% | |
012094 | 0.7258 | 0.7258 | -0.28% | |
012969 | 0.5289 | 0.5289 | -0.58% | |
011568 | 0.6004 | 0.6004 | -0.28% | |
008119 | 1.2798 | 1.2798 | -0.28% | |
008132 | 1.1643 | 1.1643 | -0.28% | |
001950 | 1.153 | 1.2677 | -0.02% | |
011072 | 0.9614 | 0.9614 | -0.28% | |
011080 | 1.0848 | 1.1219 | -0.02% | |
021081 | 0.8778 | 0.8778 | -0.58% | |
021082 | 0.9041 | 0.9041 | -0.58% | |
588460 | 0.7731 | 0.7731 | -0.58% | |
008321 | 0.0735 | 0.0735 | -0.37% | |
008493 | 1.0024 | 1.1822 | -0.02% | |
159982 | 1.136 | 1.136 | -0.58% | |
160608 | 1.2968 | 2.0324 | -0.02% | |
160629 | 0.7335 | 1.1385 | -0.58% | |
160642 | 1.2912 | 1.2912 | -0.28% | |
007321 | 1.0898 | 1.2 | -0.02% | |
007682 | 1.0471 | 1.152 | -0.02% | |
007956 | 1.1307 | 1.1307 | -0.02% | |
009021 | 1.14 | 1.14 | -0.02% | |
009086 | 0.7108 | 0.7108 | -0.28% | |
004986 | 0.9999 | 1.4772 | -0.28% | |
015532 | 1.0747 | 1.0747 | -0.02% | |
015677 | 1.0633 | 1.0633 | -0.58% | |
016818 | 0.7729 | 0.7729 | -0.28% | |
014942 | 0.5736 | 0.5736 | -0.58% | |
003835 | 0.8722 | 1.2372 | -0.28% | |
512690 | 0.5374 | 1.7748 | -0.58% | |
513700 | 0.3727 | 0.3727 | -0.58% | |
002259 | 1.664 | 1.664 | -0.28% | |
004498 | 1.0276 | 1.2743 | -0.02% | |
004504 | 1.1865 | 1.308 | -0.02% | |
001329 | 1.3957 | 1.4507 | -0.28% | |
001332 | 1.4362 | 1.4822 | -0.28% | |
000296 | 1.1041 | 1.4947 | -0.02% | |
015693 | 0.9547 | 0.9547 | -0.58% | |
020258 | 1.0587 | 1.0587 | -0.58% | |
017892 | 0.7705 | 0.7705 | -0.58% | |
017900 | 0.7937 | 0.7937 | -0.58% | |
019204 | 1.025 | 1.03 | -0.02% | |
019246 | 1.0432 | 1.0432 | -0.15% | |
019609 | 0.9293 | 0.9293 | -0.15% | |
020014 | 0.9437 | 0.9437 | -0.58% | |
020038 | 0.9971 | 0.9971 | -0.28% | |
018611 | 0.8394 | 0.8394 | -0.28% | |
017741 | 0.7634 | 0.7634 | -0.28% | |
009230 | 1.1229 | 1.1229 | -0.28% | |
009984 | 0.6989 | 0.6989 | -0.28% | |
010364 | 0.7312 | 0.7312 | -0.58% | |
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017511 | 0.666 | 0.666 | -0.28% | |
017667 | 0.7361 | 0.7361 | -0.28% | |
009920 | 1.1475 | 1.1475 | -0.02% | |
001876 | 0.0838 | 0.1288 | -0.37% | |
006792 | 0.1677 | 0.1683 | -0.37% | |
009330 | 0.8354 | 0.8354 | -0.28% | |
003165 | 1.6238 | 1.6238 | -0.28% | |
003166 | 1.5975 | 1.5975 | -0.28% | |
003280 | 1.1108 | 1.3196 | -0.02% | |
010489 | 0.5023 | 0.5023 | -0.28% | |
005831 | 1.0407 | 1.2849 | -0.02% | |
009668 | 1.0679 | 1.1239 | -0.28% | |
009703 | 1.0839 | 1.6983 | -0.02% | |
515630 | 0.9298 | 0.9298 | -0.58% | |
008716 | 0.8107 | 0.8107 | -0.28% | |
011956 | 0.6308 | 0.6308 | -0.28% | |
011957 | 0.6154 | 0.6154 | -0.28% | |
012042 | 1.0958 | 1.0958 | -0.58% | |
012055 | 0.9983 | 0.9983 | -0.28% | |
012997 | 0.4707 | 0.4707 | -0.28% | |
011572 | 0.9491 | 0.9851 | -0.28% | |
011576 | 1.0079 | 1.0079 | -0.28% | |
002018 | 1.5186 | 1.5799 | -0.28% | |
010895 | 0.5042 | 0.5042 | -0.28% | |
011053 | 1.0544 | 1.0544 | -0.28% | |
011073 | 1.0349 | 1.0455 | -0.28% | |
011330 | 0.7171 | 0.7171 | -0.28% | |
021083 | 0.9037 | 0.9037 | -0.58% | |
021089 | 0.9937 | 0.9937 | -0.58% | |
004100 | 1.3586 | 1.3911 | -0.28% | |
159993 | 0.8361 | 0.8361 | -0.58% | |
160602 | 1.3604 | 2.1505 | -0.02% | |
160607 | 0.633 | 4.953 | -0.28% | |
160618 | 1.5491 | 1.9141 | -0.02% | |
160620 | 1.619 | 1.162 | -0.58% | |
160624 | 2.437 | 2.265 | -0.28% | |
160626 | 0.6757 | 1.7866 | -0.58% | |
160627 | 2.358 | 2.031 | -0.28% | |
160636 | 0.6064 | 0.7934 | -0.58% | |
007932 | 1.013 | 1.063 | -0.58% | |
006939 | 0.9401 | 1.4441 | -0.58% | |
007000 | 1.0666 | 1.1775 | -0.02% | |
007146 | 1.5459 | 1.5459 | -0.28% | |
007271 | 1.1839 | 1.1839 | -0.15% | |
015531 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | |
015674 | 0.5287 | 0.5287 | -0.58% | |
015675 | 0.979 | 0.979 | -0.58% | |
013535 | 0.5463 | 0.5463 | -0.28% | |
013353 | 0.9857 | 0.9857 | -0.28% | |
159647 | 0.9212 | 0.9212 | -0.58% | |
159657 | 0.5598 | 0.5598 | -0.58% | |
159698 | 0.7182 | 0.7182 | -0.58% | |
159778 | 0.6154 | 0.6154 | -0.58% | |
159813 | 0.5185 | 0.7778 | -0.58% | |
159863 | 0.4189 | 0.6284 | -0.58% | |
014446 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
206001 | 1.2207 | 5.996 | -0.28% | |
206004 | 1.3416 | 1.7377 | -0.02% | |
206007 | 2.504 | 2.504 | -0.28% | |
206008 | 1.004 | 1.509 | -0.02% | |
206018 | 1.1044 | 1.6842 | -0.02% | |
015257 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
512730 | 1.355 | 1.355 | -0.58% | |
513400 | 1.0392 | 1.0392 | -0.37% | |
000778 | 2.619 | 2.619 | -0.58% | |
004503 | 1.2434 | 1.3755 | -0.02% | |
000295 | 1.0965 | 1.5419 | -0.02% | |
000431 | 2.054 | 2.136 | -0.28% | |
020447 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
018083 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | |
019603 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% | |
019827 | 0.9192 | 0.9192 | -0.58% | |
020037 | 0.9986 | 0.9986 | -0.28% | |
017239 | 0.9047 | 0.9047 | -0.15% | |
016330 | 0.9469 | 0.9469 | -0.02% | |
017668 | 0.7299 | 0.7299 | -0.28% | |
009331 | 0.8074 | 0.8074 | -0.28% | |
010264 | 0.6889 | 0.6889 | -0.28% | |
010366 | 0.5117 | 0.5117 | -0.58% | |
000854 | 1.931 | 1.931 | -0.58% | |
005967 | 1.1064 | 1.1064 | -0.28% | |
009702 | 1.068 | 1.1328 | -0.02% | |
011414 | 1.0123 | 1.0123 | -0.28% | |
008681 | 0.9397 | 0.9397 | -0.28% | |
012044 | 0.7854 | 0.7854 | -0.58% | |
012054 | 1.0096 | 1.0096 | -0.28% | |
009483 | 1.1149 | 1.1575 | -0.02% | |
012755 | 0.558 | 0.558 | -0.58% | |
012784 | 0.8436 | 0.8436 | -0.15% | |
012797 | 1.035 | 1.0768 | -0.02% | |
012808 | 1.013 | 1.013 | -0.58% | |
011570 | 0.8936 | 0.8936 | -0.28% | |
011573 | 0.9455 | 0.9765 | -0.28% | |
011577 | 0.996 | 0.996 | -0.28% | |
008059 | 1.0338 | 1.1001 | -0.28% | |
010920 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
020636 | 1.0172 | 1.0188 | -0.02% | |
021080 | 0.8786 | 0.8786 | -0.58% | |
008320 | 0.5235 | 0.5235 | -0.37% | |
501025 | 1.2082 | 1.2582 | -0.58% | |
501205 | 0.3439 | 0.3439 | -0.28% | |
159972 | 112.9302 | 1.2175 | -0.02% | |
160605 | 1.656 | 4.026 | -0.28% | |
007500 | 1.1323 | 1.1612 | -0.02% | |
008956 | 1.1083 | 1.161 | -0.02% | |
015673 | 0.7069 | 0.7069 | -0.58% | |
159673 | 0.8829 | 0.8829 | -0.58% | |
159681 | 0.6589 | 0.6589 | -0.58% | |
159800 | 0.9588 | 0.9588 | -0.58% | |
159867 | 0.5215 | 0.5215 | -0.58% | |
159885 | 0.5292 | 0.7938 | -0.58% | |
014315 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | |
014345 | 0.8253 | 0.8253 | -0.58% | |
016530 | 0.6428 | 0.6428 | -0.28% | |
016562 | 0.6828 | 0.6828 | -0.28% | |
016951 | 1.1559 | 1.1559 | -0.02% | |
017082 | 1.0088 | 1.0088 | -0.28% | |
017219 | 0.701 | 0.701 | -0.28% | |
015024 | 0.9832 | 0.9832 | -0.28% | |
015028 | 0.992 | 0.992 | -0.28% | |
015260 | 1.0285 | 1.0592 | -0.02% | |
512670 | 0.5644 | 1.1288 | -0.58% | |
513590 | 0.616 | 0.616 | -0.58% | |
006283 | 0.14 | 0.145 | -0.37% | |
002395 | 1.2423 | 1.2928 | -0.02% | |
001325 | 0.8965 | 1.1095 | -0.28% | |
001327 | 1.2522 | 1.3072 | -0.28% | |
001328 | 1.1193 | 1.1193 | -0.28% | |
001380 | 2.0316 | 2.0316 | -0.28% | |
000338 | 1.1539 | 1.5229 | -0.02% | |
019302 | 1.0051 | 1.0082 | -0.02% | |
019539 | 1.0385 | 1.0425 | -0.02% | |
019861 | 0.686 | 0.686 | -0.58% | |
019862 | 0.685 | 0.685 | -0.58% | |
018532 | 1.032 | 1.032 | -0.02% | |
021295 | 0.9918 | 0.9918 | -0.58% | |
021308 | 0.9985 | 0.9985 | -0.28% | |
021403 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
016068 | 0.4639 | 0.4639 | -0.28% | |
009921 | 1.134 | 1.134 | -0.02% | |
009188 | 0.8997 | 0.8997 | -0.28% | |
009231 | 1.1087 | 1.1087 | -0.28% | |
009234 | 0.704 | 0.704 | -0.28% | |
010365 | 1.4042 | 1.4042 | -0.58% | |
003142 | 2.3037 | 2.3637 | -0.28% | |
006029 | 1.1003 | 1.1898 | -0.02% | |
009823 | 1.0769 | 1.0769 | -0.28% | |
011333 | 0.7318 | 0.7318 | -0.28% | |
011472 | 0.5078 | 0.5078 | -0.28% | |
012093 | 0.7443 | 0.7443 | -0.28% | |
012111 | 0.9477 | 0.9477 | -0.28% | |
012754 | 0.5615 | 0.5615 | -0.58% | |
012810 | 0.6747 | 0.6747 | -0.58% | |
011571 | 0.8705 | 0.8705 | -0.28% | |
002188 | 1.0884 | 1.3517 | -0.02% | |
010894 | 0.5191 | 0.5191 | -0.28% | |
011332 | 0.5504 | 0.5504 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,204.02 | 10.03 |
2 | 债券及货币 | 21,979.60 | 100.01 |
3 | 现金 | 21,979.60 | 100.01 |
4 | 其他资产 | 12.07 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688223 | 晶科能源 | 44.79 | 314.43 | 1.43% | 0.00 |
688599 | 天合光能 | 12.19 | 203.82 | 0.93% | 0.00 |
688303 | 大全能源 | 07.20 | 140.11 | 0.64% | 0.00 |
688390 | 固德威 | 01.89 | 112.46 | 0.51% | 0.00 |
688005 | 容百科技 | 03.79 | 84.33 | 0.38% | 0.00 |
688408 | 中信博 | 01.35 | 80.81 | 0.37% | 0.00 |
688063 | 派能科技 | 01.92 | 78.70 | 0.36% | 0.00 |
688567 | 孚能科技 | 08.20 | 76.34 | 0.35% | 0.00 |
688032 | 禾迈股份 | 00.55 | 70.50 | 0.32% | 0.00 |
688349 | 三一重能 | 02.69 | 66.44 | 0.30% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -74.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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